Ratios Financiers PORTERS Corporation

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Données Financières Publiées: PORTERS CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	1,59 Md	1,92 Md	2,14 Md
Total Chiffre d'affaires	1,59 Md	1,92 Md	2,14 Md
Coût des marchandises vendues, total	315 M	446 M	536 M
Résultat Brut	1,27 Md	1,48 Md	1,6 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	791 M	975 M	1,11 Md
Dépenses de R&D	102 M	87 M	106 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2 M	3 M	3 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	20 M	20 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	895 M	1,08 Md	1,24 Md
Résultat d'Exploitation	377 M	392 M	359 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	1 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	1 M
Gains (pertes) de change	1 M	-3 M	7 M
Autres produits non opérationnels	-	-1 M	1 M
EBT, hors éléments non courants	378 M	388 M	368 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-1 M	-55 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-66 M
Autres éléments non courants	-	-	-1 M
EBT, elements non courants inclus	378 M	387 M	246 M
Charge d'impôt	111 M	160 M	156 M
Résultat des activités poursuivies	267 M	227 M	90 M
Résultat net part du groupe	267 M	227 M	90 M
Intérêts minoritaires	-	41 M	39 M
Résultat net	267 M	268 M	129 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	267 M	268 M	129 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	267 M	268 M	129 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	169,91	168,22	80,1
BPA de base - Activités poursuivies	169,91	168,22	80,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,57 M	1,59 M	1,61 M
Bénéfice net par action - dilué	159,89	159,37	76,37
BPA dilué - Activités poursuivies	159,89	159,37	76,37
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,67 M	1,68 M	1,69 M
BPA de base normalisé	150,34	177,95	167,03
BPA dilué normalisé	141,07	168,52	159,11
Éléments supplémentaires
EBITDA	385 M	418 M	390 M
EBITA	377 M	412 M	379 M
EBIT	377 M	392 M	359 M
Taux d’imposition effectif (%)	29,36	41,34	63,41
Résultat net normalisé	236 M	284 M	269 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	93 M	124 M	129 M
Dépense de marketing	93 M	124 M	129 M
Dépenses générales et administratives	84 M	140 M	142 M
Dépense en recherche et de développement	102 M	87 M	106 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,11 Md	821 M	928 M
Total des liquidités et VMP	1,11 Md	821 M	928 M
Créances clients, total	67 M	247 M	305 M
Total des créances	67 M	247 M	305 M
Stocks	3 M	3 M	14 M
Autres actifs à court terme, total	38 M	86 M	94 M
Total de l'actif circulant	1,22 Md	1,16 Md	1,34 Md
Immobilisations corporelles nettes	10 M	14 M	9 M
Investissements à long terme	109 M	132 M	96 M
Goodwill	102 M	81 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	15 M	237 M	407 M
Prêts à long terme	-	11 M	-
Actifs d'impôts différés à long terme	12 M	20 M	20 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	2 M
Total des actifs	1,47 Md	1,65 Md	1,88 Md
Passifs
Comptes à payer, total	35 M	26 M	34 M
Charges à payer, total	10 M	10 M	30 M
Impôts sur le revenu à payer	104 M	175 M	124 M
Autres passifs à court terme	232 M	96 M	100 M
Total du passif circulant	381 M	307 M	288 M
Autres passifs non courants	2 M	1 M	2 M
Total du passif	383 M	308 M	290 M
Actions ordinaires, total	47 M	55 M	65 M
Primes d'émissions d'actions	37 M	45 M	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	955 M	1,23 Md	1,3 Md
Résultat global et autres	-	11 M	9 M
Total des fonds propres ordinaires	1,04 Md	1,34 Md	1,38 Md
Intérêts minoritaires	48 M	8 M	207 M
Total des capitaux propres	1,09 Md	1,34 Md	1,58 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,47 Md	1,65 Md	1,88 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,59 M	1,6 M	1,63 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,57 M	1,6 M	1,63 M
Actif net par action	660,73	837,51	844,52
Actif corporel net	922 M	1,02 Md	971 M
Actif corporel net par action	586,33	638,31	595,08
Total de la dette	0	0	0
Dette nette	-1,11 Md	-821 M	-928 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	48 M	8 M	207 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	57 M	45 M	-
Stocks - travaux en cours, total	3 M	3 M	14 M
Employés à temps plein	75	110	144

Période Fiscale: Décembre	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	378 M	386 M	245 M
Dépréciation et amortissement - CF	8 M	6 M	11 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	20 M	20 M
Amortissements et dépréciations, Total	8 M	26 M	31 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	66 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	1 M	30 M
Autres activités d'exploitation, total	-120 M	-120 M	-193 M
Variation des créances	-35 M	-179 M	-47 M
Variation des stocks	-1 M	-	-10 M
Variation des dettes fournisseurs	17 M	-15 M	-10 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	51 M	-187 M	34 M
Flux de trésorerie d'exploitation	298 M	-88 M	146 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-5 M	-2 M
Acquisitions en espèces	-80 M	-30 M	-8 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	8 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-194 M	-206 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-11 M	-10 M
Autres activités d'investissement, total	-3 M	-12 M	-5 M
Flux de trésorerie d'investissement	-83 M	-244 M	-231 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-41 M	-	-
Total de la dette remboursée	-41 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	1 M	5 M
Autres activités de financement, total	-	-	165 M
Flux de trésorerie de financement	-41 M	1 M	170 M
Ajustements des taux de change	1 M	4 M	2 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	36 M	19 M
Variation nette de la trésorerie	175 M	-291 M	106 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	119 M	119 M	193 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-230 M	-48,62 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-230 M	-48,62 M
Variation du fonds de roulement net	-	302 M	96 M
Dette nette émise (remboursée)	-41 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	15,69	12,72
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	20,15	15,32
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	18,67	6,14
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	22,56	9,5
Analyse des marges
Marge brute %	80,15	76,81	74,92
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	49,84	50,7	52,08
Marge d’EBITDA %	24,26	21,74	18,25
Marge EBITA %	23,76	21,42	17,74
Marge d'EBIT %	23,76	20,38	16,8
Marge des activités poursuivies %	16,82	11,8	4,21
Marge nette %	16,82	13,94	6,04
Net Avail. Pour la marge commune %	16,82	13,94	6,04
Marge nette normalisée %	14,89	14,74	12,59
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-11,96	-2,28
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-11,96	-2,28
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,23	1,21
Rotation des actifs corporels	-	160,25	185,83
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	12,25	7,74
Rotation des stocks (stock moyen)	-	148,67	63,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,2	3,77	4,66
Quick Ratio	3,09	3,48	4,28
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,78	-0,29	0,51
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	29,88	47,14
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	2,46	5,79
Délais de paiement des fournisseurs	-	25,03	20,02
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	7,31	32,91
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	26,05	18,63	15,47
Dette nette / EBITDA	-2,89	-1,96	-2,38
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,89	-1,99	-2,39
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	21,17	11,13
Résultat brut, Croissance 1 an	-	16,12	8,4
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	8,57	-6,7
EBITA, 1 an Croissance en %	-	9,28	-8,01
EBIT, 1 an Croissance %	-	3,98	-8,42
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-14,98	-60,35
Résultat net, Croissance 1 an	-	0,37	-51,87
Résultat net normalisé sur 1 an	-	20	-5,11
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-0,33	-52,08
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	268,66	23,48
Stocks, Croissance 1 an	-	0	366,67
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	40	-35,71
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	12,45	13,43
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	10,52	-4,71
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	28,68	3,07
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-129,53	-265,91
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-60
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-78,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-78,86
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	16,04
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	12,19
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	0,65
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	0,26
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-2,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-41,94
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-30,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	6,71
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-30,89
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	113,36
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	116,02
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-5,13
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	12,94
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	2,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	15,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-30