Flux de Trésorerie PRG Holdings

Actions

7168

MYL7168OO007

Textiles et Cuirs

Marché Fermé - BURSA MALAYSIA Autres places de cotation 10:50:01 27/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1000 ^MYR	-9,09%		-25,93%	+25,00%

13/07	PRG Holdings Berhad annonce la révocation de Shahjanaz Binti Kamaruddin de son poste de directrice, avec effet au 13 juillet 2026	CI
13/07	PRG Holdings Berhad annonce la démission d'Andrew Chan Lim-Fai de son poste de directeur général du groupe à compter du 13 juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: PRG HOLDINGS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	191 M	308 M	362 M	288 M	260 M
Total Chiffre d'affaires	191 M	308 M	362 M	288 M	260 M
Coût des marchandises vendues, total	126 M	218 M	274 M	228 M	210 M
Résultat Brut	64,71 M	89,98 M	87,68 M	60,44 M	49,72 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	57,3 M	38,4 M	49,51 M	44,27 M	42,07 M
Provision pour créances douteuses	-	-	2,74 M	31,6 M	28,26 M
Autres dépenses de fonctionnement	3,02 M	-353 k	952 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	60,33 M	38,05 M	53,2 M	75,86 M	70,33 M
Résultat d'Exploitation	4,38 M	51,93 M	34,49 M	-15,42 M	-20,61 M
Intérêts payés, total	-2,69 M	-4,26 M	-4,33 M	-3,31 M	-4,32 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3,3 M	3,32 M	3,83 M	3,19 M	945 k
Charges d'intérêt nettes	610 k	-937 k	-495 k	-115 k	-3,37 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	1,01 M	4,13 M	291 k	558 k	569 k
Autres produits non opérationnels	9,6 M	2,91 M	2,23 M	3,71 M	4,2 M
EBT, hors éléments non courants	15,6 M	58,04 M	36,51 M	-11,27 M	-19,22 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-22,95 M	-48,33 M	-6,08 M
EBT, elements non courants inclus	15,6 M	58,04 M	13,56 M	-59,6 M	-25,3 M
Charge d'impôt	7,81 M	14,91 M	11,39 M	6,55 M	7,74 M
Résultat des activités poursuivies	7,78 M	43,12 M	2,17 M	-66,16 M	-33,04 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	7,78 M	43,12 M	2,17 M	-66,16 M	-33,04 M
Intérêts minoritaires	-9,64 M	-23,64 M	-13,54 M	-	-5,9 M
Résultat net	-1,85 M	19,48 M	-11,38 M	-66,16 M	-38,94 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,85 M	19,48 M	-11,38 M	-66,16 M	-38,94 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,85 M	19,48 M	-11,38 M	-66,16 M	-38,94 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	0,05	-0,03	-0,15	-0,08
BPA de base - Activités poursuivies	-0	0,05	-0,03	-0,15	-0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	429 M	429 M	430 M	449 M	488 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	0,05	-0,03	-0,16	-0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	0,05	-0,03	-0,16	-0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	429 M	429 M	430 M	449 M	488 M
BPA de base normalisé	0	0,03	0,02	-0,02	-0,04
BPA dilué normalisé	0	0,03	0,02	-0,02	-0,04
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	8,13 M	54,18 M	37,06 M	-11,79 M	-16,48 M
EBITA	5,28 M	52,17 M	35,22 M	-14,68 M	-19,92 M
EBIT	4,38 M	51,93 M	34,49 M	-15,42 M	-20,61 M
EBITDAR	8,42 M	54,97 M	37,71 M	-11,07 M	-15,53 M
Taux d’imposition effectif (%)	50,08	25,7	84	-11	-30,6
Impôts intérieurs courants	5 M	11,99 M	6,51 M	5,4 M	4,69 M
Impôts étrangers courants	2,22 M	2,49 M	4,3 M	2,45 M	3,01 M
Total des impôts courants	7,21 M	14,48 M	10,81 M	7,85 M	7,7 M
Total des impôts différés	597 k	430 k	584 k	-1,3 M	37 k
Résultat net normalisé	110 k	12,63 M	9,27 M	-7,04 M	-17,92 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	573 k	222 k	401 k	334 k	217 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	7,57 M	4,26 M	2,24 M	2,9 M	1,84 M
Dépenses générales et administratives	49,44 M	33,36 M	46,6 M	40,65 M	39,28 M
Charges locatives nettes, total	296 k	782 k	657 k	717 k	947 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	61,19 k	336 k	297 k	364 k	667 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	235 k	446 k	360 k	353 k	280 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	792 k	319 k	40 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	792 k	319 k	40 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	37,74 M	71,47 M	101 M	77,18 M	101 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	788 k	1,29 M	1,64 M	2,12 M	2,64 M
Total des liquidités et VMP	38,53 M	72,76 M	103 M	79,3 M	104 M
Créances clients, total	42,44 M	126 M	120 M	74,01 M	78,46 M
Autres créances	14,8 M	15,72 M	72,89 M	6,32 M	6,62 M
Total des créances	57,25 M	141 M	193 M	80,33 M	85,07 M
Stocks	61,92 M	36,5 M	30,58 M	33,81 M	25,58 M
Dépenses payées d'avance	3,34 M	2,45 M	1,9 M	1,5 M	1,47 M
Autres actifs à court terme, total	86,74 M	106 M	60 M	11,29 M	1,83 M
Total de l'actif circulant	248 M	359 M	388 M	206 M	218 M
Immobilisations corporelles brutes	102 M	114 M	104 M	107 M	105 M
Amortissements cumulés	-59,03 M	-66,5 M	-49,92 M	-47,43 M	-48,56 M
Immobilisations corporelles nettes	43,44 M	47,42 M	53,87 M	59,17 M	56,67 M
Investissements à long terme	7,31 M	1,41 M	1,27 M	2,05 M	2,82 M
Goodwill	1,23 M	10,84 M	11,21 M	11,01 M	10,08 M
Autres immobilisations incorporelles, total	7 k	4,78 M	4,22 M	3,4 M	2,46 M
Créances à long terme	12,14 M	9 M	7,22 M	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	224 k	20 k	9 k	-	7 k
Autres actifs à long terme, total	53,09 M	53,79 M	-	65,18 M	65,18 M
Total des actifs	365 M	486 M	466 M	347 M	355 M
Passifs
Comptes à payer, total	24,18 M	41,56 M	48,85 M	51,95 M	47,23 M
Charges à payer, total	4,93 M	13,62 M	13,28 M	32,58 M	57,15 M
Emprunts à court terme	40,51 M	26,21 M	17,45 M	2,5 M	3,07 M
Part à court terme de la dette à long terme	6,99 M	7,81 M	7,73 M	3 M	2,4 M
Part à court terme des contrats de location	1,65 M	1,49 M	2,52 M	1,81 M	1,6 M
Impôts sur le revenu à payer	4,52 M	6,33 M	3,55 M	2,71 M	3,7 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,27 M	7,32 M	14,22 M	65 k	59 k
Autres passifs à court terme	27,21 M	63,82 M	57,27 M	33,88 M	71,65 M
Total du passif circulant	112 M	168 M	165 M	129 M	187 M
Dette à long terme	48,07 M	42,13 M	36,74 M	40,37 M	38,04 M
Contrats de location à long terme	1,88 M	5,8 M	5,22 M	3,19 M	2,02 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	973 k	864 k
Passif d'impôt différé Non courant	1,26 M	2,34 M	2,94 M	1,62 M	1,62 M
Autres passifs non courants	49 k	15,57 M	-	-	-
Total du passif	164 M	234 M	210 M	175 M	229 M
Actions ordinaires, total	145 M	145 M	145 M	157 M	157 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	35,77 M	53,72 M	42,35 M	-30,93 M	-63,21 M
Actions détenues en propre	-87 k	-87 k	-87 k	-87 k	-87 k
Résultat global et autres	-29,65 M	-28,68 M	-27,36 M	-29,52 M	-37,79 M
Total des fonds propres ordinaires	151 M	169 M	160 M	96,31 M	56,09 M
Intérêts minoritaires	51,14 M	82,61 M	96,74 M	76,08 M	69,7 M
Total des capitaux propres	202 M	252 M	256 M	172 M	126 M
Total du passif et des capitaux propres	365 M	486 M	466 M	347 M	355 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	429 M	429 M	431 M	487 M	488 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	429 M	429 M	431 M	487 M	488 M
Actif net par action	0,35	0,39	0,37	0,2	0,11
Actif corporel net	149 M	154 M	144 M	81,9 M	43,56 M
Actif corporel net par action	0,35	0,36	0,33	0,17	0,09
Total de la dette	99,1 M	83,44 M	69,65 M	50,88 M	47,12 M
Dette nette	60,57 M	10,68 M	-33,1 M	-28,43 M	-56,9 M
Dette relative aux contrats de location	2,37 M	6,26 M	5,26 M	5,74 M	7,58 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	51,14 M	82,61 M	96,74 M	76,08 M	69,7 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	7,31 M	1,41 M	1,27 M	938 k	745 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	14,13 M	13,72 M	11,12 M	20,4 M	13,06 M
Stocks - travaux en cours, total	35,94 M	14,28 M	15,02 M	5,07 M	4,2 M
Stocks de produits finis, total	11,85 M	8,5 M	4,44 M	8,35 M	8,32 M
Terres possédées	1,01 M	1,01 M	1,01 M	1,01 M	1,01 M
Bâtiments, total	25,51 M	25,62 M	20,54 M	20,33 M	22,49 M
Machines, total	50 M	52,58 M	53,95 M	54,57 M	51,94 M
Employés à temps plein	-	-	-	513	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	3,31 M	3,29 M	1,15 M	23,72 M	36,91 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,85 M	19,48 M	-11,38 M	-66,16 M	-38,94 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,54 M	3,17 M	4,48 M	5,74 M	5,61 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	905 k	237 k	737 k	739 k	692 k
Amortissements et dépréciations, Total	6,44 M	3,4 M	5,22 M	6,48 M	6,3 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	7 k	4 k	3 k	3 k	3 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	5,16 M	-33 k	-980 k	-335 k	-448 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	2,02 M	-2,1 M	-	281 k	240 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	16,29 M	4 k	-	3 k	1,1 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-1,01 M	-4,13 M	-291 k	-558 k	-569 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	792 k	319 k	40 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	3,42 M	-612 k	2,58 M	29,83 M	28,26 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1,05 M	26,4 M	35,7 M	49,18 M	12,51 M
Variation des créances	-32,89 M	-60,69 M	34,68 M	12,84 M	-31,72 M
Variation des stocks	2,66 M	27,39 M	1,88 M	-2,18 M	5,66 M
Variation des dettes fournisseurs	-8,36 M	13,39 M	-19,49 M	18,54 M	18,59 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-1,04 M	5,09 M	7,89 M	-14,12 M	-6 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	12,36 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	4,28 M	27,6 M	56,62 M	34,11 M	1,02 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,22 M	-3,59 M	-13,7 M	-11,52 M	-4,18 M
Vente d'immobilisations corporelles	205 k	37 k	5,39 M	335 k	600 k
Acquisitions en espèces	-	24,11 M	-	-18,45 M	-1,27 M
cession totale ou partielle d'une activité	-7,77 M	-	-2,72 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-7 k	-	-	-39 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	1 M	-25 k	-43 k	-19 k	221 k
Autres activités d'investissement, total	8,94 M	-3,37 M	-2 M	5,67 M	-10,98 M
Flux de trésorerie d'investissement	-843 k	17,15 M	-13,08 M	-23,98 M	-15,64 M
Dette à court terme émise, total	7,22 M	-	10,68 M	-	49,6 M
Dette à long terme émise, total	21,51 M	8,1 M	12,35 M	8,53 M	-
Total de la dette émise	28,73 M	8,1 M	23,03 M	8,53 M	49,6 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-7,88 M	-2,51 M	-6,35 M	-9,25 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-27,33 M	-14,11 M	-35,66 M	-11,22 M	-4,87 M
Total de la dette remboursée	-27,33 M	-21,99 M	-38,17 M	-17,56 M	-14,12 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	202 k	429 k	228 k
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	4,72 M	-2,2 M	-3,94 M	-20,62 M	-4,56 M
Flux de trésorerie de financement	6,12 M	-16,09 M	-18,88 M	-29,22 M	31,15 M
Ajustements des taux de change	-96 k	579 k	1,29 M	-1,88 M	-3,34 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	9,47 M	29,24 M	25,96 M	-20,96 M	13,19 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,56 M	2,2 M	3,94 M	2,98 M	2,93 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,55 M	16,84 M	14,14 M	7,03 M	8 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	10,78 M	-1,7 M	16,12 M	110 M	58,13 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	12,47 M	962 k	18,83 M	112 M	60,82 M
Variation du fonds de roulement net	-6,5 M	31,31 M	-4,96 M	-126 M	-71,58 M
Dette nette émise (remboursée)	1,4 M	-13,89 M	-15,14 M	-9,04 M	35,48 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,72	7,63	4,53	-2,37	-3,67
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,9	10,6	6,52	-3,62	-6,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,88	19	0,85	-30,86	-22,16
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,22	12,18	-6,91	-51,69	-51,1
Analyse des marges
Marge brute %	33,96	29,26	24,24	20,97	19,14
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	30,08	12,49	13,69	15,35	16,2
Marge d’EBITDA %	4,27	17,62	10,24	-4,09	-6,34
Marge EBITA %	2,77	16,96	9,74	-5,09	-7,67
Marge d'EBIT %	2,3	16,89	9,53	-5,35	-7,94
Marge des activités poursuivies %	4,09	14,02	0,6	-22,95	-12,72
Marge nette %	-0,97	6,34	-3,14	-22,95	-14,99
Net Avail. Pour la marge commune %	-0,97	6,34	-3,14	-22,95	-14,99
Marge nette normalisée %	0,06	4,11	2,56	-2,44	-6,9
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	5,66	-0,55	4,46	38,14	22,38
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	6,54	0,31	5,21	38,86	23,42
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,5	0,72	0,76	0,71	0,74
Rotation des actifs corporels	4,26	6,77	7,14	5,1	4,48
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,18	3,66	2,94	2,97	3,41
Rotation des stocks (stock moyen)	2,06	4,42	8,17	7,08	7,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,21	2,13	2,36	1,6	1,17
Quick Ratio	0,85	1,27	1,79	1,24	1,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,04	0,16	0,34	0,27	0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	70,47	99,67	124,01	123,33	107,13
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	177,13	82,56	44,67	51,72	51,6
Délais de paiement des fournisseurs	101,14	62,44	61,97	79,83	89,7
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	146,46	119,78	106,71	95,22	69,03
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	49,13	33,1	27,16	29,51	37,46
Dette totale / Capital total	32,95	24,87	21,36	22,79	27,25
Dette à long terme / Capitaux propres	24,76	19,01	16,36	25,27	31,84
Dette à long terme / Capital total	16,6	14,28	12,87	19,51	23,16
Dette totale / Total de l'actif	44,77	48,14	44,99	50,33	64,58
EBIT / Charges d'intérêt	1,63	12,18	7,97	-4,66	-4,78
EBITDA / Charges d'intérêt	4,02	12,98	9,17	-2,7	-3,32
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,82	12,14	6,01	-6,18	-4,28
Dette totale / EBITDA	9,16	1,51	1,75	-5,69	-3,29
Dette nette / EBITDA	5,6	0,19	-0,83	3,18	3,97
Dette totale / (EBITDA - Capex)	13,04	1,61	2,68	-2,49	-2,55
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,97	0,21	-1,27	1,39	3,08
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-2,99	61,41	17,62	-20,3	-9,9
Résultat brut, Croissance 1 an	75,23	39,06	-2,56	-29,08	-17,75
EBITDA, 1 an Croissance en %	-119,23	138,41	-31,39	-133,03	39,76
EBITA, 1 an Croissance en %	-111,7	162,38	-32,26	-143,36	35,69
EBIT, 1 an Croissance %	-109,52	173,64	-33,37	-146,55	33,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-123,37	453,91	-94,97	-3,15 k	-50,06
Résultat net, Croissance 1 an	-85,52	-1,15 k	-158,38	-3,15 k	-46,86
Résultat net normalisé sur 1 an	-101,98	36,82	-18,06	-183,13	26,48
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-90,25	-1,15 k	-158,34	-3,33 k	-51,06
Créances clients, Croissance sur 1 an	36,36	195,69	-4,16	-38,47	6,01
Stocks, Croissance 1 an	2,85	-41,06	-16,2	10,55	-24,36
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-5,56	9,16	13,62	9,84	-4,23
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-7,89	33,09	-4,09	-25,56	2,34
Actif corporel net, Croissance 1 an	11,09	3,05	-6,24	-43,23	-46,82
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,13	12,57	-5,78	-39,69	-41,76
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-111,77	544,66	80,7	-39,75	-97,01
CAPEX, Croissance 1 an	87,22	11,48	281,38	-15,93	-63,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-161,09	-103,88	-990,6	247,66	-47,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-181,14	-97,89	2,11 k	226,23	-45,7
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	20,12	25,13	37,78	-3,18	-15,26
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	37,04	56,1	16,41	-18,04	-23,62
EBITDA, 2 ans CAGR %	-63,13	13,21	27,69	-53,28	-32,06
EBITA, 2 ans CAGR %	-71,24	7,5	33,1	-46,86	-23,3
EBIT, 2 ans CAGR %	-73,9	6,25	34,8	-45,42	-21,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-66,4	13,79	-47,22	23,86	290,27
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-80,69	23,41	147,76	84,27	323,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-92,7	51,05	0,22	-21,1	45,39
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-82,36	1,28	147,7	89,61	297,7
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-3,88	100,8	68,34	-23,21	-19,24
Stocks, CAGR sur 2 ans	1,77	-22,14	-29,72	-3,75	-8,55
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-16,26	1,53	11,36	11,71	2,56
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-21,3	10,72	12,98	-15,5	-12,71
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	8,94	6,99	-1,7	-27,04	-45,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-2,63	4,96	2,99	-24,62	-40,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-54,15	-12,88	263,69	4,34	-86,59
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-26,06	44,47	106,2	79,06	-44,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-68,63	-68,95	-39,41	679,33	35,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-65,93	-74,98	-35,74	1,05 k	33,09
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	31,32	32,55	22,58	14,8	-5,47
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	46,17	37,71	33,41	-2,25	-17,94
EBITDA, 3 ans CAGR %	-5,61	-3,23	-4,3	-19,65	-32,68
EBITA, 3 ans CAGR %	-28,32	-6,52	-7,94	-9,61	-27,37
EBIT, 3 ans CAGR %	-32,67	-6,87	-9,16	-6,68	-26,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-17,58	-14,48	-59,77	104,07	-8,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-40,9	-26,81	-3,84	229,28	25,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-76,37	-15	18,76	-8,62	16,54
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-54,84	-31,08	-15,73	235,63	20,73
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-9,82	39,8	56,92	20,36	-14,49
Stocks, CAGR sur 3 ans	-32,99	-15,17	-20,21	-18,26	-11,18
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,27	-8,52	5,41	10,85	6,12
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-5,57	-6,24	5,55	-1,69	-9,93
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,56	6,94	2,39	-18,14	-34,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,49	2,2	1,26	-13,84	-30,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-49,72	10,66	15,91	99,74	-68,08
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-14,68	-15,22	99,67	52,9	5,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	60,68	-75,05	-2,97	35,79	217,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	81,44	-79,24	7,02	34,94	314,62
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	7,61	14,16	33,87	16,9	5,75
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	10,91	15,62	33,44	11,9	6,13
EBITDA, 5 ans CAGR %	-5,27	60,36	30,84	-27,73	-17,17
EBITA, 5 ans CAGR %	-2,19	216,99	19,68	-25,47	-15,09
EBIT, 5 ans CAGR %	-5,79	216,7	19,17	-24,84	-14,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	9,05	54,26	-31,04	-0,82	-0,16
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-15,35	112,56	4,85	5,89	24,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-48,16	96,74	2,24	-19,29	26,47
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-19,62	104,77	-10,79	3,31	12,54
Créances clients, CAGR sur 5 ans	13,42	10,24	15,76	10,01	20,31
Stocks, CAGR sur 5 ans	-19,29	-29,6	-31,7	-10,77	-15,74
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-2,84	1,28	4,23	-0,91	4,26
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,91	2,38	1,45	-10,06	-2,18
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,05	3,39	2,01	-8,23	-20,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,97	5,18	3,89	-9,52	-18,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-33,62	8,05	10,96	10,87	-51,08
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-6,54	-12,44	21,43	14,34	19,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-23,63	-33,25	44,05	0,07	26,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-21,71	-41,25	55,26	0,85	31,68
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-