Flux de Trésorerie Prospera Global Limited

Actions

5HH

SG1S49927944

Hôtels, Motels et Croisières

Marché Fermé - Singapore S.E. Autres places de cotation 03:04:51 25/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0280 ^SGD	-3,45%		-.--%	-49,09%

14/05	Prospera Global : la perte attribuable se creuse au premier trimestre	MT
14/05	Prospera Global Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

372a614556b8925e42c9caaa216152.PXmWa-dxZSBXHcUjLvxiZxliTpN_UtCsyrm7CiemNq0.VhzuKIYfKWodcYRuA5MMKTQgJeBKIbrIuvPxOUn8VPQFE90E0kJVUS9Hsg

Données Financières Publiées: PROSPERA GLOBAL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,02 M	-1,75 M	-1,5 M	-3,07 M	-561 k
Charge d'impôt	3 k	3 k	-	-	72 k
Résultat des activités poursuivies	-2,02 M	-1,76 M	-1,5 M	-3,07 M	-633 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-2,02 M	-1,76 M	-1,5 M	-3,07 M	-633 k
Intérêts minoritaires	51 k	8 k	1 k	14 k	55 k
Résultat net	-1,97 M	-1,75 M	-1,5 M	-3,06 M	-578 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,97 M	-1,75 M	-1,5 M	-3,06 M	-578 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,97 M	-1,75 M	-1,5 M	-3,06 M	-578 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	177 M	195 M	207 M	278 M	613 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	177 M	195 M	207 M	278 M	613 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	-0,15	-0,17	-	-	-12,83
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Impôts étrangers courants	3 k	3 k	-	-	72 k
Total des impôts courants	3 k	3 k	-	-	72 k
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,13 M	-970 k	-922 k	-1,77 M	-184 k
Provisions de pension	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	902 k	1,44 M	173 k	826 k	7,31 M
Autres créances	144 k	26 k	-	3 k	-990 k
Immobilisations corporelles brutes	502 k	507 k	614 k	605 k	48 k
Amortissements cumulés	-143 k	-362 k	-175 k	-438 k	-28 k
Immobilisations corporelles nettes	359 k	145 k	439 k	167 k	20 k
Goodwill	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des actifs	3,48 M	3,82 M	2,8 M	1,98 M	8,09 M
Passifs
Part à court terme des contrats de location	215 k	132 k	269 k	160 k	-
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	132 k	-	160 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	2 k	-	-	-	71 k
Recettes non acquises, courantes	18 k	14 k	23 k	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	56 k	78 k	96 k	24 k	23 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	25,25 M	27,56 M	27,56 M	30,25 M	37,2 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-16,8 M	-18,54 M	-20,04 M	-23,1 M	-23,68 M
Actions détenues en propre	-2,6 M	-2,6 M	-2,6 M	-2,6 M	-2,6 M
Total des fonds propres ordinaires	2,7 M	3,27 M	1,78 M	1,41 M	7,75 M
Intérêts minoritaires	44 k	36 k	35 k	21 k	-34 k
Total des capitaux propres	2,75 M	3,31 M	1,81 M	1,43 M	7,71 M
Total du passif et des capitaux propres	3,48 M	3,82 M	2,8 M	1,98 M	8,09 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	177 M	207 M	207 M	414 M	828 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	177 M	207 M	207 M	414 M	828 M
Actif net par action	0,02	0,02	0,01	0	0,01
Actif corporel net	2,7 M	3,27 M	1,78 M	1,41 M	7,75 M
Actif corporel net par action	0,02	0,02	0,01	0	0,01
Total de la dette	347 k	132 k	429 k	160 k	0
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	-
Dette nette	-619 k	-1,3 M	256 k	-666 k	-7,31 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,97 M	-1,75 M	-1,5 M	-3,06 M	-578 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-36 k	-	-	171 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	154 k	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	1,07 M	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	212 k	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Variation des titres de l'actif de négociation	-	-	-	-	-
Variation des créances	3 k	-49 k	21 k	-1 M	49 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-9 k	7 k	182 k	-176 k	-80 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	37 k	-976 k	5 k	1 M	3 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,45 M	-2,54 M	-993 k	-1,74 M	-246 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-9 k	-11 k	-2 k	-4 k	-24 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	334 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	-	548 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-8 k	999 k	-2 k	-4 k	-24 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	280 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-233 k	-215 k	-242 k	-549 k	-160 k
Flux de trésorerie de financement	-238 k	2,09 M	-248 k	2,4 M	6,79 M
Ajustements des taux de change	-	-17 k	-20 k	-	-33 k
Variation nette de la trésorerie	-1,69 M	534 k	-1,26 M	653 k	6,49 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5 k	6 k	6 k	22 k	1 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1 k	5 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-24,89	-26,42	-27,39	-48,25	-6,56
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-53,85	-57,98	-58,48	-189,04	-13,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-53,48	-58,49	-59,26	-191,48	-12,62
Analyse des marges
Marge brute %	-40,2	11,66	15,24	5,54	83,85
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	404,27	265,02	229,88	306,03	101,92
Marge des activités poursuivies %	-508,79	-288,34	-221,6	-499,84	-21,66
Marge nette %	-495,98	-287,03	-221,45	-497,56	-19,77
Net Avail. Pour la marge commune %	-495,98	-287,03	-221,45	-497,56	-19,77
Marge nette normalisée %	-283,51	-159,3	-136,41	-287,93	-6,31
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,09	0,17	0,2	0,26	0,58
Rotation des actifs corporels	1,51	2,42	2,32	2,03	31,26
Rotation des créances (moyenne des créances)	27,45	23,42	14,7	11,7	83,51
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,48	5,09	1,58	1,79	21,41
Quick Ratio	1,86	2,95	0,27	1,63	16,81
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,4	-4,98	-1,2	-3,21	-0,65
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	13,3	15,58	24,84	31,29	4,37
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	10,47	10,18	12,74	20,19	36,73
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	12,63	3,99	23,65	11,17	-
Dette totale / Capital total	11,21	3,84	19,13	10,04	-
Dette à long terme / Capitaux propres	4,8	-	8,82	-	-
Dette à long terme / Capital total	4,26	-	7,13	-	-
Dette totale / Total de l'actif	21,08	13,35	35,28	27,52	4,66
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,02	53,02	11	-9,17	376,06
Résultat brut, Croissance 1 an	-2,44	-144,38	45,07	-66,99	7,11 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-13,72	-13,28	-14,69	104,87	-79,37
Résultat net, Croissance 1 an	-14,77	-11,45	-14,36	104,07	-81,08
Résultat net normalisé sur 1 an	-6,77	-14,02	-16,75	91,72	-89,57
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-14,77	-19,41	-19,53	51,81	-91,41
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	112,43	-59,61	202,76	-61,96	-88,02
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-42,2	21,04	-45,65	-20,63	448,73
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-35,53	9,68	-26,6	-29,47	309,26
Actif corporel net, Croissance 1 an	-42,2	21,04	-45,65	-20,63	448,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	464,84	75,59	-60,89	75,63	-85,89
CAPEX, Croissance 1 an	12,5	22,22	-81,82	100	500
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-23,55	24,33	30,33	0,41	107,94
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	32,6	-34,2	-19,77	-30,8	387,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-30,65	-13,5	-13,99	32,2	-35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-31,48	-13,12	-12,92	32,2	-37,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	0,36	-10,47	-9,6	26,34	-55,28
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-31,48	-17,12	-19,47	10,53	-63,88
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-9,36	-7,37	10,58	7,32	-78,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-39,27	-16,35	-18,89	-34,32	108,69
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-36,21	-15,91	-10,28	-28,05	69,9
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-39,27	-16,35	-18,89	-34,32	108,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	13,42	214,93	-17,13	-17,12	-50,23
CAPEX, CAGR sur 2 ans	34,16	17,26	-52,86	-39,7	246,41
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-13,55	-3,66	19,72	15,55	68,68
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	32,36	-7,94	-14,36	-40,33	225,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-15,77	-25,28	-13,9	14,87	-28,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-17,76	-25,36	-13,54	15,67	-30,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	4,33	-4,68	-8,66	16,14	-44,99
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-17,76	-27,67	-17,93	-0,52	-52,83
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	182,05	-30,77	37,47	-22,52	-48,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-38,36	-23,57	-27,55	-19,47	33,27
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-46,36	-23,58	-19,64	-17,19	28,44
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-38,36	-23,57	-27,55	-19,47	33,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-10,93	31,21	57,12	6,45	-54,07
CAPEX, CAGR sur 3 ans	44,22	30,06	-37	-23,69	29,7
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	27,53	5,14	1,88	-2,05	49,3
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	43,82	-1,61	8,34	-17,87	71,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	3,31	-19,66	-15,06	-6,13	-23,06
Résultat net, CAGR sur 5 ans	32,41	-25,59	-15,86	-6,19	-24,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	1,95	13,63	-1,48	9,55	-31,36
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-0,92	-18	-18,45	-14,3	-40,9
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-31,18	30,04	93,94	-17,5	-34,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-33,96	-26,59	-31,2	-28,07	10,62
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-37,63	-31,75	-34,1	-25,4	8,42
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-33,49	-26,59	-31,2	-28,07	10,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-11,79	-10,44	-13,46	9,18	-0,79
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-61,03	-52,75	-7,79	-4,36	24,57