Flux de Trésorerie Paratech Company Limited

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A033540

KR7033540006

Fourniture d'assistance aux entreprises

Cours en clôture Korea S.E. Autres places de cotation 23/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
787,00 ^KRW	-1,38%		-.--%	-28,91%

15/05	Paratech Company Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
01/04	Paratech décroche un contrat de 46,3 milliards de wons	RE

99.IbBPQtJMNDyUeWMOXT0UPjjbHOOwVi3jERXO1EFwhRI.csh2AJs_X2OhSRU8Mkh2Rl2JdIf-MBzSeXq2gXQRyWFzxX435R9AesIXFA

Données Financières Publiées: PARATECH COMPANY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	113 Md	214 Md	218 Md	278 Md	174 Md
Autres recettes, total	-	-10	-	-10	-10
Total Chiffre d'affaires	113 Md	214 Md	218 Md	278 Md	174 Md
Coût des marchandises vendues, total	101 Md	202 Md	216 Md	257 Md	171 Md
Résultat Brut	11,46 Md	12,15 Md	2,37 Md	20,62 Md	2,55 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,91 Md	11,62 Md	14,99 Md	13,31 Md	12,34 Md
Provision pour créances douteuses	-292 M	82,8 M	-309 M	-6,38 M	6,07 Md
Dépenses de R&D	1,25 Md	628 M	2,14 Md	1,41 Md	1,45 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,04 Md	1,33 Md	1,4 Md	1,96 Md	1,97 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	8,5 M	231 M	174 M	234 M	289 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,92 Md	13,89 Md	18,39 Md	16,9 Md	22,11 Md
Résultat d'Exploitation	-463 M	-1,74 Md	-16,02 Md	3,72 Md	-19,56 Md
Intérêts payés, total	-806 M	-1,43 Md	-3,94 Md	-3 Md	-3,67 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	306 M	285 M	888 M	1,02 Md	1,49 Md
Charges d'intérêt nettes	-501 M	-1,15 Md	-3,05 Md	-1,97 Md	-2,17 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-9,77 M	-	115 M	-2,99 Md
Gains (pertes) de change	-23,32 M	67,51 M	-963 M	998 M	-159 M
Autres produits non opérationnels	207 M	-651 M	-102 M	-185 M	-65,64 M
EBT, hors éléments non courants	-780 M	-3,48 Md	-20,14 Md	2,67 Md	-24,95 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,06 Md	-1,24 Md	1,38 Md	210 M	395 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	366 M	931 k	-138 M	-1,03 M	-100 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-2,2 M	-514 M	-931 M	-600 M	-5,89 M
EBT, elements non courants inclus	646 M	-5,24 Md	-19,83 Md	2,28 Md	-24,66 Md
Charge d'impôt	35,08 M	289 M	-4,59 Md	606 M	-2,7 Md
Résultat des activités poursuivies	611 M	-5,52 Md	-15,24 Md	1,67 Md	-21,97 Md
Résultat net part du groupe	611 M	-5,52 Md	-15,24 Md	1,67 Md	-21,97 Md
Intérêts minoritaires	273 M	249 M	198 M	5,03 k	60,24 k
Résultat net	884 M	-5,27 Md	-15,04 Md	1,67 Md	-21,97 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	884 M	-5,27 Md	-15,04 Md	1,67 Md	-21,97 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	884 M	-5,27 Md	-15,04 Md	1,67 Md	-21,97 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	51,24	-237,56	-505,74	44,92	-587
BPA de base - Activités poursuivies	51,24	-237,56	-505,74	44,92	-587
Moyenne pondérée des actions en circulation	17,25 M	22,2 M	29,74 M	37,23 M	37,42 M
Bénéfice net par action - dilué	51,24	-237,56	-505,74	44,92	-587
BPA dilué - Activités poursuivies	51,24	-237,56	-505,74	44,92	-587
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	17,25 M	22,2 M	29,74 M	37,23 M	37,42 M
BPA de base normalisé	-12,45	-86,75	-416,42	44,81	-416,74
BPA dilué normalisé	-12,45	-86,75	-416,42	44,81	-416,74
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,98 Md	2,32 Md	-11,87 Md	8,55 Md	-14,77 Md
EBITA	-455 M	-1,51 Md	-15,85 Md	3,95 Md	-19,27 Md
EBIT	-463 M	-1,74 Md	-16,02 Md	3,72 Md	-19,56 Md
EBITDAR	3,17 Md	2,49 Md	-11,69 Md	8,67 Md	-14,66 Md
Taux d’imposition effectif (%)	5,43	-5,51	23,13	26,59	10,93
Résultat net normalisé	-215 M	-1,93 Md	-12,39 Md	1,67 Md	-15,6 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	128 M	228 M	154 M	212 M	177 M
Dépense de marketing	3,45 Md	3,71 Md	5,07 Md	4,22 Md	3,48 Md
Dépenses générales et administratives	29,19 M	29,77 M	42,44 M	37,38 M	38,66 M
Dépense en recherche et de développement	1,25 Md	628 M	2,14 Md	1,41 Md	1,45 Md
Charges locatives nettes, total	187 M	169 M	178 M	119 M	114 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	41,91 M	40,48 M	93,51 M	48,56 M	52,94 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	145 M	128 M	84,94 M	70,37 M	60,85 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	76,11 M	117 M	145 M	152 M	130 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	10,32 M	89,4 M	135 M	20,62 M	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	10,32 M	89,4 M	135 M	20,62 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	28,73 Md	59,99 Md	17,66 Md	16,52 Md	23,5 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	2 Md	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	7,22 Md	493 M	757 M	-	-
Total des liquidités et VMP	35,95 Md	60,48 Md	20,42 Md	16,52 Md	23,5 Md
Créances clients, total	21,84 Md	26,97 Md	33,93 Md	47,9 Md	24,78 Md
Autres créances	459 M	591 M	1,13 Md	2,68 Md	1,94 Md
Notes à recevoir	54,57 M	312 M	7,86 Md	8,46 Md	5,93 Md
Total des créances	22,36 Md	27,87 Md	42,92 Md	59,03 Md	32,65 Md
Stocks	15,73 Md	12,62 Md	12,6 Md	14,05 Md	12,55 Md
Dépenses payées d'avance	294 M	519 M	652 M	771 M	431 M
Autres actifs à court terme, total	11,84 Md	30,03 Md	29,1 Md	17,84 Md	4,16 Md
Total de l'actif circulant	86,16 Md	132 Md	106 Md	108 Md	73,3 Md
Immobilisations corporelles brutes	48,86 Md	59,34 Md	72,41 Md	76,37 Md	78,37 Md
Amortissements cumulés	-17,37 Md	-18,33 Md	-21,65 Md	-23,58 Md	-27,47 Md
Immobilisations corporelles nettes	31,49 Md	41,01 Md	50,75 Md	52,79 Md	50,9 Md
Investissements à long terme	2,7 Md	4,66 Md	11,89 Md	20,09 Md	17,84 Md
Goodwill	597 M	597 M	597 M	0	-
Autres immobilisations incorporelles, total	2,51 Md	2,1 Md	1,17 Md	1,12 Md	972 M
Prêts à long terme	0	1,74 Md	1,12 Md	15,01 M	15,01 M
Actifs d'impôts différés à long terme	5,86 Md	5,73 Md	10,39 Md	9,66 Md	12,51 Md
Autres actifs à long terme, total	6,91 Md	22,26 Md	23,85 Md	22,5 Md	23,91 Md
Total des actifs	136 Md	210 Md	205 Md	214 Md	179 Md
Passifs
Comptes à payer, total	13,26 Md	17,58 Md	24,15 Md	20,95 Md	18,03 Md
Charges à payer, total	5,32 Md	12,01 Md	7,93 Md	5,89 Md	5,2 Md
Emprunts à court terme	11,7 Md	28,95 Md	17,22 Md	30,85 Md	33,67 Md
Part à court terme de la dette à long terme	2,14 Md	2,93 Md	4,25 Md	4,9 Md	7,54 Md
Part à court terme des contrats de location	692 M	452 M	553 M	1,11 Md	1,16 Md
Impôts sur le revenu à payer	-	197 M	111 M	32,64 M	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	4,78 Md	12,79 Md	17,14 Md	15,1 Md	7,46 Md
Total du passif circulant	37,9 Md	74,91 Md	71,36 Md	78,84 Md	73,06 Md
Dette à long terme	12,8 Md	33,87 Md	30,96 Md	26,11 Md	18,96 Md
Contrats de location à long terme	1,05 Md	643 M	329 M	1,15 Md	614 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	2,4 Md	2,84 Md	3,44 Md	4,29 Md	3,6 Md
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	579 M	607 M	674 M	1,55 Md	3,05 Md
Total du passif	54,73 Md	113 Md	107 Md	112 Md	99,29 Md
Actions ordinaires, total	10,03 Md	14,64 Md	18,62 Md	18,88 Md	18,88 Md
Primes d'émissions d'actions	20,15 Md	35,84 Md	47,42 Md	49,01 Md	49,19 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	51,47 Md	46,58 Md	31,33 Md	32,07 Md	10,44 Md
Actions détenues en propre	-1,64 Md	-1,64 Md	-1,64 Md	-1,65 Md	-1,65 Md
Résultat global et autres	2,33 Md	2,44 Md	2,93 Md	4,12 Md	3,28 Md
Total des fonds propres ordinaires	82,34 Md	97,86 Md	98,66 Md	102 Md	80,14 Md
Intérêts minoritaires	-842 M	-1,09 Md	24,91 M	25,91 M	25,85 M
Total des capitaux propres	81,5 Md	96,76 Md	98,68 Md	102 Md	80,17 Md
Total du passif et des capitaux propres	136 Md	210 Md	205 Md	214 Md	179 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	19,73 M	28,95 M	36,91 M	37,42 M	37,42 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	19,73 M	28,95 M	36,91 M	37,42 M	37,42 M
Actif net par action	4,17 k	3,38 k	2,67 k	2,74 k	2,14 k
Actif corporel net	79,23 Md	95,15 Md	96,89 Md	101 Md	79,17 Md
Actif corporel net par action	4,02 k	3,29 k	2,63 k	2,71 k	2,12 k
Total de la dette	28,38 Md	66,85 Md	53,32 Md	64,12 Md	61,94 Md
Dette nette	-7,56 Md	6,36 Md	32,9 Md	47,59 Md	38,43 Md
Dette relative aux contrats de location	1,5 Md	1,35 Md	1,43 Md	951 M	910 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-842 M	-1,09 Md	24,91 M	25,91 M	25,85 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	100 M	7,82 Md	12,43 Md	7,07 Md
Stocks - matières premières, total	6,68 Md	6,43 Md	6,38 Md	6,87 Md	6,24 Md
Stocks - travaux en cours, total	1,69 Md	2,1 Md	2,26 Md	2,59 Md	2,03 Md
Stocks de produits finis, total	8,41 Md	5,05 Md	5,92 Md	6,36 Md	5,7 Md
Stocks - Autres	-170	320	-910	-410	-700
Terres possédées	8,8 Md	13,07 Md	22,97 Md	23,46 Md	23,51 Md
Bâtiments, total	7,9 Md	16,65 Md	16,65 Md	18,93 Md	19,08 Md
Machines, total	25,11 Md	26,5 Md	29,19 Md	30,07 Md	31,61 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	4,02 Md	3,86 Md	1,79 Md	1,42 Md	1,64 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	884 M	-5,27 Md	-15,04 Md	1,67 Md	-21,97 Md
Dépréciation et amortissement - CF	3,44 Md	3,83 Md	3,98 Md	4,6 Md	4,5 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	8,5 M	233 M	174 M	234 M	289 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,45 Md	4,06 Md	4,16 Md	4,83 Md	4,79 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-366 M	-931 k	-1,22 Md	1,03 M	100 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,06 Md	1,36 Md	-141 M	-210 M	-395 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	2,2 M	514 M	765 M	600 M	5,89 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	9,77 M	284 M	-115 M	2,99 Md
Rémunération à base d'actions (CF)	10,32 M	377 M	456 M	102 M	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-251 M	82,8 M	-309 M	-6,38 M	245 M
Autres activités d'exploitation, total	1,02 Md	1,31 Md	-58,98 M	1,3 Md	4,67 Md
Variation des créances	-3,22 Md	-5,34 Md	-6,71 Md	-13,89 Md	22,91 Md
Variation des stocks	-3,04 Md	3,2 Md	-975 M	-1,25 Md	1,84 Md
Variation des dettes fournisseurs	4,51 Md	4,32 Md	5,7 Md	-3,73 Md	-2,96 Md
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-763 M	1,11 Md	-2,72 Md	7,99 Md	4,75 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	1,17 Md	5,72 Md	-15,81 Md	-2,71 Md	16,98 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,13 Md	-31,87 Md	-13,76 Md	-4,41 Md	-2,17 Md
Vente d'immobilisations corporelles	33,27 M	20,93 M	15,58 M	67,09 M	83,24 M
Acquisitions en espèces	-2,84 Md	-	-42,17 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,78 Md	-258 M	-4,37 M	-164 M	-123 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-4,7 Md	-2,3 Md	-9,85 Md	-4,53 Md	-1,27 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	18,36 Md	-2 Md	-7,09 Md	535 M	-2,74 Md
Autres activités d'investissement, total	-337 M	3,6 Md	1,22 Md	-355 M	113 M
Flux de trésorerie d'investissement	3,59 Md	-32,81 Md	-29,51 Md	-8,86 Md	-6,11 Md
Dette à court terme émise, total	1,65 Md	2,48 Md	15,06 Md	1,15 Md	3,25 Md
Dette à long terme émise, total	4,3 Md	39 Md	1,48 Md	15,01 Md	-
Total de la dette émise	5,95 Md	41,48 Md	16,54 Md	16,16 Md	3,25 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,24 Md	-	-9,43 Md	-1,03 Md	-935 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,5 Md	-3,32 Md	-4,12 Md	-5,92 Md	-6,26 Md
Total de la dette remboursée	-3,74 Md	-3,32 Md	-13,55 Md	-6,95 Md	-7,2 Md
Émission d'actions ordinaires	277 M	20,13 Md	-	964 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-7,92 M	-	-	-12,47 M	-
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	17,96 Md	30 M	-30 M	-29 M	-94,74 M
Flux de trésorerie de financement	20,44 Md	58,32 Md	2,96 Md	10,13 Md	-4,04 Md
Ajustements des taux de change	10,76 M	43,8 M	28,37 M	294 M	159 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	10	10	-10
Variation nette de la trésorerie	25,21 Md	31,26 Md	-42,33 Md	-1,14 Md	6,98 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	596 M	1,24 Md	2,8 Md	3,37 Md	2,63 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-907 M	59,56 M	273 M	70,75 M	247 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	11,59 Md	-31,57 Md	-29,42 Md	-13,05 Md	18,6 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	12,09 Md	-30,68 Md	-26,96 Md	-11,18 Md	20,89 Md
Variation du fonds de roulement net	-15,84 Md	1,62 Md	7,47 Md	13,78 Md	-30,62 Md
Dette nette émise (remboursée)	2,21 Md	38,16 Md	2,99 Md	9,2 Md	-3,95 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,23	-0,63	-4,82	1,11	-6,21
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,29	-0,8	-6,35	1,46	-7,92
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,85	-6,2	-15,6	1,66	-24,06
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,21	-5,85	-15,31	1,66	-24,06
Analyse des marges
Marge brute %	10,14	5,67	1,08	7,42	1,46
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,78	5,43	6,86	4,79	7,1
Marge d’EBITDA %	2,64	1,08	-5,43	3,07	-8,49
Marge EBITA %	-0,4	-0,7	-7,26	1,42	-11,08
Marge d'EBIT %	-0,41	-0,81	-7,34	1,34	-11,25
Marge des activités poursuivies %	0,54	-2,58	-6,98	0,6	-12,63
Marge nette %	0,78	-2,46	-6,89	0,6	-12,63
Net Avail. Pour la marge commune %	0,78	-2,46	-6,89	0,6	-12,63
Marge nette normalisée %	-0,19	-0,9	-5,67	0,6	-8,97
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	10,26	-14,75	-13,47	-4,7	10,69
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	10,71	-14,33	-12,34	-4,02	12,01
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,9	1,24	1,05	1,32	0,88
Rotation des actifs corporels	3,58	5,9	4,76	5,37	3,35
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,52	8,77	7,17	6,8	4,79
Rotation des stocks (stock moyen)	7,43	14,25	17,14	19,32	12,89
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,27	1,76	1,48	1,37	1
Quick Ratio	1,54	1,18	0,78	0,85	0,69
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,03	0,08	-0,22	-0,03	0,23
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	66,06	41,62	50,89	53,86	76,26
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	49,12	25,62	21,3	18,94	28,32
Délais de paiement des fournisseurs	39,15	28,31	35,25	31,89	41,88
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	76,04	38,93	36,93	40,92	62,7
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	34,83	69,08	54,03	62,58	77,26
Dette totale / Capital total	25,83	40,86	35,08	38,49	43,59
Dette à long terme / Capitaux propres	17	35,66	31,71	26,6	24,42
Dette à long terme / Capital total	12,61	21,09	20,59	16,36	13,77
Dette totale / Total de l'actif	40,17	53,84	51,97	52,21	55,33
EBIT / Charges d'intérêt	-0,57	-1,22	-4,07	1,24	-5,34
EBITDA / Charges d'intérêt	3,7	1,62	-3,01	2,85	-4,03
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,67	-20,66	-6,51	1,38	-4,62
Dette totale / EBITDA	9,51	28,84	-4,49	7,5	-4,19
Dette nette / EBITDA	-2,53	2,75	-2,77	5,57	-2,6
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-13,21	-2,26	-2,08	15,5	-3,66
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,52	-0,22	-1,28	11,5	-2,27
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-1,75	89,51	2,04	27,29	-37,44
Résultat brut, Croissance 1 an	-31,19	6,03	-80,52	771,17	-87,66
EBITDA, 1 an Croissance en %	-55,73	-22,35	-611,99	-172,04	-272,8
EBITA, 1 an Croissance en %	-111,23	231,87	950,1	-124,92	-588,08
EBIT, 1 an Croissance %	-111,46	276,06	819,73	-123,19	-626,55
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-92,72	-1 k	175,91	-110,97	-1,41 k
Résultat net, Croissance 1 an	-89,89	-696,79	185,2	-111,12	-1,41 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-107,29	796,61	545,15	-114,24	-1,03 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-90,33	-563,62	112,89	-108,88	-1,4 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	14,7	23,47	25,81	41,17	-48,26
Stocks, Croissance 1 an	35,66	-19,77	-0,17	11,53	-10,68
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,34	30,23	23,76	4,01	-3,57
Total des actifs, 1 an Croissance en %	19	53,89	-2	4,36	-16,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	26,57	20,1	1,83	4,56	-21,85
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	30,28	18,84	0,82	3,83	-21,76
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-80,79	387,17	-376,59	-82,89	-727,55
CAPEX, Croissance 1 an	-38,55	520,76	-56,81	-67,95	-50,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-143,19	-372,42	-6,84	-55,62	-242,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-146,2	-353,68	-12,14	-58,52	-286,85
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-5,55	36,45	39,06	13,97	-10,76
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-33,29	-14,58	-54,55	30,28	3,7
EBITDA, 2 ans CAGR %	-70,87	-41,37	99,39	92,06	11,57
EBITA, 2 ans CAGR %	-88,96	-38,95	490,34	61,76	10,28
EBIT, 2 ans CAGR %	-88,86	-34,35	488,11	46,04	10,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-85,64	-18,85	399,47	-44,97	20,05
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-82,63	-22,33	312,56	-43,69	20,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-90,39	-19,15	659,35	-6,77	15,36
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-83,03	-33,04	214,16	-56,51	7,73
Créances clients, CAGR sur 2 ans	3,33	19	24,63	33,27	-14,54
Stocks, CAGR sur 2 ans	5,42	4,33	-10,5	5,52	-0,19
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	12,3	13,93	26,96	13,46	0,15
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,99	35,32	22,81	1,13	-6,54
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	22,51	23,29	10,59	3,18	-9,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	24,28	24,43	9,46	2,31	-9,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-64,66	-3,25	267,08	-31,2	3,63
CAPEX, CAGR sur 2 ans	29,65	95,31	63,73	-62,8	-60,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-43,43	8,47	59,31	-35,7	-20,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-42,84	8,26	49,29	-39,63	-11,97
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-16,09	19,13	23,85	35,02	-6,68
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	1	-22,15	-47,81	21,64	-40,6
EBITDA, 3 ans CAGR %	55,63	-59,61	20,74	42,02	85,41
EBITA, 3 ans CAGR %	51,43	-65,68	57,59	105,54	133,75
EBIT, 3 ans CAGR %	49,5	-64	58,27	100,17	123,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	36,14	-42,88	22,03	39,89	58,43
Résultat net, CAGR sur 3 ans	37,5	-43,54	19,83	23,69	60,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	112,16	-56,43	61,39	98,04	101,02
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	35,38	-48,9	-1,54	-4,29	35,19
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-3,76	9,65	21,23	29,92	-2,78
Stocks, CAGR sur 3 ans	10,71	-3,75	2,81	-3,69	-0,18
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	24,72	17,99	17,11	18,79	7,47
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,61	19,26	21,52	16,32	-5,05
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,78	21,7	15,68	8,54	-5,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,71	22,44	16	7,55	-6,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-49,06	-15,26	37,31	32,11	43,75
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-26,83	118,52	18,11	-4,94	-59,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-9,99	-4,48	3,11	4,04	-16,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-7,69	-6,07	0,98	-2,59	-12,03
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-13,02	-3,79	2,7	17,04	8,63
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-7,43	-10,65	-26,61	-4,34	-31,31
EBITDA, 5 ans CAGR %	-13,97	-25,97	71,85	-24,65	16,99
EBITA, 5 ans CAGR %	-39,21	-30,93	160,96	-36,19	36,62
EBIT, 5 ans CAGR %	-38,97	-28,9	158,56	-36,97	37,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-29,16	-14,57	128,98	-43,72	21,23
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-24,07	-15,39	113,39	-43,6	20,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-43,31	-21,13	253,33	-40,97	39,55
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-24,94	-20,43	89,58	-52,09	2,07
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-25,14	-19,06	6,73	18,55	5,41
Stocks, CAGR sur 5 ans	11,53	4,77	1,68	-0,14	1,6
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	12,59	57,01	25,61	16,15	10,01
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,08	7,67	6,86	11,65	9,41
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,7	2,29	2,99	13,93	4,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,3	2,74	3,24	13,95	4,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-44,24	10,53	12,24	-22,04	22,69
CAPEX, CAGR sur 5 ans	21,89	88,98	0,99	7,63	-23,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-16,82	14,74	13,1	-18,46	-7,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-16,08	14,35	11,88	-21,3	-4,41