Flux de Trésorerie Portserco

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PRC

VN000000PRC2

Frêt au sol et logistique

Cours en clôture HANOI S.E. 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9 900,00 ^VND	+7,61%		-1,00%	-19,51%

21/07	Portserco Logistics Joint Stock Company publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
22/04	Portserco Joint Stock Company publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: PORTSERCO

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023 (VND)	2024 (VND)	2025 (VND)
Chiffre d'affaires	101 Md	130 Md	175 Md
Total Chiffre d'affaires	101 Md	130 Md	175 Md
Coût des marchandises vendues, total	93,85 Md	120 Md	161 Md
Résultat Brut	7,05 Md	10,85 Md	14,19 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,14 Md	8,3 Md	7,43 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,14 Md	8,3 Md	7,43 Md
Résultat d'Exploitation	-97,13 M	2,55 Md	6,76 Md
Intérêts payés, total	-986 M	-588 M	-3,65 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	1,22 Md	92,93 M	7,56 M
Charges d'intérêt nettes	232 M	-495 M	-3,64 Md
Autres produits non opérationnels	-51,94 M	-29,91 M	-167 M
EBT, hors éléments non courants	83,34 M	2,02 Md	2,95 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	31,82 M	336 M	978 M
EBT, elements non courants inclus	115 M	2,36 Md	3,93 Md
Charge d'impôt	-	381 M	995 M
Résultat des activités poursuivies	115 M	1,98 Md	2,94 Md
Résultat net part du groupe	115 M	1,98 Md	2,94 Md
Résultat net	115 M	1,98 Md	2,94 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	115 M	1,98 Md	2,94 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	115 M	1,98 Md	2,94 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	37,15	637,18	922,3
BPA de base - Activités poursuivies	37,15	637,18	922,3
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,1 M	3,1 M	3,18 M
Bénéfice net par action - dilué	37,15	637,16	922
BPA dilué - Activités poursuivies	37,15	637,16	922
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,1 M	3,1 M	3,18 M
BPA de base normalisé	16,8	407,33	579,71
BPA dilué normalisé	16,8	407,33	579,71
Ratio de distribution	36,47 k	60,75	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	210 M	4,41 Md	15,19 Md
EBITA	-97,13 M	2,55 Md	6,76 Md
EBIT	-97,13 M	2,55 Md	6,76 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	101 Md	130 Md	175 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-	16,16	25,29
Total des impôts courants	-	381 M	995 M
Résultat net normalisé	52,09 M	1,26 Md	1,85 Md
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	397 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	1,24 Md	1,59 Md	1,22 Md
Dépenses générales et administratives	5,9 Md	6,71 Md	6,21 Md

Période Fiscale: Décembre	2023 (VND)	2024 (VND)	2025 (VND)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,57 Md	4,26 Md	7,97 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	6,12 Md	125 M	35,65 Md
Total des liquidités et VMP	8,7 Md	4,39 Md	43,62 Md
Créances clients, total	20,42 Md	18,92 Md	21,64 Md
Autres créances	230 M	112 M	836 M
Total des créances	20,65 Md	19,03 Md	22,47 Md
Stocks	3,71 Md	1,78 Md	3,93 Md
Dépenses payées d'avance	243 M	313 M	1,32 Md
Autres actifs à court terme, total	564 M	962 M	9,27 Md
Total de l'actif circulant	33,86 Md	26,47 Md	80,61 Md
Immobilisations corporelles brutes	41,49 Md	44,94 Md	119 Md
Amortissements cumulés	-23,42 Md	-23,34 Md	-28,58 Md
Immobilisations corporelles nettes	18,07 Md	21,61 Md	90,31 Md
Investissements à long terme	66 M	66 M	66 M
Autres immobilisations incorporelles, total	3,52 Md	3,52 Md	3,52 Md
Autres actifs à long terme, total	1,38 Md	1,15 Md	7,62 Md
Total des actifs	56,9 Md	52,82 Md	182 Md
Passifs
Comptes à payer, total	3,66 Md	7,01 Md	15,64 Md
Charges à payer, total	3,24 Md	3,28 Md	5,72 Md
Emprunts à court terme	6,65 Md	2,9 Md	10,58 Md
Part à court terme de la dette à long terme	1 Md	520 M	7,81 Md
Part à court terme des contrats de location	672 M	672 M	2,32 Md
Impôts sur le revenu à payer	-	381 M	846 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	83,12 M	36,92 M	-
Autres passifs à court terme	150 M	64,48 M	196 M
Total du passif circulant	15,46 Md	14,86 Md	43,12 Md
Dette à long terme	4,9 Md	1,32 Md	41,3 Md
Contrats de location à long terme	1,62 Md	951 M	7,93 Md
Autres passifs non courants	-	-	15,95 Md
Total du passif	21,98 Md	17,13 Md	108 Md
Actions ordinaires, total	12 Md	12 Md	62 Md
Primes d'émissions d'actions	69,05 M	69,05 M	4,27 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	21,21 Md	21,99 Md	5,93 Md
Résultat global et autres	1,63 Md	1,63 Md	1,63 Md
Total des fonds propres ordinaires	34,91 Md	35,69 Md	73,82 Md
Total des capitaux propres	34,91 Md	35,69 Md	73,82 Md
Total du passif et des capitaux propres	56,9 Md	52,82 Md	182 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,1 M	3,1 M	6,2 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,1 M	3,1 M	6,2 M
Actif net par action	11,26 k	11,51 k	11,91 k
Actif corporel net	31,39 Md	32,17 Md	70,3 Md
Actif corporel net par action	10,13 k	10,38 k	11,34 k
Total de la dette	14,85 Md	6,36 Md	69,95 Md
Dette nette	6,15 Md	1,97 Md	26,33 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	66 M	66 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6
Stocks - matières premières, total	76,54 M	66,2 M	52,8 M
Stocks - travaux en cours, total	144 M	130 M	691 M
Stocks de produits finis, total	3,49 Md	1,58 Md	3,18 Md
Bâtiments, total	4,55 Md	4,55 Md	4,55 Md
Machines, total	21,51 Md	24,95 Md	93,55 Md
Employés à temps plein	-	-	98
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,79 Md	2,44 Md	2,14 Md

Période Fiscale: Décembre	2023 (VND)	2024 (VND)	2025 (VND)
Résultat net	115 M	1,98 Md	2,94 Md
Dépréciation et amortissement - CF	307 M	1,86 Md	8,42 Md
Amortissements et dépréciations, Total	307 M	1,86 Md	8,42 Md
Autres activités d'exploitation, total	-14,82 Md	6,31 Md	-12,99 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-14,4 Md	10,14 Md	-1,63 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,29 Md	-5,67 Md	-49,57 Md
Vente d'immobilisations corporelles	31,82 M	755 M	1,19 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-35,65 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	10 Md	6 Md	-
Autres activités d'investissement, total	1,72 Md	153 M	7,56 M
Flux de trésorerie d'investissement	10,46 Md	1,24 Md	-84,02 Md
Dette à long terme émise, total	20,91 Md	23,63 Md	91,63 Md
Total de la dette émise	20,91 Md	23,63 Md	91,63 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-14,13 Md	-32,12 Md	-37,62 Md
Total de la dette remboursée	-14,13 Md	-32,12 Md	-37,62 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	35,35 Md
Dividendes ordinaires payés	-42 Md	-1,2 Md	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-42 Md	-1,2 Md	-
Flux de trésorerie de financement	-35,22 Md	-9,69 Md	89,36 Md
Variation nette de la trésorerie	-39,15 Md	1,69 Md	3,71 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	2,49 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	529 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	4,13 Md	-42,34 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	4,5 Md	-40,06 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-6,71 Md	3,14 Md
Dette nette émise (remboursée)	6,78 Md	-8,49 Md	54,01 Md

Période Fiscale: Décembre	2023 (VND)	2024 (VND)	2025 (VND)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	2,9	3,6
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	3,46	4,55
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	5,6	5,36
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	5,6	5,36
Analyse des marges
Marge brute %	6,98	8,32	8,09
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,08	6,37	4,24
Marge d’EBITDA %	0,21	3,38	8,66
Marge EBITA %	-0,1	1,95	3,86
Marge d'EBIT %	-0,1	1,95	3,86
Marge des activités poursuivies %	0,11	1,52	1,68
Marge nette %	0,11	1,52	1,68
Net Avail. Pour la marge commune %	0,11	1,52	1,68
Marge nette normalisée %	0,05	0,97	1,05
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	3,17	-24,15
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	3,45	-22,85
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2,38	1,49
Rotation des actifs corporels	-	6,57	3,13
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6,63	8,65
Rotation des stocks (stock moyen)	-	43,55	56,49
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,19	1,78	1,87
Quick Ratio	1,9	1,58	1,53
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,93	0,68	-0,04
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	55,23	42,21
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	8,4	6,46
Délais de paiement des fournisseurs	-	16,61	25,32
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	47,02	23,36
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	42,54	17,82	94,75
Dette totale / Capital total	29,84	15,12	48,65
Dette à long terme / Capitaux propres	18,69	6,36	66,69
Dette à long terme / Capital total	13,11	5,4	34,24
Dette totale / Total de l'actif	38,63	32,43	59,47
EBIT / Charges d'intérêt	-0,1	4,33	1,85
EBITDA / Charges d'intérêt	0,21	7,49	4,16
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,09	-2,15	-9,42
Dette totale / EBITDA	70,85	1,44	4,61
Dette nette / EBITDA	29,36	0,45	1,73
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-13,76	-5,04	-2,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,7	-1,56	-0,77
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	29,18	34,52
Résultat brut, Croissance 1 an	-	53,94	30,83
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	2 k	424,97
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-2,72 k	165,66
EBIT, 1 an Croissance %	-	-2,72 k	165,66
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	1,62 k	48,71
Résultat net, Croissance 1 an	-	1,62 k	48,71
Résultat net normalisé sur 1 an	-	2,32 k	46,21
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	1,62 k	44,74
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-7,33	14,36
Stocks, Croissance 1 an	-	-52,02	120,69
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	19,59	317,97
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-7,17	244,83
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	2,47	118,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	2,22	106,85
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-170,44	-116,05
CAPEX, Croissance 1 an	-	339,62	774,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-1,8 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-1,5 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	31,82
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	41,92
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	751,16
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	734,36
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	734,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	405,04
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	405,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	495,36
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	398,19
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	2,95
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	2,9
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	123,58
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	78,91
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	49,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	45,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-66,37
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	520,05
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-0,49	3,71	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-2,66	4,05	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-48,42	-6,12	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-48,42	-6,12	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-24,46	6,6	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-24,46	6,6	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-33,07	2,07	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-24,45	6,6	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	2,43	4,68	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	7,25	-10,68	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-9,65	-6,51	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,43	-3,45	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	12,99	12,46	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,45	4,3	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	39,88	11,59	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	88,24	15	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	41,61	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	19,34	-