Bilan QD Laser, Inc.

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12/02	QD Laser, Inc. publie ses résultats financiers pour les neuf mois clos le 31 décembre 2025	CI
19/01	Riber remporte une commande de systèmes d'épitaxie par jets moléculaires au Japon	MT

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Données Financières Publiées: QD LASER, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	1,1 Md	1,16 Md	1,25 Md	1,31 Md	1,37 Md
Total Chiffre d'affaires	1,1 Md	1,16 Md	1,25 Md	1,31 Md	1,37 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,16 Md	809 M	928 M	865 M	795 M
Résultat Brut	-59 M	350 M	319 M	443 M	577 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	865 M	899 M	888 M	852 M	894 M
Provision pour créances douteuses	-	-	29 M	26 M	-1 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	7 M	8 M	6 M	11 M	12 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	872 M	907 M	923 M	889 M	905 M
Résultat d'Exploitation	-931 M	-557 M	-604 M	-446 M	-328 M
Intérêts payés, total	-2 M	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	5 M	16 M
Charges d'intérêt nettes	-2 M	-	-	5 M	16 M
Gains (pertes) de change	21 M	9 M	10 M	4 M	6 M
Autres produits non opérationnels	30 M	1 M	4 M	-6 M	-1 M
EBT, hors éléments non courants	-882 M	-547 M	-590 M	-443 M	-307 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-1 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-12 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-16 M	-	-37 M	-	-5 M
Autres éléments non courants	21 M	-	-	-	-44 M
EBT, elements non courants inclus	-877 M	-547 M	-639 M	-443 M	-357 M
Charge d'impôt	3 M	3 M	3 M	2 M	0
Résultat des activités poursuivies	-880 M	-550 M	-642 M	-445 M	-357 M
Résultat net part du groupe	-880 M	-550 M	-642 M	-445 M	-357 M
Résultat net	-880 M	-550 M	-642 M	-445 M	-357 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-880 M	-550 M	-642 M	-445 M	-357 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-880 M	-550 M	-642 M	-445 M	-357 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-25,14	-15,15	-15,42	-10,66	-8,55
BPA de base - Activités poursuivies	-25,14	-15,15	-15,42	-10,66	-8,55
Moyenne pondérée des actions en circulation	35,01 M	36,3 M	41,63 M	41,76 M	41,77 M
Bénéfice net par action - dilué	-25,14	-15,15	-15,42	-10,66	-8,55
BPA dilué - Activités poursuivies	-25,14	-15,15	-15,42	-10,66	-8,55
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	35,01 M	36,3 M	41,63 M	41,76 M	41,77 M
BPA de base normalisé	-15,75	-9,42	-8,86	-6,63	-4,59
BPA dilué normalisé	-15,75	-9,42	-8,86	-6,63	-4,59
Éléments supplémentaires
EBITDA	-881 M	-489 M	-509 M	-348 M	-230 M
EBITA	-931 M	-557 M	-604 M	-446 M	-328 M
EBIT	-931 M	-557 M	-604 M	-446 M	-328 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,34	-0,55	-0,47	-0,45	0
Résultat net normalisé	-551 M	-342 M	-369 M	-277 M	-192 M
Provisions de pension	-	-	1 M	5 M	5 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	241 M	232 M	177 M	173 M	187 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,82 Md	3,58 Md	4,84 Md	3,75 Md	2,74 Md
Total des liquidités et VMP	2,82 Md	3,58 Md	4,84 Md	3,75 Md	2,74 Md
Créances clients, total	282 M	380 M	302 M	260 M	266 M
Autres créances	79 M	78 M	107 M	40 M	94 M
Notes à recevoir	19 M	23 M	12 M	-	-
Total des créances	380 M	481 M	421 M	300 M	360 M
Stocks	511 M	543 M	485 M	457 M	530 M
Dépenses payées d'avance	16 M	9 M	13 M	16 M	30 M
Autres actifs à court terme, total	1 M	3 M	7 M	27 M	37 M
Total de l'actif circulant	3,73 Md	4,62 Md	5,76 Md	4,55 Md	3,7 Md
Immobilisations corporelles nettes	254 M	266 M	352 M	283 M	948 M
Investissements à long terme	25 M	27 M	27 M	285 M	378 M
Autres immobilisations incorporelles, total	8 M	6 M	4 M	4 M	4 M
Prêts à long terme	-	-	-	378 M	536 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	1 M	1 M	1 M
Total des actifs	4,02 Md	4,92 Md	6,15 Md	5,5 Md	5,56 Md
Passifs
Comptes à payer, total	144 M	204 M	143 M	129 M	111 M
Charges à payer, total	49 M	50 M	51 M	54 M	53 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	91 M	8 M	7 M	-	41 M
Part à court terme des contrats de location	3 M	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	86 M	166 M	228 M	44 M	101 M
Autres passifs à court terme	10 M	8 M	15 M	29 M	42 M
Total du passif circulant	383 M	436 M	444 M	256 M	348 M
Dette à long terme	15 M	7 M	-	-	288 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	4 M	3 M	3 M	1 M	1 M
Autres passifs non courants	34 M	33 M	32 M	29 M	29 M
Total du passif	436 M	479 M	479 M	286 M	666 M
Actions ordinaires, total	2,56 Md	3,27 Md	53 M	55 M	69 M
Primes d'émissions d'actions	5,05 Md	5,75 Md	6,25 Md	6,25 Md	6,27 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,04 Md	-4,59 Md	-642 M	-1,09 Md	-1,44 Md
Résultat global et autres	12 M	6 M	6 M	-	9 M
Total des fonds propres ordinaires	3,58 Md	4,44 Md	5,67 Md	5,22 Md	4,9 Md
Total des capitaux propres	3,58 Md	4,44 Md	5,67 Md	5,22 Md	4,9 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,02 Md	4,92 Md	6,15 Md	5,5 Md	5,56 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	35,75 M	37,38 M	41,74 M	41,76 M	41,8 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	35,75 M	37,38 M	41,74 M	41,76 M	41,8 M
Actif net par action	100,2	118,76	135,78	124,97	117,19
Actif corporel net	3,57 Md	4,43 Md	5,66 Md	5,22 Md	4,9 Md
Actif corporel net par action	99,98	118,6	135,68	124,88	117,09
Total de la dette	109 M	15 M	7 M	0	329 M
Dette nette	-2,71 Md	-3,57 Md	-4,83 Md	-3,75 Md	-2,41 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	3 M	4 M	4 M	4 M	3 M
Stocks - matières premières, total	158 M	239 M	224 M	207 M	273 M
Stocks - travaux en cours, total	72 M	78 M	86 M	93 M	95 M
Stocks de produits finis, total	281 M	225 M	173 M	157 M	161 M
Stocks - Autres	-	1 M	2 M	-	1 M
Employés à temps plein	45	45	43	48	50
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	29 M	55 M	1 M
Backlog de commande	238 M	326 M	303 M	335 M	518 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-877 M	-546 M	-638 M	-443 M	-356 M
Dépréciation et amortissement - CF	50 M	68 M	95 M	98 M	98 M
Amortissements et dépréciations, Total	50 M	68 M	95 M	98 M	98 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	17 M	-	50 M	-	5 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	1 M
Autres activités d'exploitation, total	38 M	11 M	18 M	-7 M	-16 M
Variation des créances	-56 M	-97 M	48 M	16 M	48 M
Variation des stocks	293 M	-32 M	58 M	27 M	-75 M
Variation des dettes fournisseurs	-74 M	61 M	-61 M	-12 M	-18 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-91 M	20 M	-13 M	-185 M	-168 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-700 M	-515 M	-443 M	-506 M	-481 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-60 M	-15 M	-132 M	-168 M	-731 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-12 M	-	-
Acquisitions en espèces	-	-1 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-3 M	-1 M	-2 M	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-19 M	-4 M	11 M	-363 M	-146 M
Autres activités d'investissement, total	-8 M	-1 M	-3 M	-37 M	-9 M
Flux de trésorerie d'investissement	-90 M	-22 M	-138 M	-568 M	-886 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	330 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	330 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-257 M	-91 M	-7 M	-8 M	-
Total de la dette remboursée	-257 M	-91 M	-7 M	-8 M	-
Émission d'actions ordinaires	642 M	1,39 Md	1,84 Md	-	26 M
Autres activités de financement, total	-8 M	-5 M	-1 M	-1 M	-1 M
Flux de trésorerie de financement	377 M	1,3 Md	1,84 Md	-9 M	355 M
Ajustements des taux de change	10 M	-	1 M	2 M	-1 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-2 M	-	-1 M	-
Variation nette de la trésorerie	-403 M	759 M	1,26 Md	-1,08 Md	-1,01 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2 M	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4 M	4 M	4 M	4 M	3 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-520 M	-285 M	-298 M	-404 M	-944 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-519 M	-285 M	-298 M	-404 M	-944 M
Variation du fonds de roulement net	-76 M	-11 M	-119 M	55 M	106 M
Dette nette émise (remboursée)	-257 M	-91 M	-7 M	-8 M	330 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-13,39	-7,79	-6,82	-4,78	-3,7
Rentabilité du capital total (ROTC)	-14,79	-8,55	-7,45	-5,12	-3,92
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-23,82	-13,71	-12,71	-8,18	-7,06
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-23,82	-13,71	-12,71	-8,18	-7,06
Analyse des marges
Marge brute %	-5,36	30,2	25,58	33,87	42,06
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	78,56	77,57	71,21	65,14	65,16
Marge d’EBITDA %	-80,02	-42,19	-40,82	-26,61	-16,76
Marge EBITA %	-84,56	-48,06	-48,44	-34,1	-23,91
Marge d'EBIT %	-84,56	-48,06	-48,44	-34,1	-23,91
Marge des activités poursuivies %	-79,93	-47,45	-51,48	-34,02	-26,02
Marge nette %	-79,93	-47,45	-51,48	-34,02	-26,02
Net Avail. Pour la marge commune %	-79,93	-47,45	-51,48	-34,02	-26,02
Marge nette normalisée %	-50,07	-29,5	-29,57	-21,17	-13,98
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-47,24	-24,6	-23,86	-30,87	-68,8
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-47,13	-24,6	-23,86	-30,87	-68,8
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,25	0,26	0,23	0,22	0,25
Rotation des actifs corporels	4,06	4,46	4,04	4,12	2,23
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,34	3,5	3,66	4,65	5,22
Rotation des stocks (stock moyen)	1,76	1,54	1,81	1,84	1,61
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,74	10,59	12,98	17,79	10,63
Quick Ratio	8,31	9,26	11,81	15,84	8,91
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,83	-1,18	-1	-1,98	-1,38
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	84,04	104,24	100,08	78,41	69,97
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	207,04	237,77	202,72	198,75	226,58
Délais de paiement des fournisseurs	76,5	75,52	72,99	59,31	50,46
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	214,58	266,49	229,82	217,85	246,08
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,04	0,34	0,12	-	6,72
Dette totale / Capital total	2,95	0,34	0,12	-	6,29
Dette à long terme / Capitaux propres	0,42	0,16	-	-	5,88
Dette à long terme / Capital total	0,41	0,16	-	-	5,51
Dette totale / Total de l'actif	10,85	9,74	7,79	5,2	11,97
EBIT / Charges d'intérêt	-465,5	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-440,5	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-470,5	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,12	-0,03	-0,01	-	-1,43
Dette nette / EBITDA	3,08	7,29	9,49	10,79	10,49
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,12	-0,03	-0,01	-	-0,34
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,88	7,08	7,53	7,28	2,51
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	23,02	5,27	7,59	4,89	4,89
Résultat brut, Croissance 1 an	-119,67	-693,22	-8,86	38,87	30,25
EBITDA, 1 an Croissance en %	50,86	-44,49	4,09	-31,63	-33,91
EBITA, 1 an Croissance en %	42,14	-40,17	8,44	-26,16	-26,46
EBIT, 1 an Croissance %	42,14	-40,17	8,44	-26,16	-26,46
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	0,11	-37,5	16,73	-30,69	-19,78
Résultat net, Croissance 1 an	0,11	-37,5	16,73	-30,69	-19,78
Résultat net normalisé sur 1 an	24,58	-37,98	7,86	-24,92	-30,7
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-23,62	-39,72	1,77	-30,9	-19,81
Créances clients, Croissance sur 1 an	25,33	34,75	-20,53	-13,91	2,31
Stocks, Croissance 1 an	-36,52	6,26	-10,68	-5,77	15,97
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-11,81	4,72	32,33	-19,6	234,98
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-14,05	22,4	24,97	-10,43	1,09
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5,9	24,03	27,75	-7,91	-6,14
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,93	23,93	27,66	-7,91	-6,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-14,84	-26,43	-13,98	14,22	-4,94
CAPEX, Croissance 1 an	39,53	-75	780	27,27	335,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-15,08	-45,18	4,34	35,71	133,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-14,85	-45,05	4,34	35,71	133,81
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	20,68	13,8	6,42	6,23	4,89
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-46,35	8,01	132,52	12,5	34,49
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-8,49	-23,99	-15,64	-32,78
EBITA, 2 ans CAGR %	-12,17	-7,78	-19,45	-10,52	-26,31
EBIT, 2 ans CAGR %	-12,17	-7,78	-19,45	-10,52	-26,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-15,76	-20,9	-14,59	-10,05	-25,43
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-15,76	-20,9	-14,59	-10,05	-25,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-15,18	-12,1	-18,21	-10,01	-27,87
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-41,01	-32,15	-21,68	-16,14	-25,56
Créances clients, CAGR sur 2 ans	19,64	29,96	3,49	-17,28	-6,15
Stocks, CAGR sur 2 ans	-7,79	-17,87	-2,58	-8,26	4,54
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-26,25	-3,9	17,72	3,15	64,11
Total des actifs, 2 ans CAGR %	17,32	2,57	23,68	5,8	-4,84
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	44,65	8,04	25,88	8,46	-7,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	43,93	7,97	25,78	8,43	-7,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-20,85	-20,45	-0,88	4,2
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-40,94	48,32	234,66	135,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-31,77	-24,37	19	78,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-31,6	-24,28	19	78,13
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	4,67	15,31	11,69	5,91	5,78
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-53,51	19,52	2,07	95,82	18,13
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-4,48	-26,63	-22,23
EBITA, 3 ans CAGR %	-1,56	-22,72	-2,67	-21,75	-16,18
EBIT, 3 ans CAGR %	-1,56	-22,72	-2,67	-21,75	-16,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-5,42	-23,74	-9,94	-20,33	-13,42
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-5,42	-23,74	-9,94	-20,33	-13,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-3,97	-23,59	-5,9	-20,51	-17,51
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-69,08	-40,58	-22,33	-24,88	-17,38
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-2,79	24,48	10,31	-2,67	-11,21
Stocks, CAGR sur 3 ans	6,09	-3,33	-15,54	-3,65	-0,8
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-13,1	-17,11	6,92	3,67	52,75
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,24	18,99	9,55	11,07	4,21
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	19,26	37,43	14,24	13,42	3,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	18,92	36,93	14,17	13,37	3,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-18,62	-10,25	-2,25
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	45,33	40,95	265,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-21,39	-8,1	49,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-21,26	-8,02	49,04
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	5,37	11,59	8,92
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-11,48	16,66	13,98
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-17
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-9,15	-18,05	-12,92
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-9,15	-18,05	-12,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-9,2	-18,53	-16,49
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-9,2	-18,53	-16,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-9,94	-18,42	-15,39
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-55,16	-31,8	-23,64
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-0,33	5,71	3,4
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	2,53	-5,33	-8,02
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-1,88	-9,53	26,91
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	15,43	13,53	3,55
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	21,86	25,01	5,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	21,62	24,73	5,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-10,16
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	76,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	9,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	9,15