Ratios Financiers Percheron Therapeutics Limited OTC Markets

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PERCF

AU0000317281

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - OTC Markets 15:35:11 27/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,002400 ^USD	-.--%		-.--%	-52,00%

31/08	Percheron Therapeutics Limited annonce des changements au sein de son conseil d'administration	CI
19/08	Percheron Therapeutics Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: PERCHERON THERAPEUTICS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	2,97 M	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	371 k	147 k
Autres recettes, total	1,78 M	1,58 M	-	1,43 M	696 k
Total Chiffre d'affaires	1,78 M	1,58 M	2,97 M	1,8 M	844 k
Coût des marchandises vendues, total	65,68 k	33,04 k	62,15 k	167 k	179 k
Résultat Brut	1,71 M	1,55 M	2,91 M	1,63 M	664 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,8 M	2,84 M	3,84 M	4,15 M	2,78 M
Rémunération à base d'actions (IS)	124 k	214 k	198 k	1,56 M	353 k
Dépenses de R&D	4,54 M	10,16 M	10,7 M	10,77 M	2,09 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	89,22 k	95,2 k	79,42 k	67,98 k	220 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,55 M	13,31 M	14,82 M	16,54 M	5,44 M
Résultat d'Exploitation	-5,83 M	-11,77 M	-11,91 M	-14,91 M	-4,78 M
Intérêts payés, total	-11,91 k	-8,15 k	-3,6 k	-14,93 k	-15,34 k
Intérêts perçus et revenus des placements	34,18 k	385 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	22,27 k	377 k	-3,6 k	-14,93 k	-15,34 k
Gains (pertes) de change	-755	8,53 k	-3,68 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-5,81 M	-11,38 M	-11,92 M	-14,92 M	-4,79 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-5,81 M	-11,38 M	-11,92 M	-14,92 M	-4,79 M
Résultat des activités poursuivies	-5,81 M	-11,38 M	-11,92 M	-14,92 M	-4,79 M
Résultat net part du groupe	-5,81 M	-11,38 M	-11,92 M	-14,92 M	-4,79 M
Résultat net	-5,81 M	-11,38 M	-11,92 M	-14,92 M	-4,79 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,81 M	-11,38 M	-11,92 M	-14,92 M	-4,79 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,81 M	-11,38 M	-11,92 M	-14,92 M	-4,79 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	634 M	669 M	881 M	1,02 Md	1,17 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	634 M	669 M	881 M	1,02 Md	1,17 Md
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	20	20	20	20	20
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,83 M	-11,75 M	-11,9 M	-14,84 M	-4,56 M
EBITA	-5,83 M	-11,77 M	-11,91 M	-14,91 M	-4,59 M
EBIT	-5,83 M	-11,77 M	-11,91 M	-14,91 M	-4,78 M
EBITDAR	-5,82 M	-11,75 M	-11,9 M	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	1,81 M	1,96 M	-	-	-
Résultat net normalisé	-3,63 M	-7,11 M	-7,45 M	-9,33 M	-2,99 M
Intérêts sur la dette à long terme	11,91 k	8,15 k	3,6 k	14,93 k	15,34 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	1,14 M	1,32 M	1,38 M	1,21 M	536 k
Dépense de marketing	1,14 M	1,32 M	1,38 M	1,21 M	536 k
Dépenses générales et administratives	1,65 M	1,51 M	552 k	662 k	581 k
Dépense en recherche et de développement	4,54 M	10,16 M	10,7 M	10,77 M	2,09 M
Charges locatives nettes, total	2,8 k	2,99 k	2,42 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1 k	1,06 k	765	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,8 k	1,94 k	1,65 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	124 k	214 k	198 k	1,56 M	353 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	124 k	214 k	198 k	1,56 M	353 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	19,23 M	10,97 M	11,87 M	10,17 M	4,05 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	19,23 M	10,97 M	11,87 M	10,17 M	4,05 M
Créances clients, total	30,33 k	258 k	84,31 k	59,95 k	46,36 k
Autres créances	1,81 M	1,4 M	2,48 M	1,52 M	710 k
Total des créances	1,84 M	1,66 M	2,57 M	1,58 M	756 k
Dépenses payées d'avance	613 k	66,47 k	38,28 k	650 k	271 k
Autres actifs à court terme, total	533 k	-	-	-	206 k
Total de l'actif circulant	22,22 M	12,69 M	14,47 M	12,4 M	5,29 M
Immobilisations corporelles brutes	706 k	735 k	311 k	-	-
Amortissements cumulés	-489 k	-585 k	-254 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	217 k	151 k	56,86 k	35,34 k	38,35 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	2,9 M
Total des actifs	22,44 M	12,84 M	14,53 M	12,44 M	8,22 M
Passifs
Comptes à payer, total	331 k	1,02 M	3,73 M	1,43 M	183 k
Charges à payer, total	731 k	1,69 M	1,38 M	162 k	174 k
Part à court terme des contrats de location	94,09 k	94,08 k	39,87 k	25,86 k	27,79 k
Autres passifs à court terme	4,58 k	4,58 k	-	814 k	308 k
Total du passif circulant	1,16 M	2,81 M	5,15 M	2,43 M	692 k
Contrats de location à long terme	133 k	48,02 k	-	-	-
Autres passifs non courants	1,14 k	7,06 k	15,2 k	-	-
Total du passif	1,3 M	2,87 M	5,17 M	2,43 M	692 k
Actions ordinaires, total	98,13 M	98,26 M	109 M	112 M	63,42 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-80,91 M	-92,29 M	-102 M	-104 M	-57,97 M
Résultat global et autres	3,92 M	4 M	1,72 M	1,62 M	2,08 M
Total des fonds propres ordinaires	21,14 M	9,98 M	9,36 M	10 M	7,53 M
Total des capitaux propres	21,14 M	9,98 M	9,36 M	10 M	7,53 M
Total du passif et des capitaux propres	22,44 M	12,84 M	14,53 M	12,44 M	8,22 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	669 M	836 M	902 M	1,09 Md	1,52 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	669 M	669 M	902 M	1,09 Md	1,52 Md
Actif net par action	0,03	0,01	0,01	0,01	0
Actif corporel net	21,14 M	9,98 M	9,36 M	10 M	4,63 M
Actif corporel net par action	0,03	0,01	0,01	0,01	0
Total de la dette	227 k	142 k	39,87 k	25,86 k	27,79 k
Dette nette	-19,01 M	-10,83 M	-11,83 M	-10,14 M	-4,02 M
Dette relative aux contrats de location	22,42 k	23,93 k	19,32 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-5,81 M	-11,38 M	-11,92 M	-14,92 M	-4,79 M
Dépréciation et amortissement - CF	89,22 k	95,2 k	79,42 k	67,98 k	37,67 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	182 k
Amortissements et dépréciations, Total	89,22 k	95,2 k	79,42 k	67,98 k	220 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	1,83 k	39
Rémunération à base d'actions (CF)	124 k	214 k	198 k	1,56 M	353 k
Autres activités d'exploitation, total	-	48,75 k	-	-	-
Variation des créances	-1,24 M	341 k	-832 k	970 k	607 k
Variation des dettes fournisseurs	28,94 k	1,76 M	2,38 M	-2,6 M	-1,44 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-996 k	768 k	-24,3 k	-712 k	91,32 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,81 M	-8,15 M	-10,12 M	-15,64 M	-4,96 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,91 k	-29,29 k	-3,61 k	-7,24 k	-7,94 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-3,08 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3,91 k	-29,29 k	-3,61 k	-7,24 k	-3,09 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-79,44 k	-85,3 k	-89,39 k	-55,05 k	-30,85 k
Total de la dette remboursée	-79,44 k	-85,3 k	-89,39 k	-55,05 k	-30,85 k
Émission d'actions ordinaires	22,59 M	-	11,61 M	14,87 M	2,17 M
Autres activités de financement, total	-1,49 M	-	-503 k	-865 k	-210 k
Flux de trésorerie de financement	21,02 M	-85,3 k	11,02 M	13,95 M	1,93 M
Variation nette de la trésorerie	13,21 M	-8,27 M	899 k	-1,7 M	-6,12 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	11,91 k	8,15 k	3,6 k	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-571 k	-1,78 M	-1,58 M	-2,35 M	-1,43 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,65 M	-4,17 M	-5,66 M	-10,04 M	-6,25 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,64 M	-4,16 M	-5,66 M	-10,03 M	-6,24 M
Variation du fonds de roulement net	2,21 M	-2,91 M	-1,51 M	2,33 M	742 k
Dette nette émise (remboursée)	-79,44 k	-85,3 k	-89,39 k	-55,05 k	-30,85 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-24,77	-41,69	-54,4	-69,1	-28,9
Rentabilité du capital total (ROTC)	-26,61	-46,71	-76,28	-95,89	-33,95
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-43,26	-73,14	-123,27	-154,1	-54,66
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-43,26	-73,14	-123,27	-154,1	-54,66
Analyse des marges
Marge brute %	96,31	97,91	97,91	90,71	78,74
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	157,31	179,78	129,39	230,42	329,56
Marge d’EBITDA %	-327,74	-743,9	-400,93	-823,91	-540,17
Marge EBITA %	-328,1	-744,7	-401,32	-827,68	-544,63
Marge d'EBIT %	-328,1	-744,7	-401,32	-827,68	-566,19
Marge des activités poursuivies %	-326,89	-720,31	-401,57	-828,51	-568,01
Marge nette %	-326,89	-720,31	-401,57	-828,51	-568,01
Net Avail. Pour la marge commune %	-326,89	-720,31	-401,57	-828,51	-568,01
Marge nette normalisée %	-204,31	-450,19	-250,98	-517,82	-355,01
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-317,88	-263,63	-190,72	-557,53	-741,22
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-317,46	-263,31	-190,64	-557,01	-740,09
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,12	0,09	0,22	0,13	0,08
Rotation des actifs corporels	6,86	8,6	28,59	39,07	22,9
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	53,19	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	19,14	4,51	2,81	5,1	7,64
Quick Ratio	18,16	4,49	2,8	4,83	6,95
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,72	-2,9	-1,96	-6,43	-7,17
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	6,88	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	1,36 k	7,48 k	13,99 k	5,63 k	1,64 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,08	1,42	0,43	0,26	0,37
Dette totale / Capital total	1,06	1,4	0,42	0,26	0,37
Dette à long terme / Capitaux propres	0,63	0,48	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,62	0,47	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	5,77	22,33	35,56	19,56	8,42
EBIT / Charges d'intérêt	-489,87	-1,44 k	-3,31 k	-998,32	-311,35
EBITDA / Charges d'intérêt	-482,37	-1,43 k	-3,28 k	-993,77	-297,04
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-482,7	-1,43 k	-3,29 k	-994,26	-297,55
Dette totale / EBITDA	-0,04	-0,01	-0	-0	-0,01
Dette nette / EBITDA	3,31	0,93	1	0,68	0,88
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0,01	-0	-0	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,31	0,93	1	0,68	0,88
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	207,72	-11,14	51,07	-39,32	-53,16
Résultat brut, Croissance 1 an	266,28	-9,66	50,44	-43,78	-59,34
EBITDA, 1 an Croissance en %	-28,06	101,69	4,69	25,37	-69,29
EBITA, 1 an Croissance en %	-28,03	101,69	4,67	25,1	-69,18
EBIT, 1 an Croissance %	-28,03	101,69	4,67	25,1	-67,96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-27,9	95,81	4,74	25,19	-67,89
Résultat net, Croissance 1 an	-27,9	95,81	4,74	25,19	-67,89
Résultat net normalisé sur 1 an	-28,39	95,81	4,74	25,19	-67,89
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-38,26	84,9	-20,5	7,93	-71,92
Créances clients, Croissance sur 1 an	136,92	750,37	208,89	-28,9	-22,66
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-28,25	-30,41	-62,29	-37,84	8,51
Total des actifs, 1 an Croissance en %	220,5	-42,76	13,14	-14,41	-33,88
Actif corporel net, Croissance 1 an	269,12	-52,81	-6,14	6,84	-53,7
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	269,12	-52,81	-6,14	6,84	-24,72
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	33,78	4,44	24,1	54,64	-68,29
CAPEX, Croissance 1 an	-53,13	648,56	-87,69	100,78	9,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	98,32	-26,3	44,25	77,31	-37,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	98,52	-26,3	44,38	77,22	-37,77
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	63,09	65,36	29,21	-4,26	-46,69
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	91,97	81,9	30,28	-8,04	-52,19
EBITDA, 2 ans CAGR %	-1,4	20,45	42,91	14,25	-37,95
EBITA, 2 ans CAGR %	-1,38	20,48	42,9	14,45	-37,9
EBIT, 2 ans CAGR %	-1,38	20,48	42,9	14,45	-36,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-0,82	18,82	43,21	14,51	-36,6
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-0,82	18,82	43,21	14,51	-36,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-1,42	18,42	43,21	14,51	-36,6
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-15,88	6,84	21,26	-7,37	-44,94
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	348,86	66,74	48,2	-25,84
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	25,26	-29,34	-48,78	-51,59	-17,88
Total des actifs, 2 ans CAGR %	104,74	35,45	-19,53	-1,6	-24,77
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	116,01	31,97	-33,45	0,14	-29,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	116,01	31,97	-33,45	0,14	-10,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	40,65	18,2	13,84	38,53	-29,97
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-38,25	87,31	-4	-50,28	48,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	77,45	20,89	0,08	59,96	5,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	77,72	20,96	0,13	59,99	5,02
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	44,7	33,2	72,55	0,43	-24,56
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	56,23	49,32	83,87	-1,55	-29,94
EBITDA, 3 ans CAGR %	24,89	25,16	13,68	36,56	-26,27
EBITA, 3 ans CAGR %	24,87	25,18	13,69	36,72	-26,09
EBIT, 3 ans CAGR %	24,87	25,18	13,69	36,72	-25,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	25,44	24,42	13,93	36,93	-25,05
Résultat net, CAGR sur 3 ans	25,44	24,42	13,93	36,93	-25,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	25,44	23,92	13,67	36,93	-25,05
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	6,45	9,38	-3,17	16,64	-37,77
Créances clients, CAGR sur 3 ans	231,3	-	87,45	25,5	19,32
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	355,1	2,97	-42,69	-45,36	-36,64
Total des actifs, 3 ans CAGR %	82,38	33,88	27,56	-17,86	-13,81
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	95,96	30,09	17,8	-22,07	-22,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	95,96	30,09	17,8	-22,07	-8,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	38,65	27,36	20,14	26,08	-15,25
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	41,85	-24,41	22,77	-35,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	44,69	32,39	25,71	21,12	16,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	44,63	32,53	25,79	21,13	16,79
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	26,94	42,13	38,29	21,93	7,86
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	38,46	90,22	45,28	28,59	7,28
EBITDA, 5 ans CAGR %	16,27	38,08	31,81	19,88	-10,87
EBITA, 5 ans CAGR %	16,25	38,04	31,79	19,97	-10,73
EBIT, 5 ans CAGR %	16,25	38,04	31,79	19,97	-10,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	16,1	37,32	32,27	20,36	-9,88
Résultat net, CAGR sur 5 ans	16,1	37,32	32,27	20,36	-9,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	16,1	37,32	32,27	20,06	-10
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-11,66	7,23	12,14	2,35	-22,75
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	151,73	-	29,36
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	72,74	81,41	89,96	-23,86	-33,82
Total des actifs, 5 ans CAGR %	54,62	21,74	31,48	18,37	3,27
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	62,72	18,77	27,22	17,16	-4,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	62,72	18,77	27,22	17,16	5,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	21,78	28,78	28,14	31,72	-3,19
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-24,14	-	-	-6,74	-1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	24,46	23,7	24,86	41,11	17,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	24,43	23,67	24,85	41,21	17,04