Flux de Trésorerie Power Finance Corporation Limited

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INE134E01011

Services financiers aux entreprises

Marché Fermé - NSE India S.E. 13:05:09 31/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
336,30 ^INR	-4,46%		-7,36%	-5,37%

31/08	Les entreprises indiennes se tournent vers la dette à long terme face à une demande soutenue et au resserrement des spreads de rendement	RE
24/08	Nouvelle émission en Inde : Power Finance Corp retient les offres pour ses obligations à 15 ans et abandonne l'échéance à 3 ans, selon des banquiers	RE

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Données Financières Publiées: POWER FINANCE CORPORATION LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	750 Md	766 Md	902 Md	1 051 Md	1 131 Md
Intérêts payés, total	426 Md	444 Md	556 Md	616 Md	638 Md
Revenus nets d'intérêts	323 Md	322 Md	346 Md	435 Md	493 Md
Commission et honoraires	10,7 Md	5,49 Md	3,41 Md	6,26 Md	17,43 Md
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	3,04 Md	4,76 Md	6,56 Md	8,78 Md	7,2 Md
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	337 Md	332 Md	356 Md	450 Md	517 Md
Provision pour pertes sur prêts	56,52 Md	-1,54 Md	-15,51 Md	14,79 Md	-15,85 Md
Total Chiffre d'affaires	280 Md	334 Md	371 Md	435 Md	533 Md
Salaires et autres avantages sociaux	3,96 Md	4,25 Md	4,77 Md	5,27 Md	5,38 Md
Coût des services fournis, total	5,55 Md	6 Md	7,89 Md	8,86 Md	11,1 Md
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	348 M	518 M	534 M	557 M	630 M
Autres dépenses de fonctionnement	19,19 Md	26,27 Md	24,35 Md	32,63 Md	68,09 Md
Total des dépenses de fonctionnement	29,05 Md	37,04 Md	37,55 Md	47,32 Md	85,2 Md
Résultat d'Exploitation	251 Md	297 Md	334 Md	388 Md	448 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-224 M	100 k	-1,8 M	-2,5 M	-200 k
Gains (pertes) de change	-17,05 Md	-30,89 Md	465 M	-6,75 Md	-18,61 Md
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	234 Md	266 Md	334 Md	381 Md	429 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-351 M	-767 M	1,74 Md	5,21 Md	-458 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-96,6 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-38,8 M	-	-91,7 M	-125 M	-161 M
Autres éléments non courants	125 M	17,2 M	240 M	37 M	-162 M
EBT, elements non courants inclus	234 Md	265 Md	336 Md	386 Md	428 Md
Charge d'impôt	46,14 Md	53,17 Md	71,27 Md	81,18 Md	92,24 Md
Résultat des activités poursuivies	188 Md	212 Md	265 Md	305 Md	336 Md
Résultat net part du groupe	188 Md	212 Md	265 Md	305 Md	336 Md
Intérêts minoritaires	-47,53 Md	-52,89 Md	-67 Md	-75,24 Md	-77,24 Md
Résultat net	140 Md	159 Md	198 Md	230 Md	259 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	140 Md	159 Md	198 Md	230 Md	259 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	140 Md	159 Md	198 Md	230 Md	259 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	42,47	48,15	59,88	69,67	78,49
BPA de base - Activités poursuivies	42,47	48,15	59,88	69,67	78,49
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,3 Md	3,3 Md	3,3 Md	3,3 Md	3,3 Md
Bénéfice net par action - dilué	42,47	48,15	59,88	69,67	78,49
BPA dilué - Activités poursuivies	42,47	48,15	59,88	69,67	78,49
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,3 Md	3,3 Md	3,3 Md	3,3 Md	3,3 Md
BPA de base normalisé	29,93	34,31	42,95	49,4	57,89
BPA dilué normalisé	29,93	34,31	42,95	49,4	57,89
Dividende par action	9,6	10,6	13,5	15,8	18,55
Ratio de distribution	32,49	26,2	31,35	35,62	34,48
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	763 Md	776 Md	912 Md	1 066 Md	1 155 Md
Taux d’imposition effectif (%)	19,73	20,07	21,22	21,01	21,53
Total des impôts courants	54,62 Md	49,21 Md	63,58 Md	77,33 Md	75,77 Md
Total des impôts différés	-8,48 Md	3,97 Md	7,69 Md	3,85 Md	16,48 Md
Résultat net normalisé	98,77 Md	113 Md	142 Md	163 Md	191 Md
Provisions de pension	1,9 M	20 M	1 M	26,3 M	60,9 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,14 Md	1,28 Md	3,39 Md	3,19 Md	14,09 Md
Investissements à long terme - (Modèle FS)	39,02 Md	60,84 Md	96,97 Md	118 Md	145 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	85,91 Md	138 Md	183 Md	254 Md	318 Md
Prêts et créances de location - (FS Template)	7 624 Md	8 624 Md	9 987 Md	11 213 Md	11 826 Md
Autres créances	15,06 Md	3,51 Md	2,67 Md	3,4 Md	4,46 Md
Immobilisations corporelles brutes	8,89 Md	9,4 Md	9,7 Md	10,28 Md	10,96 Md
Amortissements cumulés	-1,21 Md	-1,48 Md	-1,78 Md	-1,99 Md	-2,2 Md
Immobilisations corporelles nettes	7,68 Md	7,91 Md	7,92 Md	8,29 Md	8,76 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	44,1 M	129 M	117 M	190 M	221 M
Liquidités soumises à restrictions	12,92 Md	17,63 Md	13,67 Md	7,81 Md	8,85 Md
Autres actifs à court terme, total	41,44 Md	32,07 Md	31,11 Md	109 Md	49,34 Md
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	73,15 Md	73,4 Md	60,56 Md	62,17 Md	68,96 Md
Charges différées à long terme	586 M	595 M	685 M	781 M	862 M
Autres actifs à long terme, total	1,46 Md	1,65 Md	1,78 Md	1,77 Md	817 M
Total des actifs	7 910 Md	8 961 Md	10 389 Md	11 781 Md	12 446 Md
Passifs
Comptes à payer, total	498 M	509 M	1,11 Md	1,52 Md	2,11 Md
Charges à payer, total	3,51 Md	4,35 Md	6,06 Md	6,84 Md	10,96 Md
Emprunts à court terme	20,67 Md	86,73 Md	146 Md	115 Md	101 Md
Part à court terme de la dette à long terme	995 Md	1 350 Md	1 284 Md	1 353 Md	1 787 Md
Part à court terme des contrats de location	37,2 M	37,2 M	39,1 M	39,3 M	10,3 M
Dette à long terme	5 596 Md	6 086 Md	7 202 Md	8 275 Md	8 277 Md
Contrats de location à long terme	154 M	133 M	108 M	81,2 M	118 M
Impôts sur le revenu à payer	2,19 Md	1,33 Md	828 M	512 M	223 M
Recettes non acquises, courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	128 M	132 M	60,06 Md	144 Md	168 Md
Recettes non acquises Non courantes	13,91 Md	1,61 Md	740 M	662 M	564 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	3,7 M	37 M	13,5 M	60,1 M	53,5 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	314 Md	310 Md	345 Md	333 Md	364 Md
Total du passif	6 947 Md	7 841 Md	9 046 Md	10 229 Md	10 711 Md
Actions ordinaires, total	26,4 Md	26,4 Md	33 Md	33 Md	33 Md
Primes d'émissions d'actions	39,54 Md	36,07 Md	29,46 Md	29,46 Md	29,46 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	796 Md	928 Md	1 079 Md	1 256 Md	1 460 Md
Résultat global et autres	-145 Md	-149 Md	-130 Md	-141 Md	-194 Md
Total des fonds propres ordinaires	717 Md	842 Md	1 011 Md	1 177 Md	1 329 Md
Intérêts minoritaires	246 Md	278 Md	331 Md	374 Md	406 Md
Total des capitaux propres	963 Md	1 120 Md	1 343 Md	1 552 Md	1 734 Md
Total du passif et des capitaux propres	7 910 Md	8 961 Md	10 389 Md	11 781 Md	12 446 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,3 Md	3,3 Md	3,3 Md	3,3 Md	3,3 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,3 Md	3,3 Md	3,3 Md	3,3 Md	3,3 Md
Actif net par action	217,19	255,02	306,5	356,77	402,6
Actif corporel net	717 Md	841 Md	1 011 Md	1 177 Md	1 328 Md
Actif corporel net par action	217,18	254,98	306,46	356,71	402,53
Total de la dette	6 613 Md	7 523 Md	8 632 Md	9 743 Md	10 165 Md
Dette relative aux PBO non financés	3,7 M	38 M	13,5 M	60,1 M	38,9 M
Dette nette	6 518 Md	7 384 Md	8 445 Md	9 486 Md	9 833 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	5 M	5,1 M	3,3 M	1 M	800 k
Employés à temps plein	501	519	545	540	552

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	140 Md	159 Md	198 Md	230 Md	259 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	318 M	490 M	523 M	552 M	613 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	318 M	490 M	523 M	552 M	613 M
Amortissement des charges différées, total	30 M	27,5 M	11,3 M	4,6 M	17,3 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-205 M	-40,5 M	-14,1 M	-60,3 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	56,95 Md	-1,54 Md	-86,2 M	1,43 Md	346 M
Total des dépréciations d'actifs	-3,44 Md	-1,05 Md	-3,53 Md	-5,9 Md	-2,06 Md
Provision pour pertes sur créances	-	-	-15,42 Md	13,36 Md	-16,2 Md
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	224 M	-100 k	1,8 M	2,5 M	200 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-211 Md	-1 011 Md	-1 221 Md	-1 239 Md	-461 Md
Autres activités opérationnelles	32,88 Md	107 Md	64,04 Md	76,8 Md	174 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	16,32 Md	-747 Md	-978 Md	-923 Md	-45,04 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,25 Md	-1,23 Md	-3,24 Md	-8,43 Md	-3,44 Md
Vente d'immobilisations corporelles	317 M	49,2 M	19,6 M	60,7 M	5,4 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-2,73 Md	-15,76 Md	-30,87 Md	-14,75 Md	-30,98 Md
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3,67 Md	-16,94 Md	-34,09 Md	-23,12 Md	-34,41 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	-	59,87 Md	30,88 Md
Dette à long terme émise, total	451 Md	797 Md	1 107 Md	1 055 Md	485 Md
Total de la dette émise	451 Md	797 Md	1 107 Md	1 115 Md	516 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-124 Md	-	-1,36 Md	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-335 Md	-214 M	-31,13 Md	-91,5 Md	-334 Md
Total de la dette remboursée	-459 Md	-214 M	-32,49 Md	-91,5 Md	-334 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	1 Md	-
Dividendes ordinaires payés	-45,54 Md	-41,63 Md	-61,95 Md	-81,89 Md	-89,3 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-45,54 Md	-41,63 Md	-61,95 Md	-81,89 Md	-89,3 Md
Autres activités de financement, total	15,6 M	-5,4 M	-7,8 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	-52,79 Md	755 Md	1 013 Md	943 Md	92,65 Md
Variation nette de la trésorerie	-40,14 Md	-8,74 Md	319 M	-3,23 Md	13,19 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	53,41 Md	50,99 Md	63,66 Md	78,34 Md	74,6 Md
Dette nette émise / remboursée	-7,27 Md	797 Md	1 075 Md	1 023 Md	182 Md

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,4	2,51	2,74	2,75	2,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	21,08	20,34	21,49	21,08	20,47
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	21,16	20,39	21,33	21,01	20,67
Analyse des marges
Marge brute %	99,49	99,61	99,32	99,42	99,28
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,89	2,68	2,74	2,67	2,37
Marge des activités poursuivies %	66,93	63,46	71,31	70,1	63,08
Marge nette %	49,98	47,61	53,25	52,82	48,59
Net Avail. Pour la marge commune %	49,98	47,61	53,25	52,82	48,59
Marge nette normalisée %	35,22	33,93	38,2	37,45	35,84
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,62	6,11	6,82	7,15	5,9
Quick Ratio	7,56	6,08	6,79	7,08	5,88
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,02	-0,52	-0,65	-0,57	-0,02
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	686,86	671,8	642,79	627,97	586,09
Dette totale / Capital total	87,29	87,04	86,54	86,26	85,42
Dette à long terme / Capitaux propres	581,31	543,5	536,32	533,37	477,22
Dette à long terme / Capital total	73,88	70,42	72,2	73,27	69,56
Dette totale / Total de l'actif	87,83	87,5	87,07	86,83	86,06
Ratio de capital de première catégorie %	20	21,61	23,18	20,29	21,93
Ratio de capital total %	23,48	24,37	25,41	22,08	23,44
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	25,39	19,2	11,19	17,31	22,47
Résultat brut, Croissance 1 an	25,59	19,34	10,87	17,43	22,3
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	19,42	12,84	24,94	15,32	10,19
Résultat net, Croissance 1 an	19,3	13,38	24,37	16,34	12,66
Résultat net normalisé sur 1 an	17,1	14,65	25,18	15	17,2
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	19,3	13,38	24,37	16,34	12,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	17,95	17,41	20,19	16,4	12,84
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,97	13,29	15,93	13,4	5,64
Actif corporel net, Croissance 1 an	17,96	17,4	20,19	16,4	12,84
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-102,76	-1,62 k	30,92	-5,67	-95,12
CAPEX, Croissance 1 an	9,08	-59,88	163,79	160,38	-59,28
Dividende par action, 1 an de croissance	20	10,42	27,36	17,04	17,4
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	18,81	22,16	15,13	14,2	19,87
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	18,92	22,33	15,03	14,1	19,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	40,72	16,08	18,74	20,03	12,73
Résultat net, CAGR sur 2 ans	40,28	16,3	18,74	20,29	14,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	23,85	15,86	19,8	19,98	16,1
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	40,28	16,3	18,74	20,29	14,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	20,46	17,68	18,79	18,28	14,61
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,72	7,48	14,6	14,66	9,45
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	20,46	17,68	18,79	18,28	14,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-80,32	12,38	346,6	11,13	-78,54
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-2,04	3,42	2,87	162,08	2,98
Dividende par action, 2 ans CAGR %	12,39	15,11	18,59	22,09	17,22
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	11,54	18,88	18,39	15,85	16,9
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	11,61	19	18,39	15,82	16,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	14,08	30,74	18,97	17,59	16,66
Résultat net, CAGR sur 3 ans	12,2	30,67	18,93	17,94	17,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	5,38	20,71	18,89	18,18	19,05
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	12,2	30,67	18,93	17,94	17,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	15,01	19,43	18,51	17,99	16,44
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,95	8,87	10,23	14,2	11,57
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	15,01	19,43	18,51	17,99	16,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-72,7	21,02	18,26	165,96	-60,79
CAPEX, CAGR sur 3 ans	7,99	-2,01	41,3	40,2	40,9
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	11,73	19,06	18,07	20,51
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	35,52	19,57	12,92	16,98	18,97
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	35,41	19,78	12,93	17,01	18,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	53,03	19,21	15,92	26,35	16,43
Résultat net, CAGR sur 5 ans	44,35	18,89	14,78	26,41	17,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	24,62	16,61	10,93	20,42	17,76
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	44,35	18,89	14,78	26,41	17,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	14,24	16,14	16,51	18,97	16,94
Total des actifs, 5 ans CAGR %	24,97	11,39	10,56	11,15	9,92
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	14,23	16,14	16,51	18,97	16,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-1,89	5,5	4,04	16,97	-40,25
CAPEX, CAGR sur 5 ans	0,12	6,47	26,64	45,24	24,5
Dividende par action, 5 ans CAGR %	19,14	11,18	-	15,76	18,32