Flux de Trésorerie Preecha Group

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PRECHA

TH0548A10Z02

Développement et opérations immobilières

Cours en clôture Thailand S.E. Autres places de cotation 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4500 ^THB	-.--%		-.--%	+7,14%

15/05	Preecha Group Public Company Limited annonce des changements au sein de son comité d'audit	CI
14/05	Preecha Group Public Company Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

70a4de6.5qdi1PBdwQP4DvKZzEdRoKnmV_9a4RpISP3iKrExGjk.iN8wvp46jzSNdqLjh380k_qVIscxgmwPPLnbZvkAWX-q7RTsnxe3Tq1dkQ

Données Financières Publiées: PREECHA GROUP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	62,15 M	102 M	171 M	29,47 M	32,95 M
Total Chiffre d'affaires	62,15 M	102 M	171 M	29,47 M	32,95 M
Coût des marchandises vendues, total	43,55 M	76,18 M	119 M	14,87 M	28,96 M
Résultat Brut	18,6 M	25,85 M	51,43 M	14,59 M	3,99 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	62,64 M	47,49 M	49,66 M	58,94 M	79,72 M
Autres dépenses de fonctionnement	-3,02 M	-899 k	-1,43 M	-563 k	-1,74 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	59,62 M	46,59 M	48,22 M	58,37 M	77,99 M
Résultat d'Exploitation	-41,02 M	-20,75 M	3,21 M	-43,78 M	-74 M
Intérêts payés, total	-2,94 M	-2,37 M	-2,29 M	-2,23 M	-8,9 M
Intérêts perçus et revenus des placements	177 k	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-2,76 M	-2,37 M	-2,29 M	-2,23 M	-8,9 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-43,77 M	-23,12 M	923 k	-46,01 M	-82,9 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-43,77 M	-23,12 M	923 k	-46,01 M	-82,9 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-43,77 M	-23,12 M	923 k	-46,01 M	-82,9 M
Résultat net part du groupe	-43,77 M	-23,12 M	923 k	-46,01 M	-82,9 M
Résultat net	-43,77 M	-23,12 M	923 k	-46,01 M	-82,9 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-43,77 M	-23,12 M	923 k	-46,01 M	-82,9 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-43,77 M	-23,12 M	923 k	-46,01 M	-82,9 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,13	-0,07	0	-0,14	-0,25
BPA de base - Activités poursuivies	-0,13	-0,07	0	-0,14	-0,25
Moyenne pondérée des actions en circulation	336 M	336 M	336 M	336 M	336 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,13	-0,07	0	-0,14	-0,25
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,13	-0,07	0	-0,14	-0,25
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	336 M	336 M	336 M	336 M	336 M
BPA de base normalisé	-0,08	-0,04	0	-0,09	-0,15
BPA dilué normalisé	-0,08	-0,04	0	-0,09	-0,15
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-30,37 M	-10,35 M	12,36 M	-41,2 M	-71,41 M
EBITA	-41,02 M	-20,75 M	3,21 M	-43,78 M	-74 M
EBIT	-41,02 M	-20,75 M	3,21 M	-43,78 M	-74 M
EBITDAR	-30,36 M	-	12,38 M	-41,2 M	-71,4 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-27,36 M	-14,45 M	577 k	-28,76 M	-51,81 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,94 M	2,37 M	2,29 M	2,23 M	1,82 M
Provisions de pension	18,3 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	3,79 M	7,08 M	7,22 M	4,71 M	5 M
Dépenses générales et administratives	58,85 M	40,41 M	42,44 M	54,23 M	74,73 M
Charges locatives nettes, total	6 k	-	12 k	6 k	6 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	2,4 k	-	3,32 k	903	2,43 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	3,6 k	-	8,68 k	5,1 k	3,57 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	40,94 M	106 M	77,28 M	27,58 M	31,39 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	9,11 M	21,66 M	262 k	2,26 M
Total des liquidités et VMP	40,94 M	115 M	98,95 M	27,84 M	33,65 M
Autres créances	4,49 M	8,06 M	7,32 M	5,04 M	5,24 M
Total des créances	4,49 M	8,06 M	7,32 M	5,04 M	5,24 M
Stocks	209 M	202 M	220 M	273 M	280 M
Autres actifs à court terme, total	44,07 M	-	-	40 k	40 k
Total de l'actif circulant	298 M	325 M	326 M	306 M	319 M
Immobilisations corporelles brutes	66,56 M	65,21 M	65,42 M	65,9 M	48,01 M
Amortissements cumulés	-20,05 M	-20,82 M	-22,93 M	-25,19 M	-23,98 M
Immobilisations corporelles nettes	46,51 M	44,39 M	42,49 M	40,7 M	24,03 M
Autres immobilisations incorporelles, total	7,73 k	38,58 k	53,58 k	97,26 k	70,58 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	138 M	129 M	126 M	173 M	171 M
Total des actifs	483 M	498 M	495 M	520 M	514 M
Passifs
Comptes à payer, total	108 k	247 k	7,54 k	2,9 M	963 k
Charges à payer, total	2,22 M	2,04 M	1,97 M	1,93 M	2,3 M
Part à court terme de la dette à long terme	4,15 M	-	-	1,2 M	99,93 M
Part à court terme des contrats de location	1,13 M	1,19 M	1,25 M	1,31 M	697 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	44,81 M	47,5 k	205 k	26 k
Autres passifs à court terme	42,01 M	40,45 M	41,53 M	43,88 M	73,11 M
Total du passif circulant	49,62 M	88,74 M	44,8 M	51,43 M	177 M
Dette à long terme	-	-	41,03 M	106 M	73,99 M
Contrats de location à long terme	46,28 M	45,09 M	43,85 M	42,54 M	26,11 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,32 M	1,45 M	2,7 M	2,91 M	3,26 M
Autres passifs non courants	1,4 M	1,55 M	1,31 M	1,69 M	1,29 M
Total du passif	98,62 M	137 M	134 M	204 M	282 M
Actions ordinaires, total	336 M	336 M	336 M	336 M	336 M
Primes d'émissions d'actions	88,75 M	88,75 M	88,75 M	88,75 M	88,75 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-40,03 M	-63,15 M	-63,53 M	-110 M	-192 M
Total des fonds propres ordinaires	385 M	362 M	361 M	315 M	232 M
Total des capitaux propres	385 M	362 M	361 M	315 M	232 M
Total du passif et des capitaux propres	483 M	498 M	495 M	520 M	514 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	336 M	336 M	336 M	336 M	336 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	336 M	336 M	336 M	336 M	336 M
Actif net par action	1,15	1,08	1,08	0,94	0,69
Actif corporel net	385 M	362 M	361 M	315 M	232 M
Actif corporel net par action	1,14	1,08	1,07	0,94	0,69
Total de la dette	51,56 M	46,28 M	86,13 M	151 M	201 M
Dette nette	10,62 M	-68,93 M	-12,82 M	123 M	167 M
Dette relative aux PBO non financés	1,32 M	-	-	-	-
Dette relative aux contrats de location	48 k	-	96 k	48 k	48 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	239 M	232 M	251 M	304 M	322 M
Machines, total	14,97 M	13,62 M	13,83 M	14,31 M	13,98 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-43,77 M	-23,12 M	923 k	-46,01 M	-82,9 M
Dépréciation et amortissement - CF	12,64 M	12,39 M	11,15 M	4,57 M	4,01 M
Amortissements et dépréciations, Total	12,64 M	12,39 M	11,15 M	4,57 M	4,01 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-682 k	-10,58 k	-10,5 k	-	-37,65 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	2,58 M	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	125 k	48,54 k	34,49 k	662 k	79
Autres activités d'exploitation, total	20,14 M	649 k	203 k	8,91 M	55,21 M
Variation des créances	-2,14 M	-2,74 M	627 k	542 k	-104 k
Variation des stocks	-22,82 M	7,17 M	-20,34 M	-98,01 M	-15,23 M
Variation des dettes fournisseurs	-1,17 M	44,04 M	-43,59 M	6,17 M	-3,19 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,1 M	-302 k	-2,43 M	-8,13 M	-3,57 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-38,8 M	38,13 M	-53,44 M	-129 M	-45,82 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-325 k	-129 k	-333 k	-477 k	-114 k
Vente d'immobilisations corporelles	682 k	10,58 k	10,5 k	-	37,75 k
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-13,7 k	-16,12 k	-34,76 k	-68,88 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	49,88 M	34,96 M	-12,55 M	21,4 M	-2 M
Flux de trésorerie d'investissement	50,22 M	34,83 M	-12,91 M	20,86 M	-2,07 M
Dette à long terme émise, total	-	-	41 M	65,76 M	73,7 M
Total de la dette émise	-	-	41 M	65,76 M	73,7 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-14,41 M	-5,28 M	-1,19 M	-1,25 M	-8,08 M
Total de la dette remboursée	-14,41 M	-5,28 M	-1,19 M	-1,25 M	-8,08 M
Autres activités de financement, total	-3,29 M	-2,52 M	-2,29 M	-6,36 M	-13,91 M
Flux de trésorerie de financement	-17,7 M	-7,8 M	37,53 M	58,16 M	51,71 M
Variation nette de la trésorerie	-6,27 M	65,16 M	-28,82 M	-49,7 M	3,81 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,29 M	2,52 M	2,29 M	6,36 M	13,91 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	924 k	1,65 M	1,56 M	502 k	-402 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	26,08 M	44,62 M	-50,26 M	-70,14 M	-27,15 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	27,92 M	46,1 M	-48,83 M	-68,75 M	-21,59 M
Variation du fonds de roulement net	-41,25 M	-46,83 M	61,62 M	45,41 M	-20,77 M
Dette nette émise (remboursée)	-14,41 M	-5,28 M	39,81 M	64,51 M	65,62 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,08	-2,64	0,4	-5,39	-8,95
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,51	-3,07	0,47	-5,99	-10,29
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-10,77	-6,19	0,26	-13,6	-30,28
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-10,77	-6,19	0,26	-13,6	-30,28
Analyse des marges
Marge brute %	29,93	25,33	30,14	49,52	12,11
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	100,79	46,55	29,1	200,02	241,98
Marge d’EBITDA %	-48,87	-10,14	7,25	-139,84	-216,74
Marge EBITA %	-66	-20,33	1,88	-148,59	-224,59
Marge d'EBIT %	-66	-20,33	1,88	-148,59	-224,59
Marge des activités poursuivies %	-70,44	-22,66	0,54	-156,15	-251,62
Marge nette %	-70,44	-22,66	0,54	-156,15	-251,62
Net Avail. Pour la marge commune %	-70,44	-22,66	0,54	-156,15	-251,62
Marge nette normalisée %	-44,02	-14,16	0,34	-97,6	-157,26
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	41,97	43,73	-29,46	-238,06	-82,41
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	44,92	45,19	-28,62	-233,33	-65,52
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,12	0,21	0,34	0,06	0,06
Rotation des actifs corporels	1,31	2,24	3,93	0,71	1,02
Rotation des stocks (stock moyen)	0,22	0,37	0,57	0,06	0,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,01	3,66	7,28	5,95	1,8
Quick Ratio	0,92	1,39	2,37	0,64	0,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,78	0,43	-1,19	-2,5	-0,26
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	1,66 k	983,6	645,8	6,07 k	3,48 k
Délais de paiement des fournisseurs	1,52	0,94	0,34	7,83	19,86
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	13,4	12,8	23,84	47,83	86,41
Dette totale / Capital total	11,82	11,35	19,25	32,36	46,35
Dette à long terme / Capitaux propres	12,03	12,47	23,5	47,04	43,09
Dette à long terme / Capital total	10,61	11,06	18,97	31,82	23,12
Dette totale / Total de l'actif	20,4	27,45	27,01	39,32	54,8
EBIT / Charges d'intérêt	-13,97	-8,75	1,4	-19,65	-8,31
EBITDA / Charges d'intérêt	-9,67	-3,52	6,28	-17,6	-7,86
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-9,78	-3,58	6,13	-17,81	-7,87
Dette totale / EBITDA	-1,82	-5,54	6	-3,85	-2,87
Dette nette / EBITDA	-0,37	8,25	-0,89	-3,13	-2,39
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,8	-5,45	6,14	-3,8	-2,86
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,37	8,12	-0,91	-3,1	-2,38
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-24,92	64,17	67,23	-82,73	11,82
Résultat brut, Croissance 1 an	-19,71	38,96	99	-71,63	-72,65
EBITDA, 1 an Croissance en %	553,82	-65,73	-219,48	-433,26	73,3
EBITA, 1 an Croissance en %	166,85	-49,2	-115,47	-1,46 k	69,01
EBIT, 1 an Croissance %	166,85	-49,2	-115,47	-1,46 k	69,01
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	138,86	-47,19	-103,99	-5,09 k	80,18
Résultat net, Croissance 1 an	138,86	-47,19	-103,99	-5,09 k	80,18
Résultat net normalisé sur 1 an	141,97	-47,19	-103,99	-5,09 k	80,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	138,86	-47,19	-103,99	-5,09 k	80,18
Stocks, Croissance 1 an	12,27	-3,43	9,1	24,09	2,38
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4,17	-4,55	-4,28	-4,2	-40,97
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-8,17	3,13	-0,71	4,97	-1,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	-10,18	-6,02	-0,11	-12,75	-26,3
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-10,19	-6,01	-0,11	-12,74	-26,3
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-433,81	-198,28	-240,14	140,87	-64,4
CAPEX, Croissance 1 an	389,61	-60,14	156,98	43,31	-76,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-133,1	-36,5	-212,64	39,56	-61,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-136,37	-36,06	-205,92	40,79	-68,6
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	8,65	11,02	65,7	-46,26	-56,06
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	3,03	5,63	66,29	-24,87	-72,15
EBITDA, 2 ans CAGR %	47,92	49,26	-36,01	99,55	140,32
EBITA, 2 ans CAGR %	28,33	16,18	-71,96	45,27	380,14
EBIT, 2 ans CAGR %	28,33	16,18	-71,96	45,27	380,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	31,83	12,31	-85,48	41,08	847,87
Résultat net, CAGR sur 2 ans	31,83	12,31	-85,48	41,08	847,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	32,35	13,04	-85,48	41,08	847,87
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	31,83	12,31	-85,48	41,08	847,89
Stocks, CAGR sur 2 ans	1,28	4,12	2,64	16,35	12,71
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	572,19	-4,36	-4,42	-4,24	-24,8
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,56	-2,69	1,19	2,09	1,91
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-7,19	-8,12	-3,11	-6,64	-19,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-7,19	-8,12	-3,1	-6,63	-19,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	564,68	81,13	17,36	83,73	-7,4
CAPEX, CAGR sur 2 ans	62,44	39,71	1,21	91,9	-41,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	123,17	-24,75	-15,42	25,38	-26,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	113,05	-22,5	-17,7	22,12	-33,51
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-11,4	24,67	27,26	-22,02	-31,39
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-13,69	13,83	30,46	-7,77	-46,35
EBITDA, 3 ans CAGR %	58,52	-9,33	38,59	10,92	90,38
EBITA, 3 ans CAGR %	29,98	-5,91	-40,67	2,35	52,79
EBIT, 3 ans CAGR %	29,98	-5,91	-40,67	2,35	52,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	13,67	-2,82	-63,07	1,67	53,07
Résultat net, CAGR sur 3 ans	13,67	-2,82	-63,07	1,67	53,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	30,99	-2,57	-62,92	1,67	53,07
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	13,67	-2,82	-63,08	1,67	53,07
Stocks, CAGR sur 3 ans	-1,54	-0,31	5,75	9,34	11,5
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	208,11	250,69	-4,33	-4,34	-18,5
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-4,14	-0,7	-2,03	2,43	1,03
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-6,57	-6,8	-5,53	-6,44	-13,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-6,58	-6,8	-5,52	-6,43	-13,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	8,17	251,48	66,28	49,14	6,32
CAPEX, CAGR sur 3 ans	29,39	1,7	71,18	13,65	-4,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-9,4	104,24	-13,92	-0,06	-15,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-8,4	95,71	-13,99	-1,57	-22,35
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-8,72	10,52	13,81	-10,96	-16,83
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-2,27	9	12,19	-3,6	-29,66
EBITDA, 5 ans CAGR %	6,39	-20,09	10,15	24,31	72,72
EBITA, 5 ans CAGR %	4,27	-13,49	-29,69	11,94	36,93
EBIT, 5 ans CAGR %	4,27	-13,49	-29,69	11,94	36,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	11,33	-10,83	-50,09	12,81	35,24
Résultat net, CAGR sur 5 ans	11,33	-10,83	-50,09	12,81	35,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	7	-11,96	-45,66	12,98	35,59
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	11,33	-10,83	-50,09	12,81	35,24
Stocks, CAGR sur 5 ans	-6,01	-4,82	0,11	6,04	8,48
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	74	81,29	92,92	108,65	-13,12
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-4,88	-3,22	-2,04	0,41	-0,47
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-6,64	-6,32	-5,2	-6,74	-11,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-6,64	-6,32	-5,2	-6,73	-11,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	24,9	23,47	11,75	171,15	31,57
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-22,58	-9,07	17,29	31,11	11,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	13,85	11,18	7,46	68,03	-19,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	12,33	10,59	6,1	62,06	-22,41