Bilan Patriot One Technologies Inc Toronto S.E.

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15/09	Transcript : Xtract One Technologies Inc. Presents at IAccess Alpha Virtual Best Ideas Fall Investment Conference 2026, Sep-15-2026 through Sep-16-2026
27/08	Xtract One Technologies va déployer ses systèmes de sécurité au Metro Toronto Convention Centre	MT

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Données Financières Publiées: PATRIOT ONE TECHNOLOGIES INC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	1,08 M	3,62 M	4,11 M	16,36 M	13,85 M
Total Chiffre d'affaires	1,08 M	3,62 M	4,11 M	16,36 M	13,85 M
Coût des marchandises vendues, total	28,05 k	780 k	1,27 M	6,28 M	5,1 M
Résultat Brut	1,05 M	2,84 M	2,84 M	10,08 M	8,76 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,76 M	10,07 M	10,55 M	13,07 M	13,82 M
Rémunération à base d'actions (IS)	1,18 M	1,06 M	951 k	-	-
Dépenses de R&D	765 k	4,46 M	6,21 M	8,27 M	6,97 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	980 k	765 k	643 k	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	833 k	806 k	806 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,51 M	17,17 M	19,16 M	21,34 M	20,79 M
Résultat d'Exploitation	-9,46 M	-14,33 M	-16,32 M	-11,26 M	-12,03 M
Intérêts perçus et revenus des placements	24,93 k	31,28 k	161 k	285 k	180 k
Charges d'intérêt nettes	24,93 k	31,28 k	161 k	285 k	180 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-9,44 M	-14,3 M	-16,16 M	-10,97 M	-11,85 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-25,58 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-3,98 M	175 k	3,25 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-24,2 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-12,16 k	-181 k	-95,07 k	-
Autres éléments non courants	-3,32 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-16,73 M	-39,72 M	-16,34 M	-11,06 M	-11,88 M
Charge d'impôt	-170 k	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-16,56 M	-39,72 M	-16,34 M	-11,06 M	-11,88 M
Résultat net part du groupe	-16,56 M	-39,72 M	-16,34 M	-11,06 M	-11,88 M
Résultat net	-16,56 M	-39,72 M	-16,34 M	-11,06 M	-11,88 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-16,56 M	-39,72 M	-16,34 M	-11,06 M	-11,88 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-16,56 M	-39,72 M	-16,34 M	-11,06 M	-11,88 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,11	-0,26	-0,09	-0,05	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,11	-0,26	-0,09	-0,05	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	151 M	156 M	177 M	204 M	221 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,11	-0,26	-0,09	-0,05	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,11	-0,26	-0,09	-0,05	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	151 M	156 M	177 M	204 M	221 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,06	-0,06	-0,03	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,06	-0,06	-0,03	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-8,13 M	-13,04 M	-14,89 M	-9,47 M	-10,08 M
EBITA	-8,63 M	-13,52 M	-15,51 M	-10,45 M	-11,19 M
EBIT	-9,46 M	-14,33 M	-16,32 M	-11,26 M	-12,03 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	16,36 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	1,02	-	-	-	-
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-170 k	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-5,9 M	-8,94 M	-10,1 M	-6,86 M	-7,41 M
Intérêts sur la dette à long terme	99,06 k	66,63 k	42,24 k	-	45,18 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	2,35 M
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	1,47 M	1,97 M	2,79 M	5,59 M	6,48 M
Dépenses générales et administratives	2,25 M	2,82 M	2,04 M	7,48 M	7,34 M
Dépense en recherche et de développement	8,02 M	4,46 M	6,21 M	8,27 M	6,97 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	-	307 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	-	-	-	135 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	609 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,18 M	1,06 M	951 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,18 M	1,06 M	951 k	-	1,05 M

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,65 M	6,28 M	8,33 M	8,63 M	8,22 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	9,65 M	6,28 M	8,33 M	8,63 M	8,22 M
Créances clients, total	237 k	725 k	513 k	3,27 M	1,42 M
Autres créances	3,02 M	1,17 M	335 k	593 k	184 k
Total des créances	3,26 M	1,9 M	847 k	3,86 M	1,6 M
Stocks	1,46 M	1,11 M	1,6 M	3,69 M	2,83 M
Dépenses payées d'avance	356 k	669 k	1,03 M	949 k	2,33 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	371 k	434 k
Total de l'actif circulant	14,72 M	9,95 M	11,8 M	17,5 M	15,41 M
Immobilisations corporelles brutes	3,66 M	3,79 M	4,35 M	4,67 M	6,52 M
Amortissements cumulés	-1,25 M	-1,72 M	-2 M	-2,19 M	-3,22 M
Immobilisations corporelles nettes	2,41 M	2,07 M	2,35 M	2,48 M	3,31 M
Investissements à long terme	219 k	394 k	-	-	-
Goodwill	25,58 M	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	6,46 M	5,65 M	4,84 M	4,47 M	4,53 M
Charges différées à long terme	-	-	-	497 k	168 k
Total des actifs	49,4 M	18,06 M	19 M	24,94 M	23,41 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,27 M	2,64 M	2,52 M	3,99 M	3,03 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	309 k	320 k	232 k	190 k	252 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	309 k	197 k	1,38 M	3,44 M	6,14 M
Total du passif circulant	1,88 M	3,16 M	4,13 M	7,63 M	9,42 M
Contrats de location à long terme	677 k	357 k	124 k	191 k	878 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	3,16 M	2,43 M
Total du passif	2,56 M	3,51 M	4,26 M	10,97 M	12,73 M
Actions ordinaires, total	115 M	120 M	136 M	144 M	150 M
Primes d'émissions d'actions	11,69 M	13,91 M	14,42 M	16,16 M	18,54 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-79,45 M	-119 M	-136 M	-147 M	-158 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	354 k
Total des fonds propres ordinaires	46,84 M	14,55 M	14,74 M	13,97 M	10,69 M
Total des capitaux propres	46,84 M	14,55 M	14,74 M	13,97 M	10,69 M
Total du passif et des capitaux propres	49,4 M	18,06 M	19 M	24,94 M	23,41 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	151 M	163 M	198 M	218 M	243 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	151 M	163 M	198 M	218 M	239 M
Actif net par action	0,31	0,09	0,07	0,06	0,04
Actif corporel net	14,79 M	8,9 M	9,9 M	9,51 M	6,16 M
Actif corporel net par action	0,1	0,05	0,05	0,04	0,03
Total de la dette	986 k	677 k	357 k	381 k	1,13 M
Dette nette	-8,67 M	-5,6 M	-7,97 M	-8,25 M	-7,09 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	142 k	379 k	720 k	376 k	341 k
Stocks de produits finis, total	1,32 M	727 k	883 k	3,31 M	2,49 M
Machines, total	2,49 M	2,63 M	2,26 M	1,92 M	5,41 M
Employés à temps plein	68	69	68	69	74
Backlog de commande	2,45 M	2,23 M	4,52 M	13,79 M	15,47 M

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-16,56 M	-39,72 M	-16,34 M	-11,06 M	-11,88 M
Dépréciation et amortissement - CF	947 k	796 k	924 k	1,3 M	1,49 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	833 k	806 k	806 k	806 k	846 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,78 M	1,6 M	1,73 M	2,11 M	2,34 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	32,53 k	6,46 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	3,98 M	-175 k	-3,25 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	25,59 M	181 k	95,07 k	24,2 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,18 M	1,06 M	951 k	1,04 M	1,05 M
Autres activités d'exploitation, total	93,38 k	568 k	369 k	197 k	366 k
Variation des créances	-1,63 M	1,36 M	1,05 M	-3,01 M	2,31 M
Variation des stocks	39,74 k	-526 k	-2,2 M	-4,52 M	-674 k
Variation des dettes fournisseurs	-1,08 M	1,37 M	-99,73 k	1,47 M	-977 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-120 k	-112 k	1,18 M	5,22 M	2 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	601 k	-313 k	-358 k	329 k	-1,11 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-11,69 M	-9,27 M	-13,54 M	-8,14 M	-6,54 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-473 k	-95,76 k	-32,54 k	-	-186 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	163 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-93,54 k	-	-	-428 k	-730 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	397 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	21,64 k	-	-	-1,8 k	-4,52 k
Flux de trésorerie d'investissement	-545 k	-95,76 k	364 k	-430 k	-757 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-515 k	-368 k	-363 k	-381 k	-285 k
Total de la dette remboursée	-515 k	-368 k	-363 k	-381 k	-285 k
Émission d'actions ordinaires	-	6,36 M	15,58 M	9,26 M	7,19 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-515 k	5,99 M	15,22 M	8,87 M	6,9 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-13,57 k
Variation nette de la trésorerie	-12,75 M	-3,38 M	2,05 M	301 k	-408 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	99,06 k	66,63 k	42,24 k	22,42 k	45,18 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,66 M	-3,72 M	-6,3 M	-6,8 M	-1,63 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,66 M	-3,72 M	-6,3 M	-6,8 M	-1,63 M
Variation du fonds de roulement net	2,17 M	-2,66 M	-1,26 M	1,45 M	-3,41 M
Dette nette émise (remboursée)	-515 k	-368 k	-363 k	-381 k	-285 k

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-10,25	-26,55	-55,05	-32,02	-31,11
Rentabilité du capital total (ROTC)	-10,65	-28,41	-67,28	-47,77	-57,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-30,37	-129,4	-111,56	-77,07	-96,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-30,37	-129,4	-111,56	-77,07	-96,34
Analyse des marges
Marge brute %	97,41	78,46	69,05	61,64	63,22
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	624,46	278,22	256,68	79,92	99,75
Marge d’EBITDA %	-751,75	-360,37	-362,25	-57,91	-72,75
Marge EBITA %	-797,42	-373,63	-377,35	-63,88	-80,75
Marge d'EBIT %	-874,39	-395,9	-396,95	-68,8	-86,86
Marge des activités poursuivies %	-1,53 k	-1,1 k	-397,36	-67,64	-85,73
Marge nette %	-1,53 k	-1,1 k	-397,36	-67,64	-85,73
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,53 k	-1,1 k	-397,36	-67,64	-85,73
Marge nette normalisée %	-545,05	-246,9	-245,65	-41,91	-53,47
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-523,03	-102,66	-153,14	-41,57	-11,79
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-523,03	-102,66	-153,14	-41,57	-11,79
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,11	0,22	0,74	0,57
Rotation des actifs corporels	0,44	1,62	1,86	6,77	4,79
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,55	7,53	6,64	8,65	5,91
Rotation des stocks (stock moyen)	0,02	0,61	0,94	2,37	1,56
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,82	3,15	2,86	2,29	1,64
Quick Ratio	6,86	2,59	2,22	1,64	1,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,21	-2,94	-3,28	-1,07	-0,69
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	102,81	48,47	54,93	42,31	61,72
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	19,38 k	600,19	388,54	154,31	233,45
Délais de paiement des fournisseurs	-18,59 k	1,67 k	532,06	142,51	302,36
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	38,07 k	-1,02 k	-88,59	54,11	-7,19
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,1	4,66	2,42	2,73	10,58
Dette totale / Capital total	2,06	4,45	2,36	2,65	9,57
Dette à long terme / Capitaux propres	1,45	2,45	0,84	1,36	8,22
Dette à long terme / Capital total	1,42	2,34	0,82	1,33	7,43
Dette totale / Total de l'actif	5,18	19,45	22,4	43,99	54,36
Dette totale / EBITDA	-0,13	-0,05	-0,02	-0,04	-0,12
Dette nette / EBITDA	1,13	0,44	0,55	0,9	0,73
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,12	-0,05	-0,02	-0,04	-0,11
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,06	0,44	0,55	0,9	0,72
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-47,76	234,5	13,59	297,88	-15,31
Résultat brut, Croissance 1 an	-35,41	169,43	-0,03	371,49	-13,14
EBITDA, 1 an Croissance en %	-58,51	13,88	14,19	-36,39	6,4
EBITA, 1 an Croissance en %	-57,42	13,19	14,73	-32,65	7,06
EBIT, 1 an Croissance %	-55,71	12,12	13,9	-31,03	6,91
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-34,08	139,8	-58,87	-32,27	7,34
Résultat net, Croissance 1 an	-34,08	139,8	-58,87	-32,27	7,34
Résultat net normalisé sur 1 an	-57,9	12,09	13,02	-32,11	8,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-34,98	132,08	-63,74	-41,29	-0,94
Créances clients, Croissance sur 1 an	-36,5	206,1	-29,21	537,32	-56,67
Stocks, Croissance 1 an	-4,18	-24,15	44,93	130,09	-23,29
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,14	-14,26	13,68	5,52	33,26
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-25,17	-63,44	5,21	31,28	-6,13
Actif corporel net, Croissance 1 an	-49,39	-39,87	11,28	-3,98	-35,21
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-24,72	-68,95	1,36	-5,24	-23,52
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-33,43	-20,72	45,99	-39,83	-19,69
CAPEX, Croissance 1 an	-48,62	-79,76	-66,02	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-43,45	-51,49	69,45	-11,21	-71,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-43,45	-51,49	69,45	-11,21	-71,66
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	32,19	94,93	112,6	83,57
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	56,69	31,92	64,12	88,44	102,37
EBITDA, 2 ans CAGR %	-31,2	-18,44	14,03	-14,78	-17,73
EBITA, 2 ans CAGR %	-29,9	-18,31	13,95	-12,1	-15,08
EBIT, 2 ans CAGR %	-26,66	-18,1	13	-11,37	-14,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-2,53	25,72	-0,68	-47,22	-14,73
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-2,53	25,72	-0,68	-47,22	-14,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-26,68	-20,13	12,56	-12,41	-14,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-9,23	22,84	-8,26	-53,86	-23,74
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	39,42	47,2	112,4	66,18
Stocks, CAGR sur 2 ans	21,51	-14,74	4,85	82,61	32,86
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	23,84	-8,87	-1,27	9,52	18,58
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-15,6	-47,7	-37,98	17,52	11,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-48,99	-44,83	-18,2	3,37	-21,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-16,64	-51,65	-43,9	-1,99	-14,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-9,75	-27,35	7,58	-6,28	-30,49
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-42,23	-67,75	-73,77	-	138,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-41,52	-39,07	-9,33	35,28	-53,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-41,52	-39,07	-9,33	35,28	-53,82
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	25,67	147,27	56,43
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	81,8	87,72	20,27	112,29	45,56
EBITDA, 3 ans CAGR %	-12,06	-8,78	-8,76	-6,13	-8,23
EBITA, 3 ans CAGR %	-10,38	-8,34	-8,52	-4,37	-6,13
EBIT, 3 ans CAGR %	-7,58	-6,6	-8,58	-4,15	-5,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	11,38	31,59	-13,37	-12,58	-33,13
Résultat net, CAGR sur 3 ans	11,38	31,59	-13,37	-12,58	-33,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-7,66	-6,61	-10,33	-4,9	-6,06
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-6,48	24,12	-18,21	-20,95	-40,48
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	11,22	139,92	25,04
Stocks, CAGR sur 3 ans	92,58	3,85	1,75	36,25	36,77
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	67,26	9,55	-1,9	0,94	16,93
Total des actifs, 3 ans CAGR %	12,94	-36,14	-33,98	-20,37	9,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-23,84	-46,12	-30,3	-13,71	-11,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,78	-40,02	-38,12	-33,18	-9,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	1,09	-13,57	-8,32	-11,36	-10,98
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-4,33	-59,27	-67,18	-	24,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-6,14	-39,22	-14,31	-3,89	-23,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-6,14	-39,22	-14,31	-3,89	-23,97
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	46,24
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	24,3	98,45	74,51	88,01	39,95
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	4,48	-11,23	-12,46
EBITA, 5 ans CAGR %	42,86	21,48	5,3	-9,86	-11,2
EBIT, 5 ans CAGR %	45,51	22,89	6,37	-8,54	-10,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	62,76	38,7	6,39	-8,69	-13,92
Résultat net, CAGR sur 5 ans	62,76	38,7	6,39	-8,69	-13,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	45,44	22,84	6,16	-8,97	-11,96
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-23,65	8,75	-7,2	-16,45	-20,47
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	30,6
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	46,46	51	30,15	13,21
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	35,46	9,54	5,83
Total des actifs, 5 ans CAGR %	193,88	23,93	-11,14	-18,49	-18,72
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	423,8	10,05	-21,63	-30,08	-26,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	559,58	21,42	-15,16	-27	-29,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	70,78	17,56	3,64	-10,72	-17,93
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-42,99	-	-27,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	8,83	-1,66	-16,29	-30,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	8,83	-1,66	-16,29	-30,41