Flux de Trésorerie Patdiam Jewellery Limited

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PJL6

INE473T01011

Habillement et accessoires

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:23 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
325,00 ^INR	+0,31%		-.--%	+24,05%

31/07	Patdiam Jewellery Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
14/11	Patdiam Jewellery Limited publie ses résultats semestriels au 30 septembre 2025	CI

70ed06569395e74d.LzS5ZWVbtPYbIbO1JNBlHcYEQ26HSz9do01JmaxXToU.RQDPDhIs2rBve-Tee-U1JJNdcQH9cnFqwAt8050WDdRIbvVUMyzYkyJu2A

Données Financières Publiées: PATDIAM JEWELLERY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	1,06 Md	1,06 Md	1,03 Md	1,58 Md	1,73 Md
Autres recettes, total	-	-	-	1 k	-
Total Chiffre d'affaires	1,06 Md	1,06 Md	1,03 Md	1,58 Md	1,73 Md
Coût des marchandises vendues, total	833 M	828 M	809 M	1,26 Md	1,25 Md
Résultat Brut	224 M	229 M	225 M	319 M	482 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	16,98 M	23,08 M	26,1 M	28,86 M	75,09 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,75 M	4,65 M	8,61 M	9,33 M	14,15 M
Autres dépenses de fonctionnement	134 M	119 M	124 M	143 M	236 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	154 M	146 M	159 M	181 M	326 M
Résultat d'Exploitation	69,57 M	82,55 M	66,04 M	138 M	156 M
Intérêts payés, total	-5,12 M	-7,45 M	-10,34 M	-7,94 M	-10,06 M
Intérêts perçus et revenus des placements	232 k	14,18 M	18,05 M	4,57 M	468 k
Charges d'intérêt nettes	-4,88 M	6,73 M	7,71 M	-3,37 M	-9,59 M
Gains (pertes) de change	22,69 M	26,22 M	12,75 M	30,2 M	88,15 M
Autres produits non opérationnels	-1,92 M	-1,5 M	-2,12 M	-2,39 M	-1,4 M
EBT, hors éléments non courants	85,45 M	114 M	84,39 M	162 M	233 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-1,8 M
EBT, elements non courants inclus	85,45 M	114 M	84,39 M	162 M	231 M
Charge d'impôt	22,91 M	31,71 M	22,66 M	43,03 M	65,39 M
Résultat des activités poursuivies	62,54 M	82,3 M	61,73 M	119 M	166 M
Résultat net part du groupe	62,54 M	82,3 M	61,73 M	119 M	166 M
Résultat net	62,54 M	82,3 M	61,73 M	119 M	166 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	62,54 M	82,3 M	61,73 M	119 M	166 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	62,54 M	82,3 M	61,73 M	119 M	166 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	14,49	19,06	14,3	27,58	38,44
BPA de base - Activités poursuivies	14,49	19,06	14,3	27,58	38,44
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,32 M	4,32 M	4,32 M	4,32 M	4,32 M
Bénéfice net par action - dilué	14,49	19,06	14,3	27,58	38,44
BPA dilué - Activités poursuivies	14,49	19,06	14,3	27,58	38,44
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,32 M	4,32 M	4,32 M	4,32 M	4,32 M
BPA de base normalisé	12,37	16,51	12,22	23,46	33,75
BPA dilué normalisé	12,37	16,51	12,22	23,46	33,75
Éléments supplémentaires
EBITDA	73,32 M	87,2 M	74,65 M	147 M	170 M
EBITA	69,57 M	82,55 M	66,04 M	138 M	156 M
EBIT	69,57 M	82,55 M	66,04 M	138 M	156 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,08 Md	1,1 Md	1,07 Md	1,61 Md	1,82 Md
Taux d’imposition effectif (%)	26,81	27,81	26,85	26,55	28,27
Total des impôts courants	22 M	30,96 M	22,93 M	43,6 M	64,45 M
Total des impôts différés	-206 k	-276 k	-675 k	-1,34 M	1,39 M
Résultat net normalisé	53,41 M	71,25 M	52,74 M	101 M	146 M
Provisions de pension	-607 k	-255 k	33 k	283 k	-1,11 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,72 M	4,98 M	1,41 M	2,75 M	2,92 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	139 M	154 M	34,78 M	12,16 M	60,61 M
Total des liquidités et VMP	139 M	154 M	34,78 M	12,16 M	60,61 M
Créances clients, total	252 M	310 M	319 M	683 M	523 M
Notes à recevoir	1,75 M	1,47 M	119 M	4,92 M	25,92 M
Total des créances	254 M	311 M	437 M	688 M	549 M
Stocks	123 M	135 M	178 M	242 M	586 M
Dépenses payées d'avance	172 k	908 k	1,36 M	2,53 M	2,97 M
Autres actifs à court terme, total	1,15 M	56,34 M	3,39 M	4,44 M	3,01 M
Total de l'actif circulant	518 M	657 M	655 M	949 M	1,2 Md
Immobilisations corporelles brutes	78,52 M	91,84 M	110 M	190 M	430 M
Amortissements cumulés	-54,68 M	-59,33 M	-67,94 M	-77,27 M	-91,41 M
Immobilisations corporelles nettes	23,84 M	32,52 M	42,48 M	112 M	339 M
Investissements à long terme	9,28 M	9,28 M	9,28 M	9,28 M	9,28 M
Goodwill	-	-	-	-	47,28 M
Prêts à long terme	313 k	319 k	212 k	223 k	238 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	153 k	828 k	2,17 M	784 k
Autres actifs à long terme, total	538 k	538 k	498 k	465 k	464 k
Total des actifs	552 M	700 M	708 M	1,07 Md	1,6 Md
Passifs
Comptes à payer, total	36,66 M	50,21 M	63,68 M	188 M	268 M
Charges à payer, total	6,42 M	7,89 M	9,92 M	11,49 M	14,76 M
Emprunts à court terme	27,7 M	85,51 M	29,06 M	132 M	155 M
Part à court terme de la dette à long terme	7,12 M	7,07 M	3,85 M	2,32 M	75,88 M
Impôts sur le revenu à payer	7,8 M	9,45 M	4,05 M	14,01 M	39,5 M
Autres passifs à court terme	1,34 M	495 k	63 k	-	103 M
Total du passif circulant	87,04 M	161 M	111 M	348 M	657 M
Dette à long terme	10,9 M	3,87 M	-	9,02 M	43,79 M
Passif d'impôt différé Non courant	123 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	1 k	-	24,52 M
Total du passif	98,06 M	164 M	111 M	357 M	725 M
Actions ordinaires, total	43,17 M	43,17 M	43,17 M	43,17 M	43,17 M
Primes d'émissions d'actions	36,88 M	36,88 M	36,88 M	36,88 M	36,88 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	373 M	456 M	517 M	637 M	802 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-8,81 M
Total des fonds propres ordinaires	453 M	536 M	598 M	717 M	874 M
Total des capitaux propres	453 M	536 M	598 M	717 M	874 M
Total du passif et des capitaux propres	552 M	700 M	708 M	1,07 Md	1,6 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,32 M	4,32 M	4,32 M	4,32 M	4,32 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,32 M	4,32 M	4,32 M	4,32 M	4,32 M
Actif net par action	105,05	124,11	138,41	165,99	202,39
Actif corporel net	453 M	536 M	598 M	717 M	826 M
Actif corporel net par action	105,05	124,11	138,41	165,99	191,44
Total de la dette	45,72 M	96,45 M	32,9 M	143 M	275 M
Dette nette	-93,73 M	-57,21 M	-1,88 M	131 M	214 M
Dette relative aux PBO non financés	4,67 M	5,16 M	6,28 M	7,76 M	6,77 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	92,12 M	89,59 M	113 M	173 M	394 M
Stocks - travaux en cours, total	4,39 M	12,76 M	25,24 M	26,23 M	55,63 M
Stocks de produits finis, total	26,46 M	33,02 M	39,33 M	42,7 M	135 M
Stocks - Autres	-	-	-	-	1,74 M
Bâtiments, total	21,97 M	21,98 M	21,98 M	21,98 M	21,98 M
Machines, total	56,55 M	69,87 M	88,45 M	168 M	177 M
Employés à temps plein	28	38	42	42	49

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	62,54 M	82,3 M	61,73 M	119 M	166 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,75 M	4,65 M	8,61 M	9,33 M	14,15 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,75 M	4,65 M	8,61 M	9,33 M	14,15 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	1,8 M
Autres activités d'exploitation, total	-6,89 M	-8,31 M	-16,28 M	3,98 M	608 M
Variation des créances	69,27 M	-51,47 M	-2,82 M	-353 M	-490 M
Variation des stocks	22,86 M	-12,4 M	-42,66 M	-63,96 M	-586 M
Variation des dettes fournisseurs	6,32 M	12,53 M	12,43 M	124 M	264 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,65 M	-54,88 M	-62,68 M	113 M	110 M
Flux de trésorerie d'exploitation	160 M	-27,58 M	-41,67 M	-48 M	86,98 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,75 M	-13,32 M	-18,58 M	-79,15 M	-290 M
Autres activités d'investissement, total	234 k	14,02 M	17,63 M	4,57 M	467 k
Flux de trésorerie d'investissement	-4,52 M	697 k	-951 k	-74,58 M	-289 M
Dette à long terme émise, total	-	50,73 M	-	112 M	275 M
Total de la dette émise	-	50,73 M	-	112 M	275 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-40,41 M	-	-64,84 M	-	-
Total de la dette remboursée	-40,41 M	-	-64,84 M	-	-
Autres activités de financement, total	-7,13 M	-9,64 M	-12,7 M	-10,37 M	-12,05 M
Flux de trésorerie de financement	-47,53 M	41,09 M	-77,54 M	101 M	263 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 k	1 k	-
Variation nette de la trésorerie	107 M	14,21 M	-120 M	-21,34 M	60,61 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,12 M	7,45 M	10,34 M	7,94 M	10,06 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	20,36 M	30,34 M	28,69 M	34,37 M	38,77 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	125 M	-71,6 M	-81,72 M	-170 M	-177 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	128 M	-66,94 M	-75,26 M	-165 M	-171 M
Variation du fonds de roulement net	-85,6 M	110 M	107 M	181 M	-7,47 M
Dette nette émise (remboursée)	-40,41 M	50,73 M	-64,84 M	112 M	275 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,12	8,24	5,86	9,66	7,3
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,91	9,12	6,54	11,54	9,71
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	14,81	16,64	10,89	18,12	20,87
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	14,81	16,64	10,89	18,12	20,87
Analyse des marges
Marge brute %	21,18	21,66	21,74	20,19	27,82
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,61	2,18	2,52	1,83	4,34
Marge d’EBITDA %	6,93	8,25	7,22	9,32	9,83
Marge EBITA %	6,58	7,81	6,39	8,72	9,01
Marge d'EBIT %	6,58	7,81	6,39	8,72	9,01
Marge des activités poursuivies %	5,92	7,79	5,97	7,55	9,59
Marge nette %	5,92	7,79	5,97	7,55	9,59
Net Avail. Pour la marge commune %	5,92	7,79	5,97	7,55	9,59
Marge nette normalisée %	5,05	6,74	5,1	6,42	8,42
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	11,81	-6,78	-7,9	-10,75	-10,22
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	12,11	-6,33	-7,28	-10,44	-9,86
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,97	1,69	1,47	1,77	1,3
Rotation des actifs corporels	45,3	37,5	27,58	20,38	7,67
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,8	3,76	3,29	3,15	2,87
Rotation des stocks (stock moyen)	6,2	6,41	5,16	6	3,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,95	4,09	5,92	2,73	1,83
Quick Ratio	4,5	2,89	3,19	2	0,89
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,83	-0,17	-0,38	-0,14	0,13
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	96,01	97,03	111,18	115,82	127,11
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	58,86	56,95	70,87	60,88	120,96
Délais de paiement des fournisseurs	14,91	18,87	24,46	34,69	52,19
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	139,96	135,11	157,59	142,01	195,88
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	10,08	18	5,51	19,99	31,47
Dette totale / Capital total	9,16	15,26	5,22	16,66	23,94
Dette à long terme / Capitaux propres	2,4	0,72	-	1,26	5,01
Dette à long terme / Capital total	2,18	0,61	-	1,05	3,81
Dette totale / Total de l'actif	17,78	23,49	15,62	33,23	45,35
EBIT / Charges d'intérêt	13,6	11,08	6,39	17,34	15,5
EBITDA / Charges d'intérêt	14,33	11,71	7,22	18,52	16,91
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	13,4	9,92	5,43	8,55	-11,89
Dette totale / EBITDA	0,62	1,11	0,44	0,97	1,62
Dette nette / EBITDA	-1,28	-0,66	-0,03	0,89	1,26
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,67	1,31	0,59	2,11	-2,3
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,37	-0,77	-0,03	1,93	-1,79
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	56,49	-0,05	-2,15	52,56	9,74
Résultat brut, Croissance 1 an	62,91	2,23	-1,82	41,74	51,19
EBITDA, 1 an Croissance en %	50,39	18,93	-14,39	96,87	15,77
EBITA, 1 an Croissance en %	50,87	18,66	-20	108,41	13,34
EBIT, 1 an Croissance %	50,87	18,66	-20	108,41	13,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	124,7	31,59	-24,99	92,84	39,41
Résultat net, Croissance 1 an	124,7	31,59	-24,99	92,84	39,41
Résultat net normalisé sur 1 an	123,35	33,42	-25,98	92,06	43,86
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	124,7	31,56	-24,98	92,84	39,4
Créances clients, Croissance sur 1 an	-17,12	22,87	2,83	114,32	-23,37
Stocks, Croissance 1 an	-15,67	10,08	31,52	35,93	142,23
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	4,36	36,38	30,65	164,35	201,73
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,08	26,97	1,12	51,54	48,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	16	18,15	11,52	19,92	15,33
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	16	18,15	11,52	19,92	21,93
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	216,8	-117,29	51,1	15,18	-281,21
CAPEX, Croissance 1 an	2,23	180,36	39,47	326,05	266,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	285,09	-157,33	14,14	107,55	4,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	261,43	-152,27	12,43	118,77	3,65
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	29,96	25,06	-1,11	22,18	29,39
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	36,4	29,05	0,18	17,97	46,39
EBITDA, 2 ans CAGR %	148,31	33,74	0,9	29,82	50,97
EBITA, 2 ans CAGR %	172,53	33,8	-2,57	29,12	53,69
EBIT, 2 ans CAGR %	172,53	33,8	-2,57	29,12	53,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	89,31	71,95	-0,65	20,27	63,96
Résultat net, CAGR sur 2 ans	89,31	71,95	-0,65	20,27	63,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	90,12	72,62	-0,63	19,23	66,22
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	89,37	71,93	-0,65	20,28	63,96
Créances clients, CAGR sur 2 ans	7,56	0,91	12,4	48,46	28,16
Stocks, CAGR sur 2 ans	-26,59	-3,65	20,32	33,7	81,46
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	6,95	19,3	33,48	85,84	182,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,26	16,05	13,31	23,79	50,25
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	11,75	17,07	14,79	15,65	17,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	11,75	17,07	14,79	15,65	20,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	367,91	-25,99	-48,89	31,92	44,47
CAPEX, CAGR sur 2 ans	54,22	69,3	97,74	143,76	294,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	88,93	48,59	-19,11	53,91	47,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	100,57	37,44	-23,34	56,83	50,59
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	15,45	19,07	15,24	14,27	17,88
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	22,6	23,9	17,81	12,47	28,14
EBITDA, 3 ans CAGR %	34,72	94,28	15,26	26,08	24,96
EBITA, 3 ans CAGR %	37,19	106,56	12,72	25,54	23,63
EBIT, 3 ans CAGR %	37,19	106,56	12,72	25,54	23,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	75,46	67,7	30,41	23,93	26,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	75,46	67,7	30,41	23,93	26,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	73,73	68,95	30,17	23,78	26,93
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	75,51	67,72	30,41	23,93	26,34
Créances clients, CAGR sur 3 ans	4,9	12,43	1,55	39,38	19,09
Stocks, CAGR sur 3 ans	-12,57	-15,98	6,88	25,31	63
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	3,72	15,98	22,97	67,63	118,43
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,35	12,05	10,84	24,84	31,67
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	9,47	13,85	15,19	16,47	15,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,47	13,85	15,19	16,47	17,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	28,16	55,85	-6,11	-32,99	46,65
CAPEX, CAGR sur 3 ans	71,52	88,22	58,7	155,4	179,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	30,84	26,96	36,08	10,74	35,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	26,66	28,11	28,54	8,73	36,61
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	18,74	14,8	8,52	20,3	20,71
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	15,38	13,42	13,09	21,49	28,5
EBITDA, 5 ans CAGR %	16,5	26,01	20,01	65,35	28,4
EBITA, 5 ans CAGR %	17,83	28,49	19,64	71,17	27,6
EBIT, 5 ans CAGR %	17,83	28,49	19,64	71,17	27,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	43,88	52,92	39,75	46,82	42,92
Résultat net, CAGR sur 5 ans	43,88	52,92	39,75	46,82	42,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	41,56	54,05	38,94	46,96	43,54
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	43,88	52,91	39,78	46,84	42,91
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-6,41	15,66	7,84	25,65	11,45
Stocks, CAGR sur 5 ans	-9,96	-15,49	-0,66	1,18	32,08
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,19	6,73	14,73	40,05	71,49
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,95	5,97	7,84	16,61	25,19
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,94	9,91	11,57	14,56	16,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,94	9,91	11,57	14,56	17,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	24,7	-14,25	-11,27	45,8	11,55
CAPEX, CAGR sur 5 ans	47,13	28,94	81,56	108,73	128,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	30,79	22,62	7,95	37,12	40,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	25,37	13,61	3,61	38,9	36,94