Flux de Trésorerie Prothena Corporation plc

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PRTA

IE00B91XRN20

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8,120 ^USD	-3,45%		-7,20%	-14,97%

05/06	Prothena Corp Public Ltd : un initié acquiert des actions pour un montant de 465 295 $, selon une déclaration à la SEC	MT
03/06	Prothena Corp Public Ltd : un initié acquiert des actions pour un montant de 471 300 $, selon une déclaration récente à la SEC	MT

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Données Financières Publiées: PROTHENA CORPORATION PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	201 M	53,9 M	91,37 M	135 M	9,68 M
Total Chiffre d'affaires	201 M	53,9 M	91,37 M	135 M	9,68 M
Coût des marchandises vendues, total	82,28 M	136 M	221 M	223 M	135 M
Résultat Brut	118 M	-81,66 M	-129 M	-87,36 M	-125 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	46,32 M	49,9 M	61,84 M	67,2 M	59,39 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	46,32 M	49,9 M	61,84 M	67,2 M	59,39 M
Résultat d'Exploitation	71,98 M	-132 M	-191 M	-155 M	-185 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	42 k	6,35 M	31,01 M	25,82 M	14,14 M
Charges d'intérêt nettes	42 k	6,35 M	31,01 M	25,82 M	14,14 M
Gains (pertes) de change	-96 k	-397 k	-458 k	-185 k	-328 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	71,92 M	-126 M	-160 M	-129 M	-171 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-30,08 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	71,92 M	-126 M	-160 M	-129 M	-201 M
Charge d'impôt	4,95 M	-8,66 M	-13,45 M	-6,62 M	43,26 M
Résultat des activités poursuivies	66,98 M	-117 M	-147 M	-122 M	-244 M
Résultat net part du groupe	66,98 M	-117 M	-147 M	-122 M	-244 M
Résultat net	66,98 M	-117 M	-147 M	-122 M	-244 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	66,98 M	-117 M	-147 M	-122 M	-244 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	66,98 M	-117 M	-147 M	-122 M	-244 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,51	-2,47	-2,76	-2,27	-4,53
BPA de base - Activités poursuivies	1,51	-2,47	-2,76	-2,27	-4,53
Moyenne pondérée des actions en circulation	44,23 M	47,37 M	53,22 M	53,77 M	53,83 M
Bénéfice net par action - dilué	1,38	-2,47	-2,76	-2,27	-4,53
BPA dilué - Activités poursuivies	1,38	-2,47	-2,76	-2,27	-4,53
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	48,46 M	47,37 M	53,22 M	53,77 M	53,83 M
BPA de base normalisé	1,02	-1,66	-1,88	-1,5	-1,98
BPA dilué normalisé	0,93	-1,66	-1,88	-1,5	-1,98
Éléments supplémentaires
EBITDA	73,09 M	-131 M	-190 M	-154 M	-184 M
EBITA	71,98 M	-132 M	-191 M	-155 M	-185 M
EBIT	71,98 M	-132 M	-191 M	-155 M	-185 M
EBITDAR	76,49 M	-127 M	-187 M	-	-180 M
Total des revenus (tels que rapportés)	201 M	53,9 M	91,37 M	135 M	9,68 M
Taux d’imposition effectif (%)	6,88	6,89	8,38	5,13	-21,54
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Impôts étrangers courants	372 k	2,48 M	2,24 M	2,73 M	24 k
Total des impôts courants	372 k	2,48 M	2,24 M	2,73 M	24 k
Impôts étrangers différés	4,57 M	-11,13 M	-15,69 M	-9,35 M	43,24 M
Total des impôts différés	4,57 M	-11,13 M	-15,69 M	-9,35 M	43,24 M
Résultat net normalisé	44,95 M	-78,5 M	-100 M	-80,58 M	-107 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	46,32 M	49,9 M	61,84 M	67,2 M	59,39 M
Dépense en recherche et de développement	82,28 M	136 M	221 M	223 M	135 M
Charges locatives nettes, total	3,4 M	3,4 M	3,5 M	-	3,2 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	9,51 M	14,8 M	19,21 M	20,93 M	14,06 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	15,14 M	16,52 M	21,7 M	25,03 M	21,49 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	2,08 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	24,66 M	31,32 M	40,91 M	45,96 M	37,64 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	579 M	710 M	619 M	471 M	308 M
Total des liquidités et VMP	579 M	710 M	619 M	471 M	308 M
Créances clients, total	-	-	5,16 M	-	-
Autres créances	-	62 k	-	-	-
Total des créances	-	62 k	5,16 M	-	-
Dépenses payées d'avance	5,72 M	6,92 M	11,8 M	830 k	639 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	1,35 M	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	1,71 M	2,14 M	13,19 M	7,02 M
Total de l'actif circulant	585 M	719 M	639 M	485 M	315 M
Immobilisations corporelles brutes	24,6 M	19,18 M	23,41 M	22,1 M	17,32 M
Amortissements cumulés	-10,46 M	-11,17 M	-7,42 M	-8,31 M	-7,05 M
Immobilisations corporelles nettes	14,14 M	8,01 M	16 M	13,79 M	10,27 M
Actifs d'impôts différés à long terme	7,07 M	18,2 M	33,89 M	43,24 M	-
Autres actifs à long terme, total	3,35 M	12,72 M	7,21 M	4,67 M	1,34 M
Total des actifs	609 M	758 M	696 M	547 M	327 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,69 M	9,27 M	25,39 M	7,77 M	5,88 M
Charges à payer, total	15,76 M	22,46 M	28,26 M	28,34 M	15,9 M
Part à court terme des contrats de location	5,94 M	6,47 M	1,11 M	2,61 M	2,89 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	7,66 M	11,44 M	-	8,85 M	2,66 M
Autres passifs à court terme	405 k	503 k	2,13 M	930 k	13,52 M
Total du passif circulant	33,45 M	50,15 M	56,89 M	48,5 M	40,84 M
Contrats de location à long terme	6,39 M	-	10,72 M	8,23 M	5,49 M
Recettes non acquises Non courantes	103 M	85,29 M	67,4 M	3,45 M	-
Autres passifs non courants	553 k	553 k	-	-	-
Total du passif	143 M	136 M	135 M	60,18 M	46,33 M
Actions ordinaires, total	466 k	521 k	537 k	538 k	538 k
Primes d'émissions d'actions	1,18 Md	1,45 Md	1,54 Md	1,59 Md	1,63 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-716 M	-833 M	-980 M	-1,1 Md	-1,35 Md
Total des fonds propres ordinaires	466 M	622 M	561 M	487 M	280 M
Total des capitaux propres	466 M	622 M	561 M	487 M	280 M
Total du passif et des capitaux propres	609 M	758 M	696 M	547 M	327 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	46,69 M	52,56 M	53,72 M	53,83 M	53,83 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	46,66 M	52,1 M	53,68 M	53,83 M	53,83 M
Actif net par action	9,99	11,94	10,46	9,05	5,21
Actif corporel net	466 M	622 M	561 M	487 M	280 M
Actif corporel net par action	9,99	11,94	10,46	9,05	5,21
Total de la dette	12,33 M	6,47 M	11,84 M	10,84 M	8,37 M
Dette nette	-567 M	-704 M	-607 M	-461 M	-299 M
Dette relative aux contrats de location	27,2 M	27,2 M	28 M	-	25,6 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	9,76 M	9,9 M	9,02 M	9,14 M	7,07 M
Employés à temps plein	82	127	173	163	67

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	66,98 M	-117 M	-147 M	-122 M	-244 M
Dépréciation et amortissement - CF	6,8 M	6,74 M	928 k	893 k	895 k
Amortissements et dépréciations, Total	6,8 M	6,74 M	928 k	893 k	895 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	1 k	15 k	-	104 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	24,66 M	31,32 M	40,91 M	45,96 M	37,64 M
Avantage fiscal lié aux options d'achat d'actions	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	4,57 M	-11,13 M	-8,2 M	-6,65 M	46,05 M
Variation des créances	15 k	-	-5,16 M	5,16 M	-
Variation des dettes fournisseurs	-492 k	11,86 M	22,86 M	-18,3 M	-15,78 M
Variation des revenus collectés avant livraison	348 k	-13,86 M	-29,33 M	-55,11 M	-9,63 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-10,28 M	-16,81 M	-8,9 M	303 k	21,24 M
Flux de trésorerie d'exploitation	92,6 M	-109 M	-134 M	-150 M	-164 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-575 k	-464 k	-2,81 M	-298 k	-138 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	37 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-575 k	-464 k	-2,77 M	-298 k	-138 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	190 M	241 M	45,1 M	1,91 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-353 k	-139 k
Flux de trésorerie de financement	190 M	241 M	45,1 M	1,55 M	-139 k
Variation nette de la trésorerie	282 M	132 M	-91,58 M	-149 M	-164 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	580 k	2,66 M	1,55 M	3,17 M	931 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	81,24 M	-31,44 M	-80,02 M	-53,5 M	-78,52 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	81,24 M	-31,44 M	-80,02 M	-53,5 M	-78,52 M
Variation du fonds de roulement net	-5,36 M	-13,18 M	-343 k	3,46 M	1,57 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	9,55	-12,03	-16,42	-15,54	-26,4
Rentabilité du capital total (ROTC)	13,23	-14,86	-19,87	-18,04	-29,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	20,61	-21,5	-24,85	-23,34	-63,62
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	20,61	-21,5	-24,85	-23,34	-63,62
Analyse des marges
Marge brute %	58,98	-151,48	-141,4	-64,64	-1,29 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	23,09	92,57	67,68	49,72	613,3
Marge d’EBITDA %	36,44	-242,67	-208,06	-113,7	-1,9 k
Marge EBITA %	35,88	-244,05	-209,08	-114,36	-1,91 k
Marge d'EBIT %	35,88	-244,05	-209,08	-114,36	-1,91 k
Marge des activités poursuivies %	33,39	-216,95	-160,91	-90,49	-2,52 k
Marge nette %	33,39	-216,95	-160,91	-90,49	-2,52 k
Net Avail. Pour la marge commune %	33,39	-216,95	-160,91	-90,49	-2,52 k
Marge nette normalisée %	22,41	-145,63	-109,77	-59,62	-1,1 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	40,5	-58,32	-87,58	-39,58	-810,87
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	40,5	-58,32	-87,58	-39,58	-810,87
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,43	0,08	0,13	0,22	0,02
Rotation des actifs corporels	11,63	4,87	7,61	9,07	0,81
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	17,48	14,34	11,24	10,01	7,72
Quick Ratio	17,31	14,17	10,97	9,72	7,53
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,77	-2,17	-2,35	-3,09	-4,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	17,32	17,45	28,68	27,27	18,47
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,64	1,04	2,11	2,23	2,99
Dette totale / Capital total	2,58	1,03	2,06	2,18	2,9
Dette à long terme / Capitaux propres	1,37	-	1,91	1,69	1,96
Dette à long terme / Capital total	1,33	-	1,87	1,65	1,9
Dette totale / Total de l'actif	23,52	17,94	19,39	11	14,18
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	0,16	-0,05	-0,06	-0,07	-0,05
Dette nette / EBITDA	-7,41	5,52	3,25	3,07	1,66
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,16	-0,05	-0,06	-0,07	-0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-7,47	5,5	3,2	3,06	1,66
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	23,41 k	-73,13	69,5	47,92	-92,84
Résultat brut, Croissance 1 an	-259,79	-169,03	58,22	-32,38	43,28
EBITDA, 1 an Croissance en %	-165,72	-278,98	45,33	-19,17	19,52
EBITA, 1 an Croissance en %	-163,84	-282,78	45,21	-19,09	19,41
EBIT, 1 an Croissance %	-163,84	-282,78	45,21	-19,09	19,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-160,26	-274,62	25,72	-16,81	99,57
Résultat net, Croissance 1 an	-160,26	-274,62	25,72	-16,81	99,57
Résultat net normalisé sur 1 an	-164,55	-274,64	27,77	-19,66	32,44
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-149,56	-278,99	11,86	-17,67	99,36
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-30,58	-43,35	99,78	-13,81	-25,53
Total des actifs, 1 an Croissance en %	83,01	24,4	-8,13	-21,44	-40,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	153,28	33,47	-9,75	-13,26	-42,4
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	153,28	33,47	-9,75	-13,26	-42,4
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-215,23	-217,51	23,05	12,06	9,02
CAPEX, Croissance 1 an	193,37	-19,3	505,6	-89,4	-53,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-330,83	-138,7	113,76	-33,14	46,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-330,83	-138,7	113,76	-33,14	46,78
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	1,47 k	694,95	-32,51	58,35	-67,44
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	53,78	5,02	4,51	3,43	-1,57
EBITDA, 2 ans CAGR %	-6,83	8,45	61,28	8,38	-1,71
EBITA, 2 ans CAGR %	-8,39	8,03	62,92	8,39	-1,71
EBIT, 2 ans CAGR %	-8,39	8,03	62,92	8,39	-1,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-7,14	2,58	48,16	2,27	28,85
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-7,14	2,58	48,16	2,27	28,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-3,58	6,17	49,38	1,31	3,15
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-15,88	-5,82	41,49	-4,02	28,11
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-27,84	-37,29	6,39	31,22	-19,88
Total des actifs, 2 ans CAGR %	20,56	50,88	6,9	-15,04	-31,5
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	30,68	83,86	9,75	-11,52	-29,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	30,68	83,86	9,75	-11,52	-29,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	32,22	16,37	20,25	17,43	10,53
CAPEX, CAGR sur 2 ans	1,79	53,86	121,06	-19,86	-77,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	86,57	-5,48	2,92	19,54	-0,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	86,57	-5,48	2,92	19,54	-0,94
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	494,42	304,58	374,92	-12,33	-43,57
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	5,68	17,75	20,4	-9,61	15,3
EBITDA, 3 ans CAGR %	-19,38	15,82	19,57	28,11	11,98
EBITA, 3 ans CAGR %	-20,4	15,33	19,22	29,01	11,95
EBIT, 3 ans CAGR %	-20,4	15,33	19,22	29,01	11,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-24,5	14,61	9,78	22,23	27,8
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-24,5	14,61	9,78	22,23	27,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-19,9	17,53	12,93	21,48	10,78
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-29,48	8,2	-0,26	18,13	22,46
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	600,63	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-35,56	-33,43	-7,73	-0,82	8,64
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,9	21,82	27,88	-3,53	-24,46
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	13	31,6	45,03	1,47	-23,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	13	31,6	45,03	1,47	-23,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	48,5	27,12	18,55	17,45	14,55
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-31,23	-5,79	142,93	-19,68	-33,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-0,08	10,44	31,5	-10,87	28,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	0,88	10,44	31,5	-10,87	28,01
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	185,63	14,39	148,98	178	62,56
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-0,03	-5,27	5,21	11,8	11,07
EBITDA, 5 ans CAGR %	-13,21	-2,98	6,39	12,79	10,55
EBITA, 5 ans CAGR %	-13,75	-3,26	6,01	12,5	10,36
EBIT, 5 ans CAGR %	-13,75	-3,26	6,01	12,5	10,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-16	-5,26	-1,13	9,5	17,04
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-16	-5,26	-1,13	9,5	17,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-13,7	-4,44	2,77	10,76	8,91
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-21,61	-9,5	-6,83	3,13	10,24
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	381,18	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-24,19	-31,98	-21,25	-12,67	-12,8
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,79	8,84	6,9	5,47	-0,37
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,99	8,84	11,69	12,28	8,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,99	8,84	11,69	12,28	8,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-4,45	-3,67	36,48	23,15	15,28
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-48,99	-33,71	9,71	-11,7	-6,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	5,26	-17,41	-0,35	18,05	17,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	5,44	-16,94	0,23	18,05	17,41