Flux de Trésorerie Personal Assets Trust plc

Actions

PNL

GB00BM8B5H06

Sociétés d'investissement

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:27 12/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
539,00 ^GBX	+0,37%		0,00%	-0,37%

26/02	Personal Assets Trust plc déclare un quatrième dividende intermédiaire pour l'exercice se terminant le 30 avril 2026, payable le 14 avril 2026	CI
02/12	La valeur nette de Personal Assets Trust progresse grâce à la hausse de l'or et des actions	AN

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Données Financières Publiées: PERSONAL ASSETS TRUST PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	80,86 M	130 M	-54,98 M	20,82 M	48,66 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	19 M	39,8 M	49,33 M	45,78 M	42,43 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	99,87 M	170 M	-5,64 M	66,59 M	91,08 M
Résultat Brut	99,87 M	170 M	-5,64 M	66,59 M	91,08 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,08 M	10,65 M	11,23 M	10,49 M	9,98 M
Autres dépenses de fonctionnement	210 k	131 k	146 k	184 k	197 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,29 M	10,78 M	11,38 M	10,67 M	10,18 M
Résultat d'Exploitation	90,58 M	159 M	-17,02 M	55,92 M	80,91 M
Gains (pertes) de change	38,95 M	-49,81 M	9,42 M	-4,13 M	41,05 M
Autres produits non opérationnels	-402 k	-472 k	-536 k	-536 k	-650 k
EBT, hors éléments non courants	129 M	109 M	-8,14 M	51,25 M	121 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1,56 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	131 M	109 M	-8,14 M	51,25 M	121 M
Charge d'impôt	563 k	2,61 M	6,15 M	6,99 M	6,39 M
Résultat des activités poursuivies	130 M	106 M	-14,29 M	44,26 M	115 M
Résultat net part du groupe	130 M	106 M	-14,29 M	44,26 M	115 M
Résultat net	130 M	106 M	-14,29 M	44,26 M	115 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	130 M	106 M	-14,29 M	44,26 M	115 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	130 M	106 M	-14,29 M	44,26 M	115 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,44	0,31	-0,04	0,12	0,35
BPA de base - Activités poursuivies	0,44	0,31	-0,04	0,12	0,35
Moyenne pondérée des actions en circulation	299 M	346 M	386 M	368 M	333 M
Bénéfice net par action - dilué	0,44	0,31	-0,04	0,12	0,35
BPA dilué - Activités poursuivies	0,44	0,31	-0,04	0,12	0,35
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	299 M	346 M	386 M	368 M	333 M
BPA de base normalisé	0,27	0,2	-0,01	0,09	0,23
BPA dilué normalisé	0,27	0,2	-0,01	0,09	0,23
Dividende par action	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Ratio de distribution	12,79	18,16	-151,48	46,69	15,96
Éléments supplémentaires
EBITA	90,58 M	159 M	-17,02 M	55,92 M	80,91 M
EBIT	90,58 M	159 M	-17,02 M	55,92 M	80,91 M
Total des revenus (tels que rapportés)	140 M	120 M	3,82 M	62,54 M	132 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,43	2,4	-75,5	13,64	5,27
Résultat net normalisé	80,71 M	67,89 M	-5,09 M	32,03 M	75,82 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	8,97 M	10,65 M	11,23 M	10,49 M	9,98 M
Charges locatives nettes, total	24 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	70,91 M	47,94 M	50,01 M	29,48 M	168 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	25,06 M
Total des liquidités et VMP	70,91 M	47,94 M	50,01 M	29,48 M	193 M
Créances clients, total	1,1 M	1,3 M	6,04 M	6,08 M	2,31 M
Autres créances	83 k	3,06 M	-	1,07 M	2,38 M
Total des créances	1,18 M	4,37 M	6,04 M	7,14 M	4,69 M
Dépenses payées d'avance	43 k	62 k	115 k	133 k	204 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	24,07 M	-	-
Total de l'actif circulant	72,14 M	52,37 M	80,24 M	36,75 M	198 M
Immobilisations corporelles nettes	2,14 M	2,14 M	1,73 M	1,73 M	1,73 M
Investissements à long terme	1,43 Md	1,79 Md	1,81 Md	1,64 Md	1,46 Md
Total des actifs	1,51 Md	1,85 Md	1,89 Md	1,68 Md	1,66 Md
Passifs
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	1,49 M	692 k	-	-
Autres passifs à court terme	3 M	29,48 M	2,86 M	11,83 M	30,61 M
Total du passif circulant	3 M	30,97 M	3,55 M	11,83 M	30,61 M
Total du passif	3 M	30,97 M	3,55 M	11,83 M	30,61 M
Actions ordinaires, total	40,41 M	46,1 M	49,1 M	49,1 M	49,1 M
Primes d'émissions d'actions	1,02 Md	1,24 Md	1,35 Md	-	242 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	423 M	510 M	469 M	484 M	1,95 Md
Actions détenues en propre	-	-	-5,85 M	-238 M	-365 M
Résultat global et autres	22,74 M	22,74 M	22,74 M	1,37 Md	219 k
Total des fonds propres ordinaires	1,5 Md	1,81 Md	1,88 Md	1,67 Md	1,63 Md
Total des capitaux propres	1,5 Md	1,81 Md	1,88 Md	1,67 Md	1,63 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,51 Md	1,85 Md	1,89 Md	1,68 Md	1,66 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	328 M	375 M	390 M	337 M	316 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	323 M	369 M	392 M	342 M	317 M
Actif net par action	4,65	4,92	4,81	4,87	5,15
Actif corporel net	1,5 Md	1,81 Md	1,88 Md	1,67 Md	1,63 Md
Actif corporel net par action	4,65	4,92	4,81	4,87	5,15
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-70,91 M	-47,94 M	-50,01 M	-29,48 M	-193 M
Dette relative aux contrats de location	192 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	130 M	106 M	-14,29 M	44,26 M	115 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-85,7 M	-130 M	54,98 M	-20,82 M	-48,66 M
Autres activités d'exploitation, total	-38,95 M	25,41 M	-38,01 M	-15,08 M	-59,56 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	276 k	577 k	-38 k	-244 k	27,99 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	733 k	-222 k	-4,79 M	-51 k	3,69 M
Flux de trésorerie d'exploitation	6,49 M	1,9 M	-2,15 M	8,06 M	38,38 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-445 k	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	2,79 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-222 M	-190 M	-41,86 M	204 M	244 M
Autres activités d'investissement, total	15,19 M	-36,12 M	-39,67 M	28,57 M	7,5 M
Flux de trésorerie d'investissement	-205 M	-226 M	-81,53 M	232 M	251 M
Émission d'actions ordinaires	231 M	221 M	124 M	-	3,1 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-10,19 M	-232 M	-130 M
Dividendes ordinaires payés	-16,64 M	-19,25 M	-21,64 M	-20,67 M	-18,34 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-16,64 M	-19,25 M	-21,64 M	-20,67 M	-18,34 M
Dividende spécial versé	-	-	-5,28 M	-8,15 M	-5,37 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-52 k	-
Flux de trésorerie de financement	214 M	201 M	87,32 M	-261 M	-150 M
Ajustements des taux de change	-682 k	-96 k	-1,58 M	100 k	-238 k
Variation nette de la trésorerie	14,82 M	-22,96 M	2,07 M	-20,54 M	139 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	563 k	1,06 M	6,91 M	8,75 M	7,7 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	60,14 M	124 M	-63,86 M	66,18 M	71,72 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	60,14 M	124 M	-63,86 M	66,18 M	71,72 M
Variation du fonds de roulement net	-3,97 M	-24,77 M	53,22 M	-31,23 M	-21,16 M

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,24	5,93	-0,57	1,96	3,03
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,25	5,99	-0,58	1,97	3,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,77	6,39	-0,77	2,49	6,97
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,77	6,39	-0,77	2,49	6,97
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,09	6,28	-198,97	15,75	10,96
Marge EBITA %	90,7	93,64	301,56	83,97	88,82
Marge d'EBIT %	90,7	93,64	301,56	83,97	88,82
Marge des activités poursuivies %	130,29	62,48	253,07	66,46	126,17
Marge nette %	130,29	62,48	253,07	66,46	126,17
Net Avail. Pour la marge commune %	130,29	62,48	253,07	66,46	126,17
Marge nette normalisée %	80,81	40,01	90,12	48,1	83,24
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	60,22	73,12	1,13 k	99,38	78,74
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	60,22	73,12	1,13 k	99,38	78,74
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,1	-0	0,04	0,05
Rotation des actifs corporels	51,98	79,15	-2,91	38,49	52,65
Liquidité à court terme
Current Ratio	24,05	1,69	22,58	3,11	6,48
Quick Ratio	24,04	1,69	15,77	3,09	6,47
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,16	0,06	-0,6	0,68	1,25
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,2	1,68	0,19	0,7	1,84
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	10,12	69,92	-103,33	-1,28 k	36,78
Résultat brut, Croissance 1 an	10,12	69,92	-103,33	-1,28 k	36,78
EBITA, 1 an Croissance en %	9,72	75,44	-110,71	-428,5	44,41
EBIT, 1 an Croissance %	9,72	75,44	-110,71	-428,5	44,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	98,89	-18,52	-113,47	-409,81	159,64
Résultat net, Croissance 1 an	98,89	-18,52	-113,47	-409,81	159,64
Résultat net normalisé sur 1 an	95,75	-15,87	-107,49	-729,63	136,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	74,36	-29,61	-112,05	-425,46	187,21
Créances clients, Croissance sur 1 an	-40,04	18,42	363,14	0,53	-61,93
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	26,19	0	-19,31	0	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	29,56	22,46	2,31	-11,06	-0,96
Actif corporel net, Croissance 1 an	29,54	20,64	3,86	-11,52	-2,09
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	29,54	20,64	3,86	-11,52	-2,09
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	17,41	-70,79	-213,25	-475,82	375,93
CAPEX, Croissance 1 an	-73,81	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	30,14	106,33	-151,46	-203,64	8,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	30,14	106,33	-151,46	-203,64	8,27
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	11,3	36,79	-76,23	-37,36	301,69
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	11,3	36,79	-76,23	-37,36	301,69
EBITA, 2 ans CAGR %	11,68	38,74	-56,65	-40,68	118,01
EBIT, 2 ans CAGR %	11,68	38,74	-56,65	-40,68	118,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	59,78	27,3	-66,87	-35,39	183,62
Résultat net, CAGR sur 2 ans	59,78	27,3	-66,87	-35,39	183,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	57,84	28,33	-74,89	-31,31	286,04
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	40,21	10,78	-70,87	-37,37	205,74
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-19,01	-15,74	134,19	115,78	-38,14
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	12,34	-10,17	-10,17	0
Total des actifs, 2 ans CAGR %	24,52	25,96	11,93	-4,61	-6,14
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	24,61	25,01	11,94	-4,14	-6,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	24,61	25,01	11,94	-4,14	-6,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	14,01	-41,44	-42,48	106,3	322,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	23,85	63,87	3,04	-26,97	5,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	23,85	63,87	3,04	-26,97	5,98
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	73,09	28,16	-60,37	-12,64	-18,73
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	73,09	28,16	-60,37	-12,64	-18,73
EBITA, 3 ans CAGR %	50,55	29,83	-40,92	-14,85	-20,15
EBIT, 3 ans CAGR %	50,55	29,83	-40,92	-14,85	-20,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	113,65	27,65	-39,78	-30,2	2,72
Résultat net, CAGR sur 3 ans	113,65	27,65	-39,78	-30,2	2,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	118,61	27,97	-50,21	-26,51	3,75
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	90,1	11,43	-47,11	-34,88	4,06
Créances clients, CAGR sur 3 ans	6,63	-8,08	48,71	76,66	21,02
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	0,6	-6,9	-6,9
Total des actifs, 3 ans CAGR %	20,18	23,83	17,52	3,67	-3,41
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	20,53	23,27	17,52	3,5	-3,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	20,53	23,27	17,52	3,5	-3,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	18,24	-27,59	-27,04	7,53	172,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	143,54	46,82	11,38	3,24	-16,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	143,54	46,82	11,38	3,24	-16,7
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	13,35	11,31	-21,76	-3,75	0,09
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	13,35	11,31	-21,76	-3,75	0,09
EBITA, 5 ans CAGR %	13,72	11,4	-8,5	-5,09	-0,4
EBIT, 5 ans CAGR %	13,72	11,4	-8,5	-5,09	-0,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	27,54	10,16	1,38	-2,78	11,92
Résultat net, CAGR sur 5 ans	27,54	10,16	1,38	-2,78	11,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	26,96	10,47	-8,01	-0,22	12,96
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	14,31	-2,86	-10,23	-11,5	6,7
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-4,26	-2,19	46,07	29,32	4,7
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	0,36
Total des actifs, 5 ans CAGR %	18,61	18,67	16,81	11,56	7,41
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	18,61	18,35	17,02	11,47	7,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	18,61	18,35	17,02	11,47	7,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	12,82	-12,47	-11,37	10,07	47,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	18,11	20,74	72,64	11,04	9,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	18,11	20,74	72,64	11,04	9,19
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0	0	0	0	0