Flux de Trésorerie PR TIMES Corporation

Actions

3922

JP3801050000

Internet

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 27/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2 138,00 ^JPY	+1,66%		+3,38%	-23,04%

14/07	PR TIMES Corporation publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mai 2026	CI
21/04	PR Times fixe la date de son assemblée générale au mois de mai	MT

c29.YpGhuUVGukw5W3o5P1vVYPjY9GmY0EA6ku2vovAUkRI.GvzT8Qc0gzh_FBBoZxGmKbm_nQv9hSJQ-r_Bysdt42Ib1_bjIw7OfUoKEQ

Données Financières Publiées: PR TIMES CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	4,85 Md	5,71 Md	6,84 Md	8 Md	9,55 Md
Total Chiffre d'affaires	4,85 Md	5,71 Md	6,84 Md	8 Md	9,55 Md
Coût des marchandises vendues, total	547 M	631 M	943 M	1,28 Md	1,49 Md
Résultat Brut	4,31 Md	5,08 Md	5,89 Md	6,72 Md	8,06 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,49 Md	3,85 Md	4,13 Md	4,79 Md	4,37 Md
Provision pour créances douteuses	-23 M	18 M	-1 M	5 M	10 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	2 M	16 M	18 M	48 M	54 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,47 Md	3,88 Md	4,15 Md	4,84 Md	4,43 Md
Résultat d'Exploitation	1,83 Md	1,19 Md	1,75 Md	1,88 Md	3,62 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	7 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	7 M
Autres produits non opérationnels	0	-2 M	-25 M	-2 M	-4 M
EBT, hors éléments non courants	1,83 Md	1,19 Md	1,72 Md	1,88 Md	3,63 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-49 M	-14 M	-110 M	-117 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-1 M	-2 M	-5 M	-3 M	-17 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-11 M	-4 M	-	-99 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,82 Md	1,13 Md	1,7 Md	1,66 Md	3,49 Md
Charge d'impôt	541 M	357 M	541 M	545 M	1,1 Md
Résultat des activités poursuivies	1,28 Md	777 M	1,16 Md	1,12 Md	2,4 Md
Résultat net part du groupe	1,28 Md	777 M	1,16 Md	1,12 Md	2,4 Md
Résultat net	1,28 Md	777 M	1,16 Md	1,12 Md	2,4 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,28 Md	777 M	1,16 Md	1,12 Md	2,4 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,28 Md	777 M	1,16 Md	1,12 Md	2,4 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	96,94	57,9	86,57	83,1	177,66
BPA de base - Activités poursuivies	96,94	57,9	86,57	83,1	177,66
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,21 M	13,42 M	13,41 M	13,45 M	13,49 M
Bénéfice net par action - dilué	93,9	57,16	85,67	82,34	174,64
BPA dilué - Activités poursuivies	93,9	57,16	85,67	82,34	174,64
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,65 M	13,61 M	13,56 M	13,59 M	13,73 M
BPA de base normalisé	86,74	55,38	80,21	87,1	167,97
BPA dilué normalisé	84,01	54,61	79,35	86,24	165,11
Dividende par action	-	-	-	10,3	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	5,76
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,96 Md	1,28 Md	1,9 Md	2,07 Md	3,87 Md
EBITA	1,83 Md	1,19 Md	1,78 Md	1,93 Md	3,65 Md
EBIT	1,83 Md	1,19 Md	1,75 Md	1,88 Md	3,62 Md
Taux d’imposition effectif (%)	29,69	31,48	31,79	32,77	31,36
Résultat net normalisé	1,15 Md	743 M	1,08 Md	1,17 Md	2,27 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	343 M	1,09 Md	839 M	893 M	460 M
Dépense de marketing	343 M	1,09 Md	839 M	893 M	460 M
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,34 Md	3,7 Md	4,54 Md	5,6 Md	8,31 Md
Total des liquidités et VMP	3,34 Md	3,7 Md	4,54 Md	5,6 Md	8,31 Md
Créances clients, total	564 M	621 M	700 M	795 M	927 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	564 M	621 M	700 M	795 M	927 M
Stocks	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	65 M	125 M	164 M	195 M	373 M
Total de l'actif circulant	3,97 Md	4,44 Md	5,4 Md	6,6 Md	9,61 Md
Immobilisations corporelles nettes	289 M	254 M	239 M	282 M	188 M
Investissements à long terme	285 M	267 M	755 M	705 M	1,14 Md
Goodwill	-	-	252 M	95 M	64 M
Autres immobilisations incorporelles, total	169 M	212 M	278 M	359 M	257 M
Actifs d'impôts différés à long terme	113 M	89 M	146 M	204 M	330 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	1 M	1 M	1 M
Total des actifs	4,83 Md	5,26 Md	7,07 Md	8,24 Md	11,58 Md
Passifs
Comptes à payer, total	49 M	57 M	81 M	87 M	85 M
Charges à payer, total	70 M	39 M	68 M	66 M	64 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	2 M	1 M	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	413 M	356 M	457 M	327 M	964 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	208 M	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	347 M	345 M	799 M	855 M	1,2 Md
Total du passif circulant	1,09 Md	798 M	1,4 Md	1,34 Md	2,31 Md
Contrats de location à long terme	1 M	-	2 M	1 M	-
Autres passifs non courants	2 M	2 M	3 M	3 M	2 M
Total du passif	1,09 Md	800 M	1,41 Md	1,34 Md	2,31 Md
Actions ordinaires, total	420 M	420 M	422 M	446 M	471 M
Primes d'émissions d'actions	395 M	395 M	397 M	421 M	446 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3 Md	3,76 Md	4,89 Md	6,01 Md	8,27 Md
Actions détenues en propre	-77 M	-114 M	-51 M	-51 M	-51 M
Résultat global et autres	1 M	-	2 M	76 M	139 M
Total des fonds propres ordinaires	3,74 Md	4,46 Md	5,66 Md	6,9 Md	9,27 Md
Total des capitaux propres	3,74 Md	4,46 Md	5,66 Md	6,9 Md	9,27 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,83 Md	5,26 Md	7,07 Md	8,24 Md	11,58 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,43 M	13,39 M	13,44 M	13,48 M	13,51 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,43 M	13,41 M	13,44 M	13,48 M	-
Actif net par action	278,48	332,95	421,23	512,08	686,55
Actif corporel net	3,57 Md	4,25 Md	5,13 Md	6,45 Md	8,95 Md
Actif corporel net par action	265,89	317,14	381,79	478,4	662,79
Total de la dette	3 M	1 M	2 M	1 M	0
Dette nette	-3,34 Md	-3,69 Md	-4,53 Md	-5,6 Md	-8,31 Md
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	79	105	196	218	215
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	14 M	33 M	32 M	37 M	48 M

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	1,82 Md	1,14 Md	1,7 Md	1,66 Md	3,49 Md
Dépréciation et amortissement - CF	121 M	86 M	117 M	134 M	218 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	34 M	57 M	30 M
Amortissements et dépréciations, Total	121 M	86 M	151 M	191 M	248 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	11 M	4 M	-	99 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	49 M	14 M	110 M	117 M
Autres activités d'exploitation, total	-492 M	-680 M	-232 M	-728 M	-607 M
Variation des créances	-55 M	-75 M	15 M	-100 M	-143 M
Variation des dettes fournisseurs	-44 M	133 M	25 M	45 M	14 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	46 M	-54 M	-138 M	89 M	291 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,41 Md	598 M	1,54 Md	1,37 Md	3,41 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-245 M	-48 M	-37 M	-91 M	-27 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-13 M	-192 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-113 M	-72 M	-153 M	-183 M	-4 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-37 M	-112 M	-172 M	-35 M	-96 M
Autres activités d'investissement, total	-159 M	73 M	-2 M	-3 M	-446 M
Flux de trésorerie d'investissement	-554 M	-172 M	-556 M	-312 M	-573 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-105 M	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-105 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	259 M	3 M	4 M	11 M	7 M
Rachat d'actions ordinaires	-298 M	-74 M	-36 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-138 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-138 M
Autres activités de financement, total	-2 M	-3 M	-2 M	-1 M	-6 M
Flux de trésorerie de financement	-41 M	-74 M	-139 M	10 M	-137 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-1 M	-1 M	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	812 M	351 M	841 M	1,07 Md	2,7 Md
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	492 M	679 M	212 M	731 M	608 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	303 M	1,54 Md	894 M	3,14 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	303 M	1,54 Md	894 M	3,14 Md
Variation du fonds de roulement net	-	407 M	-490 M	196 M	-663 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-105 M	-	-

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	14,75	17,69	15,32	22,84
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	18,14	21,55	18,67	27,99
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	18,94	22,93	17,8	29,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	18,94	22,93	17,8	29,64
Analyse des marges
Marge brute %	88,73	88,94	86,21	83,98	84,4
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	51,38	67,47	60,42	59,86	45,78
Marge d’EBITDA %	40,28	22,38	27,75	25,84	40,55
Marge EBITA %	37,78	20,87	26,04	24,17	38,27
Marge d'EBIT %	37,78	20,87	25,54	23,45	37,95
Marge des activités poursuivies %	26,39	13,62	16,98	13,97	25,11
Marge nette %	26,39	13,62	16,98	13,97	25,11
Net Avail. Pour la marge commune %	26,39	13,62	16,98	13,97	25,11
Marge nette normalisée %	23,61	13,02	15,73	14,64	23,74
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	5,32	22,56	11,17	32,94
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	5,32	22,56	11,17	32,94
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,13	1,11	1,05	0,96
Rotation des actifs corporels	-	21,02	27,73	30,72	40,62
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	9,63	10,35	10,71	11,09
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,65	5,57	3,84	4,94	4,16
Quick Ratio	3,59	5,41	3,73	4,79	4
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,29	0,75	1,09	1,03	1,48
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	37,9	35,36	34,09	32,92
Délais de paiement des fournisseurs	-	30,66	26,78	23,92	21,08
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,08	0,02	0,04	0,01	-
Dette totale / Capital total	0,08	0,02	0,04	0,01	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,03	-	0,04	0,01	-
Dette à long terme / Capital total	0,03	-	0,04	0,01	-
Dette totale / Total de l'actif	22,6	15,19	19,94	16,25	19,94
Dette totale / EBITDA	0	0	0	0	-
Dette nette / EBITDA	-1,71	-2,89	-2,39	-2,71	-2,15
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0	0	0	0	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,95	-3,01	-2,44	-2,83	-2,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	17,55	19,8	17,07	19,28
Résultat brut, Croissance 1 an	-	17,83	16,12	14,05	19,88
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-34,68	48,55	9,01	87,19
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-35,06	49,45	8,65	88,88
EBIT, 1 an Croissance %	-	-35,06	46,6	7,5	93,02
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-39,34	49,42	-3,7	114,4
Résultat net, Croissance 1 an	-	-39,34	49,42	-3,7	114,4
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-35,17	44,74	8,95	93,39
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-39,13	49,88	-3,89	112,1
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	10,11	12,72	13,57	16,6
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-12,11	-5,91	17,99	-33,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	8,98	34,3	16,55	40,57
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	19,13	20,64	25,67	38,85
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	19,42	26,79	21,92	34,37
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-57,53	157,02	-10,87	149,12
CAPEX, Croissance 1 an	-	-80,41	-22,92	145,95	-70,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	408,36	-42,02	251,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	408,36	-42,02	251,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	29,58	-	18,67	18,43	18,17
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	33,02	-	16,97	15,08	16,93
EBITDA, 2 ans CAGR %	72,9	-	-1,49	27,26	42,85
EBITA, 2 ans CAGR %	77,52	-	-1,48	27,43	43,26
EBIT, 2 ans CAGR %	80,81	-	-2,43	25,54	44,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	99,77	-	-4,8	19,95	43,69
Résultat net, CAGR sur 2 ans	99,77	-	-4,8	19,95	43,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	81,13	-	-3,13	25,58	45,15
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	97,29	-	-4,48	20,02	42,78
Créances clients, CAGR sur 2 ans	8,06	-	11,41	13,15	15,08
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	90,07	-	-9,06	5,37	-11,31
Total des actifs, 2 ans CAGR %	46,89	-	20,98	25,11	27,99
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	53,36	-	19,89	23,13	32,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	49,9	-	23,05	24,33	27,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	62,84	-	4,48	51,36	49,02
CAPEX, CAGR sur 2 ans	250	-	-61,14	37,69	-14,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	71,68	42,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	71,68	42,79
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	28,53	25,44	-	18,14	18,71
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	32,2	27,75	-	15,99	16,66
EBITDA, 3 ans CAGR %	47,28	24,99	-	1,89	44,73
EBITA, 3 ans CAGR %	49,76	26,96	-	1,79	45,29
EBIT, 3 ans CAGR %	52,32	28,52	-	0,78	44,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	59,96	34,27	-	-4,44	45,57
Résultat net, CAGR sur 3 ans	59,96	34,27	-	-4,44	45,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	54,95	28,6	-	0,74	45,02
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	59,32	33,31	-	-4,28	45,11
Créances clients, CAGR sur 3 ans	19,32	8,74	-	12,12	14,29
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	50,37	46,98	-	-0,81	-9,54
Total des actifs, 3 ans CAGR %	28,93	32,98	-	19,49	30,06
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	30,48	40,97	-	21,78	28,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	25,67	38,96	-	22,67	27,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	61,54	4,04	-	-0,91	78,71
CAPEX, CAGR sur 3 ans	65,55	33,89	-	-28,12	-17,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-13,06	-	-	118,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-13,06	-	-	118,03
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	29,07	27,15	24,49	22,59	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	32,82	30,48	25,89	22,52	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	44,53	23,86	25,39	25,89	-
EBITA, 5 ans CAGR %	48,85	25,93	26,66	27,15	-
EBIT, 5 ans CAGR %	48,85	25,93	27,46	27,32	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	52,76	26,38	29,97	28,35	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	52,76	26,38	29,97	28,35	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	50,57	26,3	28,41	27,38	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	51,87	26,2	29,84	27,83	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	29,81	20,25	16,09	10,48	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	28,65	32,16	22,97	28,66	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	25,3	22,06	25,69	29,77	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	24,06	25,5	26,14	33,55	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	23,24	23,3	24,61	32,91	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	39,98	13,18	35,7	20,87	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	70,51	46,97	-7,28	35,39	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	6,44	52,6	14,14	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	6,44	52,6	14,14	-