Ratios Financiers ProSomnus, Inc.
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
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| 13/04 | ProSomnus Sleep Technologies obtient l'homologation de classe II de la FDA pour son dispositif RPMO2 contre l'apnée du sommeil | CI |
| 05/08/24 | ProSomnus, Inc. Sorti de la faillite | CI |
| Période Fiscale: Décembre | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||
Rentabilité des actifs (ROA) | - | -43 | -35,13 | -40,15 |
Rentabilité du capital total (ROTC) | - | -304,13 | -88,91 | -87,3 |
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | - | 53,35 | 41,4 | 102,33 |
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | - | 11,9 | 19,39 | 82,17 |
Analyse des marges | ||||
Marge brute % | 49,73 | 51,94 | 52,94 | 50,67 |
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 82,16 | 72,73 | 96,74 | 102,4 |
Marge d’EBITDA % | -43,26 | -28,33 | -56,98 | -62,11 |
Marge EBITA % | -50,18 | -34,21 | -59,17 | -69,09 |
Marge d'EBIT % | -50,18 | -34,21 | -59,17 | -69,09 |
Marge des activités poursuivies % | -74,5 | -42,47 | -36,84 | -87,14 |
Marge nette % | -74,5 | -42,47 | -36,84 | -87,14 |
Net Avail. Pour la marge commune % | -74,5 | -42,47 | -36,84 | -87,14 |
Marge nette normalisée % | -46,43 | -36,64 | -46,28 | -60,55 |
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | - | -28,67 | -49,37 | -33,95 |
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | - | -15,26 | -30,4 | -27,09 |
Rotation des actifs | ||||
Rotation des actifs | - | 2,01 | 0,95 | 0,93 |
Rotation des actifs corporels | - | 4,5 | 2,58 | 2,37 |
Rotation des créances (moyenne des créances) | - | 7,91 | 7,85 | 8,28 |
Rotation des stocks (stock moyen) | - | 22,94 | 17,92 | 10,18 |
Liquidité à court terme | ||||
Current Ratio | 0,7 | 0,63 | 3 | 1 |
Quick Ratio | 0,62 | 0,55 | 2,65 | 0,71 |
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | -0,78 | -0,71 | -1,44 | -1,12 |
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | - | 46,13 | 46,51 | 44,1 |
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | - | 15,91 | 20,37 | 35,84 |
Délais de paiement des fournisseurs | - | 45,56 | 59,43 | 74,61 |
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | - | 16,48 | 7,45 | 5,33 |
Solvabilité à long terme | ||||
Total des dettes/capitaux propres | -121,76 | -101,1 | -161,42 | -155,52 |
Dette totale / Capital total | 559,48 | 9,21 k | 262,82 | 280,13 |
Dette à long terme / Capitaux propres | -98,96 | -83 | -155,16 | -142,22 |
Dette à long terme / Capital total | 454,72 | 7,56 k | 252,63 | 256,17 |
Dette totale / Total de l'actif | 231,87 | 283,61 | 161,74 | 201,19 |
EBIT / Charges d'intérêt | -2,07 | -1,48 | -1,88 | -3,55 |
EBITDA / Charges d'intérêt | -1,79 | -1,23 | -1,75 | -2,99 |
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | -1,83 | -1,32 | -1,97 | -3,27 |
Dette totale / EBITDA | -2,85 | -3,56 | -3,08 | -2,57 |
Dette nette / EBITDA | -2,41 | -3,18 | -1,6 | -2,17 |
Dette totale / (EBITDA - Capex) | -2,78 | -3,31 | -2,74 | -2,35 |
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -2,36 | -2,96 | -1,42 | -1,99 |
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | - | 69,86 | 37,79 | 42,59 |
Résultat brut, Croissance 1 an | - | 77,42 | 40,43 | 36,48 |
EBITDA, 1 an Croissance en % | - | 11,23 | 176,63 | 67,11 |
EBITA, 1 an Croissance en % | - | 15,8 | 137,96 | 66,5 |
EBIT, 1 an Croissance % | - | 15,8 | 137,96 | 66,5 |
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | - | -3,17 | 19,54 | 237,23 |
Résultat net, Croissance 1 an | - | -3,17 | 19,54 | 237,23 |
Résultat net normalisé sur 1 an | - | 34,05 | 73,89 | 86,56 |
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | - | -4,89 | -52,79 | 108,92 |
Créances clients, Croissance sur 1 an | - | 43,91 | 35,45 | 35,03 |
Stocks, Croissance 1 an | - | 79,57 | 68,95 | 218,59 |
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | - | 15,86 | 248,2 | 0,04 |
Total des actifs, 1 an Croissance en % | - | 20,12 | 334,63 | -20,82 |
Actif corporel net, Croissance 1 an | - | 12,64 | -61,49 | 86,19 |
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | - | 12,64 | -61,49 | 86,19 |
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | - | 22,47 | 120,91 | 57,51 |
CAPEX, Croissance 1 an | - | 252,64 | 349,27 | 8,35 |
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | - | - | 136,95 | -2 |
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | - | - | 173,81 | 27,01 |
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | - | - | 52,99 | 40,17 |
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | - | - | 57,85 | 38,44 |
EBITDA, 2 ans CAGR % | - | - | 75,58 | 107,35 |
EBITA, 2 ans CAGR % | - | - | 66,13 | 99,04 |
EBIT, 2 ans CAGR % | - | - | 66,13 | 99,04 |
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | - | - | 7,59 | 100,77 |
Résultat net, CAGR sur 2 ans | - | - | 7,59 | 100,77 |
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | - | - | 52,74 | 80,11 |
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | - | - | 66,39 | -0,69 |
Créances clients, CAGR sur 2 ans | - | - | 39,62 | 35,24 |
Stocks, CAGR sur 2 ans | - | - | 74,18 | 132,02 |
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | - | - | 100,86 | 86,64 |
Total des actifs, 2 ans CAGR % | - | - | 128,49 | 85,52 |
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | - | - | -34,14 | -15,33 |
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | - | - | -34,14 | -15,33 |
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | - | - | 64,48 | 86,53 |
CAPEX, CAGR sur 2 ans | - | - | 298,03 | 120,66 |
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | - | - | - | 52,43 |
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | - | - | - | 86,55 |
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | - | - | - | 49,44 |
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | - | - | - | 50,38 |
EBITDA, 3 ans CAGR % | - | - | - | 68,59 |
EBITA, 3 ans CAGR % | - | - | - | 66,25 |
EBIT, 3 ans CAGR % | - | - | - | 66,25 |
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | - | - | - | 57,45 |
Résultat net, CAGR sur 3 ans | - | - | - | 57,45 |
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | - | - | - | 63,27 |
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | - | - | - | 79,5 |
Créances clients, CAGR sur 3 ans | - | - | - | 38,07 |
Stocks, CAGR sur 3 ans | - | - | - | 113,02 |
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | - | - | - | 59,21 |
Total des actifs, 3 ans CAGR % | - | - | - | 60,49 |
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | - | - | - | -6,88 |
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | - | - | - | -6,88 |
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | - | - | - | 62,12 |
CAPEX, CAGR sur 3 ans | - | - | - | 157,98 |
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