Ratios Financiers Pelatro Limited

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PELATRO

INE0VG601013

Services d'assistance aux entreprises

Marché Fermé - NSE India S.E. Autres places de cotation 13:05:09 10/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
255,60 ^INR	-1,56%		-8,06%	-29,88%

05/05	Pelatro Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
02/03	Pelatro lance la plateforme d'accélération des revenus mViva	RE

af993750f28954653e3bef313d18.23FN85w93V9GQz9ilv1-DN_sLN7G8zWqt33OPyEnENE.4xQOxdIJ6jYBdUUk9bQmSZWIGOf-nn3phTutXVReWZ-eBjuAy3S7Lwccag

Données Financières Publiées: PELATRO LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	331 M	408 M	490 M	550 M	858 M
Total Chiffre d'affaires	331 M	408 M	490 M	550 M	858 M
Coût des marchandises vendues, total	233 M	288 M	336 M	445 M	536 M
Résultat Brut	97,29 M	120 M	154 M	105 M	322 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12,98 M	12,19 M	13,78 M	4,91 M	1,44 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	16,85 M	21,59 M	21,04 M	22,63 M	29,46 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	52,18 M	69,16 M	158 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	29,83 M	33,78 M	86,99 M	96,7 M	188 M
Résultat d'Exploitation	67,46 M	85,88 M	66,92 M	8,48 M	133 M
Intérêts payés, total	-4,31 M	-1,49 M	-1,14 M	-11,35 M	-14,03 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,24 M	314 k	283 k	228 k	8,67 M
Charges d'intérêt nettes	-3,07 M	-1,18 M	-861 k	-11,12 M	-5,35 M
Gains (pertes) de change	-155 k	940 k	402 k	2,45 M	9,49 M
Autres produits non opérationnels	-24,18 M	-36,63 M	-1,1 M	-692 k	-4,46 M
EBT, hors éléments non courants	40,06 M	49,02 M	65,36 M	-889 k	133 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	1,06 M	-2,79 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-121 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	20,21 M
EBT, elements non courants inclus	40,06 M	49,02 M	65,24 M	167 k	150 M
Charge d'impôt	11,03 M	13,25 M	18,22 M	19,73 M	31,32 M
Résultat des activités poursuivies	29,02 M	35,77 M	47,02 M	-19,56 M	119 M
Résultat net part du groupe	29,02 M	35,77 M	47,02 M	-19,56 M	119 M
Résultat net	29,02 M	35,77 M	47,02 M	-19,56 M	119 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	29,02 M	35,77 M	47,02 M	-19,56 M	119 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	29,02 M	35,77 M	47,02 M	-19,56 M	119 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	290,25	357,66	470,19	-5,15	13,16
BPA de base - Activités poursuivies	290,25	357,66	470,19	-5,15	13,16
Moyenne pondérée des actions en circulation	100 k	100 k	100 k	3,8 M	9,04 M
Bénéfice net par action - dilué	290,25	357,66	470,19	-5,15	13,16
BPA dilué - Activités poursuivies	290,25	357,66	470,19	-5,15	13,16
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	100 k	100 k	100 k	3,8 M	9,04 M
BPA de base normalisé	250,35	306,36	408,53	-0,15	9,18
BPA dilué normalisé	250,35	306,36	408,53	-0,15	9,18
Dividende par action	-	-	-	-	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	83,91 M	107 M	87,48 M	29,19 M	156 M
EBITA	67,46 M	85,88 M	66,92 M	8,48 M	133 M
EBIT	67,46 M	85,88 M	66,92 M	8,48 M	133 M
EBITDAR	96,83 M	119 M	101 M	42,7 M	171 M
Total des revenus (tels que rapportés)	332 M	409 M	491 M	554 M	893 M
Taux d’imposition effectif (%)	27,54	27,03	27,93	11,79 k	20,84
Impôts intérieurs courants	-	-	18,89 M	-	-
Impôts étrangers courants	-	-	1,35 M	-	-
Total des impôts courants	8,17 M	14,17 M	20,24 M	24 M	37,82 M
Total des impôts différés	2,86 M	-857 k	-2,02 M	-4,27 M	-14,46 M
Résultat net normalisé	25,04 M	30,64 M	40,85 M	-556 k	83,02 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	2,24 M	178 k	2,47 M
Provisions de pension	1,07 M	705 k	-4,02 M	994 k	1,45 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	56 k	157 k	375 k	4,91 M	1,44 M
Dépense de marketing	56 k	157 k	375 k	4,91 M	1,44 M
Charges locatives nettes, total	12,92 M	12,03 M	13,4 M	13,52 M	14,15 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	1,73 M	1,32 M	7,42 M	5,17 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	10,3 M	12,09 M	6,1 M	8,98 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	941 k	865 k	1,24 M	1,32 M	2,33 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	20,72 M	15,92 M	54,77 M	75,47 M	360 M
Total des liquidités et VMP	20,72 M	15,92 M	54,77 M	75,47 M	360 M
Créances clients, total	68,23 M	69,16 M	187 M	218 M	199 M
Autres créances	-	-	200 k	-	3,52 M
Notes à recevoir	-	-	-	1,98 M	-
Total des créances	68,23 M	69,16 M	187 M	220 M	202 M
Dépenses payées d'avance	3,96 M	3,29 M	3,2 M	3,25 M	3,68 M
Autres actifs à court terme, total	10,96 M	6,18 M	2,17 M	-	62,4 M
Total de l'actif circulant	104 M	94,55 M	247 M	298 M	628 M
Immobilisations corporelles brutes	112 M	117 M	119 M	165 M	445 M
Amortissements cumulés	-29,04 M	-50,07 M	-68,49 M	-88,86 M	-108 M
Immobilisations corporelles nettes	83,04 M	66,91 M	50,59 M	75,67 M	337 M
Goodwill	-	-	-	190 M	190 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,62 M	1,51 M	1,06 M	742 k	153 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	1,7 M	7,45 M	21,26 M
Autres actifs à long terme, total	5,48 M	5,47 M	5,44 M	6,24 M	41,76 M
Total des actifs	194 M	168 M	306 M	578 M	1,37 Md
Passifs
Comptes à payer, total	2,89 M	499 k	2,92 M	121 M	32,05 M
Charges à payer, total	6,22 M	7,55 M	9,17 M	17,41 M	17,47 M
Emprunts à court terme	12,05 M	-	-	35 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	45,75 M	832 k	7,3 M	13,1 M	15,06 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	5,08 M	17,97 M
Impôts sur le revenu à payer	3,58 M	-	3,28 M	11,07 M	6,76 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	5,24 M	52,66 M
Autres passifs à court terme	177 k	3,81 M	1,07 M	78,96 M	1,16 M
Total du passif circulant	70,67 M	12,7 M	23,74 M	287 M	143 M
Dette à long terme	57,24 M	50,45 M	128 M	139 M	124 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	4 M	262 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	13,45 M	17,72 M	20,32 M	18,03 M	24,81 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,17 M	316 k	-	-	-
Autres passifs non courants	-1 k	-	-	10,57 M	22,39 M
Total du passif	143 M	81,19 M	172 M	458 M	576 M
Actions ordinaires, total	1 M	1 M	1 M	70 M	104 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	9 M	540 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	50,49 M	86,25 M	133 M	44,72 M	164 M
Résultat global et autres	-	-	-	-3,43 M	-13,06 M
Total des fonds propres ordinaires	51,49 M	87,25 M	134 M	120 M	794 M
Total des capitaux propres	51,49 M	87,25 M	134 M	120 M	794 M
Total du passif et des capitaux propres	194 M	168 M	306 M	578 M	1,37 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	100 k	100 k	100 k	7 M	10,41 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	100 k	100 k	100 k	7 M	10,41 M
Actif net par action	514,88	872,54	1,34 k	17,18	76,34
Actif corporel net	49,87 M	85,74 M	133 M	-70,06 M	452 M
Actif corporel net par action	498,68	857,44	1,33 k	-10,01	43,42
Total de la dette	115 M	51,29 M	135 M	196 M	419 M
Dette nette	94,31 M	35,37 M	80,38 M	120 M	58,6 M
Dette relative aux PBO non financés	8,91 M	11,87 M	13,08 M	23 M	31,06 M
Dette relative aux contrats de location	103 M	96,26 M	107 M	108 M	113 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	112 M	117 M	119 M	152 M	159 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	29,02 M	35,77 M	47,02 M	-19,56 M	119 M
Dépréciation et amortissement - CF	16,46 M	21,03 M	20,56 M	22,29 M	29,23 M
Amortissements et dépréciations, Total	16,46 M	21,03 M	20,56 M	22,29 M	29,23 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	397 k	559 k	477 k	343 k	233 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-1,06 M	2,79 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-1,58 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	121 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	5,48 M	-2,14 M	7,49 M	20,83 M	-8,81 M
Variation des créances	-59,75 M	-931 k	-118 M	-30,62 M	1,46 M
Variation des dettes fournisseurs	123 k	-2,39 M	2,42 M	118 M	-88,62 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	50,93 M	14,7 M	1,14 M	140 M	148 M
Flux de trésorerie d'exploitation	42,66 M	66,58 M	-38,67 M	250 M	202 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-66,74 M	-5,34 M	-4,39 M	-44,49 M	-445 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-190 M	-
Autres activités d'investissement, total	1,24 M	314 k	283 k	174 k	1,14 M
Flux de trésorerie d'investissement	-65,51 M	-5,03 M	-4,1 M	-234 M	-444 M
Dette à court terme émise, total	11,72 M	-	6,46 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	77,4 M	11,16 M	-
Total de la dette émise	11,72 M	-	83,86 M	11,16 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-56,96 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-25,7 M	-6,79 M	-	-1,77 M	-21,86 M
Total de la dette remboursée	-25,7 M	-63,75 M	-	-1,77 M	-21,86 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	640 M
Autres activités de financement, total	-4,46 M	-2,6 M	-2,24 M	-11,87 M	-91,15 M
Flux de trésorerie de financement	-18,45 M	-66,36 M	81,62 M	-2,47 M	527 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 k	-	10	-
Variation nette de la trésorerie	-41,29 M	-4,81 M	38,85 M	13,81 M	285 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,31 M	1,49 M	1,14 M	11,87 M	16,02 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	9,18 M	17,68 M	12,69 M	10,77 M	50,08 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	72,5 M	-51,67 M	163 M	-510 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	73,44 M	-50,95 M	170 M	-501 M
Variation du fonds de roulement net	-	-3,52 M	109 M	-187 M	169 M
Dette nette émise (remboursée)	-13,99 M	-63,75 M	83,86 M	9,4 M	-21,86 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	29,62	17,62	1,2	8,54
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	35,19	20,5	1,81	10,88
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	51,56	42,45	-15,37	26
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	51,56	42,45	-15,37	26
Analyse des marges
Marge brute %	29,43	29,36	31,42	19,13	37,5
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,92	2,99	2,81	0,89	0,17
Marge d’EBITDA %	25,38	26,23	17,86	5,31	18,23
Marge EBITA %	20,41	21,07	13,66	1,54	15,53
Marge d'EBIT %	20,41	21,07	13,66	1,54	15,53
Marge des activités poursuivies %	8,78	8,78	9,6	-3,56	13,87
Marge nette %	8,78	8,78	9,6	-3,56	13,87
Net Avail. Pour la marge commune %	8,78	8,78	9,6	-3,56	13,87
Marge nette normalisée %	7,57	7,52	8,34	-0,1	9,68
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	17,79	-10,55	29,64	-59,46
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	18,02	-10,4	30,93	-58,44
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2,25	2,06	1,24	0,88
Rotation des actifs corporels	-	5,44	8,34	8,71	4,2
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,93	3,82	2,72	4,12
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,47	7,45	10,42	1,04	4,39
Quick Ratio	1,26	6,7	10,2	1,02	3,93
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,6	5,24	-1,63	0,87	1,41
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	61,53	95,47	134,69	88,58
Délais de paiement des fournisseurs	-	2,15	1,86	50,86	51,99
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	223,42	58,78	100,65	162,81	52,72
Dette totale / Capital total	69,08	37,02	50,16	61,95	34,52
Dette à long terme / Capitaux propres	111,18	57,82	95,22	118,6	48,57
Dette à long terme / Capital total	34,37	36,42	47,45	45,13	31,8
Dette totale / Total de l'actif	73,46	48,2	56,15	79,19	42,04
EBIT / Charges d'intérêt	15,66	57,49	58,5	0,75	9,49
EBITDA / Charges d'intérêt	19,48	71,56	76,47	2,71	11,58
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,99	67,98	72,63	-1,21	-20,18
Dette totale / EBITDA	1,37	0,48	1,54	6,36	2,58
Dette nette / EBITDA	1,12	0,33	0,92	3,91	0,36
Dette totale / (EBITDA - Capex)	6,7	0,5	1,63	-14,27	-1,48
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,49	0,35	0,97	-8,77	-0,21
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	23,29	20,19	12,27	55,97
Résultat brut, Croissance 1 an	-	23	28,62	-31,66	205,8
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	27,41	22,53	-66,64	435,87
EBITA, 1 an Croissance en %	-	27,31	32,86	-87,33	1,47 k
EBIT, 1 an Croissance %	-	27,31	32,86	-87,33	1,47 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	23,22	31,46	-141,6	-707,99
Résultat net, Croissance 1 an	-	23,22	31,46	-141,6	-707,99
Résultat net normalisé sur 1 an	-	22,37	33,35	-101,36	-15,04 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	23,22	31,46	-101,1	-355,33
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	1,36	170,46	16,37	-8,76
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-19,43	-24,39	49,58	369,63
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-13,18	81,78	88,8	137,1
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	71,94	55,36	-152,59	-710,14
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	69,46	53,89	-10,41	560,47
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	56,06	-158,08	-747,07	-19,25
CAPEX, Croissance 1 an	-	-91,99	-17,9	913,99	1,08 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-202,71	-415,45	-400,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-199,44	-433,81	-383,24
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	21,73	16,16	32,33
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	25,78	-6,25	44,56
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	2,1	-36,06	33,71
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-0,4	-58,97	41,06
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-0,4	-58,97	41,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	27,28	-26,04	59,04
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	27,28	-26,04	59,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	27,74	-86,53	42,55
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	27,28	-88	-83,27
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	65,58	77,41	3,04
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-21,95	6,34	157,93
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	25,62	85,26	111,58
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	63,44	-9,61	84,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	61,49	17,41	143,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,8	93,86	128,59
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-74,36	188,52	907,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	80	214,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	82,19	213,65
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,49	28,15
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,64	39,04
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-29,68	29,87
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-49,91	38,27
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-49,91	38,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-12,32	49,26
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-12,32	49,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-71,89	39,42
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-73,91	-66,74
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	47,21	42,14
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-3,05	71,34
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	43,9	101,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12	74,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	32,69	108,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	80,34	44,78
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-12,64	336,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	116,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	113,87