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Flux de Trésorerie Poseida Therapeutics, Inc.

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US73730P1084

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 07/01/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,500 ^USD	-0,63%		-.--%	-

08/01/25	L'indice du marché suisse poursuit sa progression ; Partners Group gagne du terrain	MT
08/01/25	L'acquisition de Poseida Therapeutics est sur le point d'être finalisée, selon Roche	MT

1e997a4b03f7467.jmYIJ4WvF2GVGohXbpmSo6tZGRaSbBG6QPMc0tRr8js.2lBGH-PrdVXbeellI66q6e00c2zlPnjyBZ5rmpcyy0zXUVIWted0ItdD6w

Données Financières Publiées: POSEIDA THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	31,24 M	130 M	64,7 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	31,24 M	130 M	64,7 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	137 M	153 M	157 M
Résultat Brut	-	-	-105 M	-22,41 M	-92,07 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	18,46 M	23,03 M	35,92 M	37,54 M	37,44 M
Dépenses de R&D	60,39 M	104 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	78,85 M	127 M	35,92 M	37,54 M	37,44 M
Résultat d'Exploitation	-78,85 M	-127 M	-141 M	-59,95 M	-130 M
Intérêts payés, total	-3,55 M	-3,51 M	-3,36 M	-6,37 M	-8,67 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	700 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-3,55 M	-2,81 M	-3,36 M	-6,37 M	-8,67 M
Autres produits non opérationnels	2,56 M	-420 k	19,8 M	2,86 M	14,85 M
EBT, hors éléments non courants	-79,84 M	-130 M	-125 M	-63,46 M	-123 M
Autres éléments non courants	-6,68 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-86,53 M	-130 M	-125 M	-63,46 M	-123 M
Charge d'impôt	-	-	-	544 k	107 k
Résultat des activités poursuivies	-86,53 M	-130 M	-125 M	-64 M	-123 M
Résultat net part du groupe	-86,53 M	-130 M	-125 M	-64 M	-123 M
Résultat net	-86,53 M	-130 M	-125 M	-64 M	-123 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-86,53 M	-130 M	-125 M	-64 M	-123 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-86,53 M	-130 M	-125 M	-64 M	-123 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-6,86	-3,61	-2,01	-0,89	-1,37
BPA de base - Activités poursuivies	-6,86	-3,61	-2,01	-0,89	-1,37
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,62 M	36 M	62,24 M	71,95 M	90,19 M
Bénéfice net par action - dilué	-6,86	-3,61	-2,01	-0,89	-1,37
BPA dilué - Activités poursuivies	-6,86	-3,61	-2,01	-0,89	-1,37
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,62 M	36 M	62,24 M	71,95 M	90,19 M
BPA de base normalisé	-3,95	-2,25	-1,26	-0,55	-0,85
BPA dilué normalisé	-3,95	-2,25	-1,26	-0,55	-0,85
Éléments supplémentaires
EBITDA	-77,66 M	-124 M	-137 M	-54,77 M	-124 M
EBITA	-78,85 M	-127 M	-141 M	-59,95 M	-130 M
EBIT	-78,85 M	-127 M	-141 M	-59,95 M	-130 M
EBITDAR	-75,16 M	-118 M	-131 M	-47,77 M	-118 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	31,24 M	130 M	64,7 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-0,86	-0,09
Impôts intérieurs courants	-	-	-	544 k	107 k
Total des impôts courants	-	-	-	544 k	107 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-49,9 M	-81,11 M	-78,11 M	-39,66 M	-77,08 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	18,46 M	23,03 M	35,92 M	37,54 M	37,44 M
Dépense en recherche et de développement	60,39 M	104 M	137 M	153 M	157 M
Charges locatives nettes, total	2,5 M	6 M	6,3 M	7 M	5,8 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	2,8 M	3,7 M	2,75 M	4,76 M	4,62 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-302 k	2,3 M	3,55 M	2,24 M	1,18 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	8,09 M	9,57 M	12,3 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	1,7 M	3,87 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,35 M	3,35 M	8,61 M	9,36 M	10,83 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,05 M	7,22 M	16,7 M	18,93 M	23,13 M

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	87,78 M	83,97 M	206 M	81,38 M	44,47 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	37,53 M	225 M	-	201 M	168 M
Total des liquidités et VMP	125 M	309 M	206 M	282 M	212 M
Créances clients, total	-	-	-	9,09 M	9,01 M
Total des créances	-	-	-	9,09 M	9,01 M
Dépenses payées d'avance	884 k	2,58 M	2,71 M	2 M	1,5 M
Autres actifs à court terme, total	977 k	2,26 M	4,84 M	4,98 M	3,76 M
Total de l'actif circulant	127 M	314 M	214 M	299 M	226 M
Immobilisations corporelles brutes	12,87 M	52,92 M	57,36 M	60,15 M	59,59 M
Amortissements cumulés	-2,01 M	-4,6 M	-9,14 M	-13,48 M	-18,81 M
Immobilisations corporelles nettes	10,86 M	48,32 M	48,23 M	46,67 M	40,78 M
Goodwill	4,23 M	4,23 M	4,23 M	4,23 M	4,23 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,32 M	1,32 M	1,32 M	1,32 M	1,32 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	3,41 M	3,62 M	1,66 M	1,06 M	1,08 M
Total des actifs	147 M	371 M	269 M	352 M	274 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,93 M	763 k	8,96 M	2,23 M	3,27 M
Charges à payer, total	12,26 M	22,62 M	21,05 M	22,18 M	27,7 M
Part à court terme de la dette à long terme	3 M	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	4,81 M	6,34 M	5,87 M	5,95 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	4,5 M	19,72 M	31,01 M
Autres passifs à court terme	1,67 M	1,84 M	2,49 M	3,89 M	3,4 M
Total du passif circulant	21,86 M	30,02 M	43,34 M	53,88 M	71,32 M
Dette à long terme	28,64 M	29,13 M	29,36 M	58,25 M	58,59 M
Contrats de location à long terme	-	25,37 M	25,5 M	24,64 M	20,88 M
Recettes non acquises Non courantes	19,59 M	23,76 M	13,26 M	25,32 M	16,78 M
Passif d'impôt différé Non courant	55 k	55 k	55 k	55 k	-
Autres passifs non courants	2,92 M	1,17 M	1,59 M	2,09 M	2,61 M
Total du passif	73,06 M	110 M	113 M	164 M	170 M
Actions privilégiées Convertibles	222 M	-	-	-	-
Actions privilégiées - Autres	1,27 M	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	223 M	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	2 k	6 k	6 k	9 k	10 k
Primes d'émissions d'actions	2,69 M	544 M	563 M	659 M	698 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-152 M	-282 M	-407 M	-471 M	-594 M
Résultat global et autres	19 k	5 k	-	-149 k	126 k
Total des fonds propres ordinaires	-150 M	262 M	156 M	188 M	104 M
Total des capitaux propres	73,93 M	262 M	156 M	188 M	104 M
Total du passif et des capitaux propres	147 M	371 M	269 M	352 M	274 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,2 M	62,11 M	62,55 M	86,53 M	96,49 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,2 M	61,86 M	62,52 M	85,96 M	95,64 M
Actif net par action	-11,33	4,23	2,5	2,18	1,08
Actif corporel net	-155 M	256 M	151 M	182 M	98,15 M
Actif corporel net par action	-11,75	4,15	2,41	2,12	1,03
Total de la dette	31,64 M	59,32 M	61,2 M	88,75 M	85,42 M
Dette nette	-93,68 M	-250 M	-145 M	-194 M	-127 M
Dette relative aux contrats de location	20 M	48 M	50,4 M	56 M	46,4 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	7,97 M	13,73 M	17,26 M	21,06 M	23,75 M
Employés à temps plein	149	206	263	314	330
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	-86,53 M	-130 M	-125 M	-64 M	-123 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,19 M	2,59 M	4,55 M	5,17 M	5,61 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,19 M	2,59 M	4,55 M	5,17 M	5,61 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,71 M	805 k	639 k	844 k	808 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	448 k	-	-2 k	348 k	3 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-174 k	133 k	-1,78 M	-8,38 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	3,05 M	7,22 M	16,7 M	18,93 M	23,13 M
Autres activités d'exploitation, total	6,27 M	387 k	-19,76 M	-	-3,99 M
Variation des créances	-	-	-	-9,09 M	77 k
Variation des dettes fournisseurs	1,53 M	-4,17 M	7,84 M	-6,75 M	1,04 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	13,76 M	27,3 M	6,73 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	7,94 M	9,79 M	-1,44 M	2,26 M	6,23 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-64,39 M	-113 M	-103 M	-26,77 M	-92,17 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,16 M	-16,91 M	-2,63 M	-3,92 M	-3,07 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	18 k	12 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-37,44 M	-188 M	225 M	-199 M	42,2 M
Flux de trésorerie d'investissement	-42,59 M	-204 M	222 M	-203 M	39,13 M
Dette à long terme émise, total	10 M	-	-	30 M	-
Total de la dette émise	10 M	-	-	30 M	-
Émission d'actions ordinaires	69 k	224 M	2,52 M	76,61 M	16,62 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-494 k
Émission d'actions privilégiées	150 M	110 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	4,3 M	-19,54 M	-	-1,45 M	-
Flux de trésorerie de financement	164 M	314 M	2,52 M	105 M	16,13 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	57,39 M	-3,82 M	122 M	-125 M	-36,91 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,63 M	3,03 M	2,72 M	5,14 M	7,8 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-44,49 M	-84,2 M	-62,14 M	-17,93 M	-40,72 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-43,98 M	-82,82 M	-60,68 M	-14,79 M	-36,11 M
Variation du fonds de roulement net	-6,21 M	-3,38 M	-9,08 M	-2,5 M	-19,14 M
Dette nette émise (remboursée)	10 M	-	-	30 M	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-51,3	-30,51	-27,59	-12,06	-25,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	-80,79	-37,06	-32,66	-15,18	-34,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-242,83	-77,27	-59,77	-37,23	-84,75
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	76,5	-230,8	-59,77	-37,23	-84,75
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-337,72	-17,17	-142,29
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	114,97	28,77	57,86
Marge d’EBITDA %	-	-	-438,12	-41,97	-191,47
Marge EBITA %	-	-	-452,69	-45,94	-200,15
Marge d'EBIT %	-	-	-452,69	-45,94	-200,15
Marge des activités poursuivies %	-	-	-400,07	-49,05	-190,76
Marge nette %	-	-	-400,07	-49,05	-190,76
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-400,07	-49,05	-190,76
Marge nette normalisée %	-	-	-250,04	-30,39	-119,12
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-198,93	-13,74	-62,94
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-194,26	-11,34	-55,81
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,1	0,42	0,21
Rotation des actifs corporels	-	-	0,65	2,75	1,48
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	7,15
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,82	10,46	4,94	5,54	3,18
Quick Ratio	5,73	10,3	4,76	5,41	3,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,95	-3,77	-2,37	-0,5	-1,29
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	51,05
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	12,98	13,35	6,4
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	42,8	22,64	39,18	47,31	82,37
Dette totale / Capital total	29,97	18,46	28,15	32,12	45,17
Dette à long terme / Capitaux propres	38,74	20,81	35,12	44,18	76,64
Dette à long terme / Capital total	27,13	16,97	25,23	29,99	42,02
Dette totale / Total de l'actif	49,7	29,48	42	46,68	62,14
EBIT / Charges d'intérêt	-22,19	-36,09	-42,11	-9,41	-14,94
EBITDA / Charges d'intérêt	-21,86	-33,65	-38,88	-7,5	-13,62
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-23,31	-38,47	-39,66	-8,12	-13,97
Dette totale / EBITDA	-0,41	-0,5	-0,47	-1,86	-0,72
Dette nette / EBITDA	1,21	2,12	1,11	4,06	1,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,38	-0,44	-0,46	-1,72	-0,71
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,13	1,85	1,09	3,75	1,05
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	317,73	-50,42
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	1,91	-78,76	310,89
EBITDA, 1 an Croissance en %	94,79	59,63	10,4	-59,98	126,18
EBITA, 1 an Croissance en %	95,38	60,49	11,74	-57,61	116,03
EBIT, 1 an Croissance %	94,42	60,49	11,74	-57,61	116,03
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	94,86	49,98	-3,7	-48,79	92,85
Résultat net, Croissance 1 an	94,86	49,98	-3,7	-48,79	92,85
Résultat net normalisé sur 1 an	84,94	62,54	-3,7	-49,22	94,34
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	88,15	-47,43	-44,3	-55,72	53,93
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-0,86
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	217,86	345,04	-0,2	-3,23	-12,62
Total des actifs, 1 an Croissance en %	225,79	152,72	-27,5	30,64	-22,16
Actif corporel net, Croissance 1 an	88,48	-265,37	-41,24	20,83	-46,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	94,88	-275,22	-40,37	20,09	-44,72
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	69,38	75,65	-9,52	-73,89	244,27
CAPEX, Croissance 1 an	301,56	227,93	-84,42	48,97	-21,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	114,83	89,25	-26,2	-71,15	127,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	118,6	88,3	-26,73	-75,62	144,12
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	43,92
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-53,48	-6,58
EBITDA, 2 ans CAGR %	92,68	76,33	32,75	-33,53	-4,86
EBITA, 2 ans CAGR %	92,43	77,08	33,92	-31,17	-4,3
EBIT, 2 ans CAGR %	91,09	76,64	33,92	-31,17	-4,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	109,78	70,96	20,18	-29,77	-0,62
Résultat net, CAGR sur 2 ans	109,78	70,96	20,18	-29,77	-0,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	90,01	73,37	25,11	-30,07	-0,66
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	99,27	-0,54	-45,89	-50,31	-17,44
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	150,89	276,11	110,75	-1,72	-8,04
Total des actifs, 2 ans CAGR %	140,31	186,94	35,35	-2,68	0,85
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	95,97	76,55	-1,43	-15,74	-19,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	111,12	84,79	2,22	-15,38	-18,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	68,43	72,66	26,07	-51,4	-5,19
CAPEX, CAGR sur 2 ans	406,48	262,88	-28,53	-51,83	7,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	65,27	101,63	18,18	-53,85	-19,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	65,11	102,89	17,46	-57,74	-22,86
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-3,83
EBITDA, 3 ans CAGR %	155,99	80,97	50,85	-10,98	-0,02
EBITA, 3 ans CAGR %	155,11	81,14	51,89	-8,73	0,77
EBIT, 3 ans CAGR %	153,35	80,29	51,64	-8,73	0,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	166,43	87,58	41,19	-9,56	-1,66
Résultat net, CAGR sur 3 ans	166,43	87,58	41,19	-9,56	-1,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	156,34	80,37	42,52	-7,37	-1,69
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	149,42	27,81	-18,02	-49,37	-27,57
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	79,04	203,7	141,69	62,59	-5,5
Total des actifs, 3 ans CAGR %	73,41	144,38	81,4	33,77	-9,66
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	92,42	85,19	22,35	5,49	-27,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	116,93	98,4	26,75	7,86	-26,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	86,11	70,92	39,2	-25,41	-6,66
CAPEX, CAGR sur 3 ans	41,78	338,16	27,06	-8,7	-43,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	72,9	44,23	-26,14	-21,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	72,5	44,48	-30,45	-24,17
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	26,18	112,88	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	60,95	49,65	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	96,86	21,23	25,45
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	97,14	23	26,26
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	96,32	22,66	26,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	93,77	26,62	22,69
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	93,77	26,62	22,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	92,4	23,47	23,36
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	35,36	-12,42	-17,77
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	91,11	93,4	64,21
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	57,05	69,09	43,43
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	47,25	35,15	3,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	60,55	41,1	6,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	59,33	3,36	19,38
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	7,8	81,18	19,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	1,94	14,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-1,72	12,41