Flux de Trésorerie Personal Assets Trust plc

Actions

PNL

GB00BM8B5H06

Sociétés d'investissement

Marché Fermé - London S.E. 17:35:16 07/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
542,00 ^GBX	-0,18%		0,00%	+0,18%

28/08	Le directeur financier de Lion Finance cède pour 93 625 GBP d'actions	AN
16/07	Personal Assets Trust plc annonce un deuxième dividende intérimaire pour l'exercice clos au 30 avril 2027, payable le 2 octobre 2026	CI

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Données Financières Publiées: PERSONAL ASSETS TRUST PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	130 M	-54,98 M	20,82 M	48,66 M	78,84 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	39,8 M	49,33 M	45,78 M	42,43 M	27,07 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	170 M	-5,64 M	66,59 M	91,08 M	106 M
Résultat Brut	170 M	-5,64 M	66,59 M	91,08 M	106 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,65 M	11,23 M	10,49 M	9,98 M	10,3 M
Autres dépenses de fonctionnement	131 k	146 k	184 k	197 k	158 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,78 M	11,38 M	10,67 M	10,18 M	10,45 M
Résultat d'Exploitation	159 M	-17,02 M	55,92 M	80,91 M	95,46 M
Gains (pertes) de change	-49,81 M	9,42 M	-4,13 M	41,05 M	8,61 M
Autres produits non opérationnels	-472 k	-536 k	-536 k	-650 k	-686 k
EBT, hors éléments non courants	109 M	-8,14 M	51,25 M	121 M	103 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	109 M	-8,14 M	51,25 M	121 M	103 M
Charge d'impôt	2,61 M	6,15 M	6,99 M	6,39 M	1,64 M
Résultat des activités poursuivies	106 M	-14,29 M	44,26 M	115 M	102 M
Résultat net part du groupe	106 M	-14,29 M	44,26 M	115 M	102 M
Résultat net	106 M	-14,29 M	44,26 M	115 M	102 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	106 M	-14,29 M	44,26 M	115 M	102 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	106 M	-14,29 M	44,26 M	115 M	102 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,31	-0,04	0,12	0,35	0,32
BPA de base - Activités poursuivies	0,31	-0,04	0,12	0,35	0,32
Moyenne pondérée des actions en circulation	346 M	386 M	368 M	333 M	313 M
Bénéfice net par action - dilué	0,31	-0,04	0,12	0,35	0,32
BPA dilué - Activités poursuivies	0,31	-0,04	0,12	0,35	0,32
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	346 M	386 M	368 M	333 M	313 M
BPA de base normalisé	0,2	-0,01	0,09	0,23	0,21
BPA dilué normalisé	0,2	-0,01	0,09	0,23	0,21
Dividende par action	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Ratio de distribution	18,16	-151,48	46,69	15,96	17,26
Éléments supplémentaires
EBITA	159 M	-17,02 M	55,92 M	80,91 M	95,46 M
EBIT	159 M	-17,02 M	55,92 M	80,91 M	95,46 M
Total des revenus (tels que rapportés)	120 M	3,82 M	62,54 M	132 M	115 M
Taux d’imposition effectif (%)	2,4	-75,5	13,64	5,27	1,59
Résultat net normalisé	67,89 M	-5,09 M	32,03 M	75,82 M	64,61 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	10,65 M	11,23 M	10,49 M	9,98 M	10,3 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Avril	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	47,94 M	50,01 M	29,48 M	168 M	9,5 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	25,06 M	-
Total des liquidités et VMP	47,94 M	50,01 M	29,48 M	193 M	9,5 M
Créances clients, total	1,3 M	6,04 M	6,08 M	2,31 M	2,82 M
Autres créances	3,06 M	-	1,07 M	2,38 M	2,87 M
Total des créances	4,37 M	6,04 M	7,14 M	4,69 M	5,69 M
Dépenses payées d'avance	62 k	115 k	133 k	204 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	24,07 M	-	-	15,42 M
Total de l'actif circulant	52,37 M	80,24 M	36,75 M	198 M	30,61 M
Immobilisations corporelles nettes	2,14 M	1,73 M	1,73 M	1,73 M	1,73 M
Investissements à long terme	1,79 Md	1,81 Md	1,64 Md	1,46 Md	1,66 Md
Total des actifs	1,85 Md	1,89 Md	1,68 Md	1,66 Md	1,69 Md
Passifs
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	1,49 M	692 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	29,48 M	2,86 M	11,83 M	30,61 M	4,02 M
Total du passif circulant	30,97 M	3,55 M	11,83 M	30,61 M	4,02 M
Total du passif	30,97 M	3,55 M	11,83 M	30,61 M	4,02 M
Actions ordinaires, total	46,1 M	49,1 M	49,1 M	49,1 M	49,1 M
Primes d'émissions d'actions	1,24 Md	1,35 Md	-	242 k	3,39 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	510 M	469 M	484 M	1,95 Md	2,03 Md
Actions détenues en propre	-	-5,85 M	-238 M	-365 M	-393 M
Résultat global et autres	22,74 M	22,74 M	1,37 Md	219 k	219 k
Total des fonds propres ordinaires	1,81 Md	1,88 Md	1,67 Md	1,63 Md	1,69 Md
Total des capitaux propres	1,81 Md	1,88 Md	1,67 Md	1,63 Md	1,69 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,85 Md	1,89 Md	1,68 Md	1,66 Md	1,69 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	375 M	390 M	337 M	316 M	309 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	369 M	392 M	342 M	317 M	312 M
Actif net par action	4,92	4,81	4,87	5,15	5,41
Actif corporel net	1,81 Md	1,88 Md	1,67 Md	1,63 Md	1,69 Md
Actif corporel net par action	4,92	4,81	4,87	5,15	5,41
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-47,94 M	-50,01 M	-29,48 M	-193 M	-9,5 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Avril	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Résultat net	106 M	-14,29 M	44,26 M	115 M	102 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-130 M	54,98 M	-20,82 M	-48,66 M	-78,84 M
Autres activités d'exploitation, total	25,41 M	-38,01 M	-15,08 M	-59,56 M	-16,77 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	577 k	-38 k	-244 k	27,99 M	-26,99 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-222 k	-4,79 M	-51 k	3,69 M	-11,39 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,9 M	-2,15 M	8,06 M	38,38 M	-32,24 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-190 M	-41,86 M	204 M	244 M	-109 M
Autres activités d'investissement, total	-36,12 M	-39,67 M	28,57 M	7,5 M	32,01 M
Flux de trésorerie d'investissement	-226 M	-81,53 M	232 M	251 M	-76,51 M
Émission d'actions ordinaires	221 M	124 M	-	3,1 M	32,11 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-10,19 M	-232 M	-130 M	-56,93 M
Dividendes ordinaires payés	-19,25 M	-21,64 M	-20,67 M	-18,34 M	-17,56 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-19,25 M	-21,64 M	-20,67 M	-18,34 M	-17,56 M
Dividende spécial versé	-	-5,28 M	-8,15 M	-5,37 M	-5,05 M
Autres activités de financement, total	-	-	-52 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	201 M	87,32 M	-261 M	-150 M	-47,43 M
Ajustements des taux de change	-96 k	-1,58 M	100 k	-238 k	-2,68 M
Variation nette de la trésorerie	-22,96 M	2,07 M	-20,54 M	139 M	-159 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,06 M	6,91 M	8,75 M	7,7 M	2,12 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	124 M	-63,86 M	66,18 M	71,72 M	41,92 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	124 M	-63,86 M	66,18 M	71,72 M	41,92 M
Variation du fonds de roulement net	-24,77 M	53,22 M	-31,23 M	-21,16 M	17,74 M

Période Fiscale: Avril	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,93	-0,57	1,96	3,03	3,56
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,99	-0,58	1,97	3,06	3,6
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,39	-0,77	2,49	6,97	6,13
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,39	-0,77	2,49	6,97	6,13
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,28	-198,97	15,75	10,96	9,72
Marge EBITA %	93,64	301,56	83,97	88,82	90,13
Marge d'EBIT %	93,64	301,56	83,97	88,82	90,13
Marge des activités poursuivies %	62,48	253,07	66,46	126,17	96,06
Marge nette %	62,48	253,07	66,46	126,17	96,06
Net Avail. Pour la marge commune %	62,48	253,07	66,46	126,17	96,06
Marge nette normalisée %	40,01	90,12	48,1	83,24	61,01
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	73,12	1,13 k	99,38	78,74	39,58
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	73,12	1,13 k	99,38	78,74	39,58
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,1	-0	0,04	0,05	0,06
Rotation des actifs corporels	79,15	-2,91	38,49	52,65	61,22
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,69	22,58	3,11	6,48	7,61
Quick Ratio	1,69	15,77	3,09	6,47	3,78
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,06	-0,6	0,68	1,25	-8,02
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	1,68	0,19	0,7	1,84	0,24
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	69,92	-103,33	-1,28 k	36,78	16,27
Résultat brut, Croissance 1 an	69,92	-103,33	-1,28 k	36,78	16,27
EBITA, 1 an Croissance en %	75,44	-110,71	-428,5	44,41	17,98
EBIT, 1 an Croissance %	75,44	-110,71	-428,5	44,41	17,98
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-18,52	-113,47	-409,81	159,64	-11,47
Résultat net, Croissance 1 an	-18,52	-113,47	-409,81	159,64	-11,47
Résultat net normalisé sur 1 an	-15,87	-107,49	-729,63	136,68	-14,78
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-29,61	-112,05	-425,46	187,21	-6
Créances clients, Croissance sur 1 an	18,42	363,14	0,53	-61,93	22,05
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	-19,31	0	0	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	22,46	2,31	-11,06	-0,96	1,64
Actif corporel net, Croissance 1 an	20,64	3,86	-11,52	-2,09	3,3
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	20,64	3,86	-11,52	-2,09	3,3
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-70,79	-213,25	-475,82	375,93	-184
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	106,33	-151,46	-203,64	8,27	-10,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	106,33	-151,46	-203,64	8,27	-10,17
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	36,79	-76,23	-37,36	301,69	26,11
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	36,79	-76,23	-37,36	301,69	26,11
EBITA, 2 ans CAGR %	38,74	-56,65	-40,68	118,01	30,53
EBIT, 2 ans CAGR %	38,74	-56,65	-40,68	118,01	30,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	27,3	-66,87	-35,39	183,62	51,62
Résultat net, CAGR sur 2 ans	27,3	-66,87	-35,39	183,62	51,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	28,33	-74,89	-31,31	286,04	42,02
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	10,78	-70,87	-37,37	205,74	64,31
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-15,74	134,19	115,78	-38,14	-31,84
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	12,34	-10,17	-10,17	0	0
Total des actifs, 2 ans CAGR %	25,96	11,93	-4,61	-6,14	0,33
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	25,01	11,94	-4,14	-6,93	0,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	25,01	11,94	-4,14	-6,93	0,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-41,44	-42,48	106,3	322,92	99,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	63,87	3,04	-26,97	5,98	-20,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	63,87	3,04	-26,97	5,98	-20,45
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	28,16	-60,37	-12,64	-18,73	165,72
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	28,16	-60,37	-12,64	-18,73	165,72
EBITA, 3 ans CAGR %	29,83	-40,92	-14,85	-20,15	77,66
EBIT, 3 ans CAGR %	29,83	-40,92	-14,85	-20,15	77,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	27,65	-39,78	-30,2	2,72	92,4
Résultat net, CAGR sur 3 ans	27,65	-39,78	-30,2	2,72	92,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	27,97	-50,21	-26,51	3,75	133,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	11,43	-47,11	-34,88	4,06	106,35
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-8,08	48,71	76,66	21,02	-22,41
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	0,6	-6,9	-6,9	0
Total des actifs, 3 ans CAGR %	23,83	17,52	3,67	-3,41	-3,62
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	23,27	17,52	3,5	-3,46	-3,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	23,27	17,52	3,5	-3,46	-3,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-27,59	-27,04	7,53	172,59	146,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	46,82	11,38	3,24	-16,7	-13,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	46,82	11,38	3,24	-16,7	-13,09
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	11,31	-21,76	-3,75	0,09	1,18
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	11,31	-21,76	-3,75	0,09	1,18
EBITA, 5 ans CAGR %	11,4	-8,5	-5,09	-0,4	1,05
EBIT, 5 ans CAGR %	11,4	-8,5	-5,09	-0,4	1,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	10,16	1,38	-2,78	11,92	-4,8
Résultat net, CAGR sur 5 ans	10,16	1,38	-2,78	11,92	-4,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	10,47	-8,01	-0,22	12,96	-4,35
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-2,86	-10,23	-11,5	6,7	-5,7
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-2,19	46,07	29,32	4,7	20,7
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	0,36	-4,2
Total des actifs, 5 ans CAGR %	18,67	16,81	11,56	7,41	2,32
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	18,35	17,02	11,47	7,05	2,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	18,35	17,02	11,47	7,05	2,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-12,47	-11,37	10,07	47,35	37,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	20,74	72,64	11,04	9,19	-6,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	20,74	72,64	11,04	9,19	-6,96
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0	0	0	0	0