Compte de Résultat Peers Co.,Ltd.

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JP3801660006

Services d'assistance aux entreprises

Temps Différé Japan Exchange Autres places de cotation 04:29:55 06/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
461,00 ^JPY	-3,15%		+7,46%	-0,22%

19/03	Peers Co.,Ltd. autorise un programme de rachat d'actions.	CI
19/03	Peers Co.,Ltd. (TSE:7066) annonce un rachat d'actions portant sur 250 000 titres, soit 2,72% du capital, pour 100 millions de yens.	CI

def843.RXpKYTfb9uXXwggGqZIWQHldSk_eifv8Cp0a_wP2swc.cCpzKVaVsKSBmmc28ft6AwBrcxzz2I6rfM8u0kie_nUUKHgIdIKwjo6VQQ

Données Financières Publiées: PEERS CO.,LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,13 Md	3,79 Md	5,63 Md	6,21 Md	6,1 Md
Total Chiffre d'affaires	3,13 Md	3,79 Md	5,63 Md	6,21 Md	6,1 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,21 Md	2,81 Md	4,08 Md	4,57 Md	4,36 Md
Résultat Brut	918 M	982 M	1,54 Md	1,64 Md	1,74 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	804 M	910 M	1,1 Md	1,13 Md	999 M
Provision pour créances douteuses	21 M	-6 M	-4 M	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	13 M	17 M	22 M	31 M	59 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	122 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	838 M	921 M	1,11 Md	1,16 Md	1,18 Md
Résultat d'Exploitation	80 M	61 M	430 M	480 M	559 M
Intérêts payés, total	-2 M	-20 M	-35 M	-18 M	-14 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	7 M	2 M	5 M
Charges d'intérêt nettes	-2 M	-20 M	-28 M	-16 M	-9 M
Gains (pertes) de change	-	13 M	-	-	-
Autres produits non opérationnels	58 M	18 M	6 M	-9 M	-11 M
EBT, hors éléments non courants	136 M	72 M	408 M	455 M	539 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	52 M	135 M	233 M	-43 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	1 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-3 M	-241 M	-199 M	-73 M	-16 M
Règlements judiciaires	-	-3 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-1 M	-132 M	-24 M	44 M
EBT, elements non courants inclus	133 M	-121 M	212 M	592 M	524 M
Charge d'impôt	82 M	-20 M	-107 M	7 M	92 M
Résultat des activités poursuivies	51 M	-101 M	319 M	585 M	432 M
Résultat net part du groupe	51 M	-101 M	319 M	585 M	432 M
Intérêts minoritaires	1 M	-	-	-	-
Résultat net	52 M	-101 M	319 M	585 M	432 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	52 M	-101 M	319 M	585 M	432 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	52 M	-101 M	319 M	585 M	432 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	5,73	-10,86	34,73	61,2	47,04
BPA de base - Activités poursuivies	5,73	-10,86	34,73	61,2	47,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,08 M	9,3 M	9,19 M	9,56 M	9,18 M
Bénéfice net par action - dilué	5,4	-10,86	33,02	57,69	44,91
BPA dilué - Activités poursuivies	5,4	-10,86	33,02	57,69	44,91
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,66 M	9,3 M	9,67 M	10,14 M	9,63 M
BPA de base normalisé	9,47	4,84	27,76	29,75	36,68
BPA dilué normalisé	8,9	4,84	26,37	28,04	35
Dividende par action	1,07	1,36	8,34	15,92	13,5
Ratio de distribution	126,92	-10,89	3,76	13,16	34,95
Éléments supplémentaires
EBITDA	117 M	177 M	574 M	612 M	769 M
EBITA	84 M	81 M	472 M	543 M	681 M
EBIT	80 M	61 M	430 M	480 M	559 M
EBITDAR	202 M	257 M	645 M	702 M	853 M
Taux d’imposition effectif (%)	61,65	16,53	-50,47	1,18	17,56
Résultat net normalisé	86 M	45 M	255 M	284 M	337 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	77 M	80 M	137 M	92 M	74 M
Dépense en recherche et de développement	34 M	13 M	-	7 M	32 M
Charges locatives nettes, total	85 M	80 M	71 M	90 M	84 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	2,27 M	10,81 M	11,21 M	9,4 M	10,12 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	82,73 M	69,19 M	59,79 M	80,6 M	73,88 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,87 Md	2,34 Md	2,77 Md	1,96 Md	1,76 Md
Total des liquidités et VMP	1,87 Md	2,34 Md	2,77 Md	1,96 Md	1,76 Md
Créances clients, total	647 M	796 M	700 M	679 M	910 M
Total des créances	647 M	796 M	700 M	679 M	910 M
Stocks	-	35 M	39 M	-	-
Autres actifs à court terme, total	65 M	159 M	154 M	245 M	148 M
Total de l'actif circulant	2,58 Md	3,34 Md	3,66 Md	2,88 Md	2,82 Md
Immobilisations corporelles nettes	76 M	319 M	139 M	155 M	94 M
Investissements à long terme	112 M	197 M	203 M	352 M	351 M
Goodwill	17 M	306 M	190 M	496 M	668 M
Autres immobilisations incorporelles, total	188 M	128 M	228 M	360 M	312 M
Prêts à long terme	20 M	13 M	158 M	156 M	139 M
Actifs d'impôts différés à long terme	25 M	57 M	165 M	110 M	70 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	2 M	2 M	1 M
Total des actifs	3,02 Md	4,36 Md	4,75 Md	4,51 Md	4,46 Md
Passifs
Comptes à payer, total	165 M	241 M	323 M	187 M	333 M
Charges à payer, total	66 M	161 M	185 M	175 M	167 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	773 M	440 M	299 M	367 M
Part à court terme des contrats de location	-	29 M	23 M	2 M	3 M
Impôts sur le revenu à payer	75 M	86 M	69 M	153 M	84 M
Autres passifs à court terme	26 M	64 M	89 M	42 M	327 M
Total du passif circulant	332 M	1,35 Md	1,13 Md	858 M	1,28 Md
Dette à long terme	500 M	935 M	1,14 Md	767 M	399 M
Contrats de location à long terme	-	131 M	79 M	10 M	12 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	36 M	-	-
Autres passifs non courants	1 M	21 M	15 M	6 M	6 M
Total du passif	833 M	2,44 Md	2,4 Md	1,64 Md	1,7 Md
Actions ordinaires, total	471 M	100 M	67 M	75 M	78 M
Primes d'émissions d'actions	436 M	830 M	989 M	993 M	996 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,28 Md	1,16 Md	1,48 Md	1,98 Md	2,26 Md
Actions détenues en propre	-	-179 M	-179 M	-179 M	-579 M
Résultat global et autres	1 M	-	1 M	2 M	2 M
Total des fonds propres ordinaires	2,18 Md	1,92 Md	2,35 Md	2,87 Md	2,76 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	2,18 Md	1,92 Md	2,35 Md	2,87 Md	2,76 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,02 Md	4,36 Md	4,75 Md	4,51 Md	4,46 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,28 M	9,07 M	9,54 M	9,35 M	9,02 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,28 M	9,07 M	9,54 M	9,58 M	9,02 M
Actif net par action	235,47	211,32	246,71	299,82	305,68
Actif corporel net	1,98 Md	1,48 Md	1,94 Md	2,02 Md	1,78 Md
Actif corporel net par action	213,38	163,45	202,9	210,46	197,06
Total de la dette	500 M	1,87 Md	1,68 Md	1,08 Md	781 M
Dette nette	-1,37 Md	-477 M	-1,09 Md	-880 M	-982 M
Dette relative aux contrats de location	680 M	640 M	568 M	720 M	672 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Stocks - matières premières, total	-	3 M	3 M	-	-
Stocks de produits finis, total	-	31 M	35 M	-	-
Stocks - Autres	-	1 M	1 M	-	-
Employés à temps plein	89	476	445	537	413
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	6 M	14 M	12 M	12 M	12 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	133 M	-122 M	211 M	592 M	525 M
Dépréciation et amortissement - CF	33 M	96 M	102 M	69 M	88 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4 M	20 M	42 M	63 M	122 M
Amortissements et dépréciations, Total	37 M	116 M	144 M	132 M	210 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	3 M	169 M	199 M	33 M	16 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	9 M	-135 M	-233 M	44 M
Autres activités d'exploitation, total	-65 M	-44 M	43 M	-1 M	-21 M
Variation des créances	-272 M	77 M	82 M	-158 M	-230 M
Variation des stocks	-3 M	14 M	-4 M	64 M	-
Variation des dettes fournisseurs	75 M	-5 M	102 M	32 M	197 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-66 M	-2 M	131 M	11 M	-38 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-158 M	212 M	773 M	472 M	703 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-84 M	-249 M	-68 M	-83 M	-13 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	41 M	1 M	-
Acquisitions en espèces	-	-551 M	-	-	-324 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	10 M	10 M	303 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-154 M	-157 M	-85 M	-620 M	-25 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-50 M	-545 M	-125 M	328 M	-35 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	0	292 M	-41 M	-1 M	275 M
Autres activités d'investissement, total	-17 M	-80 M	-4 M	-43 M	71 M
Flux de trésorerie d'investissement	-305 M	-1,28 Md	-272 M	-115 M	-51 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	1,28 Md	700 M	800 M	-
Total de la dette émise	-	1,28 Md	700 M	800 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-200 M	-130 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-85 M	-830 M	-1,31 Md	-299 M
Total de la dette remboursée	-200 M	-215 M	-830 M	-1,31 Md	-299 M
Émission d'actions ordinaires	67 M	22 M	127 M	16 M	6 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-178 M	-	-	-400 M
Dividendes ordinaires payés	-66 M	-11 M	-12 M	-77 M	-151 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-66 M	-11 M	-12 M	-77 M	-151 M
Autres activités de financement, total	-	140 M	-60 M	-99 M	-3 M
Flux de trésorerie de financement	-199 M	1,03 Md	-75 M	-670 M	-847 M
Ajustements des taux de change	2 M	13 M	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	2 M	-1 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	-660 M	-20 M	425 M	-313 M	-195 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2 M	20 M	38 M	16 M	14 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	123 M	62 M	-37 M	3 M	22 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-424 M	-322 M	449 M	-422 M	733 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-423 M	-310 M	471 M	-411 M	741 M
Variation du fonds de roulement net	272 M	58 M	-211 M	140 M	-220 M
Dette nette émise (remboursée)	-200 M	1,06 Md	-130 M	-510 M	-299 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,62	1,03	5,9	6,48	7,79
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,81	1,18	6,88	7,52	9,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,36	-4,93	14,94	22,39	15,35
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,41	-4,93	14,94	22,39	15,35
Analyse des marges
Marge brute %	29,33	25,89	27,44	26,43	28,49
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	25,69	23,99	19,48	18,2	16,37
Marge d’EBITDA %	3,74	4,67	10,2	9,86	12,6
Marge EBITA %	2,68	2,14	8,39	8,75	11,16
Marge d'EBIT %	2,56	1,61	7,64	7,73	9,16
Marge des activités poursuivies %	1,63	-2,66	5,67	9,42	7,08
Marge nette %	1,66	-2,66	5,67	9,42	7,08
Net Avail. Pour la marge commune %	1,66	-2,66	5,67	9,42	7,08
Marge nette normalisée %	2,75	1,19	4,53	4,58	5,52
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-13,55	-8,5	7,98	-6,8	12
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-13,51	-8,17	8,37	-6,62	12,15
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,02	1,03	1,24	1,34	1,36
Rotation des actifs corporels	66,6	19,21	24,57	42,23	49,02
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,1	5,26	7,52	9	7,68
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	110,35	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,77	2,46	3,25	3,36	2,2
Quick Ratio	7,57	2,32	3,07	3,07	2,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,48	0,16	0,68	0,55	0,55
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	59,88	69,43	48,52	40,65	47,52
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	3,31	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	20,79	-	25,18	-	21,75
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	26,64	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	22,88	97,49	71,28	37,53	28,32
Dette totale / Capital total	18,62	49,37	41,62	27,29	22,07
Dette à long terme / Capitaux propres	22,88	55,64	51,61	27,05	14,9
Dette à long terme / Capital total	18,62	28,17	30,13	19,67	11,61
Dette totale / Total de l'actif	27,6	56,02	50,43	36,36	38,11
EBIT / Charges d'intérêt	40	3,05	12,29	26,67	39,93
EBITDA / Charges d'intérêt	58,5	8,85	16,4	34	54,93
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	16,5	-3,6	14,46	29,39	54
Dette totale / EBITDA	4,27	10,55	2,92	1,76	1,02
Dette nette / EBITDA	-11,68	-2,69	-1,9	-1,44	-1,28
Dette totale / (EBITDA - Capex)	15,15	-25,94	3,32	2,04	1,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-41,39	6,62	-2,16	-1,66	-1,3
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-10,16	21,18	48,35	10,33	-1,69
Résultat brut, Croissance 1 an	5,64	6,97	57,23	6,28	5,97
EBITDA, 1 an Croissance en %	-65,38	51,28	224,29	6,62	25,65
EBITA, 1 an Croissance en %	-74,15	-3,57	482,72	15,04	25,41
EBIT, 1 an Croissance %	-75,38	-23,75	604,92	11,63	16,46
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-78,39	-298,04	-415,84	83,39	-26,15
Résultat net, Croissance 1 an	-78,15	-294,23	-415,84	83,39	-26,15
Résultat net normalisé sur 1 an	-63,81	-47,67	466,67	11,52	18,46
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-78,32	-301,29	-404,07	74,71	-22,15
Créances clients, Croissance sur 1 an	70,26	23,03	-12,06	-3	34,02
Stocks, Croissance 1 an	-	-	11,43	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	322,22	319,74	-56,43	11,51	-39,35
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,82	44,37	9	-4,97	-1,26
Actif corporel net, Croissance 1 an	-4,21	-25,15	30,63	4,13	-11,81
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,39	-12,31	22,86	22	-3,97
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-147,88	-234,18	264,62	-38,94	48,94
CAPEX, Croissance 1 an	2,7 k	196,43	-72,69	22,06	-84,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-24,01	-239,24	-194,07	-273,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-26,74	-251,92	-187,31	-280,38
Dividende par action, 1 an de croissance	-85,7	26,81	513,24	90,89	-15,2
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	4,34	34,08	27,93	4,14
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	6,3	29,69	29,27	6,13
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-27,64	121,49	85,95	15,75
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-50,08	137,05	158,92	20,12
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-56,68	131,84	180,51	14,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-34,58	150,1	140,67	16,37
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-34,86	147,68	140,67	16,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-56,48	72,2	151,38	14,94
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-33,93	147,4	130,49	16,62
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	44,73	4,02	-7,64	14,02
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	320,98	35,24	-30,29	-17,77
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	17,83	25,44	1,77	-3,13
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-15,33	-1,12	16,63	-4,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-5,25	3,8	22,43	8,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-19,85	121,19	49,21	-4,64
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	811,04	-10,03	-42,26	-56,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	2,86	14,45	27,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	5,49	15,17	25,49
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-57,42	178,86	242,14	27,23
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	17,33	25,64	17,18
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	21,12	21,36	20,98
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	19,31	73,59	63,17
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	13,25	86,28	103,34
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	9,78	81,71	109,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	10,57	125,53	62,33
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	10,26	124,07	62,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	2,38	48,98	95,62
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	9,89	120,31	60,51
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	22,59	1,62	4,56
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	97,66	26,82	-33,46
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	14,81	14,35	0,75
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-2,16	0,6	6,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	3,32	9,54	12,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	32,81	44,02	49,12
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	183,01	-0,4	-62,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,16	31,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,95	33,75
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	3,6	145,76	114,91
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	11,86
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	14,88
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	17,87
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	15,95
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	11,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	12,85
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	12,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	7,23
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	12,54
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	19,08
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	39,18
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	7,27
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-2,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	5,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	16,33
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	34,08
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	12,47