Flux de Trésorerie Pensana Plc

Actions

PRE

GB00BKM0ZJ18

Métaux et minéraux précieux

Marché Fermé - London S.E. 17:35:14 15/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
65,10 ^GBX	-2,98%		-7,40%	-26,36%

24/08	PALMARÈS : Les analyses d'or de Geo Exploration jugées " exceptionnelles »	AN
10/08	Pensana salue le soutien de l'administration américaine aux minéraux critiques	AN

ac05afd182e98eff69126c6f5000.-_TBIdVllX1Kc8JcCRGy_5Ewf8srlHcg0ln-ZxNFNJk.k7DwVZdXuBYyJZowPUGEucBbPbFc-z1muxCxX10XA-_Js6tktCzBFgcjhw

Données Financières Publiées: PENSANA PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,25 M	8,79 M	5,32 M	6,25 M	7,36 M
Provision pour créances douteuses	-	669 k	308 k	86,32 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	58,16 k	40,6 k	36,52 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	2,5 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-553 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,75 M	9,46 M	5,68 M	6,38 M	6,85 M
Résultat d'Exploitation	-7,75 M	-9,46 M	-5,68 M	-6,38 M	-6,85 M
Intérêts payés, total	-255	-	-28	-	-40 k
Intérêts perçus et revenus des placements	342	28	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	87	28	-28	-	-40 k
Gains (pertes) de change	-1,84 M	-2,26 M	1,38 M	563 k	-4,61 M
EBT, hors éléments non courants	-9,58 M	-11,71 M	-4,3 M	-5,82 M	-11,5 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-9,58 M	-11,71 M	-4,3 M	-5,82 M	-11,5 M
Charge d'impôt	-213 k	-1,33 M	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-9,37 M	-10,38 M	-4,3 M	-5,82 M	-11,5 M
Résultat net part du groupe	-9,37 M	-10,38 M	-4,3 M	-5,82 M	-11,5 M
Résultat net	-9,37 M	-10,38 M	-4,3 M	-5,82 M	-11,5 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-9,37 M	-10,38 M	-4,3 M	-5,82 M	-11,5 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-9,37 M	-10,38 M	-4,3 M	-5,82 M	-11,5 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,05	-0,02	-0,02	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,05	-0,02	-0,02	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	200 M	229 M	254 M	286 M	291 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,05	-0,02	-0,02	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,05	-0,02	-0,02	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	200 M	229 M	254 M	286 M	291 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,03	-0,01	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,03	-0,01	-0,01	-0,02
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,23 M	-9,43 M	-5,63 M	-6,37 M	-6,81 M
EBITA	-7,75 M	-9,46 M	-5,68 M	-6,38 M	-6,85 M
EBIT	-7,75 M	-9,46 M	-5,68 M	-6,38 M	-6,85 M
EBITDAR	-5,04 M	-9,31 M	-5,48 M	-6,24 M	-6,72 M
Taux d’imposition effectif (%)	2,22	11,35	-	-	-
Total des impôts courants	-213 k	-1,33 M	-	-	-
Résultat net normalisé	-5,99 M	-7,32 M	-2,69 M	-3,64 M	-7,19 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	355 k	965 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	5,24 M	8,35 M	4,6 M	5,83 M	7,02 M
Charges locatives nettes, total	188 k	117 k	148 k	130 k	91,82 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	19,49 k	52,81 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	110 k	39,01 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-273 k	1,01 M	3,22 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	450 k	924 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	450 k	924 k	-273 k	1,01 M	3,22 M

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	16,79 M	2,93 M	9,7 M	119 k	811 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	16,79 M	2,93 M	9,7 M	119 k	811 k
Créances clients, total	-	43,42 k	34,76 k	-	29,77 k
Autres créances	5,37 M	771 k	2,3 M	849 k	1,28 M
Total des créances	5,37 M	815 k	2,33 M	849 k	1,31 M
Dépenses payées d'avance	-	1,59 M	185 k	38,85 k	194 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	22,16 M	5,33 M	12,21 M	1,01 M	2,32 M
Immobilisations corporelles brutes	18,71 M	38,02 M	45,72 M	4,27 M	63,91 M
Amortissements cumulés	-65,64 k	-66,8 k	-125 k	-16,69 k	-202 k
Immobilisations corporelles nettes	18,64 M	37,95 M	45,59 M	4,25 M	63,71 M
Investissements à long terme	-	-	-	13,56 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	13,82 M	12,45 M	15,02 M
Créances à long terme	-	-	-	67,77 M	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	870 k
Total des actifs	40,8 M	43,28 M	71,63 M	99,04 M	81,91 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,99 M	1,53 M	13 M	9,13 M	12,28 M
Charges à payer, total	1,64 M	2,12 M	1,86 M	686 k	1,95 M
Emprunts à court terme	-	-	-	24,29 M	17,16 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	4,63 M	3,65 M	14,87 M	34,11 M	31,39 M
Total du passif	4,63 M	3,65 M	14,87 M	34,11 M	31,39 M
Actions ordinaires, total	279 k	295 k	357 k	361 k	373 k
Primes d'émissions d'actions	34,2 M	47,04 M	70,83 M	70,83 M	73,05 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-49,84 M	-55,31 M	-60,94 M	-19,53 M	-76,32 M
Résultat global et autres	51,53 M	47,61 M	46,52 M	13,27 M	53,43 M
Total des fonds propres ordinaires	36,17 M	39,64 M	56,76 M	64,93 M	50,53 M
Total des capitaux propres	36,17 M	39,64 M	56,76 M	64,93 M	50,53 M
Total du passif et des capitaux propres	40,8 M	43,28 M	71,63 M	99,04 M	81,91 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	216 M	236 M	285 M	289 M	299 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	216 M	236 M	285 M	289 M	299 M
Actif net par action	0,17	0,17	0,2	0,22	0,17
Actif corporel net	36,17 M	39,64 M	42,94 M	52,48 M	35,51 M
Actif corporel net par action	0,17	0,17	0,15	0,18	0,12
Total de la dette	0	0	0	24,29 M	17,16 M
Dette nette	-16,79 M	-2,93 M	-9,7 M	24,17 M	16,35 M
Dette relative aux contrats de location	1,5 M	938 k	1,18 M	1,04 M	735 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Bâtiments, total	6,2 k	28,31 k	28,31 k	-	38,53 k
Machines, total	101 k	130 k	289 k	20,5 k	306 k
Employés à temps plein	-	-	56	51	64

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-9,37 M	-10,38 M	-4,3 M	-5,82 M	-11,5 M
Dépréciation et amortissement - CF	22,71 k	24,51 k	58,16 k	6,32 k	36,52 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	2,5 M	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	2,52 M	24,51 k	58,16 k	6,32 k	36,52 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-553 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	450 k	877 k	-273 k	1,01 M	3,22 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	308 k	86,32 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-684 k	1,6 M	-1,38 M	1,8 M	4,65 M
Variation des créances	-315 k	40,9 k	-703 k	915 k	268 k
Variation des dettes fournisseurs	507 k	-103 k	539 k	477 k	1,24 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	16,9 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,87 M	-7,95 M	-5,75 M	-1,52 M	-2,64 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,71 M	-20,85 M	-13,99 M	-1,35 M	-6,13 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	342	28	2,41 M	-16,11 M	1,03 M
Flux de trésorerie d'investissement	-6,71 M	-20,85 M	-11,58 M	-17,46 M	-5,1 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	10,43 M	5,37 M
Total de la dette émise	-	-	-	10,43 M	5,37 M
Émission d'actions ordinaires	27,88 M	16,78 M	24,27 M	-	1,67 M
Autres activités de financement, total	-1,69 M	-411 k	-362 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	26,19 M	16,37 M	23,9 M	10,43 M	7,04 M
Ajustements des taux de change	69,48 k	-1,43 M	194 k	-341	113
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	12,68 M	-13,86 M	6,77 M	-8,54 M	-704 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	255	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,21 M	-23,82 M	-6,65 M	-4,6 M	-5,2 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-8,21 M	-23,82 M	-6,65 M	-4,6 M	-5,17 M
Variation du fonds de roulement net	-365 k	-1,99 M	-11,1 M	284 k	-1,99 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	10,43 M	5,37 M

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-16,92	-14,06	-6,25	-4,17	-5,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	-18,98	-15,59	-7,47	-4,7	-6,61
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-36,73	-27,39	-9,05	-8,82	-22,66
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-36,73	-27,39	-9,05	-8,82	-22,66
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,79	1,46	0,82	0,03	0,07
Quick Ratio	4,79	1,03	0,81	0,03	0,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,48	-2,18	-0,39	-0,04	-0,08
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	37,41	33,96
Dette totale / Capital total	-	-	-	27,23	25,35
Dette totale / Total de l'actif	11,35	8,42	20,75	34,44	38,32
EBIT / Charges d'intérêt	-30,38 k	-	-203 k	-	-171,17
EBITDA / Charges d'intérêt	-20,49 k	-	-201 k	-	-170,26
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-46,79 k	-	-701 k	-	-323,52
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-3,81	-2,52
Dette nette / EBITDA	3,21	0,31	1,72	-3,79	-2,4
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-3,14	-1,33
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,41	0,1	0,49	-3,13	-1,26
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	26,69	80,5	-40,36	12,28	7,42
EBITA, 1 an Croissance en %	87,71	22,05	-39,9	12,26	7,31
EBIT, 1 an Croissance %	87,71	22,05	-39,9	12,26	7,31
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	129,89	10,8	-63,26	35,21	97,62
Résultat net, Croissance 1 an	129,89	10,8	-63,26	35,21	97,62
Résultat net normalisé sur 1 an	135,11	22,21	-63,26	35,21	97,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	79,39	-3,54	-66,88	20,12	94,17
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-19,96	-	-25,23
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	93,18	103,6	45,77	26,87	11,08
Total des actifs, 1 an Croissance en %	148,18	6,09	70,43	7,34	9,85
Actif corporel net, Croissance 1 an	143,38	9,58	30,27	-1,88	-4,92
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	143,38	9,58	47,89	-3,18	-0,84
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	181,51	15,65	-27,61	-71,48	-52,44
CAPEX, Croissance 1 an	131,24	210,88	-32,89	-19,78	-58,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	125,25	190,11	-72,07	-286,77	-67,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	125,25	190,12	-72,07	-286,77	-67,78
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	25,68	51,22	3,76	-17,79	9,52
EBITA, 2 ans CAGR %	31,67	51,36	-14,35	-17,86	9,76
EBIT, 2 ans CAGR %	31,67	51,36	-14,35	-17,86	9,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	49,86	59,6	-32,24	-29,52	63,47
Résultat net, CAGR sur 2 ans	49,86	59,6	-32,24	-29,52	63,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	47,21	69,51	-32,99	-29,52	63,47
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	31,21	31,54	-39,97	-36,93	52,72
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	69,98	98,32	56,4	-63,12	335,86
Total des actifs, 2 ans CAGR %	81,99	62,26	32,5	53,51	-5,77
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	74,55	63,31	8,96	26,18	-18,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	74,55	63,31	25,27	30,07	-13,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	128,87	80,43	-8,5	-56,27	-29,57
CAPEX, CAGR sur 2 ans	70,77	168,12	44,44	-74,55	90,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	182,73	155,63	-9,98	-56,04	45,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	182,73	155,63	-9,98	-56,04	44,86
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	61,84	41,8	10,9	6,85	-10,29
EBITA, 3 ans CAGR %	78,56	28,38	11,25	-6,27	-10,2
EBIT, 3 ans CAGR %	78,56	28,38	11,25	-6,27	-10,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	89,91	35,51	1,82	-14,69	-0,61
Résultat net, CAGR sur 3 ans	89,91	35,51	1,82	-14,69	-0,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	91,33	38,35	1,82	-15,33	-0,61
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	37,91	18,42	-13,54	-24,36	-8,25
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-11,82
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	64,33	80,52	67,81	-38,88	26,76
Total des actifs, 3 ans CAGR %	67,36	52,03	63,33	34,4	24,92
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	64,51	49,46	42,43	13,21	2,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	64,51	49,46	56,31	21,53	9,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	88,74	82,29	33,08	-39,52	-30,71
CAPEX, CAGR sur 3 ans	63,16	108,52	68,97	-41,38	-33,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	11,3	185,17	22,21	-17,55	-39,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	11,29	185,17	22,21	-17,55	-39,9
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	43,4	61,25	38,74	14,02	10,55
EBITA, 5 ans CAGR %	47,69	8,31	36,3	7,38	10,65
EBIT, 5 ans CAGR %	47,69	8,31	36,3	7,38	10,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	56,09	10,39	28,78	6,88	23,05
Résultat net, CAGR sur 5 ans	56,09	10,39	28,78	6,88	23,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	56,8	13,08	28,78	5,64	23,05
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	11,73	-15,43	1,26	-5,71	8,56
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	10,07	44,1	64,99	-7,99	45,86
Total des actifs, 5 ans CAGR %	26,34	42,2	56,11	51,72	37,88
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	24,02	40,62	42,88	34,62	19,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	24,02	40,62	51,08	40,47	27,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	51,95	60,77	44,69	2,99	1,61
CAPEX, CAGR sur 5 ans	31,13	76,62	59,14	-10,1	16,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	28,12	124,26	4,71	34,98	7,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	28,12	124,26	4,71	34,98	7,24