Ratios Financiers Paras Petrofils Limited

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PARASPETRO

INE162C01024

Sociétés holdings

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:25 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,080 ^INR	-2,35%		-1,89%	+17,51%

14/08	Paras Petrofils Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
30/05	Paras Petrofils Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: PARAS PETROFILS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	592 k	759 k	552 k	437 k	538 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	2,06 M	7,96 M	16,06 M	12,64 M	17,97 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,65 M	8,72 M	16,61 M	13,08 M	18,51 M
Résultat d'Exploitation	-2,65 M	-8,72 M	-16,61 M	-13,08 M	-18,51 M
Intérêts payés, total	-5,26 k	-8,49 k	-85 k	-	-8 k
Intérêts perçus et revenus des placements	11,22 M	12,12 M	12,96 M	14,01 M	14,98 M
Charges d'intérêt nettes	11,21 M	12,12 M	12,88 M	14,01 M	14,97 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-1 k	-460	-6 k	0	-
EBT, hors éléments non courants	8,56 M	3,4 M	-3,74 M	926 k	-3,54 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	8,56 M	3,4 M	-3,74 M	926 k	-3,54 M
Charge d'impôt	-	-	-	144 k	-
Résultat des activités poursuivies	8,56 M	3,4 M	-3,74 M	782 k	-3,54 M
Résultat net part du groupe	8,56 M	3,4 M	-3,74 M	782 k	-3,54 M
Résultat net	8,56 M	3,4 M	-3,74 M	782 k	-3,54 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	8,56 M	3,4 M	-3,74 M	782 k	-3,54 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	8,56 M	3,4 M	-3,74 M	782 k	-3,54 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	0,01	-0,01	0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,03	0,01	-0,01	0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	285 M	-	374 M	334 M	354 M
Bénéfice net par action - dilué	0,03	0,01	-0,01	0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,03	0,01	-0,01	0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	285 M	-	374 M	334 M	354 M
BPA de base normalisé	0,02	0,01	-0,01	0	-0,01
BPA dilué normalisé	0,02	0,01	-0,01	0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-2,65 M	-8,72 M	-16,61 M	-13,08 M	-18,51 M
EBIT	-2,65 M	-8,72 M	-16,61 M	-13,08 M	-18,51 M
Total des revenus (tels que rapportés)	11,22 M	12,14 M	12,96 M	14,01 M	14,98 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	15,55	-
Total des impôts courants	-	-	-	144 k	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	5,35 M	2,12 M	-2,34 M	579 k	-2,21 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	46,39 k	51,1 k	56 k	37 k	46 k
Dépense de marketing	46,39 k	51,1 k	56 k	37 k	46 k
Charges locatives nettes, total	300 k	300 k	300 k	300 k	300 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	597 k	1,25 M	433 k	1 k	308 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	597 k	1,25 M	433 k	1 k	308 k
Créances clients, total	770 k	770 k	1,12 M	1,24 M	2,19 M
Notes à recevoir	-	-	-	160 M	166 M
Total des créances	770 k	770 k	1,12 M	161 M	168 M
Autres actifs à court terme, total	144 M	148 M	155 M	2,84 M	3,18 M
Total de l'actif circulant	145 M	150 M	157 M	164 M	172 M
Immobilisations corporelles brutes	117 M	117 M	94 M	61,42 M	31,4 M
Amortissements cumulés	-58,6 M	-58,6 M	-48,16 M	-26,6 M	-13,3 M
Immobilisations corporelles nettes	58,19 M	58,19 M	45,84 M	34,81 M	18,1 M
Investissements à long terme	-	-	-	5,54 M	10,38 M
Créances à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	35,89 M	35,89 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	265 k	74,64 k	75 k	75 k	76 k
Total des actifs	240 M	244 M	203 M	204 M	200 M
Passifs
Comptes à payer, total	755 k	755 k	-	-	-
Charges à payer, total	122 k	724 k	204 k	534 k	617 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	144 k	-
Total du passif circulant	877 k	1,48 M	204 k	678 k	617 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	1	470	-	-	-
Total du passif	877 k	1,48 M	204 k	678 k	617 k
Actions privilégiées non rachetables	33,62 M	33,62 M	33,62 M	33,62 M	33,62 M
Total des capitaux propres privilégiés	33,62 M	33,62 M	33,62 M	33,62 M	33,62 M
Actions ordinaires, total	334 M	334 M	334 M	334 M	334 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-129 M	-126 M	-165 M	-164 M	-168 M
Total des fonds propres ordinaires	205 M	209 M	169 M	170 M	166 M
Total des capitaux propres	239 M	242 M	203 M	203 M	200 M
Total du passif et des capitaux propres	240 M	244 M	203 M	204 M	200 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	334 M	334 M	334 M	334 M	334 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	334 M	334 M	334 M	334 M	334 M
Actif net par action	0,61	0,62	0,51	0,51	0,5
Actif corporel net	205 M	209 M	169 M	170 M	166 M
Actif corporel net par action	0,61	0,62	0,51	0,51	0,5
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-597 k	-1,25 M	-433 k	-1 k	-308 k
Dette relative aux contrats de location	2,4 M	2,4 M	2,4 M	2,4 M	2,4 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	1,39 M	1,39 M	1,39 M	1,39 M	1,39 M
Bâtiments, total	60,02 M	60,02 M	60,02 M	60,02 M	30,01 M
Machines, total	55,37 M	55,37 M	32,59 M	-	-
Employés à temps plein	-	-	-	-	2

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	8,56 M	3,4 M	-3,74 M	782 k	-3,54 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	11,39 M	10,08 M	15,91 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-1 k	-	-1 k
Variation des créances	-	-	-351 k	-121 k	-944 k
Variation des dettes fournisseurs	-251 k	540 k	-1,19 M	201 k	128 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-15,53 M	-3,47 M	-7,88 M	-6,78 M	-7,21 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,22 M	466 k	-1,77 M	4,16 M	4,34 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	950 k	950 k	800 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-5,54 M	-4,84 M
Autres activités d'investissement, total	-	190 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	190 k	950 k	-4,6 M	-4,04 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	-7,22 M	656 k	-819 k	-432 k	307 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-17,44 M	-8,39 M	-19,86 M	-14,87 M	-19,6 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-17,44 M	-8,38 M	-19,81 M	-14,87 M	-19,6 M
Variation du fonds de roulement net	15,78 M	2,93 M	9,42 M	6,7 M	8,03 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,7	-2,25	-4,65	-4,02	-5,72
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,71	-2,27	-4,67	-4,03	-5,74
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,65	1,41	-1,68	0,39	-1,75
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,26	1,64	-1,98	0,46	-2,11
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	165,73	101,15	769,07	241,35	278,62
Quick Ratio	1,56	1,37	7,62	1,83	4,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-8,23	0,32	-8,68	6,14	7,04
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	0,37	0,61	0,1	0,33	0,31
EBIT / Charges d'intérêt	-503,63	-1,03 k	-195,41	-	-2,31 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	96,19	229,26	90,48	-21,25	41,51
EBIT, 1 an Croissance %	96,19	229,26	90,48	-21,25	41,51
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-2,44	-60,33	-210,04	-120,92	-552,3
Résultat net, Croissance 1 an	-2,44	-60,33	-210,04	-120,92	-552,3
Résultat net normalisé sur 1 an	-2,44	-60,33	-210,04	-124,77	-481,97
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	0	-66,67	-200	-123,39	-527,53
Créances clients, Croissance sur 1 an	0	0	45,58	10,79	76,01
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	0	-21,21	-24,06	-48
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,58	1,67	-16,78	0,62	-1,76
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,35	1,66	-19	0,46	-2,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,35	1,66	-19	0,46	-2,08
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-195,85	-106,45	-479,83	-335,2	4,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	735	-51,92	136,82	-25,1	31,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	736,14	-51,95	136,32	-24,9	31,75
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-17,36	154,16	150,45	22,48	5,57
EBIT, 2 ans CAGR %	-17,36	154,16	150,45	22,48	5,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-16,6	-37,79	-33,93	-52,02	-2,73
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-16,6	-37,79	-33,93	-52,02	-2,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	15,73	-37,79	-33,93	-47,79	-2,73
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-13,4	-42,27	-42,26	-51,64	0
Créances clients, CAGR sur 2 ans	0	0	20,62	27	39,64
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0	0	-11,24	-22,65	-37,16
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,38	2,62	-8,02	-8,49	-0,58
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,51	3	-9,26	-9,79	-0,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,51	3	-9,26	-9,79	-0,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	51,03	-75,13	-50,49	198,89	56,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	20,64	100,36	6,7	33,18	-0,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	20,64	100,45	6,57	33,22	-0,53
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-24,67	31,01	130,87	70,31	28,52
EBIT, 3 ans CAGR %	-24,67	31,01	130,87	70,31	28,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	14,83	-19,01	-24,76	-54,97	1,36
Résultat net, CAGR sur 3 ans	14,83	-19,01	-24,76	-54,97	1,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	14,83	-19,01	-24,76	-52,36	1,36
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	14,47	-21,63	-30,66	-57,28	0
Créances clients, CAGR sur 3 ans	0	0	13,32	17,25	41,6
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-9,85	0	-7,64	-15,74	-32,24
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,43	2,8	-4,31	-5,23	-6,3
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,83	3,55	-4,93	-6,13	-7,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,83	3,55	-4,93	-6,13	-7,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	118,33	-47,2	-38,3	-16,78	110,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	19,46	-11,22	111,84	-5,17	32,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	19,49	-11,24	111,76	-5,16	32,73
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	6,37	34,35	21,8	27,53	68,82
EBIT, 5 ans CAGR %	6,37	34,35	21,8	27,53	68,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-11,93	-19,96	-7,95	-34,31	-16,62
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-11,93	-19,96	-7,95	-34,31	-16,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	3,47	-15,13	-7,95	-32,05	-16,62
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-9,71	-19,73	-12,94	-35,39	-19,73
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-38,31	-7,29	7,79	10,02	23,19
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-11,14	-6,03	-10,41	-9,76	-20,83
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,37	1,15	-3,04	-1,87	-2,83
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,03	1,41	-3,33	-2,01	-3,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,03	1,41	-3,33	-2,01	-3,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	1,97	-51,61	20,59	5,63	-10,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	16,78	-20,5	14,19	4,42	56,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	16,99	-20,47	14,14	4,42	56,53