Flux de Trésorerie Paras Petrofils Limited

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PARASPETRO

INE162C01024

Sociétés holdings

Temps Différé Bombay S.E. Autres places de cotation 11:19:44 04/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,500 ^INR	+1,63%		+4,17%	+41,24%

30/05	Paras Petrofils Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
14/02	Paras Petrofils Limited publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: PARAS PETROFILS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	972 k	592 k	759 k	552 k	437 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	378 k	2,06 M	7,96 M	16,06 M	12,64 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,35 M	2,65 M	8,72 M	16,61 M	13,08 M
Résultat d'Exploitation	-1,35 M	-2,65 M	-8,72 M	-16,61 M	-13,08 M
Intérêts payés, total	-5,16 k	-5,26 k	-8,49 k	-85 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	10,14 M	11,22 M	12,12 M	12,96 M	14,01 M
Charges d'intérêt nettes	10,13 M	11,21 M	12,12 M	12,88 M	14,01 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-7 k	-1 k	-460	-6 k	0
EBT, hors éléments non courants	8,78 M	8,56 M	3,4 M	-3,74 M	926 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	8,78 M	8,56 M	3,4 M	-3,74 M	926 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	144 k
Résultat des activités poursuivies	8,78 M	8,56 M	3,4 M	-3,74 M	782 k
Résultat net part du groupe	8,78 M	8,56 M	3,4 M	-3,74 M	782 k
Résultat net	8,78 M	8,56 M	3,4 M	-3,74 M	782 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	8,78 M	8,56 M	3,4 M	-3,74 M	782 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	8,78 M	8,56 M	3,4 M	-3,74 M	782 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	0,03	0,01	-0,01	0
BPA de base - Activités poursuivies	0,03	0,03	0,01	-0,01	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	293 M	285 M	-	374 M	334 M
Bénéfice net par action - dilué	0,03	0,03	0,01	-0,01	0
BPA dilué - Activités poursuivies	0,03	0,03	0,01	-0,01	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	293 M	285 M	-	374 M	334 M
BPA de base normalisé	0,02	0,02	0,01	-0,01	0
BPA dilué normalisé	0,02	0,02	0,01	-0,01	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-1,35 M	-2,65 M	-8,72 M	-16,61 M	-13,08 M
EBIT	-1,35 M	-2,65 M	-8,72 M	-16,61 M	-13,08 M
Total des revenus (tels que rapportés)	11,8 M	11,22 M	12,14 M	12,96 M	14,01 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	15,55
Total des impôts courants	-	-	-	-	144 k
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	5,49 M	5,35 M	2,12 M	-2,34 M	579 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	83,22 k	46,39 k	51,1 k	56 k	37 k
Dépense de marketing	83,22 k	46,39 k	51,1 k	56 k	37 k
Charges locatives nettes, total	300 k	300 k	300 k	300 k	300 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,82 M	597 k	1,25 M	433 k	1 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	7,82 M	597 k	1,25 M	433 k	1 k
Créances clients, total	770 k	770 k	770 k	1,12 M	1,24 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	160 M
Total des créances	770 k	770 k	770 k	1,12 M	161 M
Autres actifs à court terme, total	129 M	144 M	148 M	155 M	2,84 M
Total de l'actif circulant	137 M	145 M	150 M	157 M	164 M
Immobilisations corporelles brutes	117 M	117 M	117 M	94 M	61,42 M
Amortissements cumulés	-58,6 M	-58,6 M	-58,6 M	-48,16 M	-26,6 M
Immobilisations corporelles nettes	58,19 M	58,19 M	58,19 M	45,84 M	34,81 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	5,54 M
Créances à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	35,89 M	35,89 M	35,89 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	265 k	265 k	74,64 k	75 k	75 k
Total des actifs	231 M	240 M	244 M	203 M	204 M
Passifs
Comptes à payer, total	755 k	755 k	755 k	-	-
Charges à payer, total	410 k	122 k	724 k	204 k	534 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	144 k
Total du passif circulant	1,16 M	877 k	1,48 M	204 k	678 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	1	470	-	-
Total du passif	1,16 M	877 k	1,48 M	204 k	678 k
Actions privilégiées non rachetables	33,62 M	33,62 M	33,62 M	33,62 M	33,62 M
Total des capitaux propres privilégiés	33,62 M	33,62 M	33,62 M	33,62 M	33,62 M
Actions ordinaires, total	334 M	334 M	334 M	334 M	334 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-138 M	-129 M	-126 M	-165 M	-164 M
Total des fonds propres ordinaires	197 M	205 M	209 M	169 M	170 M
Total des capitaux propres	230 M	239 M	242 M	203 M	203 M
Total du passif et des capitaux propres	231 M	240 M	244 M	203 M	204 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	220 M	334 M	334 M	334 M	334 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	220 M	334 M	334 M	334 M	334 M
Actif net par action	0,89	0,61	0,62	0,51	0,51
Actif corporel net	197 M	205 M	209 M	169 M	170 M
Actif corporel net par action	0,89	0,61	0,62	0,51	0,51
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-7,82 M	-597 k	-1,25 M	-433 k	-1 k
Dette relative aux contrats de location	2,4 M	2,4 M	2,4 M	2,4 M	2,4 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Terres possédées	1,39 M	1,39 M	1,39 M	1,39 M	1,39 M
Bâtiments, total	60,02 M	60,02 M	60,02 M	60,02 M	60,02 M
Machines, total	55,37 M	55,37 M	55,37 M	32,59 M	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	8,78 M	8,56 M	3,4 M	-3,74 M	782 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	11,39 M	10,08 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-1 k	-
Variation des créances	-	-	-	-351 k	-121 k
Variation des dettes fournisseurs	63,16 k	-251 k	540 k	-1,19 M	201 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,31 M	-15,53 M	-3,47 M	-7,88 M	-6,78 M
Flux de trésorerie d'exploitation	7,53 M	-7,22 M	466 k	-1,77 M	4,16 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	950 k	950 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-5,54 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	190 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	190 k	950 k	-4,6 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1 k	-
Variation nette de la trésorerie	7,53 M	-7,22 M	656 k	-819 k	-432 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,09 M	-17,44 M	-8,39 M	-19,86 M	-14,87 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,09 M	-17,44 M	-8,38 M	-19,81 M	-14,87 M
Variation du fonds de roulement net	1,24 M	15,78 M	2,93 M	9,42 M	6,7 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,37	-0,7	-2,25	-4,65	-4,02
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,37	-0,71	-2,27	-4,67	-4,03
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,89	3,65	1,41	-1,68	0,39
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,56	4,26	1,64	-1,98	0,46
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	117,69	165,73	101,15	769,07	241,35
Quick Ratio	7,37	1,56	1,37	7,62	1,83
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	6,47	-8,23	0,32	-8,68	6,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	0,5	0,37	0,61	0,1	0,33
EBIT / Charges d'intérêt	-261,53	-503,63	-1,03 k	-195,41	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-65,19	96,19	229,26	90,48	-21,25
EBIT, 1 an Croissance %	-65,19	96,19	229,26	90,48	-21,25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-171,29	-2,44	-60,33	-210,04	-120,92
Résultat net, Croissance 1 an	-171,29	-2,44	-60,33	-210,04	-120,92
Résultat net normalisé sur 1 an	37,28	-2,44	-60,33	-210,04	-124,77
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-175	0	-66,67	-200	-123,39
Créances clients, Croissance sur 1 an	0	0	0	45,58	10,79
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	0	0	-21,21	-24,06
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,18	3,58	1,67	-16,78	0,62
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,67	4,35	1,66	-19	0,46
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,67	4,35	1,66	-19	0,46
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-337,96	-195,85	-106,45	-479,83	-335,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-82,57	735	-51,92	136,82	-25,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-82,59	736,14	-51,95	136,32	-24,9
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-53,32	-17,36	154,16	150,45	22,48
EBIT, 2 ans CAGR %	-53,32	-17,36	154,16	150,45	22,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	24,57	-16,6	-37,79	-33,93	-52,02
Résultat net, CAGR sur 2 ans	24,57	-16,6	-37,79	-33,93	-52,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	24,57	15,73	-37,79	-33,93	-47,79
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	22,47	-13,4	-42,27	-42,26	-51,64
Créances clients, CAGR sur 2 ans	0	0	0	20,62	27
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-14,41	0	0	-11,24	-22,65
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,11	3,38	2,62	-8,02	-8,49
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,89	4,51	3	-9,26	-9,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,89	4,51	3	-9,26	-9,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	229,5	51,03	-75,13	-50,49	198,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-54,81	20,64	100,36	6,7	33,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-54,83	20,64	100,45	6,57	33,22
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-12,17	-24,67	31,01	130,87	70,31
EBIT, 3 ans CAGR %	-12,17	-24,67	31,01	130,87	70,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-5,32	14,83	-19,01	-24,76	-54,97
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-5,32	14,83	-19,01	-24,76	-54,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	4,39	14,83	-19,01	-24,76	-52,36
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	0	14,47	-21,63	-30,66	-57,28
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-11,86	0	0	13,32	17,25
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-9,85	-9,85	0	-7,64	-15,74
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,18	0,43	2,8	-4,31	-5,23
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,36	0,83	3,55	-4,93	-6,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,36	0,83	3,55	-4,93	-6,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-24,59	118,33	-47,2	-38,3	-16,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-57,07	19,46	-11,22	111,84	-5,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-57,06	19,49	-11,24	111,76	-5,16
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-18,58	6,37	34,35	21,8	27,53
EBIT, 5 ans CAGR %	-18,58	6,37	34,35	21,8	27,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-9,56	-11,93	-19,96	-7,95	-34,31
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-9,56	-11,93	-19,96	-7,95	-34,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	63,95	3,47	-15,13	-7,95	-32,05
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-7,12	-9,71	-19,73	-12,94	-35,39
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-27,01	-38,31	-7,29	7,79	10,02
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-16,97	-11,14	-6,03	-10,41	-9,76
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,55	-0,37	1,15	-3,04	-1,87
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,31	0,03	1,41	-3,33	-2,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,31	0,03	1,41	-3,33	-2,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-36,58	1,97	-51,61	20,59	5,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-50,63	16,78	-20,5	14,19	4,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-50,65	16,99	-20,47	14,14	4,42