Ratios Financiers Panbela Therapeutics, Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

Temps réel OTC Markets 18:57:43 04/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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14/11/24	Transcript : Panbela Therapeutics, Inc., Q3 2024 Earnings Call, Nov 14, 2024
14/11/24	Panbela Therapeutics, Inc. annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024	CI

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Données Financières Publiées: PANBELA THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,97 M	3,25 M	4,59 M	6,04 M	5,03 M
Dépenses de R&D	2,35 M	2,5 M	5,42 M	10,31 M	20,61 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,32 M	5,75 M	10,01 M	16,36 M	25,65 M
Résultat d'Exploitation	-4,32 M	-5,75 M	-10,01 M	-16,36 M	-25,65 M
Intérêts payés, total	-2,19 M	-17 k	-11 k	-288 k	-317 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	14 k	123 k
Charges d'intérêt nettes	-2,19 M	-17 k	-11 k	-274 k	-194 k
Gains (pertes) de change	-99 k	605 k	-602 k	-682 k	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-8 k
EBT, hors éléments non courants	-6,62 M	-5,17 M	-10,62 M	-17,31 M	-25,85 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	400 k
Dépenses de R&D en cours de réalisation	-	-	-	-17,74 M	-
Autres éléments non courants	-	103 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-6,62 M	-5,06 M	-10,62 M	-35,05 M	-25,45 M
Charge d'impôt	-415 k	-295 k	-488 k	-116 k	-186 k
Résultat des activités poursuivies	-6,2 M	-4,77 M	-10,14 M	-34,93 M	-25,26 M
Résultat net part du groupe	-6,2 M	-4,77 M	-10,14 M	-34,93 M	-25,26 M
Résultat net	-6,2 M	-4,77 M	-10,14 M	-34,93 M	-25,26 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	9,14 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,2 M	-4,77 M	-10,14 M	-34,93 M	-34,4 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,2 M	-4,77 M	-10,14 M	-34,93 M	-34,4 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	-	-316,52
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	-	-316,52
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	-	109 k
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	-	-316,52
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	-	-316,52
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	-	109 k
BPA de base normalisé	-	-	-	-	-148,64
BPA dilué normalisé	-	-	-	-	-148,64
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-4,32 M	-5,75 M	-10,01 M	-16,36 M	-25,65 M
EBIT	-4,32 M	-5,75 M	-10,01 M	-16,36 M	-25,65 M
Taux d’imposition effectif (%)	6,27	5,83	4,59	0,33	0,73
Total des impôts courants	-	-	-	-116 k	-186 k
Résultat net normalisé	-4,13 M	-3,23 M	-6,64 M	-10,82 M	-16,16 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,97 M	3,25 M	4,59 M	6,04 M	5,03 M
Dépense en recherche et de développement	2,35 M	2,5 M	5,42 M	28,05 M	20,61 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	398 k	137 k	204 k	199 k	180 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	695 k	1,07 M	1,08 M	889 k	643 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,09 M	1,2 M	1,29 M	1,09 M	823 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,45 M	9,02 M	11,87 M	1,28 M	2,58 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	2,45 M	9,02 M	11,87 M	1,28 M	2,58 M
Autres créances	361 k	323 k	321 k	49 k	183 k
Total des créances	361 k	323 k	321 k	49 k	183 k
Dépenses payées d'avance	283 k	412 k	91 k	443 k	299 k
Total de l'actif circulant	3,09 M	9,76 M	12,28 M	1,78 M	3,06 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	51 k	56 k	593 k	3,2 M	8,74 M
Total des actifs	3,14 M	9,81 M	12,87 M	4,98 M	11,8 M
Passifs
Comptes à payer, total	597 k	554 k	640 k	2,86 M	9,94 M
Charges à payer, total	304 k	811 k	2,02 M	3,32 M	1,38 M
Emprunts à court terme	742 k	-	-	650 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	116 k	-	-	1 M	1 M
Total du passif circulant	1,76 M	1,36 M	2,66 M	7,83 M	12,32 M
Dette à long terme	-	-	-	5,19 M	4,19 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	1,76 M	1,36 M	2,66 M	13,03 M	16,51 M
Actions ordinaires, total	7 k	10 k	13 k	1 k	-
Primes d'émissions d'actions	42,33 M	54,85 M	66,23 M	82,28 M	120 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-41,26 M	-46,03 M	-56,16 M	-91,09 M	-125 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-1 k
Résultat global et autres	305 k	-384 k	133 k	759 k	745 k
Total des fonds propres ordinaires	1,38 M	8,45 M	10,21 M	-8,05 M	-4,71 M
Total des capitaux propres	1,38 M	8,45 M	10,21 M	-8,05 M	-4,71 M
Total du passif et des capitaux propres	3,14 M	9,81 M	12,87 M	4,98 M	11,8 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	-	24,33 k	4,85 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	-	480 k
Actif net par action	-	-	-	-	-9,81
Actif corporel net	1,38 M	8,45 M	10,21 M	-8,05 M	-4,71 M
Actif corporel net par action	-	-	-	-	-9,81
Total de la dette	858 k	0	0	6,84 M	5,19 M
Dette nette	-1,59 M	-9,02 M	-11,87 M	5,56 M	2,62 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	4	5	4	6	7
Salariés à temps partiel	1	1	2	1	1

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-6,2 M	-4,77 M	-10,14 M	-34,93 M	-25,26 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	2,08 M	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-400 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	17,74 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,09 M	1,2 M	1,29 M	1,09 M	823 k
Autres activités d'exploitation, total	102 k	-103 k	-	273 k	238 k
Variation des dettes fournisseurs	301 k	-747 k	631 k	2,25 M	7,06 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-31 k	-2 k	51 k	212 k	-132 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-82 k	561 k	1,46 M	-1,9 M	-7,58 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,74 M	-3,85 M	-6,7 M	-15,28 M	-25,25 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	4 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-660 k	400 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-540 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-540 k	-656 k	400 k
Dette à court terme émise, total	-	103 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	817 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	817 k	103 k	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-25 k	-743 k	-	-	-1,65 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-161 k	-117 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-186 k	-860 k	-	-	-1,65 M
Émission d'actions ordinaires	3,18 M	12,37 M	11,04 M	6,12 M	29,93 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-10 k
Autres activités de financement, total	-23 k	-1,17 M	-946 k	-771 k	-2,12 M
Flux de trésorerie de financement	3,78 M	10,44 M	10,1 M	5,35 M	26,14 M
Ajustements des taux de change	-1 k	-17 k	-6 k	-4 k	-
Variation nette de la trésorerie	1,04 M	6,57 M	2,84 M	-10,58 M	1,29 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	14 k	8 k	12 k	15 k	404 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,48 M	-2,03 M	-3,36 M	-6,53 M	-9,86 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,19 M	-2,02 M	-3,35 M	-6,35 M	-9,66 M
Variation du fonds de roulement net	581 k	-373 k	-1,62 M	-3,44 M	-5,14 M
Dette nette émise (remboursée)	631 k	-757 k	-	-	-1,65 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-107,15	-55,51	-55,16	-114,54	-191,05
Rentabilité du capital total (ROTC)	-188,83	-67,28	-67,06	-226,99	4,45 k
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-750,15	-96,98	-108,63	-3,23 k	396
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-750,15	-96,98	-108,63	-3,23 k	539,27
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,76	7,15	4,62	0,23	0,25
Quick Ratio	1,6	6,85	4,58	0,17	0,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,56	-2,82	-2,52	-1,95	-2,05
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	61,95	-	-	-85,03	-110,28
Dette totale / Capital total	38,25	-	-	-567,97	1,07 k
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-64,53	-89,04
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-431,04	866,53
Dette totale / Total de l'actif	55,95	13,91	20,66	261,69	139,91
EBIT / Charges d'intérêt	-1,97	-338,47	-910	-56,79	-80,91
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	11,08	33,13	73,97	63,4	56,8
EBIT, 1 an Croissance %	11,08	33,13	73,97	63,4	56,8
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	5	-23,1	112,56	244,68	-27,68
Résultat net, Croissance 1 an	5	-23,1	112,56	244,68	-27,68
Résultat net normalisé sur 1 an	6,47	-21,9	105,63	62,97	49,31
Total des actifs, 1 an Croissance en %	65,65	212,12	31,17	-61,33	137,08
Actif corporel net, Croissance 1 an	416,79	509,96	20,88	-178,82	-41,48
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	416,79	509,96	20,88	-178,82	-41,48
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	14,75	40,71	73,95	110,85	65,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	135,46	36,85	65,52	94,46	50,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	77	-7,81	66,05	89,53	52,11
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-15,24	21,61	52,19	68,6	60,07
EBIT, 2 ans CAGR %	-15,24	21,61	52,19	68,6	60,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-22,69	-10,14	27,85	170,68	57,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-22,69	-10,14	27,85	170,68	57,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-5,31	-8,81	26,72	83,06	55,99
Total des actifs, 2 ans CAGR %	102,46	127,38	102,34	-28,78	-4,25
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-38,73	461,45	171,54	-2,39	-32,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-38,73	461,45	171,54	-2,39	-32,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-10,27	27,07	56,45	99,09	86,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	3,59	79,51	50,5	79,42	71,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	9,86	27,74	23,72	77,4	69,79
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-5,78	-1,47	37,02	55,83	64,57
EBIT, 3 ans CAGR %	-5,78	-1,47	37,02	55,83	64,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	6,64	-22,83	19,73	77,94	74,33
Résultat net, CAGR sur 3 ans	6,64	-22,83	19,73	77,94	74,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	6,65	-11,2	19,58	37,81	71,04
Total des actifs, 3 ans CAGR %	53,05	133,88	89,29	16,55	6,35
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-33,18	31,81	236,51	79,79	-17,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-33,18	31,81	236,51	79,79	-17,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	4,53	4,25	41,09	77,34	87,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	16,92	13,66	74,72	63,94	69,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	37,45	3,62	39,41	42,62	68,53
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	4,64	2,37	14,14	22,14	45,81
EBIT, 5 ans CAGR %	4,64	2,37	14,14	22,14	45,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	11,92	-0,65	14,67	27,48	33,74
Résultat net, CAGR sur 5 ans	11,92	-0,65	14,67	27,48	33,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	12,7	-0,73	14,27	18,6	32,99
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,88	41,47	71,13	45,36	44,12
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,03	25,8	17,08	16,89	77,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,03	25,8	17,08	16,89	77,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-3,91	-0,22	22,83	35,04	60,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-7,48	-1,95	29,35	36,43	73,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	0,83	-1,28	31,79	28,48	50,85