Compte de Résultat POLR HLDG Hong Kong S.E.

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8532

KYG715921022

Construction et ingénierie

Marché Fermé - Hong Kong S.E. Autres places de cotation 10:08:21 12/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0690 ^HKD	+2,99%		+2,99%	-31,00%

08/04	Polyfair Holdings : la Haute Cour ordonne le retrait de la requête de mise en liquidation visant la société	RE
17/03	Polyfair Holdings annonce une demande de liquidation judiciaire contre une filiale	RE

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Données Financières Publiées: POLR HLDG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	300 M	362 M	331 M	427 M	238 M
Total Chiffre d'affaires	300 M	362 M	331 M	427 M	238 M
Coût des marchandises vendues, total	285 M	346 M	314 M	403 M	321 M
Résultat Brut	15,16 M	16,48 M	16,94 M	24,13 M	-83,28 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,81 M	9,56 M	9,02 M	9,23 M	20,3 M
Provision pour créances douteuses	343 k	-460 k	-31 k	3,93 M	22,93 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-2,34 M	-121 k	-415 k	-1,11 M	-1,85 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,81 M	8,98 M	8,57 M	12,05 M	41,38 M
Résultat d'Exploitation	7,35 M	7,5 M	8,37 M	12,07 M	-125 M
Intérêts payés, total	-4,1 M	-3,98 M	-6,97 M	-10,75 M	-8,45 M
Intérêts perçus et revenus des placements	110 k	32 k	186 k	774 k	633 k
Charges d'intérêt nettes	-3,99 M	-3,94 M	-6,79 M	-9,98 M	-7,82 M
Gains (pertes) de change	-428 k	-202 k	209 k	21 k	89 k
Autres produits non opérationnels	9 k	-1 k	-	-132 k	-20 k
EBT, hors éléments non courants	2,94 M	3,35 M	1,79 M	1,99 M	-132 M
Autres éléments non courants	-	-	1,7 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	2,94 M	3,35 M	3,49 M	1,99 M	-132 M
Charge d'impôt	1 M	695 k	470 k	750 k	658 k
Résultat des activités poursuivies	1,94 M	2,66 M	3,02 M	1,24 M	-133 M
Résultat net part du groupe	1,94 M	2,66 M	3,02 M	1,24 M	-133 M
Résultat net	1,94 M	2,66 M	3,02 M	1,24 M	-133 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,94 M	2,66 M	3,02 M	1,24 M	-133 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,94 M	2,66 M	3,02 M	1,24 M	-133 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	0,03	0,04	0,02	-1,62
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	0,03	0,04	0,02	-1,62
Moyenne pondérée des actions en circulation	80 M	80 M	80 M	80 M	82,35 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	0,03	0,04	0,02	-1,62
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	0,03	0,04	0,02	-1,62
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	80 M	80 M	80 M	80 M	82,35 M
BPA de base normalisé	0,02	0,03	0,01	0,02	-1
BPA dilué normalisé	0,02	0,03	0,01	0,02	-1
Éléments supplémentaires
EBITDA	7,85 M	7,77 M	8,54 M	12,16 M	-125 M
EBITA	7,35 M	7,5 M	8,37 M	12,07 M	-125 M
EBIT	7,35 M	7,5 M	8,37 M	12,07 M	-125 M
EBITDAR	8,26 M	8,24 M	8,96 M	12,56 M	-124 M
Taux d’imposition effectif (%)	34,07	20,73	13,47	37,75	-0,5
Impôts intérieurs courants	1,1 M	619 k	465 k	638 k	-
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	1,1 M	619 k	465 k	638 k	-
Impôts intérieurs différés	-95 k	76 k	5 k	112 k	658 k
Total des impôts différés	-95 k	76 k	5 k	112 k	658 k
Résultat net normalisé	1,84 M	2,1 M	1,12 M	1,24 M	-82,76 M
Intérêts sur la dette à long terme	43 k	94 k	28 k	109 k	42 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,74 M	3,84 M	4,08 M	4,44 M	9,05 M
Charges locatives nettes, total	407 k	471 k	418 k	402 k	273 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	134 k	136 k	160 k	214 k	129 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	273 k	335 k	258 k	188 k	144 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,62 M	12,5 M	14,53 M	12,7 M	811 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	10,62 M	12,5 M	14,53 M	12,7 M	811 k
Créances clients, total	150 M	178 M	219 M	283 M	165 M
Autres créances	-	-	165 k	-	1,32 M
Total des créances	150 M	178 M	219 M	283 M	167 M
Dépenses payées d'avance	3,73 M	18,78 M	32,66 M	30,49 M	192 k
Autres actifs à court terme, total	27,38 M	27,41 M	36,04 M	36,63 M	45,51 M
Total de l'actif circulant	192 M	237 M	302 M	363 M	213 M
Immobilisations corporelles brutes	5,56 M	4,01 M	5,42 M	4 M	1,38 M
Amortissements cumulés	-1,78 M	-2,06 M	-2,22 M	-2,29 M	-1,27 M
Immobilisations corporelles nettes	3,78 M	1,95 M	3,2 M	1,7 M	104 k
Actifs d'impôts différés à long terme	851 k	775 k	770 k	658 k	-
Autres actifs à long terme, total	13,03 M	14,31 M	16,72 M	11,42 M	-
Total des actifs	210 M	254 M	323 M	377 M	213 M
Passifs
Comptes à payer, total	26,81 M	44,63 M	52,46 M	149 M	83,29 M
Charges à payer, total	5,78 M	7,2 M	7,15 M	-	13,1 M
Emprunts à court terme	98,04 M	118 M	164 M	149 M	135 M
Part à court terme des contrats de location	1,65 M	1,67 M	1,47 M	1,54 M	-
Impôts sur le revenu à payer	34 k	127 k	-	168 k	168 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	1,83 M	3,11 M	-
Autres passifs à court terme	9,56 M	13,39 M	17,19 M	-	39,53 M
Total du passif circulant	142 M	185 M	244 M	302 M	271 M
Dette à long terme	-	-	5 M	600 k	-
Contrats de location à long terme	1,67 M	-	1,54 M	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	532 k	-
Total du passif	144 M	185 M	251 M	303 M	271 M
Actions ordinaires, total	8 M	8 M	8 M	8 M	8,49 M
Primes d'émissions d'actions	37,92 M	37,92 M	37,92 M	37,92 M	39,33 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	17,42 M	20,07 M	23,09 M	24,33 M	-109 M
Résultat global et autres	3,01 M	3,04 M	3,03 M	3,02 M	3,03 M
Total des fonds propres ordinaires	66,34 M	69,02 M	72,03 M	73,26 M	-57,9 M
Total des capitaux propres	66,34 M	69,02 M	72,03 M	73,26 M	-57,9 M
Total du passif et des capitaux propres	210 M	254 M	323 M	377 M	213 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	80 M	80 M	80 M	80 M	84,87 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	80 M	80 M	80 M	80 M	84,87 M
Actif net par action	0,83	0,86	0,9	0,92	-0,68
Actif corporel net	66,34 M	69,02 M	72,03 M	73,26 M	-57,9 M
Actif corporel net par action	0,83	0,86	0,9	0,92	-0,68
Total de la dette	101 M	119 M	172 M	151 M	135 M
Dette nette	90,74 M	107 M	158 M	138 M	134 M
Dette relative aux contrats de location	3,26 M	3,77 M	3,34 M	3,22 M	2,18 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,42 M	1,54 M	1,58 M	1,66 M	1,38 M
Employés à temps plein	98	117	140	153	19
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	3,01 M	2,81 M	2,78 M	258 k	1 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,94 M	2,66 M	3,02 M	1,24 M	-133 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,2 M	1,95 M	1,81 M	1,59 M	1,58 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,2 M	1,95 M	1,81 M	1,59 M	1,58 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	26 k
Provision pour pertes sur créances	334 k	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-459 k	-31 k	4,06 M	22,95 M
Autres activités d'exploitation, total	5,47 M	4,04 M	6,08 M	11,59 M	8,8 M
Variation des créances	-20,33 M	-27,1 M	-40,89 M	-67,98 M	94,83 M
Variation des dettes fournisseurs	13,76 M	23,04 M	11,66 M	71,71 M	7,87 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	1,83 M	1,28 M	-3,11 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,78 M	-16,25 M	-13,89 M	6,44 M	8,42 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,6 M	-12,12 M	-30,41 M	29,94 M	8,29 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-72 k	-110 k	-54 k	-96 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-2 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	5,04 M	0	-8,44 M	179 k	1,98 M
Flux de trésorerie d'investissement	4,97 M	-110 k	-10,49 M	83 k	1,98 M
Dette à court terme émise, total	203 M	519 M	476 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	359 M	247 M
Total de la dette émise	203 M	519 M	476 M	359 M	247 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-202 M	-499 M	-424 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,75 M	-1,65 M	-1,67 M	-380 M	-267 M
Total de la dette remboursée	-203 M	-501 M	-426 M	-380 M	-267 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	1,9 M
Autres activités de financement, total	-4,1 M	-3,98 M	-6,97 M	-10,49 M	-8,03 M
Flux de trésorerie de financement	-4,08 M	14,06 M	43,01 M	-31,42 M	-25,87 M
Ajustements des taux de change	42 k	55 k	-83 k	-9 k	12 k
Variation nette de la trésorerie	2,52 M	1,88 M	2,03 M	-1,41 M	-15,59 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,1 M	3,98 M	6,97 M	10,75 M	8,45 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	54 k	526 k	757 k	305 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	5,37 M	-15,43 M	-47,68 M	13,18 M	40,53 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	7,93 M	-12,95 M	-43,33 M	19,9 M	45,81 M
Variation du fonds de roulement net	-1,21 M	19,47 M	50,31 M	-10,86 M	-122 M
Dette nette émise (remboursée)	18 k	18,03 M	49,98 M	-20,93 M	-19,74 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,3	2,02	1,81	2,16	-26,42
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,79	2,63	2,42	3,22	-51,7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,97	3,93	4,28	1,7	-1,73 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,97	3,93	4,28	1,7	-1,73 k
Analyse des marges
Marge brute %	5,05	4,55	5,12	5,65	-35,05
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,27	2,64	2,73	2,16	8,54
Marge d’EBITDA %	2,62	2,15	2,58	2,85	-52,44
Marge EBITA %	2,45	2,07	2,53	2,83	-52,47
Marge d'EBIT %	2,45	2,07	2,53	2,83	-52,47
Marge des activités poursuivies %	0,65	0,73	0,91	0,29	-56,01
Marge nette %	0,65	0,73	0,91	0,29	-56,01
Net Avail. Pour la marge commune %	0,65	0,73	0,91	0,29	-56,01
Marge nette normalisée %	0,61	0,58	0,34	0,29	-34,83
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,79	-4,26	-14,42	3,08	17,06
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,64	-3,58	-13,1	4,66	19,28
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,5	1,56	1,15	1,22	0,81
Rotation des actifs corporels	99,35	126,34	128,43	174,21	262,67
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,14	2,2	1,67	1,7	1,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,35	1,28	1,24	1,2	0,79
Quick Ratio	1,14	1,03	0,96	0,98	0,62
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,01	-0,07	-0,12	0,1	0,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	170,94	165,58	219,08	214,96	344,33
Délais de paiement des fournisseurs	28,14	37,72	56,47	91,21	106
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	152,79	172,97	239,31	206,15	-233,17
Dette totale / Capital total	60,44	63,37	70,53	67,34	175,09
Dette à long terme / Capitaux propres	2,52	-	9,08	0,82	-
Dette à long terme / Capital total	1	-	2,68	0,27	-
Dette totale / Total de l'actif	68,39	72,8	77,7	80,55	127,16
EBIT / Charges d'intérêt	1,79	1,89	1,2	1,12	-14,75
EBITDA / Charges d'intérêt	2,33	2,38	1,46	1,27	-14,57
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,31	2,35	1,45	1,26	-14,57
Dette totale / EBITDA	10,61	12,64	16,94	11,05	-1,1
Dette nette / EBITDA	9,5	11,32	15,51	10,12	-1,09
Dette totale / (EBITDA - Capex)	10,69	12,79	17,03	11,13	-1,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	9,57	11,45	15,59	10,19	-1,09
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	30,54	20,7	-8,67	29,22	-44,4
Résultat brut, Croissance 1 an	-13,44	8,67	2,79	42,46	-445,19
EBITDA, 1 an Croissance en %	19,57	-1,03	9,98	42,32	-1,12 k
EBITA, 1 an Croissance en %	21,92	2	11,55	44,32	-1,13 k
EBIT, 1 an Croissance %	21,92	2	11,55	44,32	-1,13 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-36,82	37,03	13,59	-59,01	-10,86 k
Résultat net, Croissance 1 an	-36,82	37,03	13,59	-59,01	-10,86 k
Résultat net normalisé sur 1 an	396,79	13,97	-46,63	11,07	-6,76 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-36,84	37,5	14,32	-60,24	-10,55 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	15,32	18,31	22,98	29,25	-41,61
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	67,69	-48,48	64,24	-46,74	-93,9
Total des actifs, 1 an Croissance en %	10,21	20,91	27,3	16,58	-43,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,01	4,05	4,36	1,7	-179,03
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,01	4,05	4,36	1,7	-179,03
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-17,65	-859,59	150,83	-197,83	-72,32
CAPEX, Croissance 1 an	16,13	52,78	-50,91	77,78	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-183,42	-387,4	208,94	-127,64	207,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-367,64	-263,19	234,6	-145,93	130,2
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	17,91	25,52	5	8,64	-15,24
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	10,79	-3,01	5,69	21,01	121,75
EBITDA, 2 ans CAGR %	58,24	8,78	4,33	25,11	281,88
EBITA, 2 ans CAGR %	42,42	11,52	6,67	26,88	286,02
EBIT, 2 ans CAGR %	42,42	11,52	6,67	26,88	286,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-45,72	-6,95	24,76	-31,77	564,02
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-45,72	-6,95	24,76	-31,77	564,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-34,63	137,95	-22,01	-23,01	760,32
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-45,99	-6,81	25,37	-32,58	554,48
Créances clients, CAGR sur 2 ans	8,35	16,8	20,62	26,08	-13,13
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	66,05	-7,05	-8,01	-6,47	-81,98
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,76	15,43	24,06	21,82	-18,76
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,9	3,53	4,2	3,02	-10,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,9	3,53	4,2	3,02	-10,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-74	150,11	336,49	57,14	-47,96
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-51,65	33,2	-13,4	-6,58	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-67,26	54,84	197,98	-7,59	-7,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-58,84	108,99	133,67	23,97	2,83
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	3,34	18,83	12,9	12,52	-13,1
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-26,04	10,08	-1,12	16,75	71,62
EBITDA, 3 ans CAGR %	-32,79	35,32	9,18	15,71	152,18
EBITA, 3 ans CAGR %	-34,07	27,42	11,53	17,98	155,21
EBIT, 3 ans CAGR %	-34,07	27,42	11,53	17,98	155,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-22,52	-26,09	-0,56	-13,91	268,61
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-22,52	-26,09	-0,56	-13,91	268,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-49,34	-21,32	44,58	-12,25	240,57
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-29,06	-26,25	-0,24	-14,5	265,85
Créances clients, CAGR sur 3 ans	6,69	11,58	18,83	23,43	-2,46
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	34,09	12,41	12,37	-23,33	-62,35
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,8	9,89	19,26	21,52	-5,64
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,68	3,95	3,8	3,36	-5,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,68	3,95	3,8	3,36	-5,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-55,61	-19,93	150,35	165,7	-11,91
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-56,3	-29,05	-4,5	10,06	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-29,37	-32,46	94,93	34,89	37,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-15,91	-34,85	144,49	35,87	52,38
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	11,76	27	4	14,64	0,67
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-9,5	-3,36	-14,69	14,33	36,59
EBITDA, 5 ans CAGR %	-17,42	-10,2	-19,87	31,14	80,16
EBITA, 5 ans CAGR %	-18,49	-10,77	-20,08	27,21	83,26
EBIT, 5 ans CAGR %	-18,49	-10,77	-20,08	27,21	83,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-34,78	-18,03	-6,26	-28,42	112,53
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-34,78	-18,03	-6,26	-28,42	112,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-31,63	-22,79	-39,8	-22	195,07
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-22,72	-10,91	-28,85	111,7
Créances clients, CAGR sur 5 ans	25,48	20,71	12,06	17,16	4,83
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	164,9	24,6	15,33	4,44	-45,96
Total des actifs, 5 ans CAGR %	26,57	22,93	6,5	14,52	2,28
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	39,78	28,61	0,63	3,58	-2,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	39,78	28,61	0,63	3,58	-2,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-19,08	-6,58	10,76	4,86	33,72
CAPEX, CAGR sur 5 ans	14,87	-30,16	-42,55	-20,8	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	8,18	25,63	-23,43	44,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	5,94	26,56	-15,73	72,9