Bilan P.H. Capital Limited

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PHCAP6

INE160F01013

Services de banque d'investissement et de courtage

Temps Différé Bombay S.E. Autres places de cotation 08:24:05 16/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 005,00 ^INR	-0,14%		+5,01%	+141,79%

05/06	Aditya Himmat Bhansali finalise l'acquisition d'une participation de 72,70% dans P.H. Capital Limited (BSE:500143) auprès d'un groupe de vendeurs.	CI
05/06	P H Capital Limited annonce la nomination de Rahul Sharma au poste de Directeur Général, à compter du 6 juin 2026	CI

d45b926ecd494cd4ad03412b080196._Uk5t4Q8b9kZlqc9uE7Aw6nMLeSABN2DeJYDtTGpGwU.rgtw9fxUIps0ppFZlRv49MiaGoPObrvmVc9A7GTIT1CcDAvVyWpCrUHxwA

Données Financières Publiées: P.H. CAPITAL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	483 M	831 M	761 M	1,61 Md	1,85 Md
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	483 M	831 M	761 M	1,61 Md	1,85 Md
Coût des marchandises vendues, total	317 M	672 M	774 M	1,31 Md	1,71 Md
Résultat Brut	166 M	158 M	-13 M	306 M	145 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,3 M	7,75 M	17,33 M	18,14 M	19,8 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	336 k	718 k	1,67 M	2,71 M	3,02 M
Autres dépenses de fonctionnement	2,96 M	7,25 M	11,16 M	11,28 M	11,47 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,6 M	15,71 M	30,16 M	32,13 M	34,29 M
Résultat d'Exploitation	159 M	143 M	-43,17 M	274 M	111 M
Intérêts payés, total	-1,34 M	-5,13 M	-2,62 M	-2,38 M	-3,25 M
Intérêts perçus et revenus des placements	647	-	218 k	693 k	202 k
Charges d'intérêt nettes	-1,34 M	-5,13 M	-2,41 M	-1,69 M	-3,04 M
Autres produits non opérationnels	-490	3,31 k	4,01 k	0	-1 k
EBT, hors éléments non courants	157 M	138 M	-45,57 M	272 M	108 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	2,55 M	-	317 k	-
EBT, elements non courants inclus	157 M	140 M	-45,57 M	272 M	108 M
Charge d'impôt	54,43 M	24,07 M	-7,99 M	71,16 M	29,4 M
Résultat des activités poursuivies	103 M	116 M	-37,58 M	201 M	78,51 M
Résultat net part du groupe	103 M	116 M	-37,58 M	201 M	78,51 M
Résultat net	103 M	116 M	-37,58 M	201 M	78,51 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	103 M	116 M	-37,58 M	201 M	78,51 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	103 M	116 M	-37,58 M	201 M	78,51 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	34,32	38,69	-12,53	67,1	26,17
BPA de base - Activités poursuivies	34,32	38,69	-12,53	67,1	26,17
Moyenne pondérée des actions en circulation	3 M	3 M	3 M	3 M	3 M
Bénéfice net par action - dilué	34,32	38,69	-12,53	67,09	26,17
BPA dilué - Activités poursuivies	34,32	38,69	-12,53	67,09	26,17
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3 M	3 M	3 M	3 M	3 M
BPA de base normalisé	32,79	28,67	-9,49	56,69	22,48
BPA dilué normalisé	32,79	28,67	-9,49	56,69	22,48
Dividende par action	-	-	0,25	0,25	0,25
Ratio de distribution	-	-	-2	0,37	0,96
Éléments supplémentaires
EBITDA	159 M	143 M	-42,35 M	277 M	113 M
EBITA	159 M	143 M	-43,17 M	274 M	111 M
EBIT	159 M	143 M	-43,17 M	274 M	111 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	483 M	833 M	762 M	1,61 Md	1,86 Md
Taux d’imposition effectif (%)	34,58	17,17	17,53	26,12	27,24
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	26,51 M	50,78 M	2,4 M	38,64 M	43,92 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	27,92 M	-26,71 M	-10,39 M	32,53 M	-14,52 M
Résultat net normalisé	98,37 M	86 M	-28,48 M	170 M	67,44 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	240 k	340 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	126 k	1,8 M	399 k	446 k	5,11 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,87 M	4,43 M	11,09 M	104 M	17,97 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	200 M	344 M	211 M	335 M	602 M
Total des liquidités et VMP	205 M	348 M	222 M	439 M	620 M
Créances clients, total	-	-	1,74 M	40,61 M	-
Autres créances	1,23 M	7,42 M	2,85 M	1,42 M	1,42 M
Notes à recevoir	-	-	-	60 k	112 k
Total des créances	1,23 M	7,42 M	4,59 M	42,09 M	1,53 M
Dépenses payées d'avance	101 k	102 k	209 k	420 k	276 k
Autres actifs à court terme, total	6,03 M	2,5 k	25,41 M	4,03 M	367 k
Total de l'actif circulant	212 M	356 M	252 M	485 M	622 M
Immobilisations corporelles brutes	12,47 M	11,91 M	23,49 M	25,02 M	26,05 M
Amortissements cumulés	-9,95 M	-8,46 M	-10,13 M	-11,94 M	-14,84 M
Immobilisations corporelles nettes	2,52 M	3,45 M	13,35 M	13,08 M	11,2 M
Investissements à long terme	200	200	200	200	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	0	0	169 k	490 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	9,71 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	3,58 k	30,57 k	30 k	32,8 k	162 k
Total des actifs	215 M	359 M	275 M	498 M	634 M
Passifs
Comptes à payer, total	324 k	44,21 M	36,6 k	124 k	55,48 M
Charges à payer, total	276 k	651 k	717 k	927 k	819 k
Emprunts à court terme	7,55 k	-	173 k	204 k	204 k
Part à court terme de la dette à long terme	33,98 k	-	1,49 M	1,88 M	2,04 M
Part à court terme des contrats de location	42,02 k	1,07 M	1,26 M	861 k	396 k
Impôts sur le revenu à payer	-	5,31 M	-	-	18,64 M
Autres passifs à court terme	585 k	3,15 M	237 k	1,01 M	2,21 M
Total du passif circulant	1,27 M	54,39 M	3,91 M	5 M	79,79 M
Dette à long terme	-	-	6,43 M	5,84 M	3,8 M
Contrats de location à long terme	-	2,22 M	960 k	396 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	27,38 M	674 k	-	22,82 M	8,29 M
Autres passifs non courants	-	-	1	-	1 k
Total du passif	28,65 M	57,28 M	11,3 M	34,05 M	91,88 M
Actions ordinaires, total	30 M	30 M	30 M	30 M	30 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	156 M	272 M	234 M	434 M	512 M
Total des fonds propres ordinaires	186 M	302 M	264 M	464 M	542 M
Total des capitaux propres	186 M	302 M	264 M	464 M	542 M
Total du passif et des capitaux propres	215 M	359 M	275 M	498 M	634 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3 M	3 M	3 M	3 M	3 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3 M	3 M	3 M	3 M	3 M
Actif net par action	62,01	100,7	87,93	154,77	180,69
Actif corporel net	186 M	302 M	264 M	464 M	542 M
Actif corporel net par action	62,01	100,7	87,93	154,72	180,53
Total de la dette	83,55 k	3,29 M	10,31 M	9,18 M	6,44 M
Dette nette	-205 M	-345 M	-211 M	-429 M	-614 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	4,21 M	-	-	-	-
Machines, total	6,49 M	6,72 M	18,3 M	20,07 M	21,09 M
Employés à temps plein	6	6	6	5	5

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	103 M	116 M	-37,58 M	201 M	78,51 M
Dépréciation et amortissement - CF	334 k	718 k	1,67 M	2,7 M	2,9 M
Amortissements et dépréciations, Total	334 k	718 k	1,67 M	2,7 M	2,9 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,77 k	-	-	13 k	120 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-2,55 M	-	-317 k	-
Autres activités d'exploitation, total	23,26 M	-16,49 M	-27,72 M	46,74 M	11,13 M
Variation des créances	-	36,38 k	-1,74 M	-38,88 M	40,61 M
Variation des stocks	-129 M	-144 M	133 M	-124 M	-267 M
Variation des dettes fournisseurs	148 k	43,85 M	-44,17 M	87 k	55,28 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	19,93 M	2,97 M	-9,24 M	10,96 M	75 k
Flux de trésorerie d'exploitation	17,27 M	590 k	14,49 M	98,26 M	-78,31 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-74,04 k	-3,66 M	-11,58 M	-2,7 M	-1,46 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	4,55 M	-	410 k	-
Autres activités d'investissement, total	647	-	218 k	692 k	202 k
Flux de trésorerie d'investissement	-73,4 k	896 k	-11,36 M	-1,6 M	-1,26 M
Dette à court terme émise, total	-	-	1,49 M	392 k	162 k
Dette à long terme émise, total	-	3,25 M	6,43 M	-	-
Total de la dette émise	-	3,25 M	7,92 M	392 k	162 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-12,15 M	-41,53 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-33,98 k	-	-1,07 M	-1,55 M	-2,9 M
Total de la dette remboursée	-12,18 M	-41,53 k	-1,07 M	-1,55 M	-2,9 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-750 k	-750 k	-750 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-750 k	-750 k	-750 k
Autres activités de financement, total	-1,34 M	-5,13 M	-2,62 M	-2,38 M	-3,25 M
Flux de trésorerie de financement	-13,52 M	-1,93 M	3,47 M	-4,29 M	-6,73 M
Variation nette de la trésorerie	3,67 M	-444 k	6,6 M	92,37 M	-86,31 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,34 M	5,13 M	2,62 M	2,38 M	3,25 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	32,52 M	45,69 M	22,14 M	26,11 M	21,31 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	113 M	135 M	-114 M	154 M	188 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	114 M	138 M	-112 M	156 M	190 M
Variation du fonds de roulement net	-14,27 M	-51,94 M	75,01 M	15,26 M	-119 M
Dette nette émise (remboursée)	-12,18 M	3,2 M	6,84 M	-1,16 M	-2,74 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	63,81	31,08	-8,5	44,25	12,25
Rentabilité du capital total (ROTC)	70,45	36,3	-9,31	45,78	13,57
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	76,52	47,56	-13,28	55,29	15,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	76,52	47,56	-13,28	55,29	15,6
Analyse des marges
Marge brute %	34,44	19,07	-1,71	18,97	7,83
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,89	0,93	2,28	1,12	1,07
Marge d’EBITDA %	32,92	17,21	-5,56	17,14	6,09
Marge EBITA %	32,87	17,18	-5,67	16,97	5,98
Marge d'EBIT %	32,87	17,18	-5,67	16,97	5,98
Marge des activités poursuivies %	21,32	13,97	-4,94	12,48	4,23
Marge nette %	21,32	13,97	-4,94	12,48	4,23
Net Avail. Pour la marge commune %	21,32	13,97	-4,94	12,48	4,23
Marge nette normalisée %	20,37	10,35	-3,74	10,54	3,64
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	23,38	16,25	-14,91	9,57	10,15
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	23,55	16,64	-14,7	9,66	10,26
Rotation des actifs
Rotation des actifs	3,11	2,89	2,4	4,17	3,28
Rotation des actifs corporels	182,46	278,46	90,61	122,05	152,77
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	76,19	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	167,23	6,54	64,53	97	7,8
Quick Ratio	162,4	6,54	57,97	96,1	7,79
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	13,61	0,01	3,71	19,65	-0,98
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	4,8	-
Délais de paiement des fournisseurs	0,29	12,1	10,43	0,02	5,94
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,04	1,09	3,91	1,98	1,19
Dette totale / Capital total	0,04	1,08	3,76	1,94	1,17
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,73	2,8	1,34	0,7
Dette à long terme / Capital total	-	0,73	2,7	1,32	0,69
Dette totale / Total de l'actif	13,35	15,94	4,11	6,83	14,49
EBIT / Charges d'intérêt	118,51	27,8	-16,45	114,95	34,18
EBITDA / Charges d'intérêt	118,76	27,94	-15,82	116,09	35,08
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	118,7	27,23	-20,23	114,95	34,62
Dette totale / EBITDA	0	0,02	-0,25	0,03	0,06
Dette nette / EBITDA	-1,29	-2,41	5,1	-1,55	-5,39
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0	0,02	-0,19	0,03	0,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,29	-2,47	3,99	-1,57	-5,46
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-18,28	72,04	-8,37	111,9	14,98
Résultat brut, Croissance 1 an	-1,03 k	-4,75	-108,21	-2,45 k	-52,53
EBITDA, 1 an Croissance en %	-699,86	-10,07	-129,62	-766,4	-59,01
EBITA, 1 an Croissance en %	-694,21	-10,08	-130,24	-734,35	-59,48
EBIT, 1 an Croissance %	-694,21	-10,08	-130,24	-734,35	-59,48
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-485,41	12,74	-132,37	-635,67	-61
Résultat net, Croissance 1 an	-485,41	12,74	-132,37	-635,67	-61
Résultat net normalisé sur 1 an	-622,14	-12,58	-133,12	-697,22	-60,35
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-485,41	12,73	-132,39	-635,43	-60,99
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	2,24 k	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-9,36	37,11	287,01	-2,04	-14,37
Total des actifs, 1 an Croissance en %	123	67,4	-23,46	81,17	27,21
Actif corporel net, Croissance 1 an	123,94	62,39	-12,69	75,96	16,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	123,93	62,39	-12,69	76,02	16,75
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-402,01	-96,59	2,35 k	578,04	-179,7
CAPEX, Croissance 1 an	-73,23	4,84 k	216,63	-76,69	-45,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-394,09	19,55	-184,1	-235,99	21,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-413,8	21,49	-180,96	-239,32	22,11
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-3,21	18,57	25,56	39,35	56,09
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	356,17	198,18	-72,04	38,96	234,2
EBITDA, 2 ans CAGR %	4,98 k	132,27	-48,39	39,07	65,02
EBITA, 2 ans CAGR %	1,38 k	131,15	-47,85	38,51	60,32
EBIT, 2 ans CAGR %	1,38 k	131,15	-47,85	38,51	60,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	384,21	108,45	-39,59	31,68	44,54
Résultat net, CAGR sur 2 ans	384,21	108,45	-39,59	31,68	44,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	577,02	113,65	-46,19	40,63	53,88
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	384,21	108,44	-39,58	31,68	44,52
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	590,83	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-5,29	11,48	130,35	94,71	-8,41
Total des actifs, 2 ans CAGR %	33,24	93,21	13,19	17,76	51,81
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	30,17	90,7	19,08	23,95	43,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	30,17	90,7	19,08	23,97	43,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-26,36	-67,86	-8,5	1,19 k	132,47
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	263,54	1,15 k	-14,09	-64,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	149,28	87,53	0,27	6,94	28,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	139,29	95,28	-0,83	6,2	30,43
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-18,19	17,25	8,81	49,49	30,7
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	67,67	170,63	-9,97	22,53	-2,86
EBITDA, 3 ans CAGR %	75,31	1,22 k	16,91	20,26	-7,54
EBITA, 3 ans CAGR %	77,02	482,41	17,35	19,93	-8,05
EBIT, 3 ans CAGR %	77,02	482,41	17,35	19,93	-8,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	82,68	197,88	12,04	25,04	-12,22
Résultat net, CAGR sur 3 ans	82,68	197,88	12,04	25,04	-12,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	86,95	242,2	14,77	20,02	-7,78
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	82,68	197,88	12,06	25,04	-12,22
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	937,39	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-10,13	7,14	68,8	73,22	48,07
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,71	43,77	41,9	32,41	20,83
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	17,67	40,13	46,98	35,63	21,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	17,67	40,13	46,98	35,65	21,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	119,74	-73,53	36,35	78,39	409,99
CAPEX, CAGR sur 3 ans	20,82	-	247,18	231,52	-26,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	238,22	95,14	43,54	10,99	11,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	981,51	90,91	45,61	11,07	11,26
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	7,75	12,54	-2,9	25,63	25,71
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	11,91	74,83	-18,1	107,29	52,14
EBITDA, 5 ans CAGR %	12,08	100,03	7,5	437,55	33,65
EBITA, 5 ans CAGR %	12,25	108,72	8,57	227,89	32,95
EBIT, 5 ans CAGR %	12,25	108,72	8,57	227,89	32,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	9,78	188,08	17,34	114,9	24,06
Résultat net, CAGR sur 5 ans	9,78	188,08	17,34	114,9	24,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	13,54	178,7	13,6	139,77	29,05
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	9,78	188,07	17,35	114,9	24,06
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-10,69	-4,37	30,96	36,06	32,18
Total des actifs, 5 ans CAGR %	16,34	22,09	11,69	32,74	45,78
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	22,08	25,44	18,23	33,42	45,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	22,07	25,43	18,23	33,43	45,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-33,03	-47,13	54,85	25,28	68,78
CAPEX, CAGR sur 5 ans	28	36,73	207,68	-	39,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	11,62	67,54	107,97	53,41	37,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	10,61	75	315,91	50,99	39,34