Ratios Financiers Palisade Bio, Inc.

Actions

PALI

US6963894026

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 21/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,920 ^USD	+0,52%		-0,52%	-18,30%

29/06	Palisade Bio reçoit le feu vert de la FDA pour l'IND de PALI-2108 et prévoit de lancer l'étude mondiale de phase 2 ASCENTRA-UC dans la rectocolite hémorragique	CI
29/06	Palisade Bio reçoit le feu vert de la FDA pour l'étude de phase 2 du PALI-2108 dans la rectocolite hémorragique	MT

26f3624891c68d7b05107ecd.V2w15aFcNFpBN5yf7HyngEyDrkYMdegc2_K5c4wQ2Ag.bzt4pM0mQx0WW975hA3zsBzbzwV6PoRukL7SH8p7omI4G0yu9B5SNBl0pA

Données Financières Publiées: PALISADE BIO, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	250 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	250 k	-	-
Résultat Brut	-	-	250 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,91 M	8,76 M	6,2 M	5,8 M	7,86 M
Dépenses de R&D	2,43 M	6,55 M	6,89 M	9,06 M	10,19 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,34 M	15,31 M	13,1 M	14,86 M	18,06 M
Résultat d'Exploitation	-11,34 M	-15,31 M	-12,84 M	-14,86 M	-18,06 M
Intérêts payés, total	-3,08 M	-13 k	-15 k	-12 k	-10 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	700 k	500 k	-
Charges d'intérêt nettes	-3,08 M	-13 k	685 k	488 k	-10 k
Autres produits non opérationnels	18,04 M	1,47 M	85 k	-67 k	1,28 M
EBT, hors éléments non courants	3,62 M	-13,85 M	-12,08 M	-14,44 M	-16,78 M
Charges de restructuration	-400 k	-410 k	-225 k	-	-
Dépenses de R&D en cours de réalisation	-30,12 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	279 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-26,62 M	-14,26 M	-12,3 M	-14,44 M	-16,78 M
Résultat des activités poursuivies	-26,62 M	-14,26 M	-12,3 M	-14,44 M	-16,78 M
Résultat net part du groupe	-26,62 M	-14,26 M	-12,3 M	-14,44 M	-16,78 M
Résultat net	-26,62 M	-14,26 M	-12,3 M	-14,44 M	-16,78 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	288 k	16 k	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-26,62 M	-14,55 M	-12,32 M	-14,44 M	-16,78 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-26,62 M	-14,55 M	-12,32 M	-14,44 M	-16,78 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,14 k	-247,89	-27,01	-10,19	-0,3
BPA de base - Activités poursuivies	-2,14 k	-247,89	-27,01	-10,19	-0,3
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,41 k	58,69 k	456 k	1,42 M	55,67 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,55 k	-247,95	-27,01	-10,19	-0,3
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,55 k	-247,95	-27,01	-10,19	-0,3
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,46 k	58,69 k	456 k	1,42 M	55,67 M
BPA de base normalisé	182,37	-147,5	-16,55	-6,37	-0,19
BPA dilué normalisé	181,62	-147,5	-16,55	-6,37	-0,19
Éléments supplémentaires
EBITDA	-11,34 M	-15,31 M	-12,84 M	-14,86 M	-18,05 M
EBITA	-11,34 M	-15,31 M	-12,84 M	-14,86 M	-18,06 M
EBIT	-11,34 M	-15,31 M	-12,84 M	-14,86 M	-18,06 M
EBITDAR	-11,14 M	-15,12 M	-12,71 M	-14,73 M	-17,97 M
Résultat net normalisé	2,26 M	-8,66 M	-7,55 M	-9,02 M	-10,49 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,4 M	13 k	15 k	12 k	10 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	8,91 M	8,76 M	6,2 M	5,8 M	7,86 M
Dépense en recherche et de développement	2,43 M	6,55 M	6,89 M	9,06 M	10,19 M
Charges locatives nettes, total	197 k	189 k	130 k	130 k	87 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	6 M	65,19 k	40,36 k	46,39 k	58 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-5,8 M	124 k	89,64 k	83,61 k	29 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	440 k	182 k	240 k	263 k	2,13 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,45 M	850 k	366 k	370 k	1,79 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	18 k	19 k	31 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,89 M	1,03 M	624 k	652 k	3,96 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,5 M	12,38 M	12,43 M	9,82 M	133 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	26 k	-	-	12 k	-
Total des liquidités et VMP	10,52 M	12,38 M	12,43 M	9,83 M	133 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	150 k	1,44 M	148 k	24 k	264 k
Total des créances	150 k	1,44 M	148 k	24 k	264 k
Dépenses payées d'avance	1,7 M	798 k	636 k	562 k	572 k
Autres actifs à court terme, total	-	114 k	112 k	75 k	-
Total de l'actif circulant	12,37 M	14,73 M	13,33 M	10,49 M	134 M
Immobilisations corporelles nettes	112 k	310 k	208 k	87 k	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	26 k	720 k	516 k	299 k	123 k
Total des actifs	12,51 M	15,76 M	14,05 M	10,88 M	134 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,32 M	1,76 M	698 k	1,1 M	767 k
Charges à payer, total	974 k	1,06 M	1,61 M	1,96 M	3,48 M
Part à court terme de la dette à long terme	87 k	88 k	158 k	79 k	71 k
Part à court terme des contrats de location	112 k	105 k	121 k	90 k	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	313 k
Total du passif circulant	2,5 M	3,01 M	2,59 M	3,24 M	4,64 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	211 k	90 k	-	-
Autres passifs non courants	2,65 M	61 k	63 k	152 k	328 k
Total du passif	5,15 M	3,28 M	2,74 M	3,39 M	4,96 M
Actions privilégiées Convertibles	2 k	2 k	2 k	2 k	2 k
Total des capitaux propres privilégiés	2 k	2 k	2 k	2 k	2 k
Actions ordinaires, total	143 k	30 k	93 k	27 k	1,59 M
Primes d'émissions d'actions	102 M	122 M	133 M	143 M	281 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-94,64 M	-109 M	-122 M	-136 M	-153 M
Total des fonds propres ordinaires	7,36 M	12,48 M	11,31 M	7,49 M	129 M
Total des capitaux propres	7,36 M	12,48 M	11,31 M	7,49 M	129 M
Total du passif et des capitaux propres	12,51 M	15,76 M	14,05 M	10,88 M	134 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	24,31 k	300 k	851 k	4,4 M	166 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	18,99 k	196 k	618 k	2,77 M	159 M
Actif net par action	387,81	63,57	18,3	2,71	0,81
Actif corporel net	7,36 M	12,48 M	11,31 M	7,49 M	129 M
Actif corporel net par action	387,81	63,57	18,3	2,71	0,81
Total de la dette	199 k	404 k	369 k	169 k	71 k
Dette nette	-10,32 M	-11,98 M	-12,06 M	-9,66 M	-133 M
Dette relative aux contrats de location	1,58 M	1,51 M	1,04 M	1,04 M	696 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	13	12	9	8	14

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-26,62 M	-14,26 M	-12,3 M	-14,44 M	-16,78 M
Dépréciation et amortissement - CF	2 k	3 k	4 k	3 k	3 k
Amortissements et dépréciations, Total	2 k	3 k	4 k	3 k	3 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	4,91 M	-	-	-	75 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	4 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	30,12 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,89 M	1,03 M	624 k	652 k	3,96 M
Autres activités d'exploitation, total	-20,32 M	-1,38 M	139 k	195 k	262 k
Variation des créances	84 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-2,4 M	399 k	-492 k	818 k	624 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,44 M	851 k	892 k	573 k	1,02 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-14,77 M	-13,36 M	-11,13 M	-12,19 M	-10,85 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-10 k	-4 k	-	-
Acquisitions en espèces	-54 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-54 k	-10 k	-4 k	-	-
Dette à long terme émise, total	1,25 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	1,25 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,43 M	-790 k	-391 k	-426 k	-320 k
Total de la dette remboursée	-1,43 M	-790 k	-391 k	-426 k	-320 k
Émission d'actions ordinaires	5,21 M	14,4 M	12,19 M	10,95 M	136 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-25 k	-
Émission d'actions privilégiées	19,9 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-317 k	1,65 M	-617 k	-919 k	-1,11 M
Flux de trésorerie de financement	24,61 M	15,26 M	11,19 M	9,58 M	134 M
Variation nette de la trésorerie	9,78 M	1,89 M	49 k	-2,61 M	124 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	64 k	12 k	14 k	14 k	10 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,47 M	-9,37 M	-6,47 M	-7,64 M	-5,92 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-9,57 M	-9,36 M	-6,46 M	-7,64 M	-5,92 M
Variation du fonds de roulement net	6,26 M	817 k	-942 k	-995 k	-1,34 M
Dette nette émise (remboursée)	-183 k	-790 k	-391 k	-426 k	-320 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-91,24	-67,69	-53,85	-74,5	-15,54
Rentabilité du capital total (ROTC)	-751,39	-93,6	-65,36	-96,02	-16,46
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-20,01 k	-143,72	-103,4	-153,55	-24,52
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	576,17	-146,65	-103,55	-153,59	-24,52
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	100	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	2,48 k	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-5,14 k	-	-
Marge EBITA %	-	-	-5,14 k	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-5,14 k	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-4,92 k	-	-
Marge nette %	-	-	-4,92 k	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-4,93 k	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-3,02 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-2,59 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-2,58 k	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,02	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	0,97	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,96	4,89	5,15	3,24	28,95
Quick Ratio	4,28	4,59	4,86	3,05	28,83
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,92	-4,44	-4,31	-3,77	-2,34
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,7	3,24	3,26	2,26	0,05
Dette totale / Capital total	2,63	3,14	3,16	2,21	0,05
Dette à long terme / Capitaux propres	-	1,69	0,8	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	1,64	0,77	-	-
Dette totale / Total de l'actif	41,14	20,83	19,49	31,14	3,69
EBIT / Charges d'intérêt	-3,68	-1,18 k	-856,33	-1,24 k	-1,81 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,61	-1,16 k	-847,4	-1,23 k	-1,81 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,61	-1,16 k	-847,67	-1,23 k	-1,81 k
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,03	-0,03	-0,01	-0
Dette nette / EBITDA	0,93	0,79	0,95	0,66	7,38
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,03	-0,03	-0,01	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,93	0,79	0,95	0,66	7,38
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	21,96	30,45	-16,12	15,69	21,52
EBITA, 1 an Croissance en %	21,94	30,45	-16,11	15,68	21,52
EBIT, 1 an Croissance %	21,94	30,45	-16,11	15,68	21,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	157,86	-46,42	-13,74	17,38	16,23
Résultat net, Croissance 1 an	157,86	-46,42	-13,74	17,38	16,23
Résultat net normalisé sur 1 an	-135,09	-529,86	-12,82	19,57	16,23
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-90,26	-89,11	-62,26	-97,04
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-60	176,79	-32,9	-58,17	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	314,44	25,98	-10,85	-22,57	1,13 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-144,35	69,46	-9,35	-33,78	1,63 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-144,35	69,46	-9,35	-33,78	1,63 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	209,84	-9,56	-16,67	9,52	-11,04
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-60	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,02 k	18,93	-30,93	18,12	-22,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,84 k	4,3	-30,97	18,18	-22,64
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	3,86	28,34	4,61	-1,49	18,57
EBITA, 2 ans CAGR %	3,85	28,33	4,61	-1,49	18,56
EBIT, 2 ans CAGR %	3,85	28,33	4,61	-1,49	18,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	62,72	17,54	-32,02	0,62	16,8
Résultat net, CAGR sur 2 ans	62,72	17,54	-32,02	0,62	16,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-41,03	15,84	93,59	2,1	17,89
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	456,84	-	-89,7	-79,72	-89,44
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-48,36	5,22	36,28	-47,02	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	73,28	128,5	5,98	-16,92	209,2
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-5,99	-13,31	23,94	-22,52	238,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-5,99	-13,31	23,94	-22,52	238,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	47,84	67,39	-13,19	-4,47	-1,29
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	29,1	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	39,8	219,15	-9,37	-9,67	-4,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	48,42	312,8	-15,15	-9,68	-4,31
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	54,66	13,36	11,38	8,18	5,65
EBITA, 3 ans CAGR %	54,62	13,36	11,38	8,18	5,65
EBIT, 3 ans CAGR %	54,62	13,36	11,38	8,18	5,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	81,06	12,36	6,02	-18,44	5,58
Résultat net, CAGR sur 3 ans	81,06	12,36	6,02	-18,44	5,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-6,87	9,97	5,37	64,86	6,61
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	226,86	44,54	-	-84,12	-89,33
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	181,89	-9,63	-9,43	-8,08	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	162,72	55,81	66,96	-4,55	104,26
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-45,39	14,41	-12,01	0,57	118,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-45,39	14,41	-12,01	0,57	118,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	94,11	25,5	32,67	-6,2	-6,71
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-12,64	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	29,31	91,61	-1	-14,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	29,17	127,42	-5,24	-14,18
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-27,52	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-27,52	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	33,19	7,17	14,2
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	33,17	7,17	14,2
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	33,17	7,17	14,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	22,36	7,51	10,21
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	22,36	7,51	10,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	21,91	6,75	10,21
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-18,01	-34,12	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	110,77	-27,01	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	82,72	21,16	113,63
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-24,2	-2,11	50,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-24,2	-2,11	50,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	40,69	12,52	17,87
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-4,36	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	12,02	45,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	11,95	60,86