Flux de Trésorerie Qlosr Group AB (publ) NORDIC GROWTH MARKET

Actions

QLOSR B

SE0005594801

Services et conseils en informatique

Cours en clôture NORDIC GROWTH MARKET Autres places de cotation 17/06/2022			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0310 ^SEK	-1,59%		-5,49%	-38,00%

21/10/25	Qlosr reçoit une décision de radiation	RE
20/10/25	Qlosr Group envisage un nouvel accord commercial hors marché et évoque un risque de radiation	RE

c3f5887776a4c832515d3d091.2CXoRmX6vW5xl3jNEsggPXBps2JiB6eQdDyAPiv5I38.nEqbIRPNySsEzjOCdYBuejIq8SkEN5KoPE_jeWmvSC6bbZosHLvnJBalTA

Données Financières Publiées: QLOSR GROUP AB (PUBL)

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	66,49 M	136 M	479 M	566 M	16,98 M
Total Chiffre d'affaires	66,49 M	136 M	479 M	566 M	16,98 M
Coût des marchandises vendues, total	83,34 M	167 M	430 M	523 M	24,59 M
Résultat Brut	-16,85 M	-30,6 M	48,66 M	42,92 M	-7,61 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12,66 M	18,6 M	47,76 M	42,25 M	10,79 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,31 M	7,1 M	61 M	14,98 M	43 k
Autres dépenses de fonctionnement	-134 k	-852 k	-4,88 M	-10,78 M	-303 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,83 M	24,84 M	104 M	46,44 M	10,53 M
Résultat d'Exploitation	-30,69 M	-55,44 M	-55,22 M	-3,52 M	-18,14 M
Intérêts payés, total	-611 k	-2,7 M	-10,3 M	-13,7 M	-7,1 M
Intérêts perçus et revenus des placements	69,33 k	2 k	27 k	441 k	1,11 M
Charges d'intérêt nettes	-541 k	-2,7 M	-10,27 M	-13,26 M	-6 M
Autres produits non opérationnels	-266 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-31,5 M	-58,14 M	-65,48 M	-16,78 M	-24,13 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-7,33 M	-14,9 M	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-61,7 M	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	113 k	-	-5 k	-	-239 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	32,5 M	29,27 M	30,84 M	22,49 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-22 M	-
EBT, elements non courants inclus	1,12 M	-36,2 M	-49,55 M	-77,98 M	-263 M
Charge d'impôt	283 k	-2,85 M	-2,48 M	265 k	10,93 M
Résultat des activités poursuivies	837 k	-33,35 M	-47,07 M	-78,25 M	-274 M
Résultat net part du groupe	837 k	-33,35 M	-47,07 M	-78,25 M	-274 M
Résultat net	837 k	-33,35 M	-47,07 M	-78,25 M	-274 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	837 k	-33,35 M	-47,07 M	-78,25 M	-274 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	837 k	-33,35 M	-47,07 M	-78,25 M	-274 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-0,82	-1,34	-4,59
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-0,82	-1,34	-4,59
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	28,56 M	57,71 M	58,26 M	59,67 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-0,82	-1,34	-4,59
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-0,82	-1,34	-4,59
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	28,56 M	57,71 M	58,26 M	59,67 M
BPA de base normalisé	-	-	-0,71	-0,18	-0,25
BPA dilué normalisé	-	-	-0,71	-0,18	-0,25
Éléments supplémentaires
EBITDA	-29,38 M	-48,34 M	5,56 M	72,71 M	-18,09 M
EBITA	-30,53 M	-50,62 M	-8,28 M	58,64 M	-18,14 M
EBIT	-30,69 M	-55,44 M	-55,22 M	-3,52 M	-18,14 M
EBITDAR	-	-	-	95,99 M	-
Total des revenus (tels que rapportés)	99,12 M	166 M	516 M	600 M	17,28 M
Taux d’imposition effectif (%)	25,25	7,88	5	-0,34	-4,16
Total des impôts courants	448 k	1,32 M	3,32 M	-3 k	-
Total des impôts différés	-165 k	-4,18 M	-5,79 M	268 k	10,93 M
Résultat net normalisé	-19,68 M	-36,34 M	-40,93 M	-10,48 M	-15,08 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	-	216 k	433 k	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	23,28 M	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	40,71 M	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-17,43 M	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	32,18 M	42,56 M	46,77 M	38,38 M	4,77 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	3 k	3 k	-
Total des liquidités et VMP	32,18 M	42,56 M	46,77 M	38,38 M	4,77 M
Créances clients, total	16,68 M	72,89 M	106 M	46,23 M	-
Autres créances	11,62 M	14,36 M	5,87 M	11,32 M	876 k
Total des créances	28,29 M	87,25 M	112 M	57,55 M	876 k
Stocks	1,92 M	9,05 M	16,57 M	32,39 M	-
Dépenses payées d'avance	27,29 M	44,31 M	39,93 M	42,62 M	218 k
Autres actifs à court terme, total	1 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	89,69 M	183 M	215 M	171 M	5,87 M
Immobilisations corporelles brutes	5,87 M	20,86 M	47,68 M	69,94 M	123 k
Amortissements cumulés	-516 k	-9,21 M	-26,36 M	-33,99 M	-61 k
Immobilisations corporelles nettes	5,36 M	11,65 M	21,32 M	35,95 M	62 k
Investissements à long terme	-	3,12 M	959 k	-	112 k
Goodwill	-	234 M	222 M	166 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	3,56 M	4,08 M	3,6 M	3,12 M	-
Actifs d'impôts différés à long terme	5 k	6,51 M	12,84 M	12,57 M	-
Charges différées à long terme	-	2,16 M	1,95 M	1,52 M	-
Autres actifs à long terme, total	800 k	6 M	1,58 M	452 k	12,8 M
Total des actifs	99,41 M	451 M	480 M	390 M	18,85 M
Passifs
Comptes à payer, total	9,21 M	36,39 M	72,9 M	89,71 M	1,27 M
Charges à payer, total	11,67 M	30,26 M	42,78 M	31,19 M	961 k
Emprunts à court terme	-	13 k	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	1,25 M	4,4 M	57,29 M	-
Impôts sur le revenu à payer	-	1,4 M	1,62 M	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	16,24 M	27,2 M	28,5 M	25,73 M	-
Autres passifs à court terme	16,74 M	60,58 M	44,15 M	49,07 M	6,47 M
Total du passif circulant	53,85 M	157 M	194 M	253 M	8,7 M
Dette à long terme	-	49,51 M	54,77 M	8,88 M	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	2,9 M	1,12 M	452 k	805 k
Passif d'impôt différé Non courant	433 k	906 k	1,26 M	1,26 M	-
Autres passifs non courants	20,17 M	81,42 M	156 M	123 M	1,85 M
Total du passif	74,46 M	292 M	407 M	387 M	11,35 M
Actions ordinaires, total	250 k	12,47 M	12,63 M	12,97 M	13,14 M
Primes d'émissions d'actions	-	214 M	179 M	187 M	340 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	24,71 M	-67,95 M	-118 M	-197 M	-346 M
Total des fonds propres ordinaires	24,96 M	159 M	72,74 M	3,41 M	7,49 M
Total des capitaux propres	24,96 M	159 M	72,74 M	3,41 M	7,49 M
Total du passif et des capitaux propres	99,41 M	451 M	480 M	390 M	18,85 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	986 M	57,86 M	59,44 M	60,22 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	986 M	57,86 M	59,44 M	60,22 M
Actif net par action	-	0,16	1,26	0,06	0,12
Actif corporel net	21,39 M	-79,24 M	-153 M	-165 M	7,49 M
Actif corporel net par action	-	-0,08	-2,65	-2,78	0,12
Total de la dette	0	50,78 M	59,17 M	66,17 M	0
Dette nette	-32,18 M	8,22 M	12,4 M	27,79 M	-4,77 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	186 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	1,92 M	9,05 M	16,57 M	32,39 M	-
Machines, total	5,87 M	20,86 M	47,68 M	69,07 M	123 k
Employés à temps plein	-	131	172	170	14

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	837 k	-33,35 M	-47,07 M	-78,25 M	-274 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,15 M	2,28 M	13,84 M	14,08 M	43 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	160 k	4,82 M	46,94 M	62,16 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,31 M	7,1 M	60,78 M	76,24 M	43 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	216 k	433 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-6,26 M	-
Autres activités d'exploitation, total	121 k	3,69 M	-2,82 M	-769 k	250 M
Variation des créances	759 k	-19,47 M	-27,31 M	60,75 M	8,14 M
Variation des stocks	-554 k	-843 k	-2,46 M	-15,82 M	-
Variation des dettes fournisseurs	425 k	3,27 M	29,75 M	16,81 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,81 M	8,65 M	40,08 M	-20,15 M	18,49 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,09 M	-30,95 M	51,16 M	32,99 M	2,88 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,08 M	-2,78 M	-14,42 M	-24,72 M	-12 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	2,54 M	-
Acquisitions en espèces	-	-35,22 M	-72,79 M	-46,99 M	-4,85 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	7,33 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-1,44 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-468 k	400 k	6,58 M	-452 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-4,55 M	-39,04 M	-80,62 M	-69,62 M	2,46 M
Dette à long terme émise, total	18 M	50,27 M	50,01 M	36,4 M	-
Total de la dette émise	12 M	33,51 M	50,01 M	36,4 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-2,3 M	-1,48 M	-182 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-19,52 M	-9,07 M	-7,97 M	-1,85 M
Total de la dette remboursée	-	-14,54 M	-10,55 M	-8,15 M	-1,85 M
Émission d'actions ordinaires	7,98 M	58,21 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-5,74 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-267 k	-50 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	19,98 M	76,92 M	33,67 M	28,24 M	-1,85 M
Variation nette de la trésorerie	16,52 M	6,92 M	4,21 M	-8,39 M	3,5 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	505 k	2,7 M	8,84 M	9,33 M	6,76 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	421 k	805 k	2,18 M	4,06 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	11,86 M	82,89 M	-71,28 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	18,3 M	91,45 M	-66,84 M
Variation du fonds de roulement net	-	-	-6,22 M	-41,68 M	55,54 M
Dette nette émise (remboursée)	12 M	18,97 M	39,45 M	28,24 M	-1,85 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	-7,84	-0,51	-5,54
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	-22,92	-2,18	-29,41
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	-49,25	-205,51	-5,02 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	-49,25	-205,51	-5,02 k
Analyse des marges
Marge brute %	-25,35	-22,46	10,16	7,58	-44,82
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,04	13,65	9,98	7,46	63,54
Marge d’EBITDA %	-44,19	-35,49	1,16	12,84	-106,57
Marge EBITA %	-45,92	-37,17	-1,73	10,36	-106,83
Marge d'EBIT %	-46,16	-40,7	-11,53	-0,62	-106,83
Marge des activités poursuivies %	1,26	-24,49	-9,83	-13,82	-1,61 k
Marge nette %	1,26	-24,49	-9,83	-13,82	-1,61 k
Net Avail. Pour la marge commune %	1,26	-24,49	-9,83	-13,82	-1,61 k
Marge nette normalisée %	-29,61	-26,68	-8,55	-1,85	-88,84
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	2,48	14,64	-419,87
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	3,82	16,15	-393,72
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	1,09	1,3	0,08
Rotation des actifs corporels	-	-	29,04	19,77	0,94
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	5,35	7,43	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	33,58	21,38	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,67	1,17	1,11	0,68	0,67
Quick Ratio	1,12	0,83	0,82	0,38	0,65
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,02	-0,2	0,26	0,13	0,33
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	68,23	49,1	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	10,87	17,07	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	45,57	55,04	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	33,53	11,13	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	32	81,34	1,94 k	-
Dette totale / Capital total	-	24,24	44,86	95,1	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	31,2	75,29	260,14	-
Dette à long terme / Capital total	-	23,64	41,52	12,76	-
Dette totale / Total de l'actif	74,9	64,78	84,84	99,13	60,25
EBIT / Charges d'intérêt	-50,25	-20,52	-5,36	-0,26	-2,55
EBITDA / Charges d'intérêt	-48,11	-17,9	0,54	5,31	-2,55
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-54,8	-18,92	-0,86	3,5	-2,55
Dette totale / EBITDA	-	-1,05	10,63	0,91	-
Dette nette / EBITDA	1,1	-0,17	2,23	0,38	0,26
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,99	-6,68	1,38	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,96	-0,16	-1,4	0,58	0,26
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	251,54	18,26	-97
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-614,24	-6,21	-117,73
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-120,75	41,55	-124,88
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-	-71,55	56,29	-130,92
EBIT, 1 an Croissance %	-	-	67,49	-62,63	415,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-	45,25	66,23	249,69
Résultat net, Croissance 1 an	-	-	45,25	66,23	249,69
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-	83,6	-14,77	43,85
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	64,65	241,45
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	45,59	-56,44	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	83,1	95,46	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	83,05	68,58	-99,83
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	19,83	-18,7	-95,17
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	120,76	7,88	-104,53
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	-38,58	-95,31	119,58
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-265,3	-35,53	-91,26
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	419,4	71,45	-99,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	104,73	-186
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	94,9	-173,09
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	103,89	-81,17
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	112,97	-59,22
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	64,68	-40,65
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-	41,98	-30,48
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-	-67,33	38,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-	55,38	141,1
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	55,38	141,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-31,42	10,72
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-	137,11
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-20,36	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	89,18	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	75,67	-94,61
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	-1,3	-80,18
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	54,32	-77,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-83,03	-67,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	3,23	-76,26
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	198,42	-97,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	32,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	19,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	11,07	-	-	-50,05
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	17,58	-	-	-7,01
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	142,78	-	-	-12,28
EBITA, 3 ans CAGR %	-	147,52	-	-	-14,57
EBIT, 3 ans CAGR %	-	155,13	-	-	-18,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	150,08	-	-	103,63
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	150,08	-	-	103,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	176,37	-	-	-12,21
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	59,94	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	102,5	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	268,03	-	-	-82,54
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	123,58	-	-	-63,9
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	161,68	-	-	-52,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	229,85	-	-	-60,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-54,67
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-83,71
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	60,43	41,62	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	35,24	17,93	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	1,1	84,75	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	9,53	77,39	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	60,09	1,05	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	71,97	105,55	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	71,97	105,55	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	75,67	43,52	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	81,3	21,01	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	85,22	97,06	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	278,43	173,78	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	71,54	57,45	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	89,28	106,3	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	63,08	-5,05	-