Flux de Trésorerie Pelatro Limited

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PELATRO

INE0VG601013

Services d'assistance aux entreprises

Marché Fermé - NSE India S.E. Autres places de cotation 13:05:09 10/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
280,00 ^INR	-1,75%		+6,71%	-23,18%

05/05	Pelatro Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
02/03	Pelatro lance la plateforme d'accélération des revenus mViva	RE

bfb92903abeffad68d46b3bf9.WFLL01ivzP7Ti3ogqk6TBBZZk4bLnAoqozCl-pgIfSA.HH-4uR_2_MeLwh5GmAbFZWIo4-6TrCdblV_Ln-1mBE88O5i4IMn-mKnPFQ

Données Financières Publiées: PELATRO LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	408 M	490 M	550 M	858 M	1,38 Md
Total Chiffre d'affaires	408 M	490 M	550 M	858 M	1,38 Md
Coût des marchandises vendues, total	288 M	336 M	445 M	536 M	830 M
Résultat Brut	120 M	154 M	105 M	322 M	552 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12,19 M	13,78 M	4,91 M	16,44 M	18,26 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	21,59 M	21,04 M	22,63 M	29,46 M	61,2 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	52,18 M	69,16 M	143 M	274 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	33,78 M	86,99 M	96,7 M	188 M	353 M
Résultat d'Exploitation	85,88 M	66,92 M	8,48 M	133 M	199 M
Intérêts payés, total	-1,49 M	-1,14 M	-11,35 M	-14,03 M	-38,55 M
Intérêts perçus et revenus des placements	314 k	283 k	228 k	8,67 M	7,58 M
Charges d'intérêt nettes	-1,18 M	-861 k	-11,12 M	-5,35 M	-30,97 M
Gains (pertes) de change	940 k	402 k	2,45 M	9,49 M	47,4 M
Autres produits non opérationnels	-36,63 M	-1,1 M	-692 k	-4,46 M	-5,07 M
EBT, hors éléments non courants	49,02 M	65,36 M	-889 k	133 M	210 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	1,06 M	-2,79 M	-231 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-121 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	20,22 M	-16,78 M
EBT, elements non courants inclus	49,02 M	65,24 M	167 k	150 M	193 M
Charge d'impôt	13,25 M	18,22 M	19,73 M	31,32 M	12,11 M
Résultat des activités poursuivies	35,77 M	47,02 M	-19,56 M	119 M	181 M
Résultat net part du groupe	35,77 M	47,02 M	-19,56 M	119 M	181 M
Résultat net	35,77 M	47,02 M	-19,56 M	119 M	181 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	35,77 M	47,02 M	-19,56 M	119 M	181 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	35,77 M	47,02 M	-19,56 M	119 M	181 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	357,66	470,19	-5,15	13,16	17,18
BPA de base - Activités poursuivies	357,66	470,19	-5,15	13,16	17,18
Moyenne pondérée des actions en circulation	100 k	100 k	3,8 M	9,04 M	10,54 M
Bénéfice net par action - dilué	357,66	470,19	-5,15	13,16	17,18
BPA dilué - Activités poursuivies	357,66	470,19	-5,15	13,16	17,18
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	100 k	100 k	3,8 M	9,04 M	10,54 M
BPA de base normalisé	306,36	408,53	-0,15	9,18	12,46
BPA dilué normalisé	306,36	408,53	-0,15	9,18	12,46
Dividende par action	-	-	-	1	1
Ratio de distribution	-	-	-	-	5,75
Éléments supplémentaires
EBITDA	107 M	87,48 M	29,19 M	156 M	218 M
EBITA	85,88 M	66,92 M	8,48 M	133 M	199 M
EBIT	85,88 M	66,92 M	8,48 M	133 M	199 M
EBITDAR	119 M	101 M	42,7 M	171 M	223 M
Total des revenus (tels que rapportés)	409 M	491 M	554 M	893 M	1,44 Md
Taux d’imposition effectif (%)	27,03	27,93	11,79 k	20,84	6,27
Impôts intérieurs courants	-	18,89 M	-	-	-
Impôts étrangers courants	-	1,35 M	-	-	-
Total des impôts courants	14,17 M	20,24 M	24 M	37,82 M	17,04 M
Total des impôts différés	-857 k	-2,02 M	-4,27 M	-14,46 M	-4,93 M
Résultat net normalisé	30,64 M	40,85 M	-556 k	83,02 M	131 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	2,24 M	178 k	2,47 M	28,6 M
Provisions de pension	705 k	-4,02 M	994 k	1,45 M	2,26 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	157 k	375 k	4,91 M	1,44 M	13,03 M
Dépense de marketing	157 k	375 k	4,91 M	1,44 M	13,03 M
Charges locatives nettes, total	12,03 M	13,4 M	13,52 M	15 M	5,23 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,73 M	1,32 M	7,42 M	5,48 M	3,9 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	10,3 M	12,09 M	6,1 M	9,53 M	1,33 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	865 k	1,24 M	1,32 M	2,33 M	3,29 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	1,6 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	1,6 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	15,92 M	54,77 M	75,47 M	360 M	152 M
Total des liquidités et VMP	15,92 M	54,77 M	75,47 M	360 M	152 M
Créances clients, total	69,16 M	187 M	218 M	199 M	482 M
Autres créances	-	200 k	-	3,52 M	642 k
Notes à recevoir	-	-	1,98 M	-	-
Total des créances	69,16 M	187 M	220 M	202 M	483 M
Dépenses payées d'avance	3,29 M	3,2 M	3,25 M	3,68 M	100 M
Autres actifs à court terme, total	6,18 M	2,17 M	-	62,4 M	17,07 M
Total de l'actif circulant	94,55 M	247 M	298 M	628 M	752 M
Immobilisations corporelles brutes	117 M	119 M	165 M	445 M	487 M
Amortissements cumulés	-50,07 M	-68,49 M	-88,86 M	-108 M	-159 M
Immobilisations corporelles nettes	66,91 M	50,59 M	75,67 M	337 M	328 M
Goodwill	-	-	190 M	190 M	529 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,51 M	1,06 M	742 k	153 M	162 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	1,7 M	7,45 M	21,26 M	26,56 M
Autres actifs à long terme, total	5,47 M	5,44 M	6,24 M	41,76 M	44,42 M
Total des actifs	168 M	306 M	578 M	1,37 Md	1,84 Md
Passifs
Comptes à payer, total	499 k	2,92 M	121 M	32,05 M	10,39 M
Charges à payer, total	7,55 M	9,17 M	17,41 M	17,47 M	29,3 M
Emprunts à court terme	-	-	35 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	832 k	7,3 M	13,1 M	15,06 M	18,89 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	5,08 M	17,97 M	24,1 M
Impôts sur le revenu à payer	-	3,28 M	11,07 M	6,76 M	10,39 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	5,24 M	52,66 M	51,9 M
Autres passifs à court terme	3,81 M	1,07 M	78,96 M	1,16 M	88,22 M
Total du passif circulant	12,7 M	23,74 M	287 M	143 M	233 M
Dette à long terme	50,45 M	128 M	139 M	124 M	106 M
Contrats de location à long terme	-	-	4 M	262 M	260 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	17,72 M	20,32 M	18,03 M	24,81 M	68,93 M
Passif d'impôt différé Non courant	316 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	10,57 M	22,39 M	134 M
Total du passif	81,19 M	172 M	458 M	576 M	802 M
Actions ordinaires, total	1 M	1 M	70 M	104 M	106 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	9 M	540 M	608 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	86,25 M	133 M	44,72 M	164 M	334 M
Résultat global et autres	-	-	-3,43 M	-13,06 M	-8,24 M
Total des fonds propres ordinaires	87,25 M	134 M	120 M	794 M	1,04 Md
Total des capitaux propres	87,25 M	134 M	120 M	794 M	1,04 Md
Total du passif et des capitaux propres	168 M	306 M	578 M	1,37 Md	1,84 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	100 k	100 k	7 M	10,41 M	10,6 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	100 k	100 k	7 M	10,41 M	10,6 M
Actif net par action	872,54	1,34 k	17,18	76,34	98,13
Actif corporel net	85,74 M	133 M	-70,06 M	452 M	349 M
Actif corporel net par action	857,44	1,33 k	-10,01	43,42	32,91
Total de la dette	51,29 M	135 M	196 M	419 M	409 M
Dette nette	35,37 M	80,38 M	120 M	58,6 M	257 M
Dette relative aux PBO non financés	11,87 M	13,08 M	23 M	31,06 M	74,08 M
Dette relative aux contrats de location	96,26 M	107 M	108 M	120 M	41,86 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	117 M	119 M	152 M	159 M	177 M
Employés à temps plein	-	-	-	322	511

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	35,77 M	47,02 M	-19,56 M	119 M	181 M
Dépréciation et amortissement - CF	21,03 M	20,56 M	22,29 M	29,23 M	58,77 M
Amortissements et dépréciations, Total	21,03 M	20,56 M	22,29 M	29,23 M	58,77 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	559 k	477 k	343 k	233 k	2,43 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-1,06 M	2,79 M	-231 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-1,58 M	-7,84 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	121 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-2,14 M	7,49 M	20,83 M	-8,81 M	35,8 M
Variation des créances	-931 k	-118 M	-30,62 M	1,46 M	-115 M
Variation des dettes fournisseurs	-2,39 M	2,42 M	118 M	-88,62 M	-21,66 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	14,7 M	1,14 M	140 M	148 M	63,99 M
Flux de trésorerie d'exploitation	66,58 M	-38,67 M	250 M	202 M	197 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,34 M	-4,39 M	-44,49 M	-445 M	-221 M
Acquisitions en espèces	-	-	-190 M	-	-180 M
Autres activités d'investissement, total	314 k	283 k	174 k	1,14 M	18,8 M
Flux de trésorerie d'investissement	-5,03 M	-4,1 M	-234 M	-444 M	-382 M
Dette à court terme émise, total	-	6,46 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	77,4 M	11,16 M	-	-
Total de la dette émise	-	83,86 M	11,16 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-56,96 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-6,79 M	-	-1,77 M	-21,86 M	-67,62 M
Total de la dette remboursée	-63,75 M	-	-1,77 M	-21,86 M	-67,62 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	640 M	70 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-10,41 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-10,41 M
Autres activités de financement, total	-2,6 M	-2,24 M	-11,87 M	-91,15 M	-15,02 M
Flux de trésorerie de financement	-66,36 M	81,62 M	-2,47 M	527 M	-23,06 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	-	10	-	-
Variation nette de la trésorerie	-4,81 M	38,85 M	13,81 M	285 M	-208 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,49 M	1,14 M	11,87 M	16,02 M	15,02 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	17,68 M	12,69 M	10,77 M	50,08 M	13,42 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	72,5 M	-51,67 M	163 M	-510 M	-310 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	73,44 M	-50,95 M	170 M	-501 M	-286 M
Variation du fonds de roulement net	-3,52 M	109 M	-187 M	169 M	252 M
Dette nette émise (remboursée)	-63,75 M	83,86 M	9,4 M	-21,86 M	-67,62 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	29,62	17,62	1,2	8,54	7,73
Rentabilité du capital total (ROTC)	35,19	20,5	1,81	10,88	9,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	51,56	42,45	-15,37	26	19,74
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	51,56	42,45	-15,37	26	19,74
Analyse des marges
Marge brute %	29,36	31,42	19,13	37,5	39,94
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,99	2,81	0,89	1,92	1,32
Marge d’EBITDA %	26,23	17,86	5,31	18,23	15,77
Marge EBITA %	21,07	13,66	1,54	15,53	14,38
Marge d'EBIT %	21,07	13,66	1,54	15,53	14,38
Marge des activités poursuivies %	8,78	9,6	-3,56	13,87	13,1
Marge nette %	8,78	9,6	-3,56	13,87	13,1
Net Avail. Pour la marge commune %	8,78	9,6	-3,56	13,87	13,1
Marge nette normalisée %	7,52	8,34	-0,1	9,68	9,5
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	17,79	-10,55	29,64	-59,46	-22,42
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	18,02	-10,4	30,93	-58,44	-20,68
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,25	2,06	1,24	0,88	0,86
Rotation des actifs corporels	5,44	8,34	8,71	4,2	4,14
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,93	3,82	2,72	4,12	4,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,45	10,42	1,04	4,39	3,22
Quick Ratio	6,7	10,2	1,02	3,93	2,72
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	5,24	-1,63	0,87	1,41	0,85
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	61,53	95,47	134,69	88,58	89,87
Délais de paiement des fournisseurs	2,15	1,86	50,86	51,99	9,33
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	58,78	100,65	162,81	52,72	39,32
Dette totale / Capital total	37,02	50,16	61,95	34,52	28,22
Dette à long terme / Capitaux propres	57,82	95,22	118,6	48,57	35,18
Dette à long terme / Capital total	36,42	47,45	45,13	31,8	25,25
Dette totale / Total de l'actif	48,2	56,15	79,19	42,04	43,55
EBIT / Charges d'intérêt	57,49	58,5	0,75	9,49	5,16
EBITDA / Charges d'intérêt	71,56	76,47	2,71	11,58	6,68
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	67,98	72,63	-1,21	-20,18	0,94
Dette totale / EBITDA	0,48	1,54	6,36	2,58	1,59
Dette nette / EBITDA	0,33	0,92	3,91	0,36	1
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,5	1,63	-14,27	-1,48	11,27
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,35	0,97	-8,77	-0,21	7,08
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	23,29	20,19	12,27	55,97	61,17
Résultat brut, Croissance 1 an	23	28,62	-31,66	205,8	71,64
EBITDA, 1 an Croissance en %	27,41	22,53	-66,64	435,87	59,03
EBITA, 1 an Croissance en %	27,31	32,86	-87,33	1,47 k	74,68
EBIT, 1 an Croissance %	27,31	32,86	-87,33	1,47 k	74,68
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	23,22	31,46	-141,6	-707,99	52,22
Résultat net, Croissance 1 an	23,22	31,46	-141,6	-707,99	52,22
Résultat net normalisé sur 1 an	22,37	33,35	-101,36	-15,04 k	85,19
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	23,22	31,46	-101,1	-355,33	30,58
Créances clients, Croissance sur 1 an	1,36	170,46	16,37	-8,76	142,74
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-19,43	-24,39	49,58	369,63	-3,52
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-13,18	81,78	88,8	137,1	34,41
Actif corporel net, Croissance 1 an	71,94	55,36	-152,59	-710,14	-23,45
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	69,46	53,89	-10,41	560,47	30,89
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	56,06	-158,08	-747,07	-19,25	-2,41
CAPEX, Croissance 1 an	-91,99	-17,9	913,99	1,08 k	-50,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-202,71	-415,45	-400,24	-40,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-199,44	-433,81	-383,24	-44,32
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	21,73	16,16	32,33	58,54
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	25,78	-6,25	44,56	129,1
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	2,1	-36,06	33,71	173,27
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-0,4	-58,97	41,06	384,19
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-0,4	-58,97	41,06	384,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	27,28	-26,04	59,04	204,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	27,28	-26,04	59,04	204,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	27,74	-86,53	42,55	1,44 k
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	27,28	-88	-83,27	82,59
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	65,58	77,41	3,04	48,82
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-21,95	6,34	157,93	114,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	25,62	85,26	111,58	78,52
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	63,44	-9,61	84,18	116,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	61,49	17,41	143,25	194,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-4,8	93,86	128,59	-11,23
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-74,36	188,52	907,48	142,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	80	214,19	35,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	82,19	213,65	27,09
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	18,49	28,15	41,31
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	2,64	39,04	53,08
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-29,68	29,87	35,56
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-49,91	38,27	43,76
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-49,91	38,27	43,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-12,32	49,26	56,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-12,32	49,26	56,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-71,89	39,42	47,59
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-73,91	-66,74	-66,82
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	47,21	42,14	37,1
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-3,05	71,34	86,52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	43,9	101,14	81,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	12	74,02	37,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	32,69	108,82	97,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	80,34	44,78	72,12
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-12,64	336,78	269,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	116,44	81,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	113,87	77,69
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	33,13
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	41,51
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	21,03
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	24,13
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	24,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	44,21
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	44,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	39,31
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-43,19
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	47,85
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	31,64
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	56,86
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	47,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	82,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	35,82
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	27,09