Bilan PIMCO Global StocksPLUS & Income Fund

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US7220111030

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE Autres places de cotation 22:00:02 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8,640 ^USD	-0,12%		+2,01%	-5,37%

03/08	PIMCO Global StocksPLUS & Income Fund annonce son dividende mensuel, payable le 1er septembre 2026	CI
01/07	PIMCO Global StocksPLUS & Income Fund annonce un dividende mensuel, payable le 03 aout 2026	CI

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Données Financières Publiées: PIMCO GLOBAL STOCKSPLUS & INCOME FUND

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	12,54 M	12,03 M	11,75 M	9,86 M	11,18 M
Total Chiffre d'affaires	12,54 M	12,03 M	11,75 M	9,86 M	11,18 M
Résultat Brut	12,54 M	12,03 M	11,75 M	9,86 M	11,18 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,69 M	1,92 M	1,34 M	1,14 M	1,2 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,69 M	1,92 M	1,34 M	1,14 M	1,2 M
Résultat d'Exploitation	10,85 M	10,11 M	10,41 M	8,72 M	9,99 M
Intérêts payés, total	-83 k	-752 k	-1,85 M	-869 k	-739 k
Charges d'intérêt nettes	-83 k	-752 k	-1,85 M	-869 k	-739 k
Gains (pertes) de change	-85 k	153 k	-538 k	40 k	-145 k
Autres produits non opérationnels	21,1 M	-9,84 M	7,21 M	3,16 M	6,59 M
EBT, hors éléments non courants	31,78 M	-331 k	15,24 M	11,06 M	15,7 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	10,09 M	-25,89 M	-5,6 M	4 k	1,88 M
EBT, elements non courants inclus	41,87 M	-26,22 M	9,64 M	11,06 M	17,58 M
Résultat des activités poursuivies	41,87 M	-26,22 M	9,64 M	11,06 M	17,58 M
Résultat net part du groupe	41,87 M	-26,22 M	9,64 M	11,06 M	17,58 M
Résultat net	41,87 M	-26,22 M	9,64 M	11,06 M	17,58 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	41,87 M	-26,22 M	9,64 M	11,06 M	17,58 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	41,87 M	-26,22 M	9,64 M	11,06 M	17,58 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,78	-2,34	0,85	0,97	1,52
BPA de base - Activités poursuivies	3,78	-2,34	0,85	0,97	1,52
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,09 M	11,2 M	11,34 M	11,46 M	11,55 M
Bénéfice net par action - dilué	3,78	-2,34	0,85	0,97	1,52
BPA dilué - Activités poursuivies	3,78	-2,34	0,85	0,97	1,52
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,09 M	11,2 M	11,34 M	11,46 M	11,55 M
BPA de base normalisé	1,79	-0,02	0,84	0,6	0,85
BPA dilué normalisé	1,79	-0,02	0,84	0,6	0,85
Dividende par action	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
Ratio de distribution	19,64	-31,13	86,27	77,36	50,16
Éléments supplémentaires
EBITA	10,85 M	10,11 M	10,41 M	8,72 M	9,99 M
EBIT	10,85 M	10,11 M	10,41 M	8,72 M	9,99 M
Total des revenus (tels que rapportés)	12,54 M	12,03 M	11,75 M	9,86 M	11,18 M
Résultat net normalisé	19,87 M	-207 k	9,52 M	6,91 M	9,81 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,69 M	1,92 M	1,34 M	1,14 M	1,2 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,56 M	484 k	9 k	30 k	281 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	110 k	315 k	77 k	185 k	75 k
Total des liquidités et VMP	1,67 M	799 k	86 k	215 k	356 k
Créances clients, total	56,09 M	36,29 M	48,06 M	85,12 M	50,4 M
Total des créances	56,09 M	36,29 M	48,06 M	85,12 M	50,4 M
Autres actifs à court terme, total	12,1 M	13,84 M	28,91 M	6,54 M	10,13 M
Total de l'actif circulant	69,86 M	50,92 M	77,06 M	91,88 M	60,89 M
Investissements à long terme	205 M	161 M	123 M	136 M	144 M
Autres actifs à long terme, total	2,27 M	2,75 M	1,52 M	6,42 M	8,2 M
Total des actifs	277 M	215 M	201 M	234 M	213 M
Passifs
Comptes à payer, total	92,42 M	68,75 M	83,28 M	124 M	88,57 M
Charges à payer, total	156 k	131 k	107 k	89 k	100 k
Emprunts à court terme	57,08 M	54,16 M	24,62 M	19,28 M	21,03 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	73 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	2,43 M	10,09 M	1,78 M	1,18 M	3,22 M
Total du passif circulant	152 M	133 M	110 M	144 M	113 M
Dette à long terme	84 k	403 k	152 k	283 k	94 k
Autres passifs non courants	8,67 M	245 k	8,57 M	4,36 M	6,34 M
Total du passif	161 M	134 M	119 M	149 M	119 M
Primes d'émissions d'actions	134 M	135 M	136 M	135 M	135 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-17,95 M	-53,4 M	-53,1 M	-49,61 M	-41,47 M
Total des fonds propres ordinaires	116 M	81,35 M	82,67 M	85,16 M	93,92 M
Total des capitaux propres	116 M	81,35 M	82,67 M	85,16 M	93,92 M
Total du passif et des capitaux propres	277 M	215 M	201 M	234 M	213 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,09 M	11,2 M	11,34 M	11,46 M	11,55 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,09 M	11,2 M	11,34 M	11,46 M	11,55 M
Actif net par action	10,44	7,27	7,29	7,43	8,13
Actif corporel net	116 M	81,35 M	82,67 M	85,16 M	93,92 M
Actif corporel net par action	10,44	7,27	7,29	7,43	8,13
Total de la dette	57,16 M	54,57 M	24,78 M	19,56 M	21,12 M
Dette nette	55,49 M	53,77 M	24,69 M	19,34 M	20,77 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	41,87 M	-26,22 M	9,64 M	11,06 M	17,58 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-10,33 M	25,34 M	4,62 M	-1,34 M	-3,38 M
Autres activités d'exploitation, total	-61,94 M	19,97 M	19,61 M	-4,75 M	-10,32 M
Variation des créances	-6,43 M	19,81 M	-11,78 M	-37,06 M	34,72 M
Variation des dettes fournisseurs	12,31 M	-23,67 M	14,53 M	40,49 M	-35,2 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	20,23 M	-5,86 M	1,46 M	6,07 M	3,64 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,3 M	9,36 M	38,08 M	14,48 M	7,03 M
Dette à court terme émise, total	279 M	350 M	175 M	124 M	111 M
Total de la dette émise	279 M	350 M	175 M	124 M	111 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-266 M	-352 M	-205 M	-130 M	-109 M
Total de la dette remboursée	-266 M	-352 M	-205 M	-130 M	-109 M
Dividendes ordinaires payés	-8,22 M	-8,16 M	-8,32 M	-8,56 M	-8,82 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-8,22 M	-8,16 M	-8,32 M	-8,56 M	-8,82 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	4,61 M	-10,44 M	-38,56 M	-14,46 M	-6,78 M
Variation nette de la trésorerie	311 k	-1,08 M	-475 k	21 k	251 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	382 k	326 k	1,48 M	1,72 M	1,18 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	8,03 M	7,8 M	-15,3 M	30,08 M	3,77 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	8,08 M	8,27 M	-14,14 M	30,62 M	4,23 M
Variation du fonds de roulement net	-1,3 M	-1,96 M	20,65 M	-25,17 M	2,01 M
Dette nette émise (remboursée)	12,83 M	-2,28 M	-30,24 M	-5,9 M	2,04 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,77	2,57	3,13	2,5	2,79
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,52	4,09	5,35	5,14	5,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	42,32	-26,61	11,75	13,18	19,63
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	42,32	-26,61	11,75	13,18	19,63
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,48	15,97	11,38	11,52	10,71
Marge EBITA %	86,52	84,03	88,62	88,48	89,29
Marge d'EBIT %	86,52	84,03	88,62	88,48	89,29
Marge des activités poursuivies %	333,93	-218,04	82,04	112,2	157,19
Marge nette %	333,93	-218,04	82,04	112,2	157,19
Net Avail. Pour la marge commune %	333,93	-218,04	82,04	112,2	157,19
Marge nette normalisée %	158,43	-1,72	81,04	70,1	87,71
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	64,01	64,87	-130,2	305,12	33,71
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	64,42	68,78	-120,35	310,63	37,84
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,05	0,06	0,05	0,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,46	0,38	0,7	0,64	0,54
Quick Ratio	0,38	0,28	0,44	0,59	0,45
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,03	0,07	0,35	0,1	0,06
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	49,38	67,07	29,97	22,97	22,49
Dette totale / Capital total	33,06	40,15	23,06	18,68	18,36
Dette à long terme / Capitaux propres	0,07	0,5	0,18	0,33	0,1
Dette à long terme / Capital total	0,05	0,3	0,14	0,27	0,08
Dette totale / Total de l'actif	58,16	62,18	58,91	63,62	55,96
EBIT / Charges d'intérêt	130,71	13,44	5,63	10,04	13,51
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-14,83	-4,08	-2,31	-16,1	13,45
Résultat brut, Croissance 1 an	-14,83	-4,08	-2,31	-16,1	13,45
EBITA, 1 an Croissance en %	-17,41	-6,85	3,03	-16,23	14,49
EBIT, 1 an Croissance %	-17,41	-6,85	3,03	-16,23	14,49
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-388,45	-162,63	-136,76	14,75	58,94
Résultat net, Croissance 1 an	-388,45	-162,63	-136,76	14,75	58,94
Résultat net normalisé sur 1 an	510,9	-101,04	-4,7 k	-27,42	41,96
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-385,85	-162,03	-136,3	13,52	57,66
Créances clients, Croissance sur 1 an	12,95	-35,31	32,45	77,11	-40,79
Total des actifs, 1 an Croissance en %	30,19	-22,24	-6,48	16,37	-8,9
Actif corporel net, Croissance 1 an	40,97	-29,72	1,62	3,02	10,28
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	40,97	-29,72	1,62	3,02	10,28
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-120,39	-317,97	306,79	-61,99	-51,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-24,6	-2,78	-296,06	-296,63	-87,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-33,83	2,41	-270,94	-316,56	-86,18
Dividende par action, 1 an de croissance	-24,88	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-8,14	-9,62	-3,2	-9,47	-2,43
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-8,14	-9,62	-3,2	-9,47	-2,43
EBITA, 2 ans CAGR %	-9,44	-12,29	-2,03	-7,1	-2,07
EBIT, 2 ans CAGR %	-9,44	-12,29	-2,03	-7,1	-2,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	128,93	34,41	-52,02	-35,05	35,05
Résultat net, CAGR sur 2 ans	128,93	34,41	-52,02	-35,05	35,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	82,7	-74,78	-30,77	477,97	1,5
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	126,75	33,16	-52,55	-35,8	33,78
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-11,92	-14,52	-7,43	53,16	2,41
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,5	0,62	-14,72	4,32	2,96
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,74	-0,46	-15,49	2,31	6,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,74	-0,46	-15,49	2,31	6,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-36,63	-33,33	197,78	24,35	-57,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-14,38	-14,38	38,06	96,35	-50,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-21,22	-17,68	32,31	92,4	-45,29
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-22,54	-13,33	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-4,83	-6,81	-7,25	-7,71	-2,39
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-4,83	-6,81	-7,25	-7,71	-2,39
EBITA, 3 ans CAGR %	-5,32	-8,58	-7,45	-7,02	-0,4
EBIT, 3 ans CAGR %	-5,32	-8,58	-7,45	-7,02	-0,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	62,72	48,62	-12,76	-35,84	-12,48
Résultat net, CAGR sur 3 ans	62,72	48,62	-12,76	-35,84	-12,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	25,72	-67,36	43,06	-29,67	261,95
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	61,18	47,2	-13,66	-36,53	-13,39
Créances clients, CAGR sur 3 ans	73,44	-20,53	-1,08	14,92	11,58
Total des actifs, 3 ans CAGR %	13,46	-7,74	-1,81	-5,41	-0,29
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,74	-8,89	0,23	-9,72	4,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,74	-8,89	0,23	-9,72	4,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-54,46	-4,34	21,83	49,94	-9,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-49,53	-10,68	12,85	55,33	-21,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-49,78	-14,02	5,02	55,93	-20,02
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-19,92	-15,66	-9,1	0	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-3,85	-5,3	-4,18	-7,88	-5,35
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-3,85	-5,3	-4,18	-7,88	-5,35
EBITA, 5 ans CAGR %	-3,81	-5,93	-4,02	-7,99	-5,34
EBIT, 5 ans CAGR %	-3,81	-5,93	-4,02	-7,99	-5,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	32,66	-5,32	-0,17	6,72	3,9
Résultat net, CAGR sur 5 ans	32,66	-5,32	-0,17	6,72	3,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	99,37	-58,8	-0,97	3,03	24,71
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	31,5	-6,19	-1,17	5,62	2,87
Créances clients, CAGR sur 5 ans	73,48	52,8	34,92	3,32	0,3
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,91	3,33	1,21	-3,09	0,07
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,24	-7,41	-6,09	-4,56	2,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,24	-7,41	-6,09	-4,56	2,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-15,74	-26,01	-3,48	6,24	-19,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	35,78	-4,22	-24,52	22,4	-18,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	21,04	-4,2	-26,01	18,66	-19,09
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-17,75	-15,04	-12,48	-9,71	-5,56