Flux de Trésorerie Pantech Global

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5331

MYL5331OO003

Fournitures de construction et installation

Marché Fermé - BURSA MALAYSIA Autres places de cotation 10:50:01 22/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4600 ^MYR	0,00%		+1,10%	+4,55%

23/04	Pantech Global Berhad publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 28 février 2026	CI
23/04	Pantech Global Berhad annonce un deuxième dividende intérimaire à un seul niveau pour l'exercice clos le 28 février 2026, payable le 19 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: PANTECH GLOBAL

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	352 M	551 M	441 M	82,58 M	516 M
Total Chiffre d'affaires	352 M	551 M	441 M	82,58 M	516 M
Coût des marchandises vendues, total	256 M	380 M	341 M	63,11 M	387 M
Résultat Brut	95,86 M	171 M	100 M	19,47 M	130 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	42,93 M	63,09 M	37,29 M	7,98 M	59,8 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	42,93 M	63,09 M	37,29 M	7,98 M	59,8 M
Résultat d'Exploitation	52,93 M	108 M	62,95 M	11,49 M	69,79 M
Intérêts payés, total	-3,09 M	-4,71 M	-5,43 M	-1,12 M	-7,01 M
Intérêts perçus et revenus des placements	343 k	790 k	2,22 M	528 k	4,55 M
Charges d'intérêt nettes	-2,75 M	-3,92 M	-3,21 M	-592 k	-2,46 M
Gains (pertes) de change	849 k	2,87 M	5,6 M	-	3,18 M
Autres produits non opérationnels	-69,87 k	-337 k	-337 k	-653 k	-10,78 M
EBT, hors éléments non courants	50,96 M	107 M	65 M	10,24 M	59,72 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	68 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	24 k	294 k	44 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-318 k	-6,68 k	-	-
Règlements d'assurance	-	651 k	17 k	3,91 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	52,34 M	-
EBT, elements non courants inclus	50,98 M	107 M	65,13 M	62,59 M	59,72 M
Charge d'impôt	12,58 M	26,06 M	15,41 M	3,63 M	13,74 M
Résultat des activités poursuivies	38,4 M	81,41 M	49,71 M	58,96 M	45,99 M
Résultat net part du groupe	38,4 M	81,41 M	49,71 M	58,96 M	45,99 M
Résultat net	38,4 M	81,41 M	49,71 M	58,96 M	45,99 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	38,4 M	81,41 M	49,71 M	58,96 M	45,99 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	38,4 M	81,41 M	49,71 M	58,96 M	45,99 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,18	0,39	0,24	0,07	0,05
BPA de base - Activités poursuivies	0,18	0,39	0,24	0,07	0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	210 M	210 M	210 M	850 M	850 M
Bénéfice net par action - dilué	0,18	0,39	0,24	0,07	0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	0,18	0,39	0,24	0,07	0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	210 M	210 M	210 M	850 M	850 M
BPA de base normalisé	0,15	0,32	0,19	0,01	0,04
BPA dilué normalisé	0,15	0,32	0,19	0,01	0,04
Dividende par action	-	-	-	0,02	0,04
Ratio de distribution	18,23	32,31	142,42	-	92,42
Éléments supplémentaires
EBITDA	62,19 M	117 M	72,92 M	13,81 M	82,04 M
EBITA	52,93 M	108 M	62,95 M	11,49 M	69,79 M
EBIT	52,93 M	108 M	62,95 M	11,49 M	69,79 M
EBITDAR	-	-	-	15,03 M	82,78 M
Taux d’imposition effectif (%)	24,67	24,25	23,67	5,8	23
Total des impôts courants	2,99 M	24,4 M	15,34 M	3,28 M	13,38 M
Total des impôts différés	9,58 M	1,66 M	72,05 k	352 k	355 k
Résultat net normalisé	31,85 M	66,78 M	40,63 M	6,4 M	37,33 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	24,21 k	407 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	26,68 M	43,12 M	18,17 M	3,08 M	37,11 M
Dépenses générales et administratives	16,26 M	19,97 M	19,12 M	4,89 M	22,68 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	1,22 M	742 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	72,05 k	276 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	1,15 M	466 k

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	50,95 M	80,4 M	77,74 M	105 M	105 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,29 M	1,03 M	5,7 M	3,99 M	2,97 M
Total des liquidités et VMP	52,23 M	81,43 M	83,44 M	109 M	108 M
Créances clients, total	58,75 M	79,57 M	70,42 M	68,98 M	67,86 M
Autres créances	674 k	12,81 k	2,53 M	180 M	4,07 M
Total des créances	59,42 M	79,58 M	72,95 M	249 M	71,93 M
Stocks	185 M	164 M	180 M	214 M	253 M
Dépenses payées d'avance	1,47 M	1,68 M	2,18 M	2,28 M	2,38 M
Autres actifs à court terme, total	13,48 M	14,06 M	7,77 M	15,53 M	13,88 M
Total de l'actif circulant	312 M	341 M	346 M	590 M	449 M
Immobilisations corporelles brutes	211 M	216 M	227 M	257 M	394 M
Amortissements cumulés	-89,99 M	-97,88 M	-103 M	-108 M	-122 M
Immobilisations corporelles nettes	121 M	118 M	124 M	149 M	272 M
Investissements à long terme	438 k	2,02 M	-	-	-
Total des actifs	433 M	462 M	470 M	739 M	721 M
Passifs
Comptes à payer, total	5,18 M	2,43 M	4,79 M	18,92 M	19,27 M
Charges à payer, total	5,92 M	7,34 M	7,77 M	12,16 M	13,12 M
Emprunts à court terme	122 M	92,99 M	127 M	127 M	118 M
Part à court terme de la dette à long terme	5,84 M	5,85 M	5,16 M	9,02 M	4,13 M
Part à court terme des contrats de location	1,6 M	1,34 M	1,31 M	1,07 M	2,86 M
Impôts sur le revenu à payer	-	6,31 M	467 k	651 k	123 k
Autres passifs à court terme	4 M	15,53 M	7,13 M	3,01 M	3,26 M
Total du passif circulant	145 M	132 M	154 M	172 M	160 M
Dette à long terme	13,08 M	8,25 M	5,76 M	23,28 M	7,47 M
Contrats de location à long terme	2,44 M	2,5 M	1,69 M	1,51 M	7,21 M
Passif d'impôt différé Non courant	13,16 M	14,82 M	14,89 M	16,12 M	16,47 M
Total du passif	173 M	157 M	176 M	213 M	192 M
Actions ordinaires, total	110 M	110 M	110 M	467 M	467 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	143 M	188 M	178 M	58,96 M	62,45 M
Résultat global et autres	6,4 M	6,35 M	6,3 M	254 k	248 k
Total des fonds propres ordinaires	260 M	304 M	294 M	526 M	530 M
Total des capitaux propres	260 M	304 M	294 M	526 M	530 M
Total du passif et des capitaux propres	433 M	462 M	470 M	739 M	721 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	210 M	210 M	850 M	850 M	850 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	210 M	210 M	210 M	850 M	850 M
Actif net par action	1,24	1,45	1,4	0,62	0,62
Actif corporel net	260 M	304 M	294 M	526 M	530 M
Actif corporel net par action	1,24	1,45	1,4	0,62	0,62
Total de la dette	145 M	111 M	141 M	162 M	139 M
Dette nette	92,77 M	29,51 M	57,61 M	52,63 M	31 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	9,75 M	5,94 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Stocks - matières premières, total	59,68 M	35,34 M	47,25 M	40,2 M	58,14 M
Stocks - travaux en cours, total	33,07 M	37,09 M	39,61 M	37,71 M	38,39 M
Stocks de produits finis, total	92,58 M	91,92 M	92,65 M	136 M	156 M
Terres possédées	10,8 M	10,8 M	10,8 M	25,4 M	138 M
Bâtiments, total	57,74 M	58,63 M	58,74 M	68,84 M	82 M
Machines, total	141 M	146 M	154 M	161 M	173 M
Employés à temps plein	-	-	743	771	793

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	38,4 M	81,41 M	49,71 M	58,96 M	45,99 M
Dépréciation et amortissement - CF	10,36 M	10,02 M	10,75 M	2,32 M	15,48 M
Amortissements et dépréciations, Total	10,36 M	10,02 M	10,75 M	2,32 M	15,48 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-24 k	-294 k	-43,78 k	-	-101 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-39 k	-16,5 k	-68,96 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	318 k	6,68 k	-	20,87 k
Autres activités d'exploitation, total	13,29 M	10,72 M	-5,17 M	-49,92 M	-3,97 M
Variation des créances	-21,65 M	-6,32 M	8,08 M	10,78 M	-8,69 M
Variation des stocks	-58,65 M	21,65 M	-14,95 M	-28,31 M	-38,5 M
Variation des dettes fournisseurs	8,42 M	-567 k	5,29 M	18,35 M	1,32 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-9,54 M	-14,74 M	7,41 M	189 k	7,5 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-19,43 M	102 M	61,03 M	12,38 M	19,04 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,72 M	-6,51 M	-16,01 M	-32,81 k	-125 M
Vente d'immobilisations corporelles	24 k	338 k	92,8 k	-	190 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	118 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-399 k	-1,57 M	2,09 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	343 k	868 k	2,38 M	447 k	4,63 M
Flux de trésorerie d'investissement	-5,75 M	-6,87 M	-11,44 M	118 M	-121 M
Dette à court terme émise, total	203 M	180 M	211 M	-	298 M
Dette à long terme émise, total	1,33 M	1,1 M	2,12 M	-	-
Total de la dette émise	205 M	182 M	213 M	-	298 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-152 M	-209 M	-178 M	-17,18 M	-303 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-8,3 M	-7,65 M	-6,66 M	-1,18 M	-23,23 M
Total de la dette remboursée	-161 M	-216 M	-184 M	-18,36 M	-326 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	178 M
Dividendes ordinaires payés	-7 M	-26,3 M	-70,8 M	-	-42,5 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-7 M	-26,3 M	-70,8 M	-	-42,5 M
Autres activités de financement, total	-3,09 M	-4,71 M	-5,43 M	-6,64 M	-6,99 M
Flux de trésorerie de financement	33,84 M	-65,85 M	-47,72 M	-25 M	101 M
Variation nette de la trésorerie	8,65 M	29,46 M	1,87 M	106 M	-312 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,09 M	4,71 M	5,43 M	1,32 M	6,99 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,58 M	17,55 M	23,71 M	3,09 M	16,94 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	84,75 M	16,5 M	-195 M	70,29 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	87,7 M	19,9 M	-195 M	74,67 M
Variation du fonds de roulement net	-	-16,54 M	14,19 M	204 M	-141 M
Dette nette émise (remboursée)	43,93 M	-34,84 M	28,52 M	-18,36 M	-27,57 M

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	15,12	8,45	1,19	5,97
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	16,5	9,26	1,28	6,43
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	28,86	16,62	14,38	8,71
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	28,86	16,62	14,38	8,71
Analyse des marges
Marge brute %	27,24	31,07	22,73	23,57	25,1
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,2	11,44	8,46	9,66	11,58
Marge d’EBITDA %	17,67	21,29	16,54	16,73	15,89
Marge EBITA %	15,04	19,63	14,28	13,91	13,52
Marge d'EBIT %	15,04	19,63	14,28	13,91	13,52
Marge des activités poursuivies %	10,91	14,76	11,27	71,4	8,91
Marge nette %	10,91	14,76	11,27	71,4	8,91
Net Avail. Pour la marge commune %	10,91	14,76	11,27	71,4	8,91
Marge nette normalisée %	9,05	12,11	9,21	7,75	7,23
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	15,37	3,74	-236,46	13,61
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	15,9	4,51	-235,62	14,46
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,23	0,95	0,14	0,71
Rotation des actifs corporels	-	4,61	3,64	0,61	2,46
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	7,97	5,88	1,18	7,55
Rotation des stocks (stock moyen)	-	2,17	1,98	0,32	1,66
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,16	2,59	2,25	3,43	2,8
Quick Ratio	0,77	1,22	1,02	2,08	1,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,13	0,78	0,4	0,07	0,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	45,77	62,25	308,08	48,37
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	167,87	184,69	1,14 k	220,48
Délais de paiement des fournisseurs	-	3,87	3,71	44,18	16,39
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	209,78	243,23	1,4 k	252,46
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	55,8	36,47	48	30,79	26,3
Dette totale / Capital total	35,81	26,72	32,43	23,54	20,82
Dette à long terme / Capitaux propres	5,97	3,53	2,53	4,71	2,77
Dette à long terme / Capital total	3,83	2,59	1,71	3,6	2,19
Dette totale / Total de l'actif	40	34,1	37,47	28,8	26,56
EBIT / Charges d'intérêt	17,12	22,98	11,59	10,26	9,95
EBITDA / Charges d'intérêt	20,47	25,11	13,57	12,33	12,16
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	18,62	23,73	10,62	12,3	-5,73
Dette totale / EBITDA	2,29	0,94	1,91	11,73	1,63
Dette nette / EBITDA	1,47	0,25	0,78	3,81	0,36
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,52	0,99	2,44	11,75	-3,47
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,61	0,26	1	3,82	-0,77
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	56,69	-20,04	-81,27	525,2
Résultat brut, Croissance 1 an	-	78,72	-41,49	-80,58	565,66
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	88,75	-37,88	-81,06	503,58
EBITA, 1 an Croissance en %	-	104,49	-41,84	-81,75	507,4
EBIT, 1 an Croissance %	-	104,49	-41,84	-81,75	507,4
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	111,98	-38,93	18,6	-22
Résultat net, Croissance 1 an	-	111,98	-38,93	18,6	-22
Résultat net normalisé sur 1 an	-	109,67	-39,16	-84,24	482,97
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	111,98	-38,93	-70,7	-22
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	35,44	-11,49	-2,04	-1,62
Stocks, Croissance 1 an	-	-11,32	9,23	19,4	17,98
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-1,93	4,83	19,66	82,94
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	6,56	1,83	57,22	-2,41
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	17,05	-3,38	79,01	0,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	17,05	-3,38	79,01	0,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-625,84	-40,27	-79,72	54,72
CAPEX, Croissance 1 an	-	13,75	145,93	-99,8	382 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-80,53	-1,28 k	-135,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-77,31	-1,08 k	-138,38
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	100
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	11,93	-61,3	8,21
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	2,26	-66,29	13,7
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	8,28	-65,7	6,07
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	9,06	-67,42	5,3
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	9,06	-67,42	5,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	13,78	-14,9	-3,82
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	13,78	-14,9	-3,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	12,95	-69,03	-4,15
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	13,78	-57,7	-52,19
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	9,49	-6,89	-1,83
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-1,58	14,2	18,69
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	1,39	12	47,96
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	4,17	26,53	23,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	6,34	31,51	34,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	6,34	31,51	34,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	77,22	-65,19	-44,14
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	67,26	-92,9	179,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	51,79	106,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	48,95	93,73
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-38,32	-2,17
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-41,22	-8,89
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-39,44	-11,26
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-39,9	-13,61
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-39,9	-13,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,36	-17,33
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,36	-17,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-41,42	-17,62
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-27,61	-48,13
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,5	-5,17
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,97	15,44
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	7,15	31,9
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	19,49	16,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	26,5	20,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	26,5	20,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-13,95	-42,88
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-82,1	168,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-6,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-5,22