Compte de Résultat Paramount Trading (Jamaica) Limited

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PTL

JME201200032

Cours en clôture JAMAICA STOCK EXCHANGE 12/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,9900 ^JMD	+12,50%		+12,50%	-23,85%

31/07	Paramount Trading (Jamaica) Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mai 2026	CI
10/04	Paramount Trading (Jamaica) Limited publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 28 février 2026	CI

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Données Financières Publiées: PARAMOUNT TRADING (JAMAICA) LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2022 (JMD)	2023 (JMD)	2024 (JMD)	2025 (JMD)	2026 (JMD)
Chiffre d'affaires	1,72 Md	2,46 Md	1,62 Md	1,72 Md	1,69 Md
Total Chiffre d'affaires	1,72 Md	2,46 Md	1,62 Md	1,72 Md	1,69 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,16 Md	1,75 Md	1,01 Md	1,08 Md	1,05 Md
Résultat Brut	558 M	711 M	610 M	639 M	639 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	390 M	439 M	479 M	466 M	543 M
Autres dépenses de fonctionnement	6,61 M	12,45 M	63,74 M	41,7 M	-120 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	397 M	451 M	543 M	508 M	423 M
Résultat d'Exploitation	161 M	260 M	67,05 M	131 M	216 M
Intérêts payés, total	-46,7 M	-48,79 M	-70,65 M	-88,97 M	-80,39 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3,66 M	1,75 M	1,77 M	2,88 M	2,7 M
Charges d'intérêt nettes	-43,03 M	-47,04 M	-68,88 M	-86,09 M	-77,68 M
Gains (pertes) de change	67,13 M	77,37 M	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	185 M	290 M	-1,83 M	44,71 M	138 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1,05 M	500 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	186 M	291 M	-1,83 M	44,71 M	138 M
Charge d'impôt	11,74 M	45,31 M	12,53 M	18,57 M	39,1 M
Résultat des activités poursuivies	175 M	245 M	-14,36 M	26,14 M	99,14 M
Résultat net part du groupe	175 M	245 M	-14,36 M	26,14 M	99,14 M
Résultat net	175 M	245 M	-14,36 M	26,14 M	99,14 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	175 M	245 M	-14,36 M	26,14 M	99,14 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	175 M	245 M	-14,36 M	26,14 M	99,14 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,11	0,16	-0,01	0,02	0,06
BPA de base - Activités poursuivies	0,11	0,16	-0,01	0,02	0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,54 Md	1,54 Md	1,54 Md	1,54 Md	1,54 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,11	0,16	-0,01	0,02	0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	0,11	0,16	-0,01	0,02	0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,54 Md	1,54 Md	1,54 Md	1,54 Md	1,54 Md
BPA de base normalisé	0,08	0,12	-0	0,02	0,06
BPA dilué normalisé	0,08	0,12	-0	0,02	0,06
Dividende par action	0,04	-	0,05	0,03	-
Ratio de distribution	35,34	-	-537,12	-	40,45
Éléments supplémentaires
EBITDA	204 M	302 M	107 M	181 M	267 M
EBITA	161 M	260 M	67,05 M	131 M	216 M
EBIT	161 M	260 M	67,05 M	131 M	216 M
EBITDAR	-	305 M	-	-	289 M
Taux d’imposition effectif (%)	6,3	15,58	-683,13	41,54	28,29
Total des impôts courants	9,5 M	36,16 M	-	8,89 M	9,23 M
Total des impôts différés	2,24 M	9,14 M	12,53 M	9,68 M	29,88 M
Résultat net normalisé	116 M	181 M	-1,15 M	27,94 M	86,4 M
Intérêts sur la dette à long terme	46,7 M	48,79 M	70,65 M	88,97 M	80,39 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	17,64 M	31,69 M	21,17 M	16,84 M	56,01 M
Dépenses générales et administratives	373 M	403 M	458 M	449 M	466 M
Charges locatives nettes, total	-	3,52 M	-	-	21,48 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	2,91 M	-	-	22,16 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	613 k	-	-	-680 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	4,21 M	10,25 M	4,79 M	8 M	12,31 M

Période Fiscale: Mai	2022 (JMD)	2023 (JMD)	2024 (JMD)	2025 (JMD)	2026 (JMD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	126 M	68,86 M	120 M	98,17 M	125 M
Total des liquidités et VMP	126 M	68,86 M	120 M	98,17 M	125 M
Créances clients, total	304 M	708 M	408 M	400 M	339 M
Autres créances	28,83 M	44,1 M	132 M	74,54 M	77,32 M
Total des créances	332 M	752 M	540 M	474 M	416 M
Stocks	671 M	740 M	664 M	863 M	862 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,13 Md	1,56 Md	1,32 Md	1,44 Md	1,4 Md
Immobilisations corporelles brutes	949 M	990 M	1,1 Md	1,25 Md	1,19 Md
Amortissements cumulés	-336 M	-383 M	-432 M	-497 M	-488 M
Immobilisations corporelles nettes	614 M	607 M	663 M	754 M	703 M
Investissements à long terme	182 M	52,02 M	93,64 M	96,16 M	94,97 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	1,93 Md	2,22 Md	2,08 Md	2,29 Md	2,2 Md
Passifs
Charges à payer, total	-	9,78 M	11,29 M	10,54 M	12,05 M
Part à court terme de la dette à long terme	325 M	330 M	136 M	110 M	84,26 M
Part à court terme des contrats de location	13,16 M	10,75 M	11,42 M	18,06 M	-
Impôts sur le revenu à payer	-	36,16 M	-	2,07 M	-
Autres passifs à court terme	520 M	544 M	366 M	442 M	450 M
Total du passif circulant	859 M	930 M	525 M	583 M	546 M
Dette à long terme	71,15 M	70,64 M	429 M	533 M	449 M
Contrats de location à long terme	66,17 M	58,43 M	47,01 M	51,98 M	-
Passif d'impôt différé Non courant	19,98 M	29,12 M	41,65 M	51,33 M	81,21 M
Autres passifs non courants	-	-	-	1	-
Total du passif	1,02 Md	1,09 Md	1,04 Md	1,22 Md	1,08 Md
Actions ordinaires, total	77,49 M	77,49 M	77,49 M	77,49 M	77,49 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	832 M	1,05 Md	962 M	988 M	1,05 Md
Total des fonds propres ordinaires	909 M	1,13 Md	1,04 Md	1,07 Md	1,12 Md
Total des capitaux propres	909 M	1,13 Md	1,04 Md	1,07 Md	1,12 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,93 Md	2,22 Md	2,08 Md	2,29 Md	2,2 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,54 Md	1,54 Md	1,54 Md	1,54 Md	1,54 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,54 Md	1,54 Md	1,54 Md	1,54 Md	1,54 Md
Actif net par action	0,59	0,73	0,67	0,69	0,73
Actif corporel net	909 M	1,13 Md	1,04 Md	1,07 Md	1,12 Md
Actif corporel net par action	0,59	0,73	0,67	0,69	0,73
Total de la dette	476 M	469 M	623 M	714 M	533 M
Dette nette	350 M	400 M	503 M	615 M	408 M
Dette relative aux contrats de location	-	28,2 M	-	-	172 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	630 M	729 M	475 M	684 M	648 M
Stocks de produits finis, total	69,4 M	27,03 M	195 M	195 M	246 M
Terres possédées	-	-	-	460 M	460 M
Bâtiments, total	311 M	314 M	380 M	-	-
Machines, total	543 M	581 M	622 M	667 M	726 M
Employés à temps plein	71	67	70	60	67
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	43,56 M	44,6 M	49,95 M	50,42 M	96,17 M

Période Fiscale: Mai	2022 (JMD)	2023 (JMD)	2024 (JMD)	2025 (JMD)	2026 (JMD)
Résultat net	175 M	245 M	-14,36 M	26,14 M	99,14 M
Dépréciation et amortissement - CF	52,47 M	51,06 M	49,13 M	64,49 M	51,44 M
Amortissements et dépréciations, Total	52,47 M	51,06 M	49,13 M	64,49 M	51,44 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	7,27 M	8,63 M	9,89 M	8,07 M	9,95 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1,05 M	-500 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	593 k	124 k	-810 k
Autres activités d'exploitation, total	-5,04 M	13,07 M	2,63 M	10,5 M	96,89 M
Variation des créances	-8,67 M	-413 M	275 M	71,93 M	73,07 M
Variation des stocks	-258 M	-68,91 M	75,31 M	-199 M	1,19 M
Variation des dettes fournisseurs	203 M	33,07 M	-234 M	75,31 M	-17,03 M
Variation de l'impôt sur le revenu	8,95 M	-6,3 M	-41,84 M	-12,53 M	-733 k
Flux de trésorerie d'exploitation	174 M	-138 M	123 M	45,41 M	313 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-21,51 M	-43,75 M	-107 M	-128 M	-59,07 M
Vente d'immobilisations corporelles	1,05 M	500 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-27,24 M	2,7 M
Flux de trésorerie d'investissement	-20,46 M	-43,25 M	-107 M	-155 M	-56,36 M
Dette à long terme émise, total	-	25,72 M	512 M	188 M	-
Total de la dette émise	-	25,72 M	512 M	188 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-44,68 M	-31,89 M	-358 M	-109 M	-110 M
Total de la dette remboursée	-44,68 M	-31,89 M	-358 M	-109 M	-110 M
Dividendes ordinaires payés	-61,7 M	-	-77,12 M	-	-40,1 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-61,7 M	-	-77,12 M	-	-40,1 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	11,62 M	-80,39 M
Flux de trésorerie de financement	-106 M	-6,16 M	76,64 M	90,44 M	-231 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1	-	-
Variation nette de la trésorerie	46,78 M	-187 M	92,69 M	-19,26 M	25,85 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	46,7 M	48,79 M	70,65 M	88,97 M	80,39 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	6,3 M	41,84 M	6,82 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	55,17 M	-271 M	24,93 M	-84,19 M	153 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	77,08 M	-249 M	59,2 M	-36,65 M	194 M
Variation du fonds de roulement net	54,6 M	419 M	-74,83 M	55,03 M	-66,26 M
Dette nette émise (remboursée)	-44,68 M	-6,16 M	154 M	78,82 M	-110 M

Période Fiscale: Mai	2022 (JMD)	2023 (JMD)	2024 (JMD)	2025 (JMD)	2026 (JMD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,63	7,84	1,92	3,74	5,98
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,46	10,88	2,57	4,75	7,85
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	20,47	24,06	-1,32	2,48	9,05
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	20,47	24,06	-1,32	2,48	9,05
Analyse des marges
Marge brute %	32,51	28,86	37,76	37,08	37,9
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	22,74	17,8	29,66	27,06	32,21
Marge d’EBITDA %	11,9	12,24	6,62	10,53	15,85
Marge EBITA %	9,39	10,55	4,15	7,59	12,8
Marge d'EBIT %	9,39	10,55	4,15	7,59	12,8
Marge des activités poursuivies %	10,17	9,96	-0,89	1,52	5,88
Marge nette %	10,17	9,96	-0,89	1,52	5,88
Net Avail. Pour la marge commune %	10,17	9,96	-0,89	1,52	5,88
Marge nette normalisée %	6,74	7,36	-0,07	1,62	5,12
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	3,21	-11,01	1,54	-4,89	9,09
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,49	-10,12	3,66	-2,13	11,48
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,96	1,19	0,74	0,79	0,75
Rotation des actifs corporels	2,73	4,04	2,54	2,43	2,32
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,76	4,87	2,9	4,26	4,57
Rotation des stocks (stock moyen)	2,14	2,49	1,43	1,42	1,21
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,31	1,68	2,52	2,46	2,57
Quick Ratio	0,53	0,88	1,26	0,98	0,99
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,2	-0,15	0,23	0,08	0,57
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	63,39	74,9	126,35	85,59	79,91
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	170,67	146,86	255,47	257,25	300,48
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	52,3	41,5	59,94	66,96	47,4
Dette totale / Capital total	34,34	29,33	37,48	40,11	32,16
Dette à long terme / Capitaux propres	15,1	11,41	45,79	54,91	39,91
Dette à long terme / Capital total	9,92	8,07	28,63	32,89	27,08
Dette totale / Total de l'actif	52,77	49,03	50,07	53,37	48,9
EBIT / Charges d'intérêt	3,45	5,33	0,95	1,47	2,69
EBITDA / Charges d'intérêt	4,57	6,37	1,64	2,2	3,33
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,11	5,48	0,13	0,76	2,59
Dette totale / EBITDA	2,23	1,51	5,36	3,65	1,99
Dette nette / EBITDA	1,64	1,29	4,33	3,15	1,53
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,48	1,76	65,53	10,58	2,56
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,82	1,5	52,92	9,13	1,96
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	19,43	43,5	-34,41	6,58	-2,07
Résultat brut, Croissance 1 an	24,03	27,38	-22,61	4,66	0,08
EBITDA, 1 an Croissance en %	45,77	47,62	-71,79	69,59	47,44
EBITA, 1 an Croissance en %	73,82	61,26	-80,12	95,08	65,08
EBIT, 1 an Croissance %	73,82	61,26	-80,12	95,08	65,08
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	174,32	40,58	-105,85	-282,03	279,31
Résultat net, Croissance 1 an	174,32	40,58	-105,85	-282,03	279,31
Résultat net normalisé sur 1 an	181,04	56,66	-100,63	-2,54 k	209,2
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	174,32	40,58	-105,85	-282,04	279,32
Créances clients, Croissance sur 1 an	3,64	133,17	-42,34	-2,06	-15,21
Stocks, Croissance 1 an	62,52	10,27	-10,18	29,9	-0,14
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4,8	-1,19	9,39	13,64	-6,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	16,57	15,27	-8,57	9,78	-4,7
Actif corporel net, Croissance 1 an	14,17	24,4	-8,09	2,51	5,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	14,17	24,4	-8,09	2,51	5,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	28,46	-179,28	-189,16	-63	138,11
CAPEX, Croissance 1 an	134,06	103,42	143,8	19,87	-53,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-41,83	-591,71	-111,18	-437,64	-282,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-35,86	-423,57	-129,44	-161,92	-628,16
Dividende par action, 1 an de croissance	0	-	-	-48	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	6,44	30,92	-2,98	-16,39	2,16
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	9,75	25,69	4,55	-10	2,35
EBITDA, 2 ans CAGR %	21,24	46,69	-27,67	-30,83	58,13
EBITA, 2 ans CAGR %	30,93	67,42	-35,5	-37,72	79,45
EBIT, 2 ans CAGR %	30,93	67,42	-35,5	-37,72	79,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	81,45	96,38	-71,32	-67,37	162,76
Résultat net, CAGR sur 2 ans	81,45	96,38	-71,32	-67,37	162,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	77,94	109,83	-90,05	-60,75	768,31
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	81,45	96,38	-71,32	-67,37	162,77
Créances clients, CAGR sur 2 ans	17,97	55,46	15,95	-24,85	-8,87
Stocks, CAGR sur 2 ans	-0,94	33,87	-0,48	8,01	13,88
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-5,84	-3,01	3,96	11,49	2,92
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,66	15,92	4	0,19	2,82
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	6,98	19,18	6,93	-2,93	4,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,98	19,18	6,93	-2,93	4,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	31,83	0,92	-15,93	-42,56	59,73
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-72,94	118,2	122,69	70,95	-25,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-49,53	69,12	-32,77	-38,55	147,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-36,92	44,06	-12,37	-57,3	80,84
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	11,8	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,47	17,58	3,98	0,1	-11,87
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	4,14	15,34	10,68	4,59	-6,76
EBITDA, 3 ans CAGR %	15,33	29,46	-8,64	-3,91	-10,98
EBITA, 3 ans CAGR %	22,26	40,34	-10,24	-6,72	-13,81
EBIT, 3 ans CAGR %	22,26	40,34	-10,24	-6,72	-13,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	40,72	66,66	-39,12	-46,9	-26,08
Résultat net, CAGR sur 3 ans	40,72	66,66	-39,12	-46,9	-26,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	34,81	70,54	-69,7	-37,74	-21,9
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	40,72	66,66	-39,12	-46,9	-26,08
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-1,71	48,05	11,69	9,6	-21,77
Stocks, CAGR sur 3 ans	6,98	2,67	17,2	8,76	5,22
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	19,44	-4,32	0,96	7,09	5,04
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,81	6,01	8,03	5,89	-1,13
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	7,04	12,5	9,29	5,44	-0,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	7,04	12,5	9,29	5,44	-0,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	5,82	11,28	-3,17	-36,05	31,51
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-46,66	-47	126,42	81,15	10,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	88,04	7,79	-35,94	15,13	-11,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	131,14	8,79	-21,02	-21,95	-1,26
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	-	7,72	-13,38	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	8,24	11,99	0,25	2,59	3,25
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	9,77	11,09	4,3	6,62	7,27
EBITDA, 5 ans CAGR %	10,01	19,92	-4,3	5,45	13,78
EBITA, 5 ans CAGR %	8,76	26,78	-5,33	6,83	18,42
EBIT, 5 ans CAGR %	8,76	26,78	-5,33	6,83	18,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	11,56	33,15	-25,52	-13,19	9,27
Résultat net, CAGR sur 5 ans	11,56	33,15	-25,52	-13,19	9,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	13,98	34,05	-52,47	-5,24	15,96
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	11,56	33,15	-25,52	-13,19	9,27
Créances clients, CAGR sur 5 ans	6,95	21,94	5	12,88	2,96
Stocks, CAGR sur 5 ans	12,82	8,15	3,93	4,77	15,86
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	20,66	18,14	12,99	1,72	1,74
Total des actifs, 5 ans CAGR %	13,52	12,54	5,68	4,18	5,91
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,93	8,84	6,99	6,05	7,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,93	8,84	6,99	6,05	7,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	23,95	33,34	-3,49	-14,59	18,3
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-30,67	-7,88	-5,52	-15,33	45,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-12,82	37,07	24,61	-17,22	10,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-6	39,35	56,82	-28,32	10
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	4,56	-	-