Flux de Trésorerie Pantheon Resources Plc

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PANR

GB00B125SX82

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - London S.E. 17:35:26 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
10,69 ^GBX	+4,80%		-0,65%	+24,74%

01/07	PALMARÈS : Shearwater dopé par un contrat, Carclo en repli	AN
10/06	Pantheon Resources : l'administrateur David Wilkins acquiert pour 345'400 GBP d'actions	AN

4d276f4839aeca0a99aaa15071b1.2075ALaaZq4PSDBzLTXpaOs0jzMBK2F5yEO1vitzP1Q.kh2JRd6sS89AAXEbSlGKIqcA6XluaQgYrS7F0BhFRwuZKJZHhNMlnGcyYQ

Données Financières Publiées: PANTHEON RESOURCES PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	804 k	13,39 k	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	804 k	13,39 k	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	673 k	7,15 k	-
Résultat Brut	-	-	130 k	6,24 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,03 M	7,43 M	3,87 M	8,77 M	11,38 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	3,21 M	8,26 M	3,15 M	-	1,21 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,25 M	15,69 M	7,02 M	8,77 M	12,59 M
Résultat d'Exploitation	-8,25 M	-15,69 M	-6,89 M	-8,77 M	-12,59 M
Intérêts payés, total	-	-4,64 M	-6,11 M	-4,89 M	-4,28 M
Intérêts perçus et revenus des placements	4,23 k	42,67 k	338 k	630 k	985 k
Charges d'intérêt nettes	4,23 k	-4,6 M	-5,77 M	-4,26 M	-3,3 M
Autres produits non opérationnels	-1	4,31 M	11,35 M	-337 k	13,06 M
EBT, hors éléments non courants	-8,24 M	-15,97 M	-1,31 M	-13,37 M	-2,83 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-1,4 M
EBT, elements non courants inclus	-8,24 M	-15,97 M	-1,31 M	-13,37 M	-4,23 M
Charge d'impôt	-1,57 M	-2,02 M	139 k	-1,82 M	-
Résultat des activités poursuivies	-6,67 M	-13,95 M	-1,45 M	-11,55 M	-4,23 M
Résultat des activités abandonnées	-54,42 k	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-6,72 M	-13,95 M	-1,45 M	-11,55 M	-4,23 M
Résultat net	-6,72 M	-13,95 M	-1,45 M	-11,55 M	-4,23 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,72 M	-13,95 M	-1,45 M	-11,55 M	-4,23 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,67 M	-13,95 M	-1,45 M	-11,55 M	-4,23 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,02	-0	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	568 M	725 M	791 M	926 M	1,12 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,02	-0	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	568 M	725 M	791 M	926 M	1,12 Md
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-8,25 M	-15,69 M	-6,88 M	-8,76 M	-12,58 M
EBITA	-8,25 M	-15,69 M	-6,89 M	-8,77 M	-12,59 M
EBIT	-8,25 M	-15,69 M	-6,89 M	-8,77 M	-12,59 M
Taux d’imposition effectif (%)	19,09	12,66	-10,62	13,63	-
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts étrangers différés	-1,57 M	-2,02 M	139 k	-1,82 M	-
Total des impôts différés	-1,57 M	-2,02 M	139 k	-1,82 M	-
Résultat net normalisé	-5,15 M	-9,98 M	-817 k	-8,35 M	-1,77 M
Intérêts sur la dette à long terme	6,21 k	4,65 M	6,12 M	4,9 M	4,28 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	5,03 M	7,43 M	3,87 M	8,77 M	11,38 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	3,21 M	8,26 M	3,15 M	-	1,21 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,21 M	8,26 M	3,15 M	-	1,21 M

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,66 M	57,78 M	20,66 M	7,91 M	13,22 M
Total des liquidités et VMP	5,66 M	57,78 M	20,66 M	7,91 M	13,22 M
Autres créances	43,49 k	2,45 M	2,5 M	2,48 M	84,29 k
Total des créances	43,49 k	2,45 M	2,5 M	2,48 M	84,29 k
Dépenses payées d'avance	66,39 k	46 k	55,2 k	467 k	1,05 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	9,78 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	5,77 M	60,28 M	23,22 M	10,86 M	24,13 M
Immobilisations corporelles brutes	189 M	238 M	287 M	294 M	337 M
Amortissements cumulés	-511 k	-144 k	-196 k	-268 k	-
Immobilisations corporelles nettes	189 M	238 M	287 M	294 M	337 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	3,4 M
Total des actifs	195 M	298 M	310 M	305 M	365 M
Passifs
Comptes à payer, total	90,94 k	79,42 k	252 k	50,47 k	78,29 k
Charges à payer, total	1,02 M	6,3 M	2,59 M	653 k	10,37 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	10 M	9,76 M	7,09 M	8,97 M
Part à court terme des contrats de location	32,79 k	60,3 k	36,44 k	63,4 k	42,08 k
Passif d'impôt différé Courant	3,71 M	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	1,25 M	7,25 M	6,02 M	5,92 M	-
Total du passif circulant	6,1 M	23,69 M	18,65 M	13,78 M	19,46 M
Dette à long terme	-	20,47 M	16,62 M	13,13 M	19,3 M
Contrats de location à long terme	-	30 k	-	69,03 k	26,95 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	1,68 M	1,82 M	-	-
Autres passifs non courants	-	12,82 M	408 k	745 k	12,82 M
Total du passif	6,1 M	58,69 M	37,5 M	27,72 M	51,61 M
Actions ordinaires, total	9,74 M	10,72 M	12,46 M	13,14 M	15,48 M
Primes d'émissions d'actions	209 M	265 M	298 M	313 M	372 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-36,33 M	-48,47 M	-49,44 M	-60,99 M	-89,54 M
Résultat global et autres	6,57 M	12,27 M	11,58 M	11,53 M	15 M
Total des fonds propres ordinaires	189 M	239 M	272 M	277 M	313 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	189 M	239 M	272 M	277 M	313 M
Total du passif et des capitaux propres	195 M	298 M	310 M	305 M	365 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	659 M	-	907 M	961 M	1,14 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	659 M	-	907 M	961 M	1,14 Md
Actif net par action	0,29	0,31	0,3	0,29	0,27
Actif corporel net	189 M	239 M	272 M	277 M	313 M
Actif corporel net par action	0,29	0,31	0,3	0,29	0,27
Total de la dette	32,79 k	30,57 M	26,41 M	20,35 M	28,34 M
Dette nette	-5,63 M	-27,22 M	5,75 M	12,44 M	15,12 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3
Machines, total	16,1 k	19,47 k	21,51 k	21,51 k	-
Employés à temps plein	8	-	15	12	18

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-6,72 M	-13,95 M	-1,45 M	-11,55 M	-4,23 M
Dépréciation et amortissement - CF	50,62 k	54,78 k	57,57 k	73,1 k	66,45 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	50,62 k	54,78 k	57,57 k	73,1 k	66,45 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	3,21 M	8,26 M	3,15 M	-	1,21 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-121 k	-2,55 M	-8,44 M	2,63 M	-9,44 M
Variation des créances	-35,71 k	11,43 k	-61,08 k	-385 k	-1,59 M
Variation des dettes fournisseurs	519 k	7,24 M	-4,65 M	-2,14 M	9,75 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,1 M	-942 k	-11,4 M	-11,37 M	-4,23 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-24,97 M	-45,27 M	-48,25 M	-6,97 M	-40,58 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-9,78 M
Autres activités d'investissement, total	4,29 k	-2,36 M	338 k	630 k	985 k
Flux de trésorerie d'investissement	-24,97 M	-47,63 M	-47,91 M	-6,34 M	-49,38 M
Dette à long terme émise, total	-	55 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	55 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-55,7 k	-55,08 k	-60,91 k	-5,35 M	-5,7 M
Total de la dette remboursée	-55,7 k	-55,08 k	-60,91 k	-5,35 M	-5,7 M
Émission d'actions ordinaires	30,18 M	46,74 M	22,75 M	10,3 M	65,04 M
Autres activités de financement, total	-1,2 M	-995 k	-502 k	-	-420 k
Flux de trésorerie de financement	28,93 M	101 M	22,18 M	4,96 M	58,91 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1	-	-
Variation nette de la trésorerie	861 k	52,12 M	-37,12 M	-12,75 M	5,31 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	757	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-27,86 M	-44,49 M	-58 M	-18,05 M	-51,19 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-27,86 M	-41,59 M	-54,18 M	-14,99 M	-48,52 M
Variation du fonds de roulement net	990 k	-5,18 M	4,83 M	2,62 M	1,34 M
Dette nette émise (remboursée)	-55,7 k	54,94 M	-60,91 k	-5,35 M	-5,7 M

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,89	-3,98	-1,42	-1,78	-2,35
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3	-4,28	-1,51	-1,84	-2,46
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,89	-6,52	-0,57	-4,2	-1,43
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,89	-6,52	-0,57	-4,2	-1,43
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	16,22	46,59	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	481,61	65,51 k	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-856,62	-65,43 k	-
Marge EBITA %	-	-	-856,85	-65,46 k	-
Marge d'EBIT %	-	-	-856,85	-65,46 k	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-180,01	-86,21 k	-
Marge nette %	-	-	-180,01	-86,21 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-180,01	-86,21 k	-
Marge nette normalisée %	-	-	-101,71	-62,38 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-7,22 k	-135 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-6,74 k	-112 k	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0	0	-
Rotation des actifs corporels	-	-	0	0	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,95	2,54	1,25	0,79	1,24
Quick Ratio	0,94	2,54	1,24	0,75	0,68
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,51	-0,04	-0,61	-0,82	-0,22
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	89,73	7,73 k	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,02	12,77	9,69	7,35	9,04
Dette totale / Capital total	0,02	11,32	8,84	6,85	8,29
Dette à long terme / Capitaux propres	-	8,56	6,1	4,77	6,17
Dette à long terme / Capital total	-	7,6	5,56	4,44	5,66
Dette totale / Total de l'actif	3,13	19,69	12,1	9,1	14,14
EBIT / Charges d'intérêt	-	-3,38	-1,13	-1,79	-2,94
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-3,37	-1,12	-1,78	-2,92
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-13,12	-9,01	-3,2	-12,4
Dette totale / EBITDA	-0	-1,96	-3,87	-2,34	-2,26
Dette nette / EBITDA	0,69	1,74	-0,84	-1,43	-1,21
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0,5	-0,48	-1,3	-0,53
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,17	0,45	-0,1	-0,79	-0,28
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-98,33	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-95,21	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-175,14	90,26	-56,11	27,29	43,6
EBITA, 1 an Croissance en %	117,11	90,25	-56,1	27,32	43,58
EBIT, 1 an Croissance %	117,11	90,25	-56,1	27,32	43,58
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	137,44	109,24	-89,63	698,07	-68,36
Résultat net, Croissance 1 an	-60,41	107,54	-89,63	698,07	-68,36
Résultat net normalisé sur 1 an	118,37	93,84	-91,81	922,13	-78,85
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	109,02	64,15	-90,51	582,17	-73,84
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	20,56	25,84	20,56	2,46	14,88
Total des actifs, 1 an Croissance en %	20,49	53,06	3,97	-1,71	19,82
Actif corporel net, Croissance 1 an	22,08	26,89	13,8	1,64	13,18
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	22,08	26,89	13,8	1,64	13,18
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-45,71	-69,61	1,11 k	-0,27	-62,81
CAPEX, Croissance 1 an	1,47 k	81,28	6,58	-85,56	482,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-507,25	59,71	30,37	-68,88	145,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-507,25	49,3	30,28	-72,33	172,69
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	23,56	19,57	-8,62	-25,26	35,2
EBITA, 2 ans CAGR %	-60,58	103,24	-8,61	-25,24	35,2
EBIT, 2 ans CAGR %	-60,58	103,24	-8,61	-25,24	35,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-56,66	122,89	-53,42	-9,03	70,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-56,49	-9,35	-53,61	-9,03	70,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-60,58	105,74	-60,16	-8,52	47,04
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-66,64	85,23	-60,52	-19,52	43,74
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	5,33	23,17	23,17	11,14	8,49
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,78	35,8	26,15	1,09	8,52
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	8,14	24,46	20,17	7,55	7,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	8,14	24,46	20,17	7,55	7,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-25,03	-59,39	91,78	247,44	-39,1
CAPEX, CAGR sur 2 ans	47,9	433,33	39	-60,77	-8,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	38,97	155,03	44,3	-36,3	-6,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	38,97	146,58	39,47	-39,96	-5,37
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	68,62	42,68	-14,39	2,05	-7,08
EBITA, 3 ans CAGR %	-2	-33,38	21,94	2,07	-7,07
EBIT, 3 ans CAGR %	-2	-33,38	21,94	2,07	-7,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-8,67	-26,76	-19,84	20,08	-32,82
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-8,42	-26,76	-56	19,76	-32,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-1,99	-32,97	-29,76	17,5	-43,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-31,94	-43,26	-31,2	2,06	-41,9
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	47,02	11,76	22,29	15,84	12,37
Total des actifs, 3 ans CAGR %	45,24	19,65	24,23	16,08	6,98
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	43,94	14,06	20,8	13,64	9,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	43,94	14,06	20,8	13,64	9,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	14,16	-44,52	25,92	54,22	64,97
CAPEX, CAGR sur 3 ans	30,74	58,28	211,81	-34,66	-3,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	39,55	45,56	103,92	-13,46	4,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	39,55	42,33	99,34	-18,66	5,27
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-4,46	-54,99	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-8,36	-50,87	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	43,23	55,02	31,97	10,16	2,78
EBITA, 5 ans CAGR %	43,19	54,99	-4,7	-30,24	27,08
EBIT, 5 ans CAGR %	43,19	54,99	-4,7	-30,24	27,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	37,36	51,64	-30,24	-20,12	8,53
Résultat net, CAGR sur 5 ans	37,58	51,64	-30,24	-20,12	-24,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	43,3	55,8	-31,63	-24,09	-5,61
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	11,7	18,91	-45,26	-34,75	-7,61
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	37,98	33,76	36,97	11,52	16,57
Total des actifs, 5 ans CAGR %	25,78	37,68	37,28	11,85	17,69
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	25,07	32,03	33,92	11,41	15,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	25,07	32,03	33,92	11,41	15,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	12,49	-10,05	40,48	15,57	-5,83
CAPEX, CAGR sur 5 ans	15,81	20,58	33,98	-9,41	91,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	16,87	19,23	41,43	4,59	49,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	16,87	17,64	39,52	0,78	47,97