Ratios Financiers Osiajee Texfab Limited

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OSIAJEE6

INE186R01013

Textiles et Cuirs

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:02:24 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
273,25 ^INR	+0,72%		-13,94%	-27,23%

28/05	Osiajee Texfab Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI
28/01	Osiajee Texfab Limited publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: OSIAJEE TEXFAB LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	49,45 M	28,99 M	24,46 M	23,77 M	70,91 M
Total Chiffre d'affaires	49,45 M	28,99 M	24,46 M	23,77 M	70,91 M
Coût des marchandises vendues, total	42,49 M	18,35 M	2,28 M	1,49 M	1,72 M
Résultat Brut	6,96 M	10,64 M	22,17 M	22,28 M	69,19 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	256 k	1,63 M	4,12 M	4,75 M	4,74 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	12,18 k	9,37 k	178 k	378 k	391 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,35 M	1,86 M	6,13 M	3,88 M	11,55 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,62 M	3,5 M	10,43 M	9 M	16,68 M
Résultat d'Exploitation	5,34 M	7,14 M	11,75 M	13,28 M	52,51 M
Intérêts payés, total	-	-1,69 k	-481 k	-2,34 M	-2,73 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	710 k	250 k
Charges d'intérêt nettes	-	-1,69 k	-481 k	-1,63 M	-2,48 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	15,2 k
EBT, hors éléments non courants	5,34 M	7,14 M	11,27 M	11,65 M	50,04 M
EBT, elements non courants inclus	5,34 M	7,14 M	11,27 M	11,65 M	50,04 M
Charge d'impôt	1,36 M	54,29 k	84 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	3,98 M	7,08 M	11,18 M	11,65 M	50,04 M
Résultat net part du groupe	3,98 M	7,08 M	11,18 M	11,65 M	50,04 M
Résultat net	3,98 M	7,08 M	11,18 M	11,65 M	50,04 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,98 M	7,08 M	11,18 M	11,65 M	50,04 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,98 M	7,08 M	11,18 M	11,65 M	50,04 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,74	1,31	2,07	2,16	9,27
BPA de base - Activités poursuivies	0,74	1,31	2,07	2,16	9,27
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,4 M	5,4 M	5,4 M	5,4 M	5,4 M
Bénéfice net par action - dilué	0,74	1,31	2,07	2,16	9,27
BPA dilué - Activités poursuivies	0,74	1,31	2,07	2,16	9,27
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,4 M	5,4 M	5,4 M	5,4 M	5,4 M
BPA de base normalisé	0,62	0,83	1,3	1,35	5,79
BPA dilué normalisé	0,62	0,83	1,3	1,35	5,79
Dividende par action	-	-	0,1	-	-
Ratio de distribution	-	-	4,83	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	5,36 M	7,15 M	11,92 M	13,66 M	52,9 M
EBITA	5,34 M	7,14 M	11,75 M	13,28 M	52,51 M
EBIT	5,34 M	7,14 M	11,75 M	13,28 M	52,51 M
EBITDAR	-	7,31 M	13,8 M	16,86 M	53,7 M
Total des revenus (tels que rapportés)	49,45 M	29,89 M	24,49 M	24,48 M	71,18 M
Taux d’imposition effectif (%)	25,49	0,76	0,75	-	-
Impôts intérieurs courants	1,36 M	54,29 k	84 k	-	-
Total des impôts courants	1,36 M	54,29 k	84 k	-	-
Résultat net normalisé	3,34 M	4,46 M	7,04 M	7,28 M	31,28 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	21,12 k	170 k	118 k	123 k	240 k
Dépense de marketing	21,12 k	170 k	118 k	123 k	240 k
Charges locatives nettes, total	-	160 k	1,87 M	3,2 M	800 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	2,05 k	485 k	1,36 M	437 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	158 k	1,38 M	1,84 M	363 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	21 k	2 k	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	56,18 k	1,05 M	5,66 M	6,09 M	29,31 M
Total des liquidités et VMP	56,18 k	1,05 M	5,66 M	6,09 M	29,31 M
Créances clients, total	82,28 M	54,28 M	43,36 M	43,07 M	-
Autres créances	-	106 k	-	-	-
Total des créances	82,28 M	54,39 M	43,36 M	43,07 M	-
Stocks	594 k	2,9 M	18,18 M	26,94 M	25,28 M
Autres actifs à court terme, total	1,48 M	112 k	180 k	359 k	425 k
Total de l'actif circulant	84,41 M	58,46 M	67,38 M	76,46 M	55,02 M
Immobilisations corporelles brutes	373 k	373 k	19,06 M	51,08 M	42,3 M
Amortissements cumulés	-326 k	-336 k	-514 k	-891 k	-1,28 M
Immobilisations corporelles nettes	46,62 k	37,25 k	18,55 M	50,19 M	41,02 M
Investissements à long terme	21,71 M	3 M	3 M	4,28 M	4,03 M
Prêts à long terme	8,17 M	21,82 M	21,89 M	40,1 M	73,76 M
Actifs d'impôts différés à long terme	2,73 k	2,73 k	3 k	3 k	2,73 k
Autres actifs à long terme, total	786 k	761 k	19,28 M	132 k	309 k
Total des actifs	115 M	84,08 M	130 M	171 M	174 M
Passifs
Comptes à payer, total	39,84 M	796 k	5,34 M	2,22 M	857 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	445 k	1,66 M	27,99 M	34,11 M	3,85 M
Impôts sur le revenu à payer	2,56 M	2,78 M	2,43 M	2,4 M	2,4 M
Autres passifs à court terme	2,02 M	1,4 M	6,37 M	6,43 M	1,66 M
Total du passif circulant	44,87 M	6,64 M	42,13 M	45,16 M	8,76 M
Dette à long terme	-	-	-	26,39 M	15,71 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	1
Total du passif	44,87 M	6,64 M	42,13 M	71,55 M	24,47 M
Actions ordinaires, total	54 M	54,1 M	54 M	54 M	54 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	16,25 M	23,34 M	33,98 M	45,63 M	95,67 M
Total des fonds propres ordinaires	70,25 M	77,44 M	87,98 M	99,63 M	150 M
Total des capitaux propres	70,25 M	77,44 M	87,98 M	99,63 M	150 M
Total du passif et des capitaux propres	115 M	84,08 M	130 M	171 M	174 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,4 M	5,41 M	5,4 M	5,4 M	5,4 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,4 M	5,41 M	5,4 M	5,4 M	5,4 M
Actif net par action	13,01	14,31	16,29	18,45	27,72
Actif corporel net	70,25 M	77,44 M	87,98 M	99,63 M	150 M
Actif corporel net par action	13,01	14,31	16,29	18,45	27,72
Total de la dette	445 k	1,66 M	27,99 M	60,5 M	19,56 M
Dette nette	389 k	609 k	22,33 M	54,41 M	-9,76 M
Dette relative aux contrats de location	-	1,28 M	14,96 M	25,6 M	6,4 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	17,6 M	-	38,8 M
Machines, total	373 k	373 k	374 k	51,08 M	3,5 M
Employés à temps plein	2	10	10	10	10

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	3,98 M	7,08 M	11,18 M	11,65 M	50,04 M
Dépréciation et amortissement - CF	12,18 k	9,37 k	178 k	377 k	391 k
Amortissements et dépréciations, Total	12,18 k	9,37 k	178 k	377 k	391 k
Autres activités d'exploitation, total	-1	1,69 k	1 k	2,34 M	2,56 M
Variation des créances	-37,03 M	28 M	10,92 M	290 k	43,07 M
Variation des stocks	-594 k	-2,31 M	-15,28 M	-8,76 M	1,66 M
Variation des dettes fournisseurs	33,08 M	-39,05 M	4,55 M	-3,12 M	-1,36 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-50 k	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	650 k	-12,77 M	5,24 M	2,76 M	-38,67 M
Flux de trésorerie d'exploitation	44,64 k	-19,03 M	16,79 M	5,53 M	57,69 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-36,9 M	-14,09 M	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	9,17 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	18,71 M	-1,08 M	-	252 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	174 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	18,71 M	-37,97 M	-14,09 M	9,6 M
Dette à court terme émise, total	-	1,22 M	5,36 M	11,33 M	-
Dette à long terme émise, total	-	-	20,97 M	-	-
Total de la dette émise	-	1,22 M	26,32 M	11,33 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-10,68 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-30,26 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-40,94 M
Émission d'actions ordinaires	-	100 k	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-540 k	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-540 k	-	-
Autres activités de financement, total	-	-1,69 k	-	-2,34 M	-3,12 M
Flux de trésorerie de financement	-	1,32 M	25,78 M	8,99 M	-44,06 M
Variation nette de la trésorerie	44,64 k	997 k	4,6 M	436 k	23,22 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	1,69 k	-	2,34 M	2,73 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,36 M	54,29 k	84 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	143 k	-8,03 M	-24,83 M	-18,62 M	70,04 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	143 k	-8,03 M	-24,53 M	-17,15 M	71,74 M
Variation du fonds de roulement net	3,21 M	12,5 M	-4,84 M	11,74 M	-38,53 M
Dette nette émise (remboursée)	-	1,22 M	26,32 M	11,33 M	-40,94 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,48	4,48	6,86	5,51	19,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,86	5,96	7,53	6,01	19,93
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,83	9,59	13,53	12,42	40,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,83	9,59	13,53	12,42	40,15
Analyse des marges
Marge brute %	14,08	36,7	90,66	93,74	97,58
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,52	5,62	16,85	19,98	6,68
Marge d’EBITDA %	10,83	24,66	48,76	57,46	74,6
Marge EBITA %	10,81	24,63	48,03	55,87	74,05
Marge d'EBIT %	10,81	24,63	48,03	55,87	74,05
Marge des activités poursuivies %	8,05	24,43	45,72	49	70,57
Marge nette %	8,05	24,43	45,72	49	70,57
Net Avail. Pour la marge commune %	8,05	24,43	45,72	49	70,57
Marge nette normalisée %	6,75	15,39	28,79	30,63	44,11
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,29	-27,69	-101,52	-78,32	98,77
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	0,29	-27,69	-100,29	-72,16	101,18
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,52	0,29	0,23	0,16	0,41
Rotation des actifs corporels	938,17	691,38	2,63	0,69	1,55
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,78	0,42	0,5	0,55	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	10,5	0,22	0,07	0,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,88	8,8	1,6	1,69	6,28
Quick Ratio	1,83	8,35	1,16	1,09	3,35
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	-2,87	0,4	0,12	6,58
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	470,65	859,62	728,58	665,54	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	34,76	1,68 k	5,55 k	5,55 k
Délais de paiement des fournisseurs	-	359	63,79	135,04	9,82 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	535,39	2,35 k	6,08 k	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,63	2,15	31,81	60,73	13,07
Dette totale / Capital total	0,63	2,1	24,13	37,78	11,56
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	26,49	10,5
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	16,48	9,28
Dette totale / Total de l'actif	38,98	7,9	32,38	41,8	14,05
EBIT / Charges d'intérêt	-	4,23 k	24,42	5,67	19,23
EBITDA / Charges d'intérêt	-	4,23 k	24,79	5,83	19,37
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	4,23 k	-51,91	-0,18	19,37
Dette totale / EBITDA	0,08	0,23	2,35	4,43	0,37
Dette nette / EBITDA	0,07	0,09	1,87	3,98	-0,18
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,08	0,23	-1,12	-140,37	0,37
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,07	0,09	-0,89	-126,23	-0,18
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-27,63	-41,37	-15,64	-2,83	198,34
Résultat brut, Croissance 1 an	39,49	52,85	108,38	0,48	210,54
EBITDA, 1 an Croissance en %	44,83	33,48	66,78	14,52	287,35
EBITA, 1 an Croissance en %	45,13	33,61	64,5	13,04	295,42
EBIT, 1 an Croissance %	45,13	33,61	64,5	13,04	295,42
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	44,09	77,91	57,85	4,15	329,7
Résultat net, Croissance 1 an	44,09	77,91	57,85	4,15	329,7
Résultat net normalisé sur 1 an	45,13	33,58	57,83	3,37	329,7
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	44,09	78,24	58,02	4,15	329,71
Créances clients, Croissance sur 1 an	81,84	-34,03	-20,12	-0,67	-
Stocks, Croissance 1 an	-	388,23	526,58	48,2	-6,17
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-20,71	-20,1	50,03 k	170,59	-18,27
Total des actifs, 1 an Croissance en %	50,18	-26,97	54,93	31,57	1,73
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,01	10,23	13,76	13,24	50,23
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,01	10,23	13,76	13,24	50,23
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-202,82	-42,73 k	-188,24	-67,05	31,23 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-61,82	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-121,79	-5,72 k	209,32	-25,04	-476,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-121,79	-5,72 k	205,62	-30,09	-518,29
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	31,93	-34,86	-29,67	-9,46	70,27
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-0,09	46,02	78,47	44,7	76,65
EBITDA, 2 ans CAGR %	-7,24	39,04	49,22	38,2	110,62
EBITA, 2 ans CAGR %	-7,19	39,25	48,27	36,37	111,42
EBIT, 2 ans CAGR %	-7,19	39,25	48,27	36,37	111,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-10,34	60,11	67,58	28,22	111,55
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-10,34	60,11	67,58	28,22	111,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-7,19	39,23	45,2	27,73	110,76
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-10,34	60,11	67,71	28,31	111,55
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-17,18	9,53	-27,4	-10,92	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-71,27	-	453,07	204,73	17,93
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-21,05	-20,41	1,89 k	3,58 k	48,71
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-14,62	4,73	6,31	42,77	15,69
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,18	8,1	11,91	13,5	30,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,18	8,1	11,91	13,5	30,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-65,04	1,99 k	1,84 k	-46,08	85,34
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-18,76	249,98	1,22 k	52,28	67,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-18,76	249,96	1,21 k	46,18	71,01
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-28,87	0,68	-29	-21,67	34,73
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	59,9	15,12	64,4	47,37	86,65
EBITDA, 3 ans CAGR %	153,85	4,73	47,74	36,62	94,86
EBITA, 3 ans CAGR %	161,32	4,8	47,21	35,45	94,46
EBIT, 3 ans CAGR %	161,32	4,8	47,21	35,45	94,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	134,24	12,67	59,35	43,01	91,88
Résultat net, CAGR sur 3 ans	134,24	12,67	59,35	43,01	91,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	140,78	4,79	45,18	29,65	91,39
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	134,24	12,67	59,34	43,1	91,97
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-5,86	-23,23	-1,41	-19,41	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-26,13	-	256,57	105,78
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-21,38	-20,74	580,73	924,91	934,99
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,64	-18,95	19,28	14,14	27,52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,26	6,83	9,9	12,35	24,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,26	6,83	9,9	12,35	24,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-34,51	273,54	628,64	398,6	44,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-62,99	233,53	235,86	407,06	105,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-62,99	233,52	234,5	393,39	107,53
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-34,57	-33,05	-29,19	-3,51	0,74
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	9,93	28,6	67,08	26,15	69,19
EBITDA, 5 ans CAGR %	197,33	46,22	105,24	17,02	70,25
EBITA, 5 ans CAGR %	240,64	47,21	108,31	16,44	70,15
EBIT, 5 ans CAGR %	240,64	47,21	108,31	16,44	70,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	76,36	46,31	104,88	18,65	78,48
Résultat net, CAGR sur 5 ans	76,36	46,31	104,88	18,65	78,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	73,66	39,39	96,68	13,43	68,52
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	79,11	45,67	104,86	18,65	78,48
Créances clients, CAGR sur 5 ans	14,79	-0,18	-15,16	-18,52	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	30,2	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-13,24	-21,37	186,59	267,57	270,45
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,74	-0,71	0,22	1,62	17,83
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,2	5,86	8,48	9,42	17,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,2	5,86	8,48	9,42	17,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	8,8	100,07	153,98	72,23	321,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-67,53	19,96	54,53	143,74	154,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-67,53	19,96	54,16	139,78	155,77