Flux de Trésorerie PharmaCorp Rx Inc.

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Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 21:02:22 11/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5000 ^CAD	0,00%		-7,41%	+9,89%

03/06	PHARMACORP RX INC. : Raymond James maintient sa recommandation à l'achat	ZM
01/06	Flash résultats (PCRX.V) : PharmaCorp publie un chiffre d'affaires de 7,2 M$ au T1, en hausse de 79,4% sur un an	MT

596f7a5d53c21ea5e07a5573fcbab2b.HnRqIYRL4Q7q3HLpyiLWcWUTLTBjViv99l1qYUpQN8Q.c0QNbtMSkFmLtz2c-0ajOwBAGUFWBVzImysnNyQCZPR9Hxlt9y-XQprtQg

Données Financières Publiées: PHARMACORP RX INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	5,79 M	20,89 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	5,79 M	20,89 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	3,61 M	12,6 M
Résultat Brut	-	-	-	2,18 M	8,3 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	79,6 k	177 k	578 k	3,2 M	8,19 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	386 k	-	283 k	406 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	290 k	940 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	79,6 k	563 k	578 k	3,77 M	9,54 M
Résultat d'Exploitation	-79,6 k	-563 k	-578 k	-1,59 M	-1,24 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-14,26 k	-56,86 k
Intérêts perçus et revenus des placements	2,14 k	46,09 k	108 k	381 k	294 k
Charges d'intérêt nettes	2,14 k	46,09 k	108 k	367 k	237 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	63,96 k	165 k
EBT, hors éléments non courants	-77,45 k	-517 k	-470 k	-1,16 M	-836 k
EBT, elements non courants inclus	-77,45 k	-517 k	-470 k	-1,16 M	-836 k
Charge d'impôt	-	-	-	-106 k	586 k
Résultat des activités poursuivies	-77,45 k	-517 k	-470 k	-1,05 M	-1,42 M
Résultat net part du groupe	-77,45 k	-517 k	-470 k	-1,05 M	-1,42 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	38,11 k	-59,3 k
Résultat net	-77,45 k	-517 k	-470 k	-1,01 M	-1,48 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-77,45 k	-517 k	-470 k	-1,01 M	-1,48 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-77,45 k	-517 k	-470 k	-1,01 M	-1,48 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	16,2 M	20 M	20,28 M	81,73 M	125 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16,2 M	20 M	20,28 M	81,73 M	125 M
BPA de base normalisé	-	-0,02	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-	-0,02	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-1,35 M	-415 k
EBITA	-79,6 k	-563 k	-578 k	-1,42 M	-581 k
EBIT	-79,6 k	-563 k	-578 k	-1,59 M	-1,24 M
Total des revenus (tels que rapportés)	2,14 k	46,09 k	108 k	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	9,2	-70,14
Total des impôts courants	-	-	-	31,19 k	729 k
Total des impôts différés	-	-	-	-138 k	-142 k
Résultat net normalisé	-48,41 k	-323 k	-294 k	-685 k	-582 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	32,43 k	63,95 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	79,6 k	177 k	578 k	1,88 M	3,31 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	386 k	-	283 k	406 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	386 k	-	283 k	406 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	980 k	2,73 M	2,24 M	12,89 M	25,89 M
Total des liquidités et VMP	980 k	2,73 M	2,24 M	12,89 M	25,89 M
Créances clients, total	-	-	-	327 k	1,22 M
Total des créances	-	-	-	327 k	1,22 M
Stocks	-	-	-	1,31 M	2,71 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	48,03 k	80,85 k
Autres actifs à court terme, total	20,5 k	-	78,75 k	-	-
Total de l'actif circulant	1 M	2,73 M	2,32 M	14,57 M	29,89 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	4,14 M	5,72 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-118 k	-236 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	4,02 M	5,48 M
Goodwill	-	-	-	11,48 M	18,6 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	5,13 M	11,6 M
Total des actifs	1 M	2,73 M	2,32 M	35,21 M	65,57 M
Passifs
Comptes à payer, total	26,34 k	16,46 k	46,18 k	1,54 M	5,2 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	75,41 k	392 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	73,97 k	153 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	10,52 k	62,47 k
Total du passif circulant	26,34 k	16,46 k	46,18 k	1,7 M	5,81 M
Dette à long terme	-	-	-	318 k	3,09 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	485 k	912 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	2,14 M	3,49 M
Total du passif	26,34 k	16,46 k	46,18 k	4,64 M	13,3 M
Actions ordinaires, total	1 M	2,74 M	2,8 M	31,7 M	50,95 M
Primes d'émissions d'actions	-	517 k	489 k	675 k	2,01 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-25,82 k	-543 k	-1,01 M	-2,03 M	-3,14 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	2,11 M
Total des fonds propres ordinaires	974 k	2,72 M	2,27 M	30,34 M	51,92 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	222 k	348 k
Total des capitaux propres	974 k	2,72 M	2,27 M	30,57 M	52,27 M
Total du passif et des capitaux propres	1 M	2,73 M	2,32 M	35,21 M	65,57 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16,2 M	20 M	20,28 M	117 M	174 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16,2 M	20 M	20,28 M	117 M	174 M
Actif net par action	0,06	0,14	0,11	0,26	0,3
Actif corporel net	974 k	2,72 M	2,27 M	13,73 M	21,72 M
Actif corporel net par action	0,06	0,14	0,11	0,12	0,12
Total de la dette	0	0	0	953 k	4,55 M
Dette nette	-980 k	-2,73 M	-2,24 M	-11,93 M	-21,34 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	222 k	348 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	6	6
Stocks - matières premières, total	-	-	-	44,25 k	47,64 k
Stocks - Autres	-	-	-	1,27 M	2,66 M
Terres possédées	-	-	-	250 k	364 k
Bâtiments, total	-	-	-	2,85 M	3,7 M
Machines, total	-	-	-	127 k	290 k
Employés à temps plein	-	-	-	-	5

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-77,45 k	-517 k	-470 k	-1,01 M	-1,48 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	118 k	283 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	172 k	657 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	290 k	940 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	386 k	-	283 k	406 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-143 k	16,55 k
Variation des créances	-	-	-	-538	-142 k
Variation des stocks	-	-	-	111 k	-314 k
Variation des dettes fournisseurs	79,03 k	-9,88 k	29,72 k	498 k	2,27 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	2,92 k	265 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	20,5 k	-78,75 k	95,97 k	46,25 k
Flux de trésorerie d'exploitation	1,58 k	-120 k	-519 k	125 k	2,01 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-6,89 k	-87,6 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-16,86 M	-12,61 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-1,02 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-16,86 M	-13,72 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	3,16 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	3,16 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-107 k	-323 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-107 k	-323 k
Émission d'actions ordinaires	3 M	2 M	27,84 k	27,49 M	21,44 M
Autres activités de financement, total	-61,5 k	-126 k	-	-	432 k
Flux de trésorerie de financement	2,94 M	1,87 M	27,84 k	27,38 M	24,71 M
Variation nette de la trésorerie	2,94 M	1,75 M	-492 k	10,64 M	13 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	44,92 k	-410 k	-544 k	1,85 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	44,92 k	-410 k	-535 k	1,89 M
Variation du fonds de roulement net	-	-10,62 k	49,03 k	108 k	-1,4 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-107 k	2,84 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-18,85	-14,29	-5,29	-1,54
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-19,07	-14,47	-5,88	-1,75
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-28,02	-18,85	-6,4	-3,43
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-28,02	-18,85	-6,21	-3,6
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	37,69	39,72
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	55,22	39,2
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-23,23	-1,98
Marge EBITA %	-	-	-	-24,44	-2,78
Marge d'EBIT %	-	-	-	-27,41	-5,92
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-18,14	-6,81
Marge nette %	-	-	-	-17,48	-7,09
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-17,48	-7,09
Marge nette normalisée %	-	-	-	-11,83	-2,78
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-9,39	8,86
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-9,23	9,03
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,31	0,41
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	4,4
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	27,05
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	6,27
Liquidité à court terme
Current Ratio	37,98	166,01	50,24	8,59	5,14
Quick Ratio	37,2	166,01	48,54	7,79	4,67
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,06	-7,3	-11,25	0,07	0,35
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	13,49
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	58,22
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	87,92
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-16,21
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	3,12	8,7
Dette totale / Capital total	-	-	-	3,02	8
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	2,63	7,65
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	2,55	7,04
Dette totale / Total de l'actif	2,63	0,6	1,99	13,19	20,28
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-111,38	-21,77
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-91,06	-5,23
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-91,54	-6,77
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,73	-15,28
Dette nette / EBITDA	-	-	-	9,19	71,73
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,73	-11,8
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	9,14	55,41
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	260,57
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	279,89
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-69,19
EBITA, 1 an Croissance en %	-	607,52	2,62	145,02	-59
EBIT, 1 an Croissance %	-	607,52	2,62	174,82	-22,08
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	567,6	-9,02	123,4	35,31
Résultat net, Croissance 1 an	-	567,6	-9,02	115,3	46,26
Résultat net normalisé sur 1 an	-	567,6	-9,02	133,07	-15,12
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-10,27	-46,58	-4,49
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	272,71
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	106,02
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	36,19
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	173,19	-15,1	1,42 k	86,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	178,89	-16,29	503,86	58,16
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	178,89	-16,29	1,23 k	71,11
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-7,73 k	332,22	-124,06	1,51 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	1,17 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-1,01 k	32,59	-440,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-1,01 k	30,42	-452,68
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	169,46	58,57	0,23
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	169,46	67,94	46,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	146,45	42,56	73,86
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	146,45	39,95	77,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	146,45	45,61	40,65
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-30,77	-28,57
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	52,29	258,9	431,57
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	52,79	124,83	209,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	52,79	234,19	377,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	1,72 k	1,97	96,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	248,01	112,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	245,15	114,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	161,05	1,02
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	171,23	30,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	138,51	40,1
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	135,59	42,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	141,9	21,64
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-22,93
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	227,7	188,4
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	141,57	99,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	214,64	167,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	329,71	155,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	245,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	247,64