Ratios Financiers Patdiam Jewellery Limited

Actions

PJL6

INE473T01011

Habillement et accessoires

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:00:56 30/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
234,00 ^INR	-7,14%		-.--%	-10,69%

14/11	Patdiam Jewellery Limited publie ses résultats semestriels au 30 septembre 2025	CI
30/09/25	Patdiam Jewellery Limited approuve la nomination du conseil d'administration	CI

b0ad1441b4a6de19d4e2d4fccde652cf.fyaP6rm86UuqZQ2QbD4NWyHEo73ylFuWvu4isZHADTk.N0fknvHLpCX_EHv5IGhYMkShlu-q8wPh8rdR4t74XGgqZOuTy9iTet8vQA

Données Financières Publiées: PATDIAM JEWELLERY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	676 M	1,06 Md	1,06 Md	1,03 Md	1,58 Md
Autres recettes, total	-	-	-	-	1 k
Total Chiffre d'affaires	676 M	1,06 Md	1,06 Md	1,03 Md	1,58 Md
Coût des marchandises vendues, total	538 M	833 M	828 M	809 M	1,26 Md
Résultat Brut	137 M	224 M	229 M	225 M	319 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,13 M	16,98 M	23,08 M	26,1 M	28,86 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,64 M	3,75 M	4,65 M	8,61 M	9,33 M
Autres dépenses de fonctionnement	79,57 M	134 M	119 M	124 M	143 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	91,35 M	154 M	146 M	159 M	181 M
Résultat d'Exploitation	46,11 M	69,57 M	82,55 M	66,04 M	138 M
Intérêts payés, total	-4,81 M	-5,12 M	-7,45 M	-10,34 M	-7,94 M
Intérêts perçus et revenus des placements	127 k	232 k	14,18 M	18,05 M	4,57 M
Charges d'intérêt nettes	-4,68 M	-4,88 M	6,73 M	7,71 M	-3,37 M
Gains (pertes) de change	-703 k	22,69 M	26,22 M	12,75 M	30,2 M
Autres produits non opérationnels	-2,46 M	-1,92 M	-1,5 M	-2,12 M	-2,39 M
EBT, hors éléments non courants	38,26 M	85,45 M	114 M	84,39 M	162 M
EBT, elements non courants inclus	38,26 M	85,45 M	114 M	84,39 M	162 M
Charge d'impôt	10,42 M	22,91 M	31,71 M	22,66 M	43,03 M
Résultat des activités poursuivies	27,84 M	62,54 M	82,3 M	61,73 M	119 M
Résultat net part du groupe	27,84 M	62,54 M	82,3 M	61,73 M	119 M
Résultat net	27,84 M	62,54 M	82,3 M	61,73 M	119 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	27,84 M	62,54 M	82,3 M	61,73 M	119 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	27,84 M	62,54 M	82,3 M	61,73 M	119 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	6,45	14,49	19,06	14,3	27,58
BPA de base - Activités poursuivies	6,45	14,49	19,06	14,3	27,58
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,32 M	4,32 M	4,32 M	4,32 M	4,32 M
Bénéfice net par action - dilué	6,45	14,49	19,06	14,3	27,58
BPA dilué - Activités poursuivies	6,45	14,49	19,06	14,3	27,58
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,32 M	4,32 M	4,32 M	4,32 M	4,32 M
BPA de base normalisé	5,54	12,37	16,51	12,22	23,46
BPA dilué normalisé	5,54	12,37	16,51	12,22	23,46
Éléments supplémentaires
EBITDA	48,75 M	73,32 M	87,2 M	74,65 M	147 M
EBITA	46,11 M	69,57 M	82,55 M	66,04 M	138 M
EBIT	46,11 M	69,57 M	82,55 M	66,04 M	138 M
Total des revenus (tels que rapportés)	676 M	1,08 Md	1,1 Md	1,07 Md	1,61 Md
Taux d’imposition effectif (%)	27,25	26,81	27,81	26,85	26,55
Total des impôts courants	9,2 M	22 M	30,96 M	22,93 M	43,6 M
Total des impôts différés	622 k	-206 k	-276 k	-675 k	-1,34 M
Résultat net normalisé	23,91 M	53,41 M	71,25 M	52,74 M	101 M
Provisions de pension	-3,13 M	-607 k	-255 k	33 k	283 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,13 M	1,72 M	4,98 M	1,41 M	2,75 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	32 M	139 M	154 M	34,78 M	12,16 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	32 M	139 M	154 M	34,78 M	12,16 M
Créances clients, total	304 M	252 M	310 M	319 M	683 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	2,08 M	1,75 M	1,47 M	119 M	4,92 M
Total des créances	306 M	254 M	311 M	437 M	688 M
Stocks	146 M	123 M	135 M	178 M	242 M
Dépenses payées d'avance	457 k	172 k	908 k	1,36 M	2,53 M
Autres actifs à court terme, total	1,53 M	1,15 M	56,34 M	3,39 M	4,44 M
Total de l'actif circulant	486 M	518 M	657 M	655 M	949 M
Immobilisations corporelles brutes	73,77 M	78,52 M	91,84 M	110 M	190 M
Amortissements cumulés	-50,93 M	-54,68 M	-59,33 M	-67,94 M	-77,27 M
Immobilisations corporelles nettes	22,84 M	23,84 M	32,52 M	42,48 M	112 M
Investissements à long terme	9,28 M	9,28 M	9,28 M	9,28 M	9,28 M
Prêts à long terme	1,62 M	313 k	319 k	212 k	223 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	153 k	828 k	2,17 M
Autres actifs à long terme, total	151 k	538 k	538 k	498 k	465 k
Total des actifs	520 M	552 M	700 M	708 M	1,07 Md
Passifs
Comptes à payer, total	20,49 M	36,66 M	50,21 M	63,68 M	188 M
Charges à payer, total	15,66 M	6,42 M	7,89 M	9,92 M	11,49 M
Emprunts à court terme	64,93 M	27,7 M	85,51 M	29,06 M	132 M
Part à court terme de la dette à long terme	3,23 M	7,12 M	7,07 M	3,85 M	2,32 M
Impôts sur le revenu à payer	5,05 M	7,8 M	9,45 M	4,05 M	14,01 M
Autres passifs à court terme	1,35 M	1,34 M	495 k	63 k	-
Total du passif circulant	111 M	87,04 M	161 M	111 M	348 M
Dette à long terme	17,97 M	10,9 M	3,87 M	-	9,02 M
Passif d'impôt différé Non courant	330 k	123 k	-	-	-
Autres passifs non courants	1	-	-	1 k	-
Total du passif	129 M	98,06 M	164 M	111 M	357 M
Actions ordinaires, total	43,17 M	43,17 M	43,17 M	43,17 M	43,17 M
Primes d'émissions d'actions	36,88 M	36,88 M	36,88 M	36,88 M	36,88 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	311 M	373 M	456 M	517 M	637 M
Total des fonds propres ordinaires	391 M	453 M	536 M	598 M	717 M
Total des capitaux propres	391 M	453 M	536 M	598 M	717 M
Total du passif et des capitaux propres	520 M	552 M	700 M	708 M	1,07 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,32 M	4,32 M	4,32 M	4,32 M	4,32 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,32 M	4,32 M	4,32 M	4,32 M	4,32 M
Actif net par action	90,56	105,05	124,11	138,41	165,99
Actif corporel net	391 M	453 M	536 M	598 M	717 M
Actif corporel net par action	90,56	105,05	124,11	138,41	165,99
Total de la dette	86,13 M	45,72 M	96,45 M	32,9 M	143 M
Dette nette	54,13 M	-93,73 M	-57,21 M	-1,88 M	131 M
Dette relative aux PBO non financés	4,6 M	4,67 M	5,16 M	6,28 M	7,76 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	109 M	92,12 M	89,59 M	113 M	173 M
Stocks - travaux en cours, total	14,04 M	4,39 M	12,76 M	25,24 M	26,23 M
Stocks de produits finis, total	22,87 M	26,46 M	33,02 M	39,33 M	42,7 M
Bâtiments, total	21,97 M	21,97 M	21,98 M	21,98 M	21,98 M
Machines, total	51,8 M	56,55 M	69,87 M	88,45 M	168 M
Employés à temps plein	26	28	38	42	42

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	27,84 M	62,54 M	82,3 M	61,73 M	119 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,64 M	3,75 M	4,65 M	8,61 M	9,33 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,64 M	3,75 M	4,65 M	8,61 M	9,33 M
Autres activités d'exploitation, total	-4,51 M	-6,89 M	-8,31 M	-16,28 M	3,98 M
Variation des créances	-69,28 M	69,27 M	-51,47 M	-2,82 M	-353 M
Variation des stocks	82,36 M	22,86 M	-12,4 M	-42,66 M	-63,96 M
Variation des dettes fournisseurs	-525 k	6,32 M	12,53 M	12,43 M	124 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	11,83 M	1,65 M	-54,88 M	-62,68 M	113 M
Flux de trésorerie d'exploitation	50,35 M	160 M	-27,58 M	-41,67 M	-48 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,65 M	-4,75 M	-13,32 M	-18,58 M	-79,15 M
Autres activités d'investissement, total	-429 k	234 k	14,02 M	17,63 M	4,57 M
Flux de trésorerie d'investissement	-5,08 M	-4,52 M	697 k	-951 k	-74,58 M
Dette à long terme émise, total	-	-	50,73 M	-	112 M
Total de la dette émise	-	-	50,73 M	-	112 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-11,68 M	-40,41 M	-	-64,84 M	-
Total de la dette remboursée	-11,68 M	-40,41 M	-	-64,84 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-7,39 M	-7,13 M	-9,64 M	-12,7 M	-10,37 M
Flux de trésorerie de financement	-19,07 M	-47,53 M	41,09 M	-77,54 M	101 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1 k	1 k
Variation nette de la trésorerie	26,2 M	107 M	14,21 M	-120 M	-21,34 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,81 M	5,12 M	7,45 M	10,34 M	7,94 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	9,15 M	20,36 M	30,34 M	28,69 M	34,37 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	32,43 M	125 M	-71,6 M	-81,72 M	-170 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	35,44 M	128 M	-66,94 M	-75,26 M	-165 M
Variation du fonds de roulement net	-8,62 M	-85,6 M	110 M	107 M	181 M
Dette nette émise (remboursée)	-11,68 M	-40,41 M	50,73 M	-64,84 M	112 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,66	8,12	8,24	5,86	9,66
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,16	8,91	9,12	6,54	11,54
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,38	14,81	16,64	10,89	18,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,38	14,81	16,64	10,89	18,12
Analyse des marges
Marge brute %	20,34	21,18	21,66	21,74	20,19
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,35	1,61	2,18	2,52	1,83
Marge d’EBITDA %	7,22	6,93	8,25	7,22	9,32
Marge EBITA %	6,82	6,58	7,81	6,39	8,72
Marge d'EBIT %	6,82	6,58	7,81	6,39	8,72
Marge des activités poursuivies %	4,12	5,92	7,79	5,97	7,55
Marge nette %	4,12	5,92	7,79	5,97	7,55
Net Avail. Pour la marge commune %	4,12	5,92	7,79	5,97	7,55
Marge nette normalisée %	3,54	5,05	6,74	5,1	6,42
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,8	11,81	-6,78	-7,9	-10,75
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	5,24	12,11	-6,33	-7,28	-10,44
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,33	1,97	1,69	1,47	1,77
Rotation des actifs corporels	30,93	45,3	37,5	27,58	20,38
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,59	3,8	3,76	3,29	3,15
Rotation des stocks (stock moyen)	2,88	6,2	6,41	5,16	6
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,39	5,95	4,09	5,92	2,73
Quick Ratio	3,04	4,5	2,89	3,19	2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,45	1,83	-0,17	-0,38	-0,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	141,02	96,01	97,03	111,18	115,82
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	126,83	58,86	56,95	70,87	60,88
Délais de paiement des fournisseurs	16,07	14,91	18,87	24,46	34,69
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	251,78	139,96	135,11	157,59	142,01
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	22,03	10,08	18	5,51	19,99
Dette totale / Capital total	18,05	9,16	15,26	5,22	16,66
Dette à long terme / Capitaux propres	4,6	2,4	0,72	-	1,26
Dette à long terme / Capital total	3,77	2,18	0,61	-	1,05
Dette totale / Total de l'actif	24,81	17,78	23,49	15,62	33,23
EBIT / Charges d'intérêt	9,58	13,6	11,08	6,39	17,34
EBITDA / Charges d'intérêt	10,13	14,33	11,71	7,22	18,52
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	9,17	13,4	9,92	5,43	8,55
Dette totale / EBITDA	1,77	0,62	1,11	0,44	0,97
Dette nette / EBITDA	1,11	-1,28	-0,66	-0,03	0,89
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,95	0,67	1,31	0,59	2,11
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,23	-1,37	-0,77	-0,03	1,93
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	7,92	56,49	-0,05	-2,15	52,56
Résultat brut, Croissance 1 an	14,2	62,91	2,23	-1,82	41,74
EBITDA, 1 an Croissance en %	310	50,39	18,93	-14,39	96,87
EBITA, 1 an Croissance en %	392,29	50,87	18,66	-20	108,41
EBIT, 1 an Croissance %	392,29	50,87	18,66	-20	108,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	59,5	124,7	31,59	-24,99	92,84
Résultat net, Croissance 1 an	59,5	124,7	31,59	-24,99	92,84
Résultat net normalisé sur 1 an	61,84	123,35	33,42	-25,98	92,06
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	59,6	124,7	31,56	-24,98	92,84
Créances clients, Croissance sur 1 an	39,58	-17,12	22,87	2,83	114,32
Stocks, Croissance 1 an	-36,09	-15,67	10,08	31,52	35,93
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	9,61	4,36	36,38	30,65	164,35
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,45	6,08	26,97	1,12	51,54
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,67	16	18,15	11,52	19,92
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,67	16	18,15	11,52	19,92
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-791,1	216,8	-117,29	51,1	15,18
CAPEX, Croissance 1 an	132,65	2,23	180,36	39,47	326,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-192,69	285,09	-157,33	14,14	107,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-211,3	261,43	-152,27	12,43	118,77
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-0,84	29,96	25,06	-1,11	22,18
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	6,35	36,4	29,05	0,18	17,97
EBITDA, 2 ans CAGR %	27,51	148,31	33,74	0,9	29,82
EBITA, 2 ans CAGR %	30,82	172,53	33,8	-2,57	29,12
EBIT, 2 ans CAGR %	30,82	172,53	33,8	-2,57	29,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	55,04	89,31	71,95	-0,65	20,27
Résultat net, CAGR sur 2 ans	55,04	89,31	71,95	-0,65	20,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	53,23	90,12	72,62	-0,63	19,23
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	55,11	89,37	71,93	-0,65	20,28
Créances clients, CAGR sur 2 ans	18,01	7,56	0,91	12,4	48,46
Stocks, CAGR sur 2 ans	-10,98	-26,59	-3,65	20,32	33,7
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	3,39	6,95	19,3	33,48	85,84
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,49	5,26	16,05	13,31	23,79
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	6,35	11,75	17,07	14,79	15,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,35	11,75	17,07	14,79	15,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-18,49	367,91	-25,99	-48,89	31,92
CAPEX, CAGR sur 2 ans	122,16	54,22	69,3	97,74	143,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-23,74	88,93	48,59	-19,11	53,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-25,02	100,57	37,44	-23,34	56,83
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	8,42	15,45	19,07	15,24	14,27
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	4,06	22,6	23,9	17,81	12,47
EBITDA, 3 ans CAGR %	21,11	34,72	94,28	15,26	26,08
EBITA, 3 ans CAGR %	25,07	37,19	106,56	12,72	25,54
EBIT, 3 ans CAGR %	25,07	37,19	106,56	12,72	25,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	41,41	75,46	67,7	30,41	23,93
Résultat net, CAGR sur 3 ans	41,41	75,46	67,7	30,41	23,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	42,8	73,73	68,95	30,17	23,78
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	41,41	75,51	67,72	30,41	23,93
Créances clients, CAGR sur 3 ans	26,66	4,9	12,43	1,55	39,38
Stocks, CAGR sur 3 ans	-22,56	-12,57	-15,98	6,88	25,31
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,9	3,72	15,98	22,97	67,63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,26	4,35	12,05	10,84	24,84
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,38	9,47	13,85	15,19	16,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,38	9,47	13,85	15,19	16,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-5,4	28,16	55,85	-6,11	-32,99
CAPEX, CAGR sur 3 ans	7,53	71,52	88,22	58,7	155,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	7,89	30,84	26,96	36,08	10,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	0,06	26,66	28,11	28,54	8,73
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	8,04	18,74	14,8	8,52	20,3
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	6,71	15,38	13,42	13,09	21,49
EBITDA, 5 ans CAGR %	15,43	16,5	26,01	20,01	65,35
EBITA, 5 ans CAGR %	18,03	17,83	28,49	19,64	71,17
EBIT, 5 ans CAGR %	18,03	17,83	28,49	19,64	71,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	24,25	43,88	52,92	39,75	46,82
Résultat net, CAGR sur 5 ans	24,25	43,88	52,92	39,75	46,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	18,73	41,56	54,05	38,94	46,96
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	17,09	43,88	52,91	39,78	46,84
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-1,99	-6,41	15,66	7,84	25,65
Stocks, CAGR sur 5 ans	-2,17	-9,96	-15,49	-0,66	1,18
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-2,89	0,19	6,73	14,73	40,05
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,19	-1,95	5,97	7,84	16,61
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,47	6,94	9,91	11,57	14,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,47	6,94	9,91	11,57	14,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	25,49	24,7	-14,25	-11,27	45,8
CAPEX, CAGR sur 5 ans	8,53	47,13	28,94	81,56	108,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-9,21	30,79	22,62	7,95	37,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-3,98	25,37	13,61	3,61	38,9