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Flux de Trésorerie ProSomnus, Inc.

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Equipement et technologie médicale avancés

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13/04	ProSomnus Sleep Technologies obtient l'homologation de classe II de la FDA pour son dispositif RPMO2 contre l'apnée du sommeil	CI
05/08/24	ProSomnus, Inc. Sorti de la faillite	CI

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Données Financières Publiées: PROSOMNUS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	8,29 M	14,07 M	19,39 M	27,65 M
Total Chiffre d'affaires	8,29 M	14,07 M	19,39 M	27,65 M
Coût des marchandises vendues, total	4,17 M	6,76 M	9,13 M	13,64 M
Résultat Brut	4,12 M	7,31 M	10,27 M	14,01 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,81 M	10,24 M	18,76 M	28,32 M
Dépenses de R&D	1,47 M	1,89 M	2,98 M	4,8 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,28 M	12,13 M	21,74 M	33,12 M
Résultat d'Exploitation	-4,16 M	-4,81 M	-11,48 M	-19,11 M
Intérêts payés, total	-2,01 M	-3,25 M	-6,12 M	-5,38 M
Charges d'intérêt nettes	-2,01 M	-3,25 M	-6,12 M	-5,38 M
Autres produits non opérationnels	10 k	-191 k	3,23 M	-2,3 M
EBT, hors éléments non courants	-6,16 M	-8,25 M	-14,36 M	-26,79 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-373 k
Autres éléments non courants	-	2,28 M	7,22 M	3,07 M
EBT, elements non courants inclus	-6,16 M	-5,97 M	-7,15 M	-24,1 M
Charge d'impôt	17,66 k	7,65 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-6,17 M	-5,98 M	-7,15 M	-24,1 M
Résultat net part du groupe	-6,17 M	-5,98 M	-7,15 M	-24,1 M
Résultat net	-6,17 M	-5,98 M	-7,15 M	-24,1 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,17 M	-5,98 M	-7,15 M	-24,1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,17 M	-5,98 M	-7,15 M	-24,1 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,26	-0,24	-0,71	-1,49
BPA de base - Activités poursuivies	-0,26	-0,24	-0,71	-1,49
Moyenne pondérée des actions en circulation	23,97 M	24,4 M	10,02 M	16,18 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,26	-0,24	-0,71	-1,49
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,26	-0,24	-0,71	-1,49
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	23,97 M	24,4 M	10,02 M	16,18 M
BPA de base normalisé	-0,16	-0,21	-0,9	-1,04
BPA dilué normalisé	-0,16	-0,21	-0,9	-1,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,58 M	-3,99 M	-11,05 M	-17,18 M
EBITA	-4,16 M	-4,81 M	-11,48 M	-19,11 M
EBIT	-4,16 M	-4,81 M	-11,48 M	-19,11 M
EBITDAR	-3,33 M	-3,74 M	-10,73 M	-16,12 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,29	-0,13	-	-
Résultat net normalisé	-3,85 M	-5,16 M	-8,98 M	-16,74 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,01 M	3,25 M	6,12 M	321 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	80,16 k	87,76 k	100 k	100 k
Dépense de marketing	3,52 M	5,78 M	8,87 M	13,08 M
Dépenses générales et administratives	3,29 M	4,46 M	9,89 M	14,17 M
Dépense en recherche et de développement	1,47 M	1,89 M	2,98 M	4,8 M
Charges locatives nettes, total	250 k	250 k	326 k	1,06 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	533 k	630 k	1,22 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-283 k	-304 k	-166 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	200 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	5,29 k	4,71 k	2,16 M	1,11 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	5,29 k	4,71 k	2,16 M	1,31 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,56 M	1,5 M	15,92 M	6,36 M
Total des liquidités et VMP	1,56 M	1,5 M	15,92 M	6,36 M
Créances clients, total	1,46 M	2,1 M	2,84 M	3,84 M
Total des créances	1,46 M	2,1 M	2,84 M	3,84 M
Stocks	211 k	379 k	640 k	2,04 M
Dépenses payées d'avance	174 k	148 k	1,85 M	1,37 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	700 k
Total de l'actif circulant	3,4 M	4,13 M	21,25 M	14,31 M
Immobilisations corporelles brutes	5 M	6,29 M	13,88 M	17,31 M
Amortissements cumulés	-2,11 M	-2,93 M	-2,19 M	-5,62 M
Immobilisations corporelles nettes	2,9 M	3,36 M	11,69 M	11,69 M
Charges différées à long terme	-	91,88 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	62,38 k	62,91 k	263 k	285 k
Total des actifs	6,36 M	7,64 M	33,2 M	26,29 M
Passifs
Comptes à payer, total	775 k	956 k	2,1 M	4,05 M
Charges à payer, total	2 M	2,86 M	3,44 M	6,29 M
Emprunts à court terme	-	588 k	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	1,25 M	1,02 M	58,97 k	2,18 M
Part à court terme des contrats de location	666 k	926 k	1,22 M	1,36 M
Autres passifs à court terme	146 k	217 k	269 k	465 k
Total du passif circulant	4,83 M	6,57 M	7,09 M	14,34 M
Dette à long terme	7,38 M	10,77 M	24,19 M	30,6 M
Contrats de location à long terme	919 k	867 k	7,61 M	7,23 M
Autres passifs non courants	1,61 M	3,45 M	14,8 M	716 k
Total du passif	14,74 M	21,66 M	53,69 M	52,89 M
Actions privilégiées Convertibles	38,63 M	38,63 M	-	11,56 M
Actions privilégiées - Autres	228 k	562 k	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	38,86 M	39,2 M	-	11,56 M
Actions ordinaires, total	2,42 k	2,46 k	1,6 k	2 k
Primes d'émissions d'actions	150 M	150 M	190 M	197 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-198 M	-204 M	-211 M	-235 M
Total des fonds propres ordinaires	-47,25 M	-53,22 M	-20,49 M	-38,16 M
Total des capitaux propres	-8,39 M	-14,02 M	-20,49 M	-26,6 M
Total du passif et des capitaux propres	6,36 M	7,64 M	33,2 M	26,29 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	23,97 M	24,7 M	16,04 M	17,39 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	23,97 M	24,7 M	16,04 M	17,39 M
Actif net par action	-1,97	-2,15	-1,28	-2,19
Actif corporel net	-47,25 M	-53,22 M	-20,49 M	-38,16 M
Actif corporel net par action	-1,97	-2,15	-1,28	-2,19
Total de la dette	10,21 M	14,18 M	33,08 M	41,37 M
Dette nette	8,66 M	12,68 M	17,17 M	35,01 M
Dette relative aux contrats de location	2 M	2 M	2,61 M	8,46 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	6	5
Stocks - matières premières, total	171 k	324 k	562 k	1,97 M
Stocks - travaux en cours, total	39,68 k	54,78 k	78,22 k	72 k
Machines, total	4,73 M	6 M	4,15 M	5,24 M
Employés à temps plein	-	95	129	136
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	40,92 k	100 k	163 k	200 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-6,17 M	-5,98 M	-7,15 M	-24,1 M
Dépréciation et amortissement - CF	573 k	828 k	1,4 M	2,22 M
Amortissements et dépréciations, Total	573 k	828 k	1,4 M	2,22 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	59 k	141 k	145 k	1,47 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	117 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	273 k
Rémunération à base d'actions (CF)	5,29 k	4,71 k	2,16 M	1,31 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	105 k	139 k	120 k
Autres activités d'exploitation, total	136 k	-1,38 M	-5,45 M	1,01 M
Variation des créances	192 k	-746 k	-883 k	-1,12 M
Variation des stocks	-25,1 k	-168 k	-261 k	-1,4 M
Variation des dettes fournisseurs	21,76 k	181 k	1,15 M	974 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,43 M	2,38 M	-1,5 M	2,99 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,78 M	-4,63 M	-10,24 M	-16,13 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-85,44 k	-301 k	-1,35 M	-1,47 M
Flux de trésorerie d'investissement	-85,44 k	-301 k	-1,35 M	-1,47 M
Dette à court terme émise, total	9,59 M	17,54 M	24,36 M	-
Dette à long terme émise, total	6,16 M	5,72 M	33,09 M	-
Total de la dette émise	15,76 M	23,27 M	57,45 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-10,42 M	-16,96 M	-24,95 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-873 k	-1,43 M	-12,62 M	-1,36 M
Total de la dette remboursée	-11,3 M	-18,39 M	-37,57 M	-1,36 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	9,45 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-70 k
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	10,43 M
Autres activités de financement, total	-	-	-3,32 M	-253 k
Flux de trésorerie de financement	4,46 M	4,88 M	26,01 M	8,74 M
Variation nette de la trésorerie	587 k	-54,97 k	14,42 M	-8,85 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	597 k	648 k	1,19 M	1,6 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	7,39 k	7,65 k	6,48 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-4,04 M	-9,57 M	-9,39 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-2,15 M	-5,89 M	-7,49 M
Variation du fonds de roulement net	-	-330 k	931 k	-2,38 M
Dette nette émise (remboursée)	4,46 M	4,88 M	19,88 M	-1,36 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-43	-35,13	-40,15
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-304,13	-88,91	-87,3
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	53,35	41,4	102,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	11,9	19,39	82,17
Analyse des marges
Marge brute %	49,73	51,94	52,94	50,67
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	82,16	72,73	96,74	102,4
Marge d’EBITDA %	-43,26	-28,33	-56,98	-62,11
Marge EBITA %	-50,18	-34,21	-59,17	-69,09
Marge d'EBIT %	-50,18	-34,21	-59,17	-69,09
Marge des activités poursuivies %	-74,5	-42,47	-36,84	-87,14
Marge nette %	-74,5	-42,47	-36,84	-87,14
Net Avail. Pour la marge commune %	-74,5	-42,47	-36,84	-87,14
Marge nette normalisée %	-46,43	-36,64	-46,28	-60,55
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-28,67	-49,37	-33,95
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-15,26	-30,4	-27,09
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2,01	0,95	0,93
Rotation des actifs corporels	-	4,5	2,58	2,37
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	7,91	7,85	8,28
Rotation des stocks (stock moyen)	-	22,94	17,92	10,18
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,7	0,63	3	1
Quick Ratio	0,62	0,55	2,65	0,71
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,78	-0,71	-1,44	-1,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	46,13	46,51	44,1
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	15,91	20,37	35,84
Délais de paiement des fournisseurs	-	45,56	59,43	74,61
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	16,48	7,45	5,33
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-121,76	-101,1	-161,42	-155,52
Dette totale / Capital total	559,48	9,21 k	262,82	280,13
Dette à long terme / Capitaux propres	-98,96	-83	-155,16	-142,22
Dette à long terme / Capital total	454,72	7,56 k	252,63	256,17
Dette totale / Total de l'actif	231,87	283,61	161,74	201,19
EBIT / Charges d'intérêt	-2,07	-1,48	-1,88	-3,55
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,79	-1,23	-1,75	-2,99
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,83	-1,32	-1,97	-3,27
Dette totale / EBITDA	-2,85	-3,56	-3,08	-2,57
Dette nette / EBITDA	-2,41	-3,18	-1,6	-2,17
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,78	-3,31	-2,74	-2,35
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,36	-2,96	-1,42	-1,99
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	69,86	37,79	42,59
Résultat brut, Croissance 1 an	-	77,42	40,43	36,48
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	11,23	176,63	67,11
EBITA, 1 an Croissance en %	-	15,8	137,96	66,5
EBIT, 1 an Croissance %	-	15,8	137,96	66,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-3,17	19,54	237,23
Résultat net, Croissance 1 an	-	-3,17	19,54	237,23
Résultat net normalisé sur 1 an	-	34,05	73,89	86,56
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-4,89	-52,79	108,92
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	43,91	35,45	35,03
Stocks, Croissance 1 an	-	79,57	68,95	218,59
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	15,86	248,2	0,04
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	20,12	334,63	-20,82
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	12,64	-61,49	86,19
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	12,64	-61,49	86,19
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	22,47	120,91	57,51
CAPEX, Croissance 1 an	-	252,64	349,27	8,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	136,95	-2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	173,81	27,01
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	52,99	40,17
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	57,85	38,44
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	75,58	107,35
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	66,13	99,04
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	66,13	99,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	7,59	100,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	7,59	100,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	52,74	80,11
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	66,39	-0,69
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	39,62	35,24
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	74,18	132,02
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	100,86	86,64
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	128,49	85,52
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-34,14	-15,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-34,14	-15,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	64,48	86,53
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	298,03	120,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	52,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	86,55
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	49,44
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	50,38
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	68,59
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	66,25
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	66,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	57,45
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	57,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	63,27
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	79,5
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	38,07
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	113,02
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	59,21
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	60,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-6,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-6,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	62,12
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	157,98