Flux de Trésorerie P.H. Capital Limited

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PHCAP6

INE160F01013

Services de banque d'investissement et de courtage

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:23:08 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 334,60 ^INR	+3,77%		+19,44%	+221,09%

19/08	P.H. Capital Limited annonce la démission de Simran Agarwal de son poste de secrétaire générale, effective au 1er septembre 2026	CI
11/08	P.H. Capital Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: P.H. CAPITAL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	831 M	761 M	1,61 Md	1,85 Md	1,13 Md
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	831 M	761 M	1,61 Md	1,85 Md	1,13 Md
Coût des marchandises vendues, total	672 M	774 M	1,31 Md	1,71 Md	1,06 Md
Résultat Brut	158 M	-13 M	306 M	145 M	64,34 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,75 M	17,33 M	18,14 M	19,8 M	17,07 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	718 k	1,67 M	2,71 M	3,02 M	2,22 M
Autres dépenses de fonctionnement	7,25 M	11,16 M	11,28 M	11,47 M	11,56 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	15,71 M	30,16 M	32,13 M	34,29 M	30,85 M
Résultat d'Exploitation	143 M	-43,17 M	274 M	111 M	33,48 M
Intérêts payés, total	-5,13 M	-2,62 M	-2,38 M	-3,25 M	-1,76 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	218 k	693 k	202 k	12,49 M
Charges d'intérêt nettes	-5,13 M	-2,41 M	-1,69 M	-3,04 M	10,72 M
Autres produits non opérationnels	3,31 k	4,01 k	0	-1 k	2 k
EBT, hors éléments non courants	138 M	-45,57 M	272 M	108 M	44,21 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	2,55 M	-	317 k	-	1,59 M
EBT, elements non courants inclus	140 M	-45,57 M	272 M	108 M	45,8 M
Charge d'impôt	24,07 M	-7,99 M	71,16 M	29,4 M	13,44 M
Résultat des activités poursuivies	116 M	-37,58 M	201 M	78,51 M	32,36 M
Résultat net part du groupe	116 M	-37,58 M	201 M	78,51 M	32,36 M
Résultat net	116 M	-37,58 M	201 M	78,51 M	32,36 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	116 M	-37,58 M	201 M	78,51 M	32,36 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	116 M	-37,58 M	201 M	78,51 M	32,36 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	38,69	-12,53	67,1	26,17	10,79
BPA de base - Activités poursuivies	38,69	-12,53	67,1	26,17	10,79
Moyenne pondérée des actions en circulation	3 M	3 M	3 M	3 M	3 M
Bénéfice net par action - dilué	38,69	-12,53	67,09	26,17	10,79
BPA dilué - Activités poursuivies	38,69	-12,53	67,09	26,17	10,79
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3 M	3 M	3 M	3 M	3 M
BPA de base normalisé	28,67	-9,49	56,69	22,48	9,21
BPA dilué normalisé	28,67	-9,49	56,69	22,48	9,21
Dividende par action	-	0,25	0,25	0,25	-
Ratio de distribution	-	-2	0,37	0,96	2,09
Éléments supplémentaires
EBITDA	143 M	-42,35 M	277 M	113 M	35,12 M
EBITA	143 M	-43,17 M	274 M	111 M	33,48 M
EBIT	143 M	-43,17 M	274 M	111 M	33,48 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	833 M	762 M	1,61 Md	1,86 Md	1,14 Md
Taux d’imposition effectif (%)	17,17	17,53	26,12	27,24	29,35
Total des impôts courants	50,78 M	2,4 M	38,64 M	43,92 M	21,74 M
Total des impôts différés	-26,71 M	-10,39 M	32,53 M	-14,52 M	-8,29 M
Résultat net normalisé	86 M	-28,48 M	170 M	67,44 M	27,63 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	240 k	340 k	204 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,8 M	399 k	446 k	5,11 M	544 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,43 M	11,09 M	104 M	17,97 M	301 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	186 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	344 M	211 M	335 M	602 M	60 M
Total des liquidités et VMP	348 M	222 M	439 M	620 M	547 M
Créances clients, total	-	1,74 M	40,61 M	-	-
Autres créances	7,42 M	2,85 M	1,42 M	1,42 M	1,42 M
Notes à recevoir	-	-	60 k	112 k	-
Total des créances	7,42 M	4,59 M	42,09 M	1,53 M	1,42 M
Dépenses payées d'avance	102 k	209 k	420 k	276 k	326 k
Autres actifs à court terme, total	2,5 k	25,41 M	4,03 M	367 k	38,07 M
Total de l'actif circulant	356 M	252 M	485 M	622 M	587 M
Immobilisations corporelles brutes	11,91 M	23,49 M	25,02 M	26,05 M	-
Amortissements cumulés	-8,46 M	-10,13 M	-11,94 M	-14,84 M	-
Immobilisations corporelles nettes	3,45 M	13,35 M	13,08 M	11,2 M	-
Investissements à long terme	200	200	200	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	0	0	169 k	490 k	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	9,71 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	30,57 k	30 k	32,8 k	162 k	1 k
Total des actifs	359 M	275 M	498 M	634 M	587 M
Passifs
Comptes à payer, total	44,21 M	36,6 k	124 k	55,48 M	83 k
Charges à payer, total	651 k	717 k	927 k	819 k	259 k
Emprunts à court terme	-	173 k	204 k	204 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	1,49 M	1,88 M	2,04 M	-
Part à court terme des contrats de location	1,07 M	1,26 M	861 k	396 k	-
Impôts sur le revenu à payer	5,31 M	-	-	18,64 M	10,23 M
Autres passifs à court terme	3,15 M	237 k	1,01 M	2,21 M	795 k
Total du passif circulant	54,39 M	3,91 M	5 M	79,79 M	11,36 M
Dette à long terme	-	6,43 M	5,84 M	3,8 M	-
Contrats de location à long terme	2,22 M	960 k	396 k	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	674 k	-	22,82 M	8,29 M	311 k
Autres passifs non courants	-	1	-	1 k	1 k
Total du passif	57,28 M	11,3 M	34,05 M	91,88 M	11,68 M
Actions ordinaires, total	30 M	30 M	30 M	30 M	30 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	272 M	234 M	434 M	512 M	545 M
Total des fonds propres ordinaires	302 M	264 M	464 M	542 M	575 M
Total des capitaux propres	302 M	264 M	464 M	542 M	575 M
Total du passif et des capitaux propres	359 M	275 M	498 M	634 M	587 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3 M	3 M	3 M	3 M	3 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3 M	3 M	3 M	3 M	3 M
Actif net par action	100,7	87,93	154,77	180,69	191,83
Actif corporel net	302 M	264 M	464 M	542 M	575 M
Actif corporel net par action	100,7	87,93	154,72	180,53	191,83
Total de la dette	3,29 M	10,31 M	9,18 M	6,44 M	0
Dette nette	-345 M	-211 M	-429 M	-614 M	-547 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	6,72 M	18,3 M	20,07 M	21,09 M	-
Employés à temps plein	6	6	5	5	5

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	116 M	-37,58 M	201 M	78,51 M	32,36 M
Dépréciation et amortissement - CF	718 k	1,67 M	2,7 M	2,9 M	2,06 M
Amortissements et dépréciations, Total	718 k	1,67 M	2,7 M	2,9 M	2,06 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	13 k	120 k	159 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-2,55 M	-	-317 k	-	-1,59 M
Autres activités d'exploitation, total	-16,49 M	-27,72 M	46,74 M	11,13 M	-27,43 M
Variation des créances	36,38 k	-1,74 M	-38,88 M	40,61 M	-
Variation des stocks	-144 M	133 M	-124 M	-267 M	542 M
Variation des dettes fournisseurs	43,85 M	-44,17 M	87 k	55,28 M	-55,4 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,97 M	-9,24 M	10,96 M	75 k	-38,3 M
Flux de trésorerie d'exploitation	590 k	14,49 M	98,26 M	-78,31 M	454 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,66 M	-11,58 M	-2,7 M	-1,46 M	-63 k
Vente d'immobilisations corporelles	4,55 M	-	410 k	-	11,13 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-185 M
Autres activités d'investissement, total	-	218 k	692 k	202 k	12,49 M
Flux de trésorerie d'investissement	896 k	-11,36 M	-1,6 M	-1,26 M	-161 M
Dette à court terme émise, total	-	1,49 M	392 k	162 k	-
Dette à long terme émise, total	3,25 M	6,43 M	-	-	-
Total de la dette émise	3,25 M	7,92 M	392 k	162 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-41,53 k	-	-	-	-2,04 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-1,07 M	-1,55 M	-2,9 M	-4,2 M
Total de la dette remboursée	-41,53 k	-1,07 M	-1,55 M	-2,9 M	-6,24 M
Dividendes ordinaires payés	-	-750 k	-750 k	-750 k	-677 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-750 k	-750 k	-750 k	-677 k
Autres activités de financement, total	-5,13 M	-2,62 M	-2,38 M	-3,25 M	-1,77 M
Flux de trésorerie de financement	-1,93 M	3,47 M	-4,29 M	-6,73 M	-8,68 M
Variation nette de la trésorerie	-444 k	6,6 M	92,37 M	-86,31 M	284 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,13 M	2,62 M	2,38 M	3,25 M	1,76 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	45,69 M	22,14 M	26,11 M	21,31 M	30,15 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	135 M	-114 M	154 M	188 M	-81,45 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	138 M	-112 M	156 M	190 M	-80,34 M
Variation du fonds de roulement net	-51,94 M	75,01 M	15,26 M	-119 M	103 M
Dette nette émise (remboursée)	3,2 M	6,84 M	-1,16 M	-2,74 M	-6,24 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	31,08	-8,5	44,25	12,25	3,43
Rentabilité du capital total (ROTC)	36,3	-9,31	45,78	13,57	3,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	47,56	-13,28	55,29	15,6	5,79
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	47,56	-13,28	55,29	15,6	5,79
Analyse des marges
Marge brute %	19,07	-1,71	18,97	7,83	5,71
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,93	2,28	1,12	1,07	1,51
Marge d’EBITDA %	17,21	-5,56	17,14	6,09	3,12
Marge EBITA %	17,18	-5,67	16,97	5,98	2,97
Marge d'EBIT %	17,18	-5,67	16,97	5,98	2,97
Marge des activités poursuivies %	13,97	-4,94	12,48	4,23	2,87
Marge nette %	13,97	-4,94	12,48	4,23	2,87
Net Avail. Pour la marge commune %	13,97	-4,94	12,48	4,23	2,87
Marge nette normalisée %	10,35	-3,74	10,54	3,64	2,45
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	16,25	-14,91	9,57	10,15	-7,23
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	16,64	-14,7	9,66	10,26	-7,13
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,89	2,4	4,17	3,28	1,85
Rotation des actifs corporels	278,46	90,61	122,05	152,77	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	76,19	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,54	64,53	97	7,8	51,67
Quick Ratio	6,54	57,97	96,1	7,79	48,29
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,01	3,71	19,65	-0,98	39,93
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	4,8	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	12,1	10,43	0,02	5,94	9,54
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,09	3,91	1,98	1,19	-
Dette totale / Capital total	1,08	3,76	1,94	1,17	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,73	2,8	1,34	0,7	-
Dette à long terme / Capital total	0,73	2,7	1,32	0,69	-
Dette totale / Total de l'actif	15,94	4,11	6,83	14,49	1,99
EBIT / Charges d'intérêt	27,8	-16,45	114,95	34,18	18,97
EBITDA / Charges d'intérêt	27,94	-15,82	116,09	35,08	20,14
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	27,23	-20,23	114,95	34,62	20,1
Dette totale / EBITDA	0,02	-0,25	0,03	0,06	-
Dette nette / EBITDA	-2,41	5,1	-1,55	-5,39	-15,4
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,02	-0,19	0,03	0,06	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,47	3,99	-1,57	-5,46	-15,43
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	72,04	-8,37	111,9	14,98	-39,25
Résultat brut, Croissance 1 an	-4,75	-108,21	-2,45 k	-52,53	-55,7
EBITDA, 1 an Croissance en %	-10,07	-129,62	-766,4	-59,01	-68,92
EBITA, 1 an Croissance en %	-10,08	-130,24	-734,35	-59,48	-69,82
EBIT, 1 an Croissance %	-10,08	-130,24	-734,35	-59,48	-69,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	12,74	-132,37	-635,67	-61	-58,78
Résultat net, Croissance 1 an	12,74	-132,37	-635,67	-61	-58,78
Résultat net normalisé sur 1 an	-12,58	-133,12	-697,22	-60,35	-59,03
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	12,73	-132,39	-635,43	-60,99	-58,78
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	2,24 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	37,11	287,01	-2,04	-14,37	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	67,4	-23,46	81,17	27,21	-7,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	62,39	-12,69	75,96	16,68	6,26
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	62,39	-12,69	76,02	16,75	6,16
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-96,59	2,35 k	578,04	-179,7	-679,53
CAPEX, Croissance 1 an	4,84 k	216,63	-76,69	-45,7	-95,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	19,55	-184,1	-235,99	21,98	-143,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	21,49	-180,96	-239,32	22,11	-142,21
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	0	0	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	18,57	25,56	39,35	56,09	-16,43
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	198,18	-72,04	38,96	234,2	-54,14
EBITDA, 2 ans CAGR %	132,27	-48,39	39,07	65,02	-64,31
EBITA, 2 ans CAGR %	131,15	-47,85	38,51	60,32	-65,03
EBIT, 2 ans CAGR %	131,15	-47,85	38,51	60,32	-65,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	108,45	-39,59	31,68	44,54	-59,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	108,45	-39,59	31,68	44,54	-59,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	113,65	-46,19	40,63	53,88	-59,69
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	108,44	-39,58	31,68	44,52	-59,9
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	590,83	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	11,48	130,35	94,71	-8,41	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	93,21	13,19	17,76	51,81	8,54
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	90,7	19,08	23,95	43,29	11,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	90,7	19,08	23,97	43,35	11,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-67,86	-8,5	1,19 k	132,47	114,92
CAPEX, CAGR sur 2 ans	263,54	1,15 k	-14,09	-64,42	-84,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	87,53	0,27	6,94	28,8	-27,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	95,28	-0,83	6,2	30,43	-28,21
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	0	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	17,25	8,81	49,49	30,7	13,96
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	170,63	-9,97	22,53	-2,86	70,4
EBITDA, 3 ans CAGR %	1,22 k	16,91	20,26	-7,54	-5,41
EBITA, 3 ans CAGR %	482,41	17,35	19,93	-8,05	-8,12
EBIT, 3 ans CAGR %	482,41	17,35	19,93	-8,05	-8,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	197,88	12,04	25,04	-12,22	-4,86
Résultat net, CAGR sur 3 ans	197,88	12,04	25,04	-12,22	-4,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	242,2	14,77	20,02	-7,78	-1
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	197,88	12,06	25,04	-12,22	-4,87
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	937,39	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	7,14	68,8	73,22	48,07	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	43,77	41,9	32,41	20,83	28,76
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	40,13	46,98	35,63	21,48	29,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	40,13	46,98	35,65	21,52	29,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-73,53	36,35	78,39	409,99	215,21
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	247,18	231,52	-26,27	-82,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	95,14	43,54	10,99	11,74	-10,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	90,91	45,61	11,07	11,26	-10,45
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	12,54	-2,9	25,63	25,71	18,46
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	74,83	-18,1	107,29	52,14	-17,3
EBITDA, 5 ans CAGR %	100,03	7,5	437,55	33,65	-26,07
EBITA, 5 ans CAGR %	108,72	8,57	227,89	32,95	-26,75
EBIT, 5 ans CAGR %	108,72	8,57	227,89	32,95	-26,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	188,08	17,34	114,9	24,06	-20,67
Résultat net, CAGR sur 5 ans	188,08	17,34	114,9	24,06	-20,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	178,7	13,6	139,77	29,05	-22,43
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	188,07	17,35	114,9	24,06	-20,66
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-4,37	30,96	36,06	32,18	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	22,09	11,69	32,74	45,78	22,29
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	25,44	18,23	33,42	45,49	25,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	25,43	18,23	33,43	45,52	25,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-47,13	54,85	25,28	68,78	92,19
CAPEX, CAGR sur 5 ans	36,73	207,68	-	39,57	-3,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	67,54	107,97	53,41	37,45	-6,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	75	315,91	50,99	39,34	-6,72