Flux de Trésorerie Phoenix Group Plc

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25/08	Bourses du Moyen-Orient : les principaux marchés du Golfe progressent, les risques liés à l'Iran restent au centre de l'attention	RE
14/08	Deux avions d'American Airlines opèrent avec le même indicatif d'appel à l'aéroport international de Phoenix	MT

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Données Financières Publiées: PHOENIX GROUP PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	179 M	755 M	288 M	206 M	118 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	2,77 M
Total Chiffre d'affaires	179 M	755 M	288 M	206 M	121 M
Coût des marchandises vendues, total	116 M	584 M	99,87 M	-21,82 M	320 M
Résultat Brut	62,83 M	171 M	188 M	228 M	-200 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	17,75 M	29,78 M	38,53 M	37,52 M	1,98 M
Provision pour créances douteuses	-	753 k	-	2,37 M	6,24 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	14,54 M	39,64 M
Autres dépenses de fonctionnement	-50,42 k	-2,48 M	-39,48 M	-9,85 M	18,79 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	17,7 M	28,06 M	-946 k	44,58 M	66,66 M
Résultat d'Exploitation	45,13 M	143 M	189 M	183 M	-266 M
Intérêts payés, total	-1,25 M	-1,1 M	-333 k	-10,26 M	-1,38 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	273 k	1,12 M	117 k
Charges d'intérêt nettes	-1,25 M	-1,1 M	-59,99 k	-9,15 M	-1,27 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-31,11 M	-6,92 M	-11,19 M
Gains (pertes) de change	-	-	-281 k	-103 k	165 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-2,98 M	4,53 M	36,04 M
EBT, hors éléments non courants	43,88 M	142 M	155 M	171 M	-243 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,63 M	-	51,73 M	-	16,12 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-3,12 M	-2,94 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	1,22 M	-4,28 M	-49,29 M
Règlements d'assurance	-	-	-	-	2,16 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-475 k
EBT, elements non courants inclus	42,38 M	139 M	208 M	167 M	-274 M
Charge d'impôt	-	-	-	-380 k	-2,58 M
Résultat des activités poursuivies	42,38 M	139 M	208 M	167 M	-272 M
Résultat net part du groupe	42,38 M	139 M	208 M	167 M	-272 M
Résultat net	42,38 M	139 M	208 M	167 M	-272 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	42,38 M	139 M	208 M	167 M	-272 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	42,38 M	139 M	208 M	167 M	-272 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	0,04	0,03	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	0,04	0,03	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	5,23 Md	6,05 Md	6,05 Md
Bénéfice net par action - dilué	-	-	0,04	0,03	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	0,04	0,03	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	5,23 Md	6,05 Md	6,05 Md
BPA de base normalisé	-	-	0,02	0,02	-0,03
BPA dilué normalisé	-	-	0,02	0,02	-0,03
Ratio de distribution	-	72,42	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	47,18 M	144 M	190 M	197 M	-227 M
EBITA	45,13 M	143 M	189 M	183 M	-266 M
EBIT	45,13 M	143 M	189 M	183 M	-266 M
EBITDAR	47,27 M	145 M	190 M	198 M	-227 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	121 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-0,23	0,94
Total des impôts différés	-	-	-	-380 k	-2,58 M
Résultat net normalisé	27,42 M	88,65 M	96,77 M	107 M	-152 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,59 k	-	11,68 k	33 k	1,38 M
Provisions de pension	8,52 k	139 k	698 k	506 k	465 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	107 k	13,07 k	3,2 M	1,34 M	1,67 M
Dépenses de marketing	282 k	249 k	-	-	-
Dépense de marketing	571 k	743 k	3,3 M	1,34 M	1,67 M
Dépenses générales et administratives	17,09 M	28,88 M	34,97 M	35,75 M	-
Charges locatives nettes, total	90,25 k	158 k	266 k	433 k	304 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	347 k	172 k	731 k	105 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-189 k	94,93 k	-298 k	199 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	291 k	10,6 k	52,3 k	88 k	113 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	994 k	443 k	198 M	20,31 M	5,4 M
Total des liquidités et VMP	994 k	443 k	198 M	20,31 M	5,4 M
Créances clients, total	2,16 M	1,5 M	33,06 M	26,54 M	9,03 M
Autres créances	3,06 M	12,38 M	567 k	250 k	162 k
Notes à recevoir	40,42 k	479 k	8,15 k	-	-
Total des créances	5,27 M	14,37 M	33,64 M	26,79 M	9,19 M
Stocks	442 M	60,69 M	205 M	56,61 M	136 k
Dépenses payées d'avance	167 k	185 k	172 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	9,53 M	9,95 M	172 M	468 M	281 M
Total de l'actif circulant	458 M	85,63 M	609 M	572 M	295 M
Immobilisations corporelles brutes	24,71 M	72,59 M	106 M	210 M	366 M
Amortissements cumulés	-4,14 M	-523 k	-1,31 M	-13,46 M	-47,71 M
Immobilisations corporelles nettes	20,57 M	72,07 M	105 M	197 M	318 M
Investissements à long terme	553 k	72,1 M	120 M	53,66 M	53,24 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	35,16 k	848 k	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	380 k	2,96 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	139 M	14,65 M
Total des actifs	479 M	230 M	834 M	962 M	684 M
Passifs
Comptes à payer, total	126 k	45,01 M	575 k	3,67 M	5,1 M
Charges à payer, total	2,03 M	4,98 M	21,11 M	15,42 M	4,67 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	3 k
Part à court terme de la dette à long terme	216 k	207 k	165 k	25,18 M	22,6 M
Part à court terme des contrats de location	22 k	-	272 k	390 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	20,44 M	-	-
Autres passifs à court terme	372 M	66,4 M	89,55 M	11,95 M	13,83 M
Total du passif circulant	374 M	117 M	132 M	56,6 M	46,2 M
Dette à long terme	3,88 M	3,72 M	3,56 M	12,69 M	3,1 M
Contrats de location à long terme	-	-	357 k	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	8,52 k	147 k	859 k	1,31 M	1,22 M
Total du passif	378 M	120 M	137 M	70,61 M	50,51 M
Actions ordinaires, total	54,64 k	155 k	165 M	165 M	165 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	346 M	346 M	346 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	46,6 M	84,91 M	137 M	363 M	124 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-263 k	-281 k
Résultat global et autres	54,61 M	24,26 M	49,51 M	18,52 M	-539 k
Total des fonds propres ordinaires	101 M	109 M	697 M	892 M	634 M
Total des capitaux propres	101 M	109 M	697 M	892 M	634 M
Total du passif et des capitaux propres	479 M	230 M	834 M	962 M	684 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	6,05 Md	6,05 Md	6,05 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	6,05 Md	6,05 Md	6,05 Md
Actif net par action	-	-	0,12	0,15	0,1
Actif corporel net	101 M	109 M	697 M	891 M	634 M
Actif corporel net par action	-	-	0,12	0,15	0,1
Total de la dette	4,12 M	3,93 M	4,35 M	38,26 M	25,69 M
Dette nette	3,13 M	3,49 M	-194 M	17,95 M	20,29 M
Dette relative aux contrats de location	722 k	1,27 M	2,13 M	3,46 M	2,43 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	28,98 M	120 M	53,66 M	36,3 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	22,55 k	17,26 k	13,77 M	23,82 M	-
Stocks de produits finis, total	50,72 M	41,52 M	59,5 M	34,67 M	-
Stocks - Autres	-	-	-	-	641 k
Bâtiments, total	-	21,7 M	21,7 M	21,7 M	21,7 M
Machines, total	6,18 M	2,19 M	2,26 M	122 M	256 M
Employés à temps plein	-	-	188	186	178
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	1,37 M	-	2,3 M	113 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	42,38 M	139 M	208 M	167 M	-272 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,08 M	1,45 M	791 k	14,38 M	39,18 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	150 k	446 k
Amortissements et dépréciations, Total	2,08 M	1,45 M	791 k	14,53 M	39,63 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	4,52 k	15 k	15 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	1,1 M	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	553 k	-26,63 M	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	4,28 M	49,29 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	6,01 M	6,92 M	11,19 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	1,37 M	-1,37 M	2,37 M	6,24 M
Autres activités d'exploitation, total	12,08 M	-11,93 M	-122 M	-205 M	171 M
Variation des créances	-387 M	379 M	-30,24 M	4,16 M	11,27 M
Variation des stocks	-48,61 M	9,2 M	-45,56 M	-76,28 M	-4,5 M
Variation des dettes fournisseurs	352 M	-302 M	264 k	3,09 M	1,44 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-6,17 M	38,82 M	-125 M	13,19 M	13,15 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-33,96 M	257 M	-136 M	-64,87 M	26,99 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-18,51 M	-42,69 M	-30,73 M	-47,48 M	-21,49 M
Acquisitions en espèces	-553 k	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-39,69 k	-836 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-72,1 M	-4,28 M	-10,26 M	-14,31 M
Flux de trésorerie d'investissement	-19,06 M	-115 M	-35,05 M	-58,57 M	-35,8 M
Dette à long terme émise, total	4,1 M	-	-	37 M	-
Total de la dette émise	4,1 M	-	-	37 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-54,71 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-34,12 k	-172 k	-343 k	-438 k	-4,36 M
Total de la dette remboursée	-34,12 k	-172 k	-343 k	-55,15 M	-4,36 M
Émission d'actions ordinaires	100	101 k	371 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-1,93 M	-105 k
Dividendes ordinaires payés	-	-101 M	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-101 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	48,01 M	-41,72 M	-1,36 M	-34,29 M	-1,38 M
Flux de trésorerie de financement	52,07 M	-142 M	369 M	-54,37 M	-5,85 M
Ajustements des taux de change	-	-	-87,2 k	-47 k	-254 k
Variation nette de la trésorerie	-946 k	-551 k	198 M	-178 M	-14,91 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,25 M	1,1 M	321 k	9,29 M	1,38 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	162 M	-227 M	-124 M	49,22 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	163 M	-227 M	-117 M	50,08 M
Variation du fonds de roulement net	-	-114 M	315 M	198 M	-198 M
Dette nette émise (remboursée)	4,07 M	-172 k	-343 k	-18,15 M	-4,36 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	25,2	22,24	12,73	-20,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	81,72	29,14	13,56	-20,96
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	131,91	51,7	21,07	-35,62
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	131,91	51,7	21,07	-35,62
Analyse des marges
Marge brute %	35,2	22,64	65,35	110,61	-165,83
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,94	3,94	13,37	18,24	1,64
Marge d’EBITDA %	26,43	19,11	65,92	95,88	-188,38
Marge EBITA %	25,28	18,92	65,67	89,01	-220,77
Marge d'EBIT %	25,28	18,92	65,67	88,93	-221,14
Marge des activités poursuivies %	23,74	18,39	72,1	81,37	-225,42
Marge nette %	23,74	18,39	72,1	81,37	-225,42
Net Avail. Pour la marge commune %	23,74	18,39	72,1	81,37	-225,42
Marge nette normalisée %	15,36	11,74	33,58	52,04	-125,9
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	21,43	-78,72	-60,15	40,84
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	21,52	-78,65	-57,03	41,56
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2,13	0,54	0,23	0,15
Rotation des actifs corporels	-	16,31	3,23	1,36	0,42
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	412,07	16,7	6,9	6,62
Rotation des stocks (stock moyen)	-	2,32	0,75	-0,34	653,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,22	0,73	4,61	10,11	6,4
Quick Ratio	0,02	0,12	1,75	0,83	0,32
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,09	2,2	-1,03	-1,15	0,58
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	0,89	21,86	53,03	55,12
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	157,06	485,93	-1,09 k	0,56
Délais de paiement des fournisseurs	-	40,61	2,61	-20,18	5,01
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	117,34	505,18	-1,02 k	50,68
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,07	3,59	0,62	4,29	4,05
Dette totale / Capital total	3,91	3,47	0,62	4,11	3,9
Dette à long terme / Capitaux propres	3,84	3,4	0,56	1,42	0,49
Dette à long terme / Capital total	3,69	3,29	0,56	1,36	0,47
Dette totale / Total de l'actif	78,87	52,42	16,41	7,34	7,38
EBIT / Charges d'intérêt	35,99	129,61	568,12	17,82	-192,42
EBITDA / Charges d'intérêt	37,65	130,92	570,49	19,24	-163,8
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	22,89	92,22	478,25	14,61	-179,32
Dette totale / EBITDA	0,09	0,03	0,02	0,19	-0,11
Dette nette / EBITDA	0,07	0,02	-1,02	0,09	-0,09
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,14	0,04	0,03	0,26	-0,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,11	0,03	-1,22	0,12	-0,08
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	323,19	-61,83	-28,63	-41,69
Résultat brut, Croissance 1 an	-	172,16	10,34	30,28	-194,4
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	206,05	30,87	3,81	-220,52
EBITA, 1 an Croissance en %	-	216,72	31,68	-3,27	-252,71
EBIT, 1 an Croissance %	-	216,72	31,68	-3,35	-253,1
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	227,73	49,61	-19,45	-262,31
Résultat net, Croissance 1 an	-	227,73	49,61	-19,45	-262,31
Résultat net normalisé sur 1 an	-	223,26	9,17	10,62	-249,36
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	46,91	-30,24	-262,21
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-30,43	2,17 k	-19,73	-65,98
Stocks, Croissance 1 an	-	-86,28	239,24	-22,73	-83,91
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	250,34	41,5	88,13	25,85
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-52,06	263,25	15,39	-28,9
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	7,97	553,95	27,81	-28,87
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	7,97	553,98	27,92	-28,93
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-855,67	-171,53	-52,32	-122,57
CAPEX, Croissance 1 an	-	130,67	-31,07	54,49	-54,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-237,43	-54,27	-166,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-236,73	-56,61	-174,68
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	27,06	-47,8	-35,33
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	73,12	15,46	6,97
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	100,67	16,56	9,31
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	104,78	12,86	18,56
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	104,78	12,81	18,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	121,41	9,78	14,34
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	121,41	9,78	14,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	87,84	9,9	25,21
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	1,23	6,37
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	291,03	326,71	-47,75
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-31,86	-3,3	-95,69
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	125,55	63,16	74,3
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	31,9	104,73	-9,42
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	162,37	189,1	-4,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	162,38	189,24	-4,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	100,16	-41,6	-55,46
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	28,86	3,2	-16,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-13,43	-57,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-15,88	-56,96
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,84	-45,75
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	53,56	5,4
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	61,09	16,07
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	59,48	22,78
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	59,44	22,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	58,06	25,06
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	58,06	25,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	57,45	19,62
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	18,46
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	130,67	83,65
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-49,6	-86,9
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	112,32	62,6
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	26,15	43,91
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	106,44	81,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	106,5	81,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,08	-47,84
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	36,89	-21,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-33,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-32,9