Ratios Financiers Pentokey Organy (India) Limited

Actions

524210

INE702E01015

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:02:24 06/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
37,60 ^INR	-0,34%		+13,66%	-7,37%

30/05	Pentokey Organy (India) Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
21/01	Pentokey Organy (India) Limited publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: PENTOKEY ORGANY (INDIA) LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	9,2 k	-	43,66 M	43,96 M	8,26 M
Total Chiffre d'affaires	9,2 k	-	43,66 M	43,96 M	8,26 M
Coût des marchandises vendues, total	17,83 k	-	32,08 M	34,51 M	7,25 M
Résultat Brut	-8,63 k	-	11,57 M	9,45 M	1,01 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,14 M	1,77 M	1,38 M	1,43 M	1,26 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	25,77 k	47,44 k	39 k	29 k	3 k
Autres dépenses de fonctionnement	3,12 M	2,07 M	-18,83 M	3,64 M	1,91 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,29 M	3,88 M	-17,41 M	5,1 M	3,18 M
Résultat d'Exploitation	-5,29 M	-3,88 M	28,98 M	4,36 M	-2,16 M
Intérêts payés, total	-	-	-285 k	-60 k	-23 k
Intérêts perçus et revenus des placements	2,89 M	2,25 M	3,06 M	4,43 M	4,54 M
Charges d'intérêt nettes	2,89 M	2,25 M	2,77 M	4,37 M	4,52 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	100 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-2,41 M	-1,64 M	31,76 M	8,72 M	2,46 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,41 M	-1,64 M	31,76 M	8,72 M	2,46 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-2,41 M	-1,64 M	31,76 M	8,72 M	2,46 M
Résultat net part du groupe	-2,41 M	-1,64 M	31,76 M	8,72 M	2,46 M
Résultat net	-2,41 M	-1,64 M	31,76 M	8,72 M	2,46 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,41 M	-1,64 M	31,76 M	8,72 M	2,46 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,41 M	-1,64 M	31,76 M	8,72 M	2,46 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,38	-0,26	5,06	1,39	0,39
BPA de base - Activités poursuivies	-0,38	-0,26	5,06	1,39	0,39
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,27 M	6,27 M	6,27 M	6,27 M	6,27 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,38	-0,26	5,06	1,39	0,39
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,38	-0,26	5,06	1,39	0,39
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,27 M	6,27 M	6,27 M	6,27 M	6,27 M
BPA de base normalisé	-0,24	-0,16	3,16	0,87	0,24
BPA dilué normalisé	-0,24	-0,16	3,16	0,87	0,24
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,27 M	-3,83 M	29,02 M	4,38 M	-2,16 M
EBITA	-5,29 M	-3,88 M	28,98 M	4,36 M	-2,16 M
EBIT	-5,29 M	-3,88 M	28,98 M	4,36 M	-2,16 M
EBITDAR	-	-	-	-	-2,09 M
Total des revenus (tels que rapportés)	3 M	2,52 M	67,22 M	48,48 M	12,9 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,5 M	-1,02 M	19,85 M	5,45 M	1,53 M
Provisions de pension	56,42 k	44,91 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	60 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	68 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	17,83 k	17,83 k	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,44 M	524 k	1,14 M	690 k	797 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	43,56 M	43,06 M	43,81 M	54,11 M	48,12 M
Total des liquidités et VMP	45,99 M	43,58 M	44,95 M	54,8 M	48,92 M
Créances clients, total	-	-	1,46 M	18,9 M	2,94 M
Autres créances	3,67 M	4,18 M	4,48 M	3,71 M	4,41 M
Notes à recevoir	-	-	20 M	11,46 M	7,2 M
Total des créances	3,67 M	4,18 M	25,94 M	34,08 M	14,55 M
Stocks	-	-	2,06 M	-	3,27 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	9,77 k	1,77 k	11,46 M	1,25 M	13,75 M
Total de l'actif circulant	49,67 M	47,77 M	84,41 M	90,12 M	80,49 M
Immobilisations corporelles brutes	258 k	258 k	258 k	258 k	258 k
Amortissements cumulés	-129 k	-177 k	-215 k	-244 k	-247 k
Immobilisations corporelles nettes	129 k	81,88 k	43 k	14 k	11 k
Investissements à long terme	182 k	247 k	262 k	376 k	12,36 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	5,14 M	4,44 M	4,49 M	4,55 M	5 M
Total des actifs	55,12 M	52,54 M	89,2 M	95,06 M	97,86 M
Passifs
Comptes à payer, total	392 k	356 k	3,97 M	434 k	1,33 M
Charges à payer, total	706 k	44,01 k	49 k	50 k	70 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	195 k	119 k	1,39 M	1,94 M	1,89 M
Total du passif circulant	1,29 M	519 k	5,41 M	2,43 M	3,28 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	240 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	1 k	-	-
Total du passif	1,53 M	519 k	5,41 M	2,43 M	3,28 M
Actions ordinaires, total	62,73 M	62,73 M	62,73 M	62,73 M	62,73 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-12,14 M	-13,71 M	18,06 M	26,9 M	28,85 M
Résultat global et autres	3 M	3 M	3 M	3 M	3 M
Total des fonds propres ordinaires	53,59 M	52,02 M	83,79 M	92,63 M	94,57 M
Total des capitaux propres	53,59 M	52,02 M	83,79 M	92,63 M	94,57 M
Total du passif et des capitaux propres	55,12 M	52,54 M	89,2 M	95,06 M	97,86 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,27 M	6,27 M	6,27 M	6,27 M	6,27 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,27 M	6,27 M	6,27 M	6,27 M	6,27 M
Actif net par action	8,54	8,29	13,36	14,77	15,08
Actif corporel net	53,59 M	52,02 M	83,79 M	92,63 M	94,57 M
Actif corporel net par action	8,54	8,29	13,36	14,77	15,08
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-45,99 M	-43,58 M	-44,95 M	-54,8 M	-48,92 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	544 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	2,06 M	-	3,27 M
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	258 k	258 k	258 k	258 k	258 k
Employés à temps plein	3	3	3	2	3

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,41 M	-1,64 M	31,76 M	8,72 M	2,46 M
Dépréciation et amortissement - CF	25,77 k	47,44 k	39 k	29 k	3 k
Amortissements et dépréciations, Total	25,77 k	47,44 k	39 k	29 k	3 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	42,82 k	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-2,66 M	-2,47 M	-2,68 M	-4,42 M	-4,91 M
Variation des créances	9,57 M	-	-1,46 M	-17,44 M	15,97 M
Variation des stocks	-	-	-2,06 M	2,06 M	-3,27 M
Variation des dettes fournisseurs	-3,53 M	-1,01 M	4,89 M	-2,98 M	856 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,59 M	884 k	-31,49 M	19,57 M	-8,93 M
Flux de trésorerie d'exploitation	5,63 M	-4,19 M	-992 k	5,53 M	2,17 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-7,96 M	458 k	-804 k	-10,35 M	-6,58 M
Autres activités d'investissement, total	2,42 M	1,81 M	2,7 M	4,43 M	4,54 M
Flux de trésorerie d'investissement	-5,54 M	2,27 M	1,89 M	-5,92 M	-2,04 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-285 k	-60 k	-23 k
Flux de trésorerie de financement	-	-	-285 k	-60 k	-23 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 k	-1 k	-
Variation nette de la trésorerie	85,22 k	-1,91 M	614 k	-446 k	107 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	285 k	60 k	23 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-229 k	223 k	-89 k	52 k	390 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	7,62 M	-3,66 M	-12,4 M	3,86 M	2,86 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	7,62 M	-3,66 M	-12,23 M	3,9 M	2,88 M
Variation du fonds de roulement net	-10,9 M	1,28 M	30,38 M	-1,15 M	-4,23 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,71	-4,51	25,56	2,95	-1,4
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,04	-4,59	26,68	3,09	-1,45
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,39	-3,1	46,76	9,89	2,62
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-4,39	-3,1	46,76	9,89	2,62
Analyse des marges
Marge brute %	-93,8	-	26,51	21,5	12,27
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	23,26 k	-	3,16	3,25	15,31
Marge d’EBITDA %	-57,27 k	-	66,48	9,97	-26,17
Marge EBITA %	-57,55 k	-	66,39	9,91	-26,2
Marge d'EBIT %	-57,55 k	-	66,39	9,91	-26,2
Marge des activités poursuivies %	-26,15 k	-	72,74	19,85	29,71
Marge nette %	-26,15 k	-	72,74	19,85	29,71
Net Avail. Pour la marge commune %	-26,15 k	-	72,74	19,85	29,71
Marge nette normalisée %	-16,35 k	-	45,46	12,4	18,57
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	82,79 k	-	-28,41	8,79	34,66
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	82,79 k	-	-28,01	8,88	34,83
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	-	0,62	0,48	0,09
Rotation des actifs corporels	0,09	-	698,48	1,54 k	660,96
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	4,32	0,76
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	38,45	92,06	15,6	37,1	24,5
Quick Ratio	38,44	92,06	9,41	31,87	17,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	4,36	-8,07	-0,18	2,28	0,66
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	84,74	482,34
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	38,15 k	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	2,78	0,99	6,07	2,56	3,36
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	101,7	72,58	-94,13
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	101,84	73,07	-94
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	101,84	73,07	-94
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	8,73	11,37	-1,55	-12,5	22,63
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	8,73	11,37	-1,55	-12,5	22,63
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-99,94	-	-	0,71	-81,21
Résultat brut, Croissance 1 an	-101,24	-	-64,4 k	-18,35	-89,27
EBITDA, 1 an Croissance en %	-23,19	-27,25	-857,19	-84,89	-149,32
EBITA, 1 an Croissance en %	-22,98	-26,71	-847,01	-84,97	-149,71
EBIT, 1 an Croissance %	-22,98	-26,71	-847,01	-84,97	-149,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-45,38	-32,04	-2,04 k	-72,52	-71,86
Résultat net, Croissance 1 an	-45,38	-32,04	-2,04 k	-72,52	-71,86
Résultat net normalisé sur 1 an	-45,38	-32,04	-2,04 k	-72,52	-71,86
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-45,38	-32,04	-2,04 k	-72,53	-71,94
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	1,2 k	-84,47
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	53,71	-36,69	-47,56	-67,44	-21,43
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-9,45	-4,69	69,78	6,56	2,94
Actif corporel net, Croissance 1 an	-4,14	-2,93	61,07	10,55	2,1
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,15	-2,93	61,07	10,55	2,1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-34,45	-174,37	-76,3	-656,74	-60,86
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-47,44	-148,06	239	-131,15	-32,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-47,44	-148,06	234,13	-131,91	-32,85
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-99	-	6,79 k	-	-56,5
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-87,57	-	3,56 k	2,19 k	-70,4
EBITDA, 2 ans CAGR %	-19,61	-25,25	134,7	6,95	-72,71
EBITA, 2 ans CAGR %	-19,48	-24,87	133,97	5,94	-72,67
EBIT, 2 ans CAGR %	-19,48	-24,87	133,97	5,94	-72,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-12,14	-39,08	263,29	131,01	-72,2
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-12,14	-39,08	263,29	131,01	-72,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-39,74	-39,08	263,29	131,01	-72,2
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-12,14	-39,08	263,29	130,93	-72,24
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	41,98
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	26,16
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	14,1	-1,35	-42,34	-58,68	-49,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-10,72	-7,1	27,21	34,51	4,74
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-5,78	-3,54	25,04	33,44	6,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-5,79	-3,54	25,04	33,44	6,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-46,29	-30,18	-58,01	14,99	47,62
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	89,77	-49,74	27,62	2,77	-51,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	91,64	-49,74	26,7	3,26	-51,48
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-94,2	-	40,91	1,58 k	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-85,23	-	155,46	930,72	283,34
EBITDA, 3 ans CAGR %	-5,4	-22,24	61,74	-5,95	-17,38
EBITA, 3 ans CAGR %	-7,78	-21,96	61,55	-6,31	-17,67
EBIT, 3 ans CAGR %	-7,78	-21,96	61,55	-6,31	-17,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	176,98	-19,35	93,18	53,63	14,51
Résultat net, CAGR sur 3 ans	176,98	-19,35	93,18	53,63	14,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-31,59	-37,27	93,18	53,63	14,51
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	176,98	-19,35	93,18	53,6	14,38
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-46,61	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	8,46	-6,24	-20,05	-52,34	-48,81
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,78	-8,75	13,58	19,92	23,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,15	-4,84	14,44	20,01	22,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,16	-4,85	14,44	20,01	22,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-59,24	-40,14	-51,29	-0,56	-19,71
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-54,32	20,06	-5,05	-20,24	-7,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-54,6	20,85	-5,51	-19,98	-7,69
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-90	-	-1,47	-13,89	-11,94
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-85,6	-	34,02	76,04	7,87
EBITDA, 5 ans CAGR %	-31,1	-26,88	36,06	-11,67	-20,62
EBITA, 5 ans CAGR %	-33,32	-30,84	33,83	-11,81	-20,63
EBIT, 5 ans CAGR %	-33,32	-30,84	33,83	-11,81	-20,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-51,47	-55,73	208,72	22,86	-11,04
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-51,47	-55,73	208,72	22,86	-11,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-49,57	-48,13	33,41	5,66	-11,04
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-51,47	-55,72	208,73	22,84	-11,1
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-5,82	-3,01	-21,05
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	21,02	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-73,73	-40,56	-15,76	-32,42	-33,43
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-23,52	-19,82	7,59	6,57	9,96
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,37	-1,77	7,93	8,94	11,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,5	-1,81	7,92	8,94	11,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-46,16	-32,53	-58,76	-22,28	-24,08
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-40,09	-50,11	-31,1	12,81	-27,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-42,08	-48,9	-31,55	13,48	-27,62