Flux de Trésorerie Pentokey Organy (India) Limited

Actions

PNTKYOR6

INE702E01015

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:28 07/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
35,57 ^INR	+0,48%		+7,79%	-12,37%

13/08	Pentokey Organy (India) Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
30/05	Pentokey Organy (India) Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: PENTOKEY ORGANY (INDIA) LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	-	43,66 M	43,96 M	8,26 M	20,9 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	1 k
Total Chiffre d'affaires	-	43,66 M	43,96 M	8,26 M	20,9 M
Coût des marchandises vendues, total	-	32,08 M	34,51 M	7,25 M	19,3 M
Résultat Brut	-	11,57 M	9,45 M	1,01 M	1,6 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,77 M	1,38 M	1,43 M	1,26 M	1,6 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	47,44 k	39 k	29 k	3 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	2,07 M	-18,83 M	3,64 M	1,91 M	2,04 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,88 M	-17,41 M	5,1 M	3,18 M	3,65 M
Résultat d'Exploitation	-3,88 M	28,98 M	4,36 M	-2,16 M	-2,04 M
Intérêts payés, total	-	-285 k	-60 k	-23 k	-7 k
Intérêts perçus et revenus des placements	2,25 M	3,06 M	4,43 M	4,54 M	4,03 M
Charges d'intérêt nettes	2,25 M	2,77 M	4,37 M	4,52 M	4,03 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	100 k	19 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	0
EBT, hors éléments non courants	-1,64 M	31,76 M	8,72 M	2,46 M	2 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	27 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,64 M	31,76 M	8,72 M	2,46 M	2,03 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-1,64 M	31,76 M	8,72 M	2,46 M	2,03 M
Résultat net part du groupe	-1,64 M	31,76 M	8,72 M	2,46 M	2,03 M
Résultat net	-1,64 M	31,76 M	8,72 M	2,46 M	2,03 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,64 M	31,76 M	8,72 M	2,46 M	2,03 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,64 M	31,76 M	8,72 M	2,46 M	2,03 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,26	5,06	1,39	0,39	0,32
BPA de base - Activités poursuivies	-0,26	5,06	1,39	0,39	0,32
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,27 M	6,27 M	6,27 M	6,27 M	6,27 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,26	5,06	1,39	0,39	0,32
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,26	5,06	1,39	0,39	0,32
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,27 M	6,27 M	6,27 M	6,27 M	6,27 M
BPA de base normalisé	-0,16	3,16	0,87	0,24	0,2
BPA dilué normalisé	-0,16	3,16	0,87	0,24	0,2
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,83 M	29,02 M	4,38 M	-2,16 M	-2,04 M
EBITA	-3,88 M	28,98 M	4,36 M	-2,16 M	-2,04 M
EBIT	-3,88 M	28,98 M	4,36 M	-2,16 M	-2,04 M
EBITDAR	-	-	-	-2,09 M	-
Total des revenus (tels que rapportés)	2,52 M	67,22 M	48,48 M	12,9 M	24,98 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,02 M	19,85 M	5,45 M	1,53 M	1,25 M
Provisions de pension	44,91 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	60 k	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	68 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	17,83 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	524 k	1,14 M	690 k	797 k	1,2 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	43,06 M	43,81 M	54,11 M	48,12 M	59,25 M
Total des liquidités et VMP	43,58 M	44,95 M	54,8 M	48,92 M	60,44 M
Créances clients, total	-	1,46 M	18,9 M	2,94 M	11,63 M
Autres créances	4,18 M	4,48 M	3,71 M	4,41 M	3,89 M
Notes à recevoir	-	20 M	11,46 M	7,2 M	33 k
Total des créances	4,18 M	25,94 M	34,08 M	14,55 M	15,55 M
Stocks	-	2,06 M	-	3,27 M	3,27 M
Autres actifs à court terme, total	1,77 k	11,46 M	1,25 M	13,75 M	-
Total de l'actif circulant	47,77 M	84,41 M	90,12 M	80,49 M	79,27 M
Immobilisations corporelles brutes	258 k	258 k	258 k	258 k	258 k
Amortissements cumulés	-177 k	-215 k	-244 k	-247 k	-258 k
Immobilisations corporelles nettes	81,88 k	43 k	14 k	11 k	0
Investissements à long terme	247 k	262 k	376 k	12,36 M	12,74 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	4,44 M	4,49 M	4,55 M	5 M	2,37 M
Total des actifs	52,54 M	89,2 M	95,06 M	97,86 M	94,38 M
Passifs
Comptes à payer, total	356 k	3,97 M	434 k	1,33 M	-2,75 M
Charges à payer, total	44,01 k	49 k	50 k	70 k	21 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-63 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	119 k	1,39 M	1,94 M	1,89 M	222 k
Total du passif circulant	519 k	5,41 M	2,43 M	3,28 M	-2,57 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	1 k	-	-	-1 k
Total du passif	519 k	5,41 M	2,43 M	3,28 M	-2,57 M
Actions ordinaires, total	62,73 M	62,73 M	62,73 M	62,73 M	62,73 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-13,71 M	18,06 M	26,9 M	28,85 M	31,23 M
Résultat global et autres	3 M	3 M	3 M	3 M	3 M
Total des fonds propres ordinaires	52,02 M	83,79 M	92,63 M	94,57 M	96,95 M
Total des capitaux propres	52,02 M	83,79 M	92,63 M	94,57 M	96,95 M
Total du passif et des capitaux propres	52,54 M	89,2 M	95,06 M	97,86 M	94,38 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,27 M	6,27 M	6,27 M	6,27 M	6,27 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,27 M	6,27 M	6,27 M	6,27 M	6,27 M
Actif net par action	8,29	13,36	14,77	15,08	15,46
Actif corporel net	52,02 M	83,79 M	92,63 M	94,57 M	96,95 M
Actif corporel net par action	8,29	13,36	14,77	15,08	15,46
Total de la dette	0	0	0	0	-63 k
Dette nette	-43,58 M	-44,95 M	-54,8 M	-48,92 M	-60,51 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	544 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	2,06 M	-	3,27 M	3,27 M
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Machines, total	258 k	258 k	258 k	258 k	258 k
Employés à temps plein	3	3	2	3	3

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-1,64 M	31,76 M	8,72 M	2,46 M	2,03 M
Dépréciation et amortissement - CF	47,44 k	39 k	29 k	3 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	47,44 k	39 k	29 k	3 k	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-27 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	11 k
Autres activités d'exploitation, total	-2,47 M	-2,68 M	-4,42 M	-4,91 M	-3,62 M
Variation des créances	-	-1,46 M	-17,44 M	15,97 M	-8,7 M
Variation des stocks	-	-2,06 M	2,06 M	-3,27 M	-
Variation des dettes fournisseurs	-1,01 M	4,89 M	-2,98 M	856 k	-5,85 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	884 k	-31,49 M	19,57 M	-8,93 M	23,72 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,19 M	-992 k	5,53 M	2,17 M	7,57 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	458 k	-804 k	-10,35 M	-6,58 M	10,47 M
Autres activités d'investissement, total	1,81 M	2,7 M	4,43 M	4,54 M	4,03 M
Flux de trésorerie d'investissement	2,27 M	1,89 M	-5,92 M	-2,04 M	14,5 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-285 k	-60 k	-23 k	-7 k
Flux de trésorerie de financement	-	-285 k	-60 k	-23 k	-7 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 k	-1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	-1,91 M	614 k	-446 k	107 k	22,06 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	285 k	60 k	23 k	7 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	223 k	-89 k	52 k	390 k	-411 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,66 M	-12,4 M	3,86 M	2,86 M	5,67 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,66 M	-12,23 M	3,9 M	2,88 M	5,68 M
Variation du fonds de roulement net	1,28 M	30,38 M	-1,15 M	-4,23 M	-6,95 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,51	25,56	2,95	-1,4	-1,33
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,59	26,68	3,09	-1,45	-1,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,1	46,76	9,89	2,62	2,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,1	46,76	9,89	2,62	2,12
Analyse des marges
Marge brute %	-	26,51	21,5	12,27	7,68
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	3,16	3,25	15,31	7,66
Marge d’EBITDA %	-	66,48	9,97	-26,17	-9,75
Marge EBITA %	-	66,39	9,91	-26,2	-9,76
Marge d'EBIT %	-	66,39	9,91	-26,2	-9,76
Marge des activités poursuivies %	-	72,74	19,85	29,71	9,72
Marge nette %	-	72,74	19,85	29,71	9,72
Net Avail. Pour la marge commune %	-	72,74	19,85	29,71	9,72
Marge nette normalisée %	-	45,46	12,4	18,57	6
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-28,41	8,79	34,66	27,13
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-28,01	8,88	34,83	27,15
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,62	0,48	0,09	0,22
Rotation des actifs corporels	-	698,48	1,54 k	660,96	3,8 k
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	4,32	0,76	2,87
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	5,89
Liquidité à court terme
Current Ratio	92,06	15,6	37,1	24,5	-30,88
Quick Ratio	92,06	9,41	31,87	17,13	-29,59
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-8,07	-0,18	2,28	0,66	-2,95
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	84,74	482,34	127,21
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	61,93
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-13,44
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	202,58
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-0,06
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-0,06
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	0,99	6,07	2,56	3,36	-2,72
EBIT / Charges d'intérêt	-	101,7	72,58	-94,13	-291,57
EBITDA / Charges d'intérêt	-	101,84	73,07	-94	-291,14
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	101,84	73,07	-94	-291,14
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	0,03
Dette nette / EBITDA	11,37	-1,55	-12,5	22,63	29,69
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	11,37	-1,55	-12,5	22,63	29,69
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	0,71	-81,21	152,98
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-64,4 k	-18,35	-89,27	58,28
EBITDA, 1 an Croissance en %	-27,25	-857,19	-84,89	-149,32	-5,74
EBITA, 1 an Croissance en %	-26,71	-847,01	-84,97	-149,71	-5,73
EBIT, 1 an Croissance %	-26,71	-847,01	-84,97	-149,71	-5,73
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-32,04	-2,04 k	-72,52	-71,86	-17,23
Résultat net, Croissance 1 an	-32,04	-2,04 k	-72,52	-71,86	-17,23
Résultat net normalisé sur 1 an	-32,04	-2,04 k	-72,52	-71,86	-18,33
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-32,04	-2,04 k	-72,53	-71,94	-17,95
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	1,2 k	-84,47	296,35
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-36,69	-47,56	-67,44	-21,43	-100
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,69	69,78	6,56	2,94	-3,55
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,93	61,07	10,55	2,1	2,52
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,93	61,07	10,55	2,1	2,52
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-174,37	-76,3	-656,74	-60,86	246,11
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-148,06	239	-131,15	-32,6	98,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-148,06	234,13	-131,91	-32,85	97,21
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	6,79 k	-	-56,5	-31,05
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	3,56 k	2,19 k	-70,4	-58,79
EBITDA, 2 ans CAGR %	-25,25	134,7	6,95	-72,71	-31,82
EBITA, 2 ans CAGR %	-24,87	133,97	5,94	-72,67	-31,54
EBIT, 2 ans CAGR %	-24,87	133,97	5,94	-72,67	-31,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-39,08	263,29	131,01	-72,2	-51,74
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-39,08	263,29	131,01	-72,2	-51,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-39,08	263,29	131,01	-72,2	-52,06
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-39,08	263,29	130,93	-72,24	-52,02
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	41,98	-21,55
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	26,16	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,35	-42,34	-58,68	-49,42	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-7,1	27,21	34,51	4,74	-0,36
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-3,54	25,04	33,44	6,24	2,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-3,54	25,04	33,44	6,24	2,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-30,18	-58,01	14,99	47,62	16,93
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-49,74	27,62	2,77	-51,95	15,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-49,74	26,7	3,26	-51,48	15,07
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	40,91	1,58 k	-	-21,77
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	155,46	930,72	283,34	-48,24
EBITDA, 3 ans CAGR %	-22,24	61,74	-5,95	-17,38	-58,74
EBITA, 3 ans CAGR %	-21,96	61,55	-6,31	-17,67	-58,71
EBIT, 3 ans CAGR %	-21,96	61,55	-6,31	-17,67	-58,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-19,35	93,18	53,63	14,51	-60
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-19,35	93,18	53,63	14,51	-60
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-37,27	93,18	53,63	14,51	-60,18
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-19,35	93,18	53,6	14,38	-60,16
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-46,61	-	-	99,91
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	16,76
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-6,24	-20,05	-52,34	-48,81	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-8,75	13,58	19,92	23,04	1,9
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,84	14,44	20,01	22,05	4,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-4,85	14,44	20,01	22,05	4,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-40,14	-51,29	-0,56	-19,71	96,71
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	20,06	-5,05	-20,24	-7,85	-22,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	20,85	-5,51	-19,98	-7,69	-22,57
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-1,47	-13,89	-11,94	369,11
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	34,02	76,04	7,87	184,38
EBITDA, 5 ans CAGR %	-26,88	36,06	-11,67	-20,62	-17,3
EBITA, 5 ans CAGR %	-30,84	33,83	-11,81	-20,63	-17,36
EBIT, 5 ans CAGR %	-30,84	33,83	-11,81	-20,63	-17,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-55,73	208,72	22,86	-11,04	-3,32
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-55,73	208,72	22,86	-11,04	-3,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-48,13	33,41	5,66	-11,04	-3,58
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-55,72	208,73	22,84	-11,1	-3,56
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-5,82	-3,01	-21,05	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	21,02	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-40,56	-15,76	-32,42	-33,43	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-19,82	7,59	6,57	9,96	11,36
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,77	7,93	8,94	11,09	12,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,81	7,92	8,94	11,08	12,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-32,53	-58,76	-22,28	-24,08	6,1
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-50,11	-31,1	12,81	-27,7	-5,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-48,9	-31,55	13,48	-27,62	-5,71