Ratios Financiers PIMCO Global StocksPLUS & Income Fund

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PGP

US7220111030

Fonds d'investissement à capital fixe

Temps Différé NYSE 21:00:16 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8,215 ^USD	+0,43%		-0,79%	-10,02%

04/09	PIMCO Global StocksPLUS & Income Fund publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
01/09	PIMCO Global StocksPLUS & Income Fund annonce un dividende mensuel, payable le 1er octobre 2026	CI

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Données Financières Publiées: PIMCO GLOBAL STOCKSPLUS & INCOME FUND

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	12,03 M	11,75 M	9,86 M	11,18 M	11,52 M
Total Chiffre d'affaires	12,03 M	11,75 M	9,86 M	11,18 M	11,52 M
Résultat Brut	12,03 M	11,75 M	9,86 M	11,18 M	11,52 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,92 M	1,34 M	1,14 M	1,2 M	1,33 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,92 M	1,34 M	1,14 M	1,2 M	1,33 M
Résultat d'Exploitation	10,11 M	10,41 M	8,72 M	9,99 M	10,19 M
Intérêts payés, total	-752 k	-1,85 M	-869 k	-739 k	-2,39 M
Charges d'intérêt nettes	-752 k	-1,85 M	-869 k	-739 k	-2,39 M
Gains (pertes) de change	153 k	-538 k	40 k	-145 k	35 k
Autres produits non opérationnels	-9,84 M	7,21 M	3,16 M	6,59 M	12,1 M
EBT, hors éléments non courants	-331 k	15,24 M	11,06 M	15,7 M	19,93 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-25,89 M	-5,6 M	4 k	1,88 M	764 k
EBT, elements non courants inclus	-26,22 M	9,64 M	11,06 M	17,58 M	20,7 M
Résultat des activités poursuivies	-26,22 M	9,64 M	11,06 M	17,58 M	20,7 M
Résultat net part du groupe	-26,22 M	9,64 M	11,06 M	17,58 M	20,7 M
Résultat net	-26,22 M	9,64 M	11,06 M	17,58 M	20,7 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-26,22 M	9,64 M	11,06 M	17,58 M	20,7 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-26,22 M	9,64 M	11,06 M	17,58 M	20,7 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,34	0,85	0,97	1,52	1,79
BPA de base - Activités poursuivies	-2,34	0,85	0,97	1,52	1,79
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,2 M	11,34 M	11,46 M	11,55 M	11,59 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,34	0,85	0,97	1,52	1,79
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,34	0,85	0,97	1,52	1,79
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,2 M	11,34 M	11,46 M	11,55 M	11,59 M
BPA de base normalisé	-0,02	0,84	0,6	0,85	1,07
BPA dilué normalisé	-0,02	0,84	0,6	0,85	1,07
Dividende par action	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
Ratio de distribution	-31,13	86,27	77,36	50,16	44,65
Éléments supplémentaires
EBITA	10,11 M	10,41 M	8,72 M	9,99 M	10,19 M
EBIT	10,11 M	10,41 M	8,72 M	9,99 M	10,19 M
Total des revenus (tels que rapportés)	12,03 M	11,75 M	9,86 M	11,18 M	11,52 M
Résultat net normalisé	-207 k	9,52 M	6,91 M	9,81 M	12,46 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,92 M	1,34 M	1,14 M	1,2 M	1,33 M

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	484 k	9 k	30 k	281 k	933 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	315 k	77 k	185 k	75 k	180 k
Total des liquidités et VMP	799 k	86 k	215 k	356 k	1,11 M
Créances clients, total	36,29 M	48,06 M	85,12 M	50,4 M	32,73 M
Total des créances	36,29 M	48,06 M	85,12 M	50,4 M	32,73 M
Autres actifs à court terme, total	13,84 M	28,91 M	6,54 M	10,13 M	5,63 M
Total de l'actif circulant	50,92 M	77,06 M	91,88 M	60,89 M	39,48 M
Investissements à long terme	161 M	123 M	136 M	144 M	151 M
Autres actifs à long terme, total	2,75 M	1,52 M	6,42 M	8,2 M	4,51 M
Total des actifs	215 M	201 M	234 M	213 M	195 M
Passifs
Comptes à payer, total	68,75 M	83,28 M	124 M	88,57 M	65,66 M
Charges à payer, total	131 k	107 k	89 k	100 k	153 k
Emprunts à court terme	54,16 M	24,62 M	19,28 M	21,03 M	21,36 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	10,09 M	1,78 M	1,18 M	3,22 M	2,16 M
Total du passif circulant	133 M	110 M	144 M	113 M	89,34 M
Dette à long terme	403 k	152 k	283 k	94 k	227 k
Autres passifs non courants	245 k	8,57 M	4,36 M	6,34 M	545 k
Total du passif	134 M	119 M	149 M	119 M	90,11 M
Primes d'émissions d'actions	135 M	136 M	135 M	135 M	136 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-53,4 M	-53,1 M	-49,61 M	-41,47 M	-30,36 M
Total des fonds propres ordinaires	81,35 M	82,67 M	85,16 M	93,92 M	105 M
Total des capitaux propres	81,35 M	82,67 M	85,16 M	93,92 M	105 M
Total du passif et des capitaux propres	215 M	201 M	234 M	213 M	195 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,2 M	11,34 M	11,46 M	11,55 M	11,59 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,2 M	11,34 M	11,46 M	11,55 M	11,59 M
Actif net par action	7,27	7,29	7,43	8,13	9,09
Actif corporel net	81,35 M	82,67 M	85,16 M	93,92 M	105 M
Actif corporel net par action	7,27	7,29	7,43	8,13	9,09
Total de la dette	54,57 M	24,78 M	19,56 M	21,12 M	21,59 M
Dette nette	53,77 M	24,69 M	19,34 M	20,77 M	20,48 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	-26,22 M	9,64 M	11,06 M	17,58 M	20,7 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	25,34 M	4,62 M	-1,34 M	-3,38 M	-2,11 M
Autres activités d'exploitation, total	19,97 M	19,61 M	-4,75 M	-10,32 M	-11,83 M
Variation des créances	19,81 M	-11,78 M	-37,06 M	34,72 M	17,67 M
Variation des dettes fournisseurs	-23,67 M	14,53 M	40,49 M	-35,2 M	-22,91 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-5,86 M	1,46 M	6,07 M	3,64 M	7,42 M
Flux de trésorerie d'exploitation	9,36 M	38,08 M	14,48 M	7,03 M	8,94 M
Dette à court terme émise, total	350 M	175 M	124 M	111 M	137 M
Total de la dette émise	350 M	175 M	124 M	111 M	137 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-352 M	-205 M	-130 M	-109 M	-136 M
Total de la dette remboursée	-352 M	-205 M	-130 M	-109 M	-136 M
Dividendes ordinaires payés	-8,16 M	-8,32 M	-8,56 M	-8,82 M	-9,24 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-8,16 M	-8,32 M	-8,56 M	-8,82 M	-9,24 M
Flux de trésorerie de financement	-10,44 M	-38,56 M	-14,46 M	-6,78 M	-8,28 M
Variation nette de la trésorerie	-1,08 M	-475 k	21 k	251 k	652 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	326 k	1,48 M	1,72 M	1,18 M	1,1 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	7,8 M	-15,3 M	30,08 M	3,77 M	3,13 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	8,27 M	-14,14 M	30,62 M	4,23 M	4,62 M
Variation du fonds de roulement net	-1,96 M	20,65 M	-25,17 M	2,01 M	1,74 M
Dette nette émise (remboursée)	-2,28 M	-30,24 M	-5,9 M	2,04 M	959 k

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,57	3,13	2,5	2,79	3,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,09	5,35	5,14	5,68	5,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-26,61	11,75	13,18	19,63	20,77
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-26,61	11,75	13,18	19,63	20,77
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,97	11,38	11,52	10,71	11,55
Marge EBITA %	84,03	88,62	88,48	89,29	88,45
Marge d'EBIT %	84,03	88,62	88,48	89,29	88,45
Marge des activités poursuivies %	-218,04	82,04	112,2	157,19	179,65
Marge nette %	-218,04	82,04	112,2	157,19	179,65
Net Avail. Pour la marge commune %	-218,04	82,04	112,2	157,19	179,65
Marge nette normalisée %	-1,72	81,04	70,1	87,71	108,14
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	64,87	-130,2	305,12	33,71	27,18
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	68,78	-120,35	310,63	37,84	40,13
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,06	0,05	0,05	0,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,38	0,7	0,64	0,54	0,44
Quick Ratio	0,28	0,44	0,59	0,45	0,38
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,07	0,35	0,1	0,06	0,1
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	67,07	29,97	22,97	22,49	20,49
Dette totale / Capital total	40,15	23,06	18,68	18,36	17,01
Dette à long terme / Capitaux propres	0,5	0,18	0,33	0,1	0,22
Dette à long terme / Capital total	0,3	0,14	0,27	0,08	0,18
Dette totale / Total de l'actif	62,18	58,91	63,62	55,96	46,1
EBIT / Charges d'intérêt	13,44	5,63	10,04	13,51	4,27
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-4,08	-2,31	-16,1	13,45	3,01
Résultat brut, Croissance 1 an	-4,08	-2,31	-16,1	13,45	3,01
EBITA, 1 an Croissance en %	-6,85	3,03	-16,23	14,49	2,04
EBIT, 1 an Croissance %	-6,85	3,03	-16,23	14,49	2,04
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-162,63	-136,76	14,75	58,94	17,74
Résultat net, Croissance 1 an	-162,63	-136,76	14,75	58,94	17,74
Résultat net normalisé sur 1 an	-101,04	-4,7 k	-27,42	41,96	27
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-162,03	-136,3	13,52	57,66	17,34
Créances clients, Croissance sur 1 an	-35,31	32,45	77,11	-40,79	-35,06
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-22,24	-6,48	16,37	-8,9	-8,34
Actif corporel net, Croissance 1 an	-29,72	1,62	3,02	10,28	12,19
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-29,72	1,62	3,02	10,28	12,19
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-317,97	306,79	-61,99	-51,43	27,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-2,78	-296,06	-296,63	-87,47	-16,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	2,41	-270,94	-316,56	-86,18	9,25
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-9,62	-3,2	-9,47	-2,43	8,11
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-9,62	-3,2	-9,47	-2,43	8,11
EBITA, 2 ans CAGR %	-12,29	-2,03	-7,1	-2,07	8,09
EBIT, 2 ans CAGR %	-12,29	-2,03	-7,1	-2,07	8,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	34,41	-52,02	-35,05	35,05	36,79
Résultat net, CAGR sur 2 ans	34,41	-52,02	-35,05	35,05	36,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-74,78	-30,77	477,97	1,5	34,27
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	33,16	-52,55	-35,8	33,78	36,01
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-14,52	-7,43	53,16	2,41	-37,99
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,62	-14,72	4,32	2,96	-8,62
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,46	-15,49	2,31	6,59	11,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,46	-15,49	2,31	6,59	11,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-33,33	197,78	24,35	-57,03	-21,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-14,38	38,06	96,35	-50,35	-67,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-17,68	32,31	92,4	-45,29	-61,14
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-13,33	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-6,81	-7,25	-7,71	-2,39	-0,65
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-6,81	-7,25	-7,71	-2,39	-0,65
EBITA, 3 ans CAGR %	-8,58	-7,45	-7,02	-0,4	-0,72
EBIT, 3 ans CAGR %	-8,58	-7,45	-7,02	-0,4	-0,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	48,62	-12,76	-35,84	-12,48	29,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	48,62	-12,76	-35,84	-12,48	29,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-67,36	43,06	-29,67	261,95	9,37
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	47,2	-13,66	-36,53	-13,39	28,06
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-20,53	-1,08	14,92	11,58	-12,02
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-7,74	-1,81	-5,41	-0,29	-0,95
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-8,89	0,23	-9,72	4,9	8,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-8,89	0,23	-9,72	4,9	8,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-4,34	21,83	49,94	-9,1	-38,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-10,68	12,85	55,33	-21,53	-41,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-14,02	5,02	55,93	-20,02	-31,11
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-15,66	-9,1	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-5,3	-4,18	-7,88	-5,35	-1,68
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-5,3	-4,18	-7,88	-5,35	-1,68
EBITA, 5 ans CAGR %	-5,93	-4,02	-7,99	-5,34	-1,25
EBIT, 5 ans CAGR %	-5,93	-4,02	-7,99	-5,34	-1,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-5,32	-0,17	6,72	3,9	-13,14
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-5,32	-0,17	6,72	3,9	-13,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-58,8	-0,97	3,03	24,71	-8,91
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-6,19	-1,17	5,62	2,87	-13,91
Créances clients, CAGR sur 5 ans	52,8	34,92	3,32	0,3	-10,21
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,33	1,21	-3,09	0,07	-6,71
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-7,41	-6,09	-4,56	2,72	-1,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-7,41	-6,09	-4,56	2,72	-1,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-26,01	-3,48	6,24	-19,7	15,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-4,22	-24,52	22,4	-18,74	-17,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-4,2	-26,01	18,66	-19,09	-10,56
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-15,04	-12,48	-9,71	-5,56	0