Bilan Percheron Therapeutics Limited OTC Markets

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PERCF

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Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 15:35:11 27/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,002400 ^USD	-.--%		-.--%	-52,00%

24/03	Polynovo Limited annonce la nomination de Charmaine Gittleson en tant qu'administrateur non exécutif, à compter du 1er avril 2026	CI
16/03	Percheron Therapeutics s'apprête à lever jusqu'à 2,2 millions de dollars australiens	RE

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Données Financières Publiées: PERCHERON THERAPEUTICS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	2,97 M	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	-	371 k
Autres recettes, total	578 k	1,78 M	1,58 M	-	1,43 M
Total Chiffre d'affaires	578 k	1,78 M	1,58 M	2,97 M	1,8 M
Coût des marchandises vendues, total	110 k	65,68 k	33,04 k	62,15 k	167 k
Résultat Brut	467 k	1,71 M	1,55 M	2,91 M	1,63 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,18 M	2,8 M	2,84 M	3,84 M	4,15 M
Rémunération à base d'actions (IS)	1,37 M	124 k	214 k	198 k	1,56 M
Dépenses de R&D	4,91 M	4,54 M	10,16 M	10,7 M	10,77 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	103 k	89,22 k	95,2 k	79,42 k	67,98 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,57 M	7,55 M	13,31 M	14,82 M	16,54 M
Résultat d'Exploitation	-8,11 M	-5,83 M	-11,77 M	-11,91 M	-14,91 M
Intérêts payés, total	-10,73 k	-11,91 k	-8,15 k	-3,6 k	-14,93 k
Intérêts perçus et revenus des placements	4,18 k	34,18 k	385 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-6,55 k	22,27 k	377 k	-3,6 k	-14,93 k
Gains (pertes) de change	-3,46 k	-755	8,53 k	-3,68 k	-
EBT, hors éléments non courants	-8,12 M	-5,81 M	-11,38 M	-11,92 M	-14,92 M
Autres éléments non courants	54,89 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-8,06 M	-5,81 M	-11,38 M	-11,92 M	-14,92 M
Résultat des activités poursuivies	-8,06 M	-5,81 M	-11,38 M	-11,92 M	-14,92 M
Résultat net part du groupe	-8,06 M	-5,81 M	-11,38 M	-11,92 M	-14,92 M
Résultat net	-8,06 M	-5,81 M	-11,38 M	-11,92 M	-14,92 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-8,06 M	-5,81 M	-11,38 M	-11,92 M	-14,92 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-8,06 M	-5,81 M	-11,38 M	-11,92 M	-14,92 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	541 M	634 M	669 M	881 M	1,02 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	541 M	634 M	669 M	881 M	1,02 Md
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	20	20	20	20	20
Éléments supplémentaires
EBITDA	-8,1 M	-5,83 M	-11,75 M	-11,9 M	-14,84 M
EBITA	-8,11 M	-5,83 M	-11,77 M	-11,91 M	-14,91 M
EBIT	-8,11 M	-5,83 M	-11,77 M	-11,91 M	-14,91 M
EBITDAR	-8,09 M	-5,82 M	-11,75 M	-11,9 M	-
Total des revenus (tels que rapportés)	637 k	1,81 M	1,96 M	-	-
Résultat net normalisé	-5,07 M	-3,63 M	-7,11 M	-7,45 M	-9,33 M
Intérêts sur la dette à long terme	10,73 k	11,91 k	8,15 k	3,6 k	14,93 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	836 k	1,14 M	1,32 M	1,38 M	1,21 M
Dépense de marketing	836 k	1,14 M	1,32 M	1,38 M	1,21 M
Dépenses générales et administratives	1,34 M	1,65 M	1,51 M	552 k	662 k
Dépense en recherche et de développement	4,91 M	4,54 M	10,16 M	10,7 M	10,77 M
Charges locatives nettes, total	8,66 k	2,8 k	2,99 k	2,42 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	3,37 k	1 k	1,06 k	765	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	5,3 k	1,8 k	1,94 k	1,65 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,37 M	124 k	214 k	198 k	1,56 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,37 M	124 k	214 k	198 k	1,56 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,02 M	19,23 M	10,97 M	11,87 M	10,17 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	6,02 M	19,23 M	10,97 M	11,87 M	10,17 M
Créances clients, total	12,8 k	30,33 k	258 k	84,31 k	59,95 k
Autres créances	588 k	1,81 M	1,4 M	2,48 M	1,52 M
Total des créances	601 k	1,84 M	1,66 M	2,57 M	1,58 M
Dépenses payées d'avance	76,94 k	613 k	66,47 k	38,28 k	650 k
Autres actifs à court terme, total	-	533 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	6,7 M	22,22 M	12,69 M	14,47 M	12,4 M
Immobilisations corporelles brutes	702 k	706 k	735 k	311 k	-
Amortissements cumulés	-400 k	-489 k	-585 k	-254 k	-
Immobilisations corporelles nettes	302 k	217 k	151 k	56,86 k	35,34 k
Total des actifs	7 M	22,44 M	12,84 M	14,53 M	12,44 M
Passifs
Comptes à payer, total	157 k	331 k	1,02 M	3,73 M	1,43 M
Charges à payer, total	804 k	731 k	1,69 M	1,38 M	162 k
Part à court terme des contrats de location	79,44 k	94,09 k	94,08 k	39,87 k	25,86 k
Autres passifs à court terme	4,58 k	4,58 k	4,58 k	-	814 k
Total du passif circulant	1,05 M	1,16 M	2,81 M	5,15 M	2,43 M
Contrats de location à long terme	227 k	133 k	48,02 k	-	-
Autres passifs non courants	117	1,14 k	7,06 k	15,2 k	-
Total du passif	1,27 M	1,3 M	2,87 M	5,17 M	2,43 M
Actions ordinaires, total	77,03 M	98,13 M	98,26 M	109 M	112 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-75,1 M	-80,91 M	-92,29 M	-102 M	-104 M
Résultat global et autres	3,79 M	3,92 M	4 M	1,72 M	1,62 M
Total des fonds propres ordinaires	5,73 M	21,14 M	9,98 M	9,36 M	10 M
Total des capitaux propres	5,73 M	21,14 M	9,98 M	9,36 M	10 M
Total du passif et des capitaux propres	7 M	22,44 M	12,84 M	14,53 M	12,44 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	574 M	669 M	836 M	902 M	1,09 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	574 M	669 M	669 M	902 M	1,09 Md
Actif net par action	0,01	0,03	0,01	0,01	0,01
Actif corporel net	5,73 M	21,14 M	9,98 M	9,36 M	10 M
Actif corporel net par action	0,01	0,03	0,01	0,01	0,01
Total de la dette	307 k	227 k	142 k	39,87 k	25,86 k
Dette nette	-5,71 M	-19,01 M	-10,83 M	-11,83 M	-10,14 M
Dette relative aux contrats de location	69,32 k	22,42 k	23,93 k	19,32 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-8,06 M	-5,81 M	-11,38 M	-11,92 M	-14,92 M
Dépréciation et amortissement - CF	103 k	89,22 k	95,2 k	79,42 k	67,98 k
Amortissements et dépréciations, Total	103 k	89,22 k	95,2 k	79,42 k	67,98 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	1,83 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,37 M	124 k	214 k	198 k	1,56 M
Autres activités d'exploitation, total	-4,89 k	-	48,75 k	-	-
Variation des créances	88,06 k	-1,24 M	341 k	-832 k	970 k
Variation des dettes fournisseurs	220 k	28,94 k	1,76 M	2,38 M	-2,6 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	448 k	-996 k	768 k	-24,3 k	-712 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,83 M	-7,81 M	-8,15 M	-10,12 M	-15,64 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-8,35 k	-3,91 k	-29,29 k	-3,61 k	-7,24 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-8,35 k	-3,91 k	-29,29 k	-3,61 k	-7,24 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-82,38 k	-79,44 k	-85,3 k	-89,39 k	-55,05 k
Total de la dette remboursée	-82,38 k	-79,44 k	-85,3 k	-89,39 k	-55,05 k
Émission d'actions ordinaires	8,5 M	22,59 M	-	11,61 M	14,87 M
Autres activités de financement, total	-614 k	-1,49 M	-	-503 k	-865 k
Flux de trésorerie de financement	7,8 M	21,02 M	-85,3 k	11,02 M	13,95 M
Variation nette de la trésorerie	1,96 M	13,21 M	-8,27 M	899 k	-1,7 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	10,73 k	11,91 k	8,15 k	3,6 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-651 k	-571 k	-1,78 M	-1,58 M	-2,35 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,85 M	-5,65 M	-4,17 M	-5,66 M	-10,04 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,84 M	-5,64 M	-4,16 M	-5,66 M	-10,03 M
Variation du fonds de roulement net	-757 k	2,21 M	-2,91 M	-1,51 M	2,33 M
Dette nette émise (remboursée)	-82,38 k	-79,44 k	-85,3 k	-89,39 k	-55,05 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-82,02	-24,77	-41,69	-54,4	-69,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	-94,68	-26,61	-46,71	-76,28	-95,89
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-157,15	-43,26	-73,14	-123,27	-154,1
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-157,15	-43,26	-73,14	-123,27	-154,1
Analyse des marges
Marge brute %	80,91	96,31	97,91	97,91	90,71
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	378,18	157,31	179,78	129,39	230,42
Marge d’EBITDA %	-1,4 k	-327,74	-743,9	-400,93	-823,91
Marge EBITA %	-1,4 k	-328,1	-744,7	-401,32	-827,68
Marge d'EBIT %	-1,4 k	-328,1	-744,7	-401,32	-827,68
Marge des activités poursuivies %	-1,4 k	-326,89	-720,31	-401,57	-828,51
Marge nette %	-1,4 k	-326,89	-720,31	-401,57	-828,51
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,4 k	-326,89	-720,31	-401,57	-828,51
Marge nette normalisée %	-877,9	-204,31	-450,19	-250,98	-517,82
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-493,24	-317,88	-263,63	-190,72	-557,53
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-492,08	-317,46	-263,31	-190,64	-557,01
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,09	0,12	0,09	0,22	0,13
Rotation des actifs corporels	2,63	6,86	8,6	28,59	39,07
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	53,19	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,41	19,14	4,51	2,81	5,1
Quick Ratio	6,33	18,16	4,49	2,8	4,83
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,58	-6,72	-2,9	-1,96	-6,43
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	6,88	-
Délais de paiement des fournisseurs	438,36	1,36 k	7,48 k	13,99 k	5,63 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,36	1,08	1,42	0,43	0,26
Dette totale / Capital total	5,08	1,06	1,4	0,42	0,26
Dette à long terme / Capitaux propres	3,97	0,63	0,48	-	-
Dette à long terme / Capital total	3,77	0,62	0,47	-	-
Dette totale / Total de l'actif	18,19	5,77	22,33	35,56	19,56
EBIT / Charges d'intérêt	-755,13	-489,87	-1,44 k	-3,31 k	-998,32
EBITDA / Charges d'intérêt	-745,5	-482,37	-1,43 k	-3,28 k	-993,77
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-746,28	-482,7	-1,43 k	-3,29 k	-994,26
Dette totale / EBITDA	-0,04	-0,04	-0,01	-0	-0
Dette nette / EBITDA	0,71	3,31	0,93	1	0,68
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0,04	-0,01	-0	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,71	3,31	0,93	1	0,68
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-13,56	207,72	-11,14	51,07	-39,32
Résultat brut, Croissance 1 an	0,61	266,28	-9,66	50,44	-43,78
EBITDA, 1 an Croissance en %	35,14	-28,06	101,69	4,69	25,37
EBITA, 1 an Croissance en %	35,14	-28,03	101,69	4,67	25,1
EBIT, 1 an Croissance %	35,14	-28,03	101,69	4,67	25,1
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	36,43	-27,9	95,81	4,74	25,19
Résultat net, Croissance 1 an	36,43	-27,9	95,81	4,74	25,19
Résultat net normalisé sur 1 an	35,69	-28,39	95,81	4,74	25,19
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	14,62	-38,26	84,9	-20,5	7,93
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	136,92	750,37	208,89	-28,9
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	118,65	-28,25	-30,41	-62,29	-37,84
Total des actifs, 1 an Croissance en %	30,8	220,5	-42,76	13,14	-14,41
Actif corporel net, Croissance 1 an	26,41	269,12	-52,81	-6,14	6,84
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	26,41	269,12	-52,81	-6,14	6,84
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	47,87	33,78	4,44	24,1	54,64
CAPEX, Croissance 1 an	-18,64	-53,13	648,56	-87,69	100,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	58,78	98,32	-26,3	44,25	77,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	59,1	98,52	-26,3	44,38	77,22
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-0,77	63,09	65,36	29,21	-4,26
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	2,03	91,97	81,9	30,28	-8,04
EBITDA, 2 ans CAGR %	64,57	-1,4	20,45	42,91	14,25
EBITA, 2 ans CAGR %	64,47	-1,38	20,48	42,9	14,45
EBIT, 2 ans CAGR %	64,47	-1,38	20,48	42,9	14,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	65,45	-0,82	18,82	43,21	14,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	65,45	-0,82	18,82	43,21	14,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	66,02	-1,42	18,42	43,21	14,51
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	39,78	-15,88	6,84	21,26	-7,37
Créances clients, CAGR sur 2 ans	291,76	-	348,86	66,74	48,2
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,05 k	25,26	-29,34	-48,78	-51,59
Total des actifs, 2 ans CAGR %	37,58	104,74	35,45	-19,53	-1,6
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	42,78	116,01	31,97	-33,45	0,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	42,78	116,01	31,97	-33,45	0,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	41,15	40,65	18,2	13,84	38,53
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-38,25	87,31	-4	-50,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	23,59	77,45	20,89	0,08	59,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	23,44	77,72	20,96	0,13	59,99
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	28,48	44,7	33,2	72,55	0,43
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	95,97	56,23	49,32	83,87	-1,55
EBITDA, 3 ans CAGR %	51,24	24,89	25,16	13,68	36,56
EBITA, 3 ans CAGR %	51,14	24,87	25,18	13,69	36,72
EBIT, 3 ans CAGR %	51,14	24,87	25,18	13,69	36,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	51,22	25,44	24,42	13,93	36,93
Résultat net, CAGR sur 3 ans	51,22	25,44	24,42	13,93	36,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	51,56	25,44	23,92	13,67	36,93
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	7,48	6,45	9,38	-3,17	16,64
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	231,3	-	87,45	25,5
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	240,13	355,1	2,97	-42,69	-45,36
Total des actifs, 3 ans CAGR %	13,39	82,38	33,88	27,56	-17,86
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	10,71	95,96	30,09	17,8	-22,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	10,71	95,96	30,09	17,8	-22,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	36,34	38,65	27,36	20,14	26,08
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	41,85	-24,41	22,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	25,6	44,69	32,39	25,71	21,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	25,51	44,63	32,53	25,79	21,13
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-17,67	26,94	42,13	38,29	21,93
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-17,41	38,46	90,22	45,28	28,59
EBITDA, 5 ans CAGR %	26,12	16,27	38,08	31,81	19,88
EBITA, 5 ans CAGR %	26,07	16,25	38,04	31,79	19,97
EBIT, 5 ans CAGR %	26,07	16,25	38,04	31,79	19,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	26,24	16,1	37,32	32,27	20,36
Résultat net, CAGR sur 5 ans	26,24	16,1	37,32	32,27	20,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	26,41	16,1	37,32	32,27	20,06
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	0,75	-11,66	7,23	12,14	2,35
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	151,73	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	145,26	72,74	81,41	89,96	-23,86
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,61	54,62	21,74	31,48	18,37
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,59	62,72	18,77	27,22	17,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,59	62,72	18,77	27,22	17,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	23,57	21,78	28,78	28,14	31,72
CAPEX, CAGR sur 5 ans	16,68	-24,14	-	-	-6,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	20,86	24,46	23,7	24,86	41,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	20,81	24,43	23,67	24,85	41,21