Flux de Trésorerie PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk

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RANS

ID1000214406

Production de spectacles

Cours en clôture INDONESIA S.E. 24/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
198,00 ^IDR	-1,00%		-1,98%	-

08/07

PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk a finalisé son introduction en bourse pour un montant de 429,25 milliards IDR.

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Données Financières Publiées: PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	438 Md	410 Md	353 Md
Total Chiffre d'affaires	438 Md	410 Md	353 Md
Coût des marchandises vendues, total	262 Md	252 Md	201 Md
Résultat Brut	176 Md	159 Md	152 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	59,33 Md	70,58 Md	76,8 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	59,33 Md	70,58 Md	76,8 Md
Résultat d'Exploitation	116 Md	88,07 Md	75,55 Md
Intérêts payés, total	-6,09 Md	-5,63 Md	-4,46 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	503 M	1,32 Md	9,74 Md
Charges d'intérêt nettes	-5,59 Md	-4,32 Md	5,28 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-139 M	-2,51 Md	-999 M
Gains (pertes) de change	1,26 Md	1,6 Md	39,27 M
Autres produits non opérationnels	1,81 Md	-590 M	-2,97 Md
EBT, hors éléments non courants	114 Md	82,26 Md	76,9 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-3,41 Md	-258 M	-1,63 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	44,99 Md	493 M
EBT, elements non courants inclus	110 Md	127 Md	75,76 Md
Charge d'impôt	25,84 Md	19,47 Md	19,07 Md
Résultat des activités poursuivies	84,45 Md	108 Md	56,69 Md
Résultat des activités abandonnées	-	-6,97 Md	-
Résultat net part du groupe	84,45 Md	101 Md	56,69 Md
Intérêts minoritaires	5,75 Md	-765 M	4,36 Md
Résultat net	90,2 Md	99,8 Md	61,05 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	90,2 Md	99,8 Md	61,05 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	90,2 Md	107 Md	61,05 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	8,94	9,9	6,05
BPA de base - Activités poursuivies	8,94	10,59	6,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,08 Md	10,08 Md	10,08 Md
Bénéfice net par action - dilué	8,94	9,9	6,05
BPA dilué - Activités poursuivies	8,94	10,59	6,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,08 Md	10,08 Md	10,08 Md
BPA de base normalisé	7,62	5,02	5,2
BPA dilué normalisé	7,62	5,02	5,2
Ratio de distribution	-	-	274,33
Éléments supplémentaires
EBITDA	123 Md	96,2 Md	84,2 Md
EBITA	116 Md	88,07 Md	75,56 Md
EBIT	116 Md	88,07 Md	75,55 Md
EBITDAR	124 Md	97,05 Md	84,59 Md
Taux d’imposition effectif (%)	23,43	15,33	25,17
Total des impôts courants	32,99 Md	19,22 Md	18,86 Md
Total des impôts différés	-7,15 Md	248 M	206 M
Résultat net normalisé	76,81 Md	50,65 Md	52,42 Md
Intérêts sur la dette à long terme	3,77 M	13,67 M	4,44 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	1,68 Md	6,94 Md	14,14 Md
Dépense de marketing	3,11 Md	12,12 Md	24,95 Md
Dépenses générales et administratives	55,84 Md	57,6 Md	51,46 Md
Charges locatives nettes, total	384 M	856 M	393 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	507 M	263 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	349 M	130 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	609 M	580 M	368 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	63,71 Md	91,07 Md	100 Md
Total des liquidités et VMP	63,71 Md	91,07 Md	100 Md
Créances clients, total	96,27 Md	82,16 Md	117 Md
Autres créances	754 M	209 M	10,73 Md
Total des créances	97,03 Md	82,37 Md	127 Md
Stocks	8,23 Md	12,93 Md	6,51 Md
Dépenses payées d'avance	258 M	1,58 Md	82,55 M
Autres actifs à court terme, total	7,55 Md	9,89 Md	8,1 Md
Total de l'actif circulant	177 Md	198 Md	242 Md
Immobilisations corporelles brutes	182 Md	190 Md	183 Md
Amortissements cumulés	-19,1 Md	-27,33 Md	-32,35 Md
Immobilisations corporelles nettes	163 Md	162 Md	150 Md
Investissements à long terme	78,09 Md	52,64 Md	56,96 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	39,17 M	34,17 M	29,17 M
Prêts à long terme	2,28 Md	2,28 Md	2,28 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	20,09 Md	7,28 Md	7,04 Md
Autres actifs à long terme, total	76,53 Md	168 Md	2,38 Md
Total des actifs	517 Md	591 Md	461 Md
Passifs
Comptes à payer, total	11,13 Md	27,29 Md	19,71 Md
Charges à payer, total	29,52 Md	27,23 Md	30,45 Md
Part à court terme de la dette à long terme	13,08 Md	14,74 Md	14,1 Md
Part à court terme des contrats de location	120 M	114 M	-
Impôts sur le revenu à payer	21,78 Md	3,01 Md	6,19 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	25,71 Md	20,09 Md	18,34 Md
Autres passifs à court terme	60,71 M	320 M	3,21 Md
Total du passif circulant	101 Md	92,79 Md	92 Md
Dette à long terme	69,5 Md	54,4 Md	23,2 Md
Contrats de location à long terme	109 M	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	2,97 Md	3,9 Md	2,87 Md
Autres passifs non courants	24,61 Md	5,44 Md	2,17 Md
Total du passif	199 Md	157 Md	120 Md
Actions ordinaires, total	40,34 Md	40,34 Md	101 Md
Primes d'émissions d'actions	57,97 Md	57,97 Md	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	237 Md	337 Md	234 Md
Résultat global et autres	421 M	-2,73 Md	-6,57 Md
Total des fonds propres ordinaires	336 Md	433 Md	328 Md
Intérêts minoritaires	-17,56 Md	1,72 Md	12,68 Md
Total des capitaux propres	318 Md	434 Md	341 Md
Total du passif et des capitaux propres	517 Md	591 Md	461 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,08 Md	10,08 Md	10,08 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,08 Md	10,08 Md	10,08 Md
Actif net par action	33,31	42,89	32,54
Actif corporel net	336 Md	433 Md	328 Md
Actif corporel net par action	33,3	42,89	32,53
Total de la dette	82,81 Md	69,26 Md	37,3 Md
Dette nette	19,1 Md	-21,82 Md	-62,83 Md
Dette relative aux contrats de location	3,07 Md	6,85 Md	3,14 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-17,56 Md	1,72 Md	12,68 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	8,95 Md	2,68 Md	7,2 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	6
Stocks de produits finis, total	8,23 Md	12,93 Md	6,51 Md
Terres possédées	74 Md	74 Md	74 Md
Bâtiments, total	55,89 Md	83,2 Md	83,2 Md
Machines, total	23,42 Md	30,18 Md	25,36 Md
Employés à temps plein	-	-	112
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	4,49 Md	4,96 Md	6,08 Md

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	90,2 Md	99,8 Md	61,05 Md
Dépréciation et amortissement - CF	7,76 Md	8,33 Md	8,75 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	5 M	5 M	5 M
Amortissements et dépréciations, Total	7,76 Md	8,34 Md	8,76 Md
Autres activités d'exploitation, total	-38,7 Md	-47,6 Md	-32,13 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	59,27 Md	60,54 Md	37,68 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-18,41 Md	-7,8 Md	-581 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	308 M	4,37 Md
Acquisitions en espèces	-	-1,4 Md	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,24 Md	1,4 Md	7,4 Md
Autres activités d'investissement, total	-5,72 Md	1,3 Md	143 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-25,38 Md	-6,19 Md	154 Md
Dette à long terme émise, total	16,3 Md	-	2,38 Md
Total de la dette émise	16,3 Md	-	2,38 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-17,31 Md	-19,47 Md	-31,96 Md
Total de la dette remboursée	-17,31 Md	-19,47 Md	-31,96 Md
Dividendes ordinaires payés	-	-	-167 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-167 Md
Autres activités de financement, total	-6,09 Md	-5,65 Md	14,22 Md
Flux de trésorerie de financement	-7,11 Md	-25,12 Md	-183 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1,86 Md	-
Variation nette de la trésorerie	26,78 Md	27,37 Md	9,06 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6,09 Md	5,65 Md	4,4 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	35,84 Md	39,09 Md	13,14 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	48,09 Md	17,33 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	51,61 Md	20,12 Md
Variation du fonds de roulement net	-	3,97 Md	35,28 Md
Dette nette émise (remboursée)	-1,01 Md	-19,47 Md	-29,57 Md

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	9,94	8,98
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	12,17	10,71
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	28,57	14,63
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	27,79	16,05
Analyse des marges
Marge brute %	40,13	38,65	43,11
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,55	17,19	21,73
Marge d’EBITDA %	28,18	23,43	23,83
Marge EBITA %	26,58	21,46	21,38
Marge d'EBIT %	26,57	21,45	21,38
Marge des activités poursuivies %	19,29	26,19	16,04
Marge nette %	20,6	24,31	17,28
Net Avail. Pour la marge commune %	20,6	26,01	17,28
Marge nette normalisée %	17,54	12,34	14,83
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	11,72	4,91
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	12,57	5,69
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,74	0,67
Rotation des actifs corporels	-	2,52	2,26
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,6	3,56
Rotation des stocks (stock moyen)	-	23,81	20,69
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,74	2,13	2,63
Quick Ratio	1,59	1,87	2,47
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,58	0,65	0,41
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	79,55	102,64
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	15,37	17,64
Délais de paiement des fournisseurs	-	27,4	44,07
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	67,51	76,21
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	26,01	15,95	10,94
Dette totale / Capital total	20,64	13,75	9,87
Dette à long terme / Capitaux propres	21,87	12,53	6,81
Dette à long terme / Capital total	17,35	10,8	6,14
Dette totale / Total de l'actif	38,42	26,49	26,08
EBIT / Charges d'intérêt	19,09	15,63	16,95
EBITDA / Charges d'intérêt	20,37	17,11	18,92
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	17,35	15,73	18,79
Dette totale / EBITDA	0,67	0,72	0,44
Dette nette / EBITDA	0,15	-0,23	-0,75
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,78	0,78	0,45
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,18	-0,25	-0,75
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-6,24	-13,91
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-9,7	-3,97
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-22,03	-12,47
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-24,31	-14,21
EBIT, 1 an Croissance %	-	-24,31	-14,21
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	27,33	-47,28
Résultat net, Croissance 1 an	-	10,64	-38,83
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-34,06	3,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	18,36	-42,82
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-14,66	41,9
Stocks, Croissance 1 an	-	57,09	-49,66
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-0,53	-7,43
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	14,29	-21,96
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	28,78	-24,14
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	28,77	-24,14
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	2,14	-37,76
CAPEX, Croissance 1 an	-	-57,62	-92,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-63,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-61,02
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,16
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-6,88
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-17,39
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-19,42
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-19,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-18,07
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-17,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-17,39
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-17,73
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	10,05
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-11,07
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-4,04
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-5,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-1,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-1,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-20,26
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-82,24