Bilan Osiajee Texfab Limited

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OSIAJEE6

INE186R01013

Textiles et Cuirs

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:20:20 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
226,45 ^INR	-1,09%		-4,23%	-39,69%

11:05	Osiajee Texfab Limited annonce des changements au sein de son conseil d’administration	CI
24/08	Osiajee Texfab Limited annonce des changements au sein de son conseil d'administration et de ses comités, effectifs au 24 août 2026	CI

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Données Financières Publiées: OSIAJEE TEXFAB LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	28,99 M	24,46 M	23,77 M	70,91 M	64,89 M
Total Chiffre d'affaires	28,99 M	24,46 M	23,77 M	70,91 M	64,89 M
Coût des marchandises vendues, total	18,35 M	2,28 M	1,49 M	1,72 M	108 k
Résultat Brut	10,64 M	22,17 M	22,28 M	69,19 M	64,79 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,63 M	4,12 M	4,75 M	4,74 M	4,87 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	9,37 k	178 k	378 k	391 k	353 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,86 M	6,13 M	3,88 M	11,55 M	764 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,5 M	10,43 M	9 M	16,68 M	5,98 M
Résultat d'Exploitation	7,14 M	11,75 M	13,28 M	52,51 M	58,8 M
Intérêts payés, total	-1,69 k	-481 k	-2,34 M	-2,73 M	-3,71 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	710 k	250 k	381 k
Charges d'intérêt nettes	-1,69 k	-481 k	-1,63 M	-2,48 M	-3,33 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	15,2 k	1,24 k
EBT, hors éléments non courants	7,14 M	11,27 M	11,65 M	50,04 M	55,47 M
EBT, elements non courants inclus	7,14 M	11,27 M	11,65 M	50,04 M	55,47 M
Charge d'impôt	54,29 k	84 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	7,08 M	11,18 M	11,65 M	50,04 M	55,47 M
Résultat net part du groupe	7,08 M	11,18 M	11,65 M	50,04 M	55,47 M
Résultat net	7,08 M	11,18 M	11,65 M	50,04 M	55,47 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	7,08 M	11,18 M	11,65 M	50,04 M	55,47 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	7,08 M	11,18 M	11,65 M	50,04 M	55,47 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,31	2,07	2,16	9,27	10,27
BPA de base - Activités poursuivies	1,31	2,07	2,16	9,27	10,27
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,4 M	5,4 M	5,4 M	5,4 M	5,4 M
Bénéfice net par action - dilué	1,31	2,07	2,16	9,27	10,27
BPA dilué - Activités poursuivies	1,31	2,07	2,16	9,27	10,27
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,4 M	5,4 M	5,4 M	5,4 M	5,4 M
BPA de base normalisé	0,83	1,3	1,35	5,79	6,42
BPA dilué normalisé	0,83	1,3	1,35	5,79	6,42
Dividende par action	-	0,1	-	-	-
Ratio de distribution	-	4,83	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	7,15 M	11,92 M	13,66 M	52,9 M	59,15 M
EBITA	7,14 M	11,75 M	13,28 M	52,51 M	58,8 M
EBIT	7,14 M	11,75 M	13,28 M	52,51 M	58,8 M
EBITDAR	7,31 M	13,8 M	16,86 M	53,7 M	59,88 M
Total des revenus (tels que rapportés)	29,89 M	24,49 M	24,48 M	71,18 M	71,39 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,76	0,75	-	-	-
Impôts intérieurs courants	54,29 k	84 k	-	-	-
Total des impôts courants	54,29 k	84 k	-	-	-
Résultat net normalisé	4,46 M	7,04 M	7,28 M	31,28 M	34,67 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	170 k	118 k	123 k	240 k	-
Dépense de marketing	170 k	118 k	123 k	240 k	-
Charges locatives nettes, total	160 k	1,87 M	3,2 M	800 k	730 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	2,05 k	485 k	1,36 M	437 k	576 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	158 k	1,38 M	1,84 M	363 k	154 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	21 k	2 k	-	62,24 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,05 M	5,66 M	6,09 M	29,31 M	2,8 M
Total des liquidités et VMP	1,05 M	5,66 M	6,09 M	29,31 M	2,8 M
Créances clients, total	54,28 M	43,36 M	43,07 M	-	1,95 M
Autres créances	106 k	-	-	-	-
Total des créances	54,39 M	43,36 M	43,07 M	-	1,95 M
Stocks	2,9 M	18,18 M	26,94 M	25,28 M	25,23 M
Autres actifs à court terme, total	112 k	180 k	359 k	425 k	920 k
Total de l'actif circulant	58,46 M	67,38 M	76,46 M	55,02 M	30,9 M
Immobilisations corporelles brutes	373 k	19,06 M	51,08 M	42,3 M	-
Amortissements cumulés	-336 k	-514 k	-891 k	-1,28 M	-
Immobilisations corporelles nettes	37,25 k	18,55 M	50,19 M	41,02 M	84,81 M
Investissements à long terme	3 M	3 M	4,28 M	4,03 M	48,82 M
Prêts à long terme	21,82 M	21,89 M	40,1 M	73,76 M	105 M
Actifs d'impôts différés à long terme	2,73 k	3 k	3 k	2,73 k	2,73 k
Autres actifs à long terme, total	761 k	19,28 M	132 k	309 k	61,39 k
Total des actifs	84,08 M	130 M	171 M	174 M	270 M
Passifs
Comptes à payer, total	796 k	5,34 M	2,22 M	857 k	4,95 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	795 k
Emprunts à court terme	1,66 M	27,99 M	34,11 M	3,85 M	170 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	17,31 M
Impôts sur le revenu à payer	2,78 M	2,43 M	2,4 M	2,4 M	2,28 M
Autres passifs à court terme	1,4 M	6,37 M	6,43 M	1,66 M	902 k
Total du passif circulant	6,64 M	42,13 M	45,16 M	8,76 M	26,41 M
Dette à long terme	-	-	26,39 M	15,71 M	38,14 M
Autres passifs non courants	-	-	-	1	-
Total du passif	6,64 M	42,13 M	71,55 M	24,47 M	64,55 M
Actions ordinaires, total	54,1 M	54 M	54 M	54 M	54 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	23,34 M	33,98 M	45,63 M	95,67 M	151 M
Total des fonds propres ordinaires	77,44 M	87,98 M	99,63 M	150 M	205 M
Total des capitaux propres	77,44 M	87,98 M	99,63 M	150 M	205 M
Total du passif et des capitaux propres	84,08 M	130 M	171 M	174 M	270 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,41 M	5,4 M	5,4 M	5,4 M	5,4 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,41 M	5,4 M	5,4 M	5,4 M	5,4 M
Actif net par action	14,31	16,29	18,45	27,72	37,99
Actif corporel net	77,44 M	87,98 M	99,63 M	150 M	205 M
Actif corporel net par action	14,31	16,29	18,45	27,72	37,99
Total de la dette	1,66 M	27,99 M	60,5 M	19,56 M	55,62 M
Dette nette	609 k	22,33 M	54,41 M	-9,76 M	52,82 M
Dette relative aux contrats de location	1,28 M	14,96 M	25,6 M	6,4 M	5,84 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	17,6 M	-	38,8 M	-
Machines, total	373 k	374 k	51,08 M	3,5 M	-
Employés à temps plein	10	10	10	10	10

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	7,08 M	11,18 M	11,65 M	50,04 M	55,47 M
Dépréciation et amortissement - CF	9,37 k	178 k	377 k	391 k	353 k
Amortissements et dépréciations, Total	9,37 k	178 k	377 k	391 k	353 k
Autres activités d'exploitation, total	1,69 k	1 k	2,34 M	2,56 M	3,71 M
Variation des créances	28 M	10,92 M	290 k	43,07 M	-1,95 M
Variation des stocks	-2,31 M	-15,28 M	-8,76 M	1,66 M	46,18 k
Variation des dettes fournisseurs	-39,05 M	4,55 M	-3,12 M	-1,36 M	4,1 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-12,77 M	5,24 M	2,76 M	-38,67 M	-18,03 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-19,03 M	16,79 M	5,53 M	57,69 M	43,69 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-36,9 M	-14,09 M	-	-43,79 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	9,17 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	18,71 M	-1,08 M	-	252 k	-44,79 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	174 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	18,71 M	-37,97 M	-14,09 M	9,6 M	-88,58 M
Dette à court terme émise, total	1,22 M	5,36 M	11,33 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	20,97 M	-	-	22,43 M
Total de la dette émise	1,22 M	26,32 M	11,33 M	-	22,43 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-10,68 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-30,26 M	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-40,94 M	-
Émission d'actions ordinaires	100 k	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-540 k	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-540 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1,69 k	-	-2,34 M	-3,12 M	-4,06 M
Flux de trésorerie de financement	1,32 M	25,78 M	8,99 M	-44,06 M	18,37 M
Variation nette de la trésorerie	997 k	4,6 M	436 k	23,22 M	-26,52 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,69 k	-	2,34 M	2,73 M	3,71 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	54,29 k	84 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,03 M	-24,83 M	-18,62 M	70,04 M	-7,81 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-8,03 M	-24,53 M	-17,15 M	71,74 M	-5,49 M
Variation du fonds de roulement net	12,5 M	-4,84 M	11,74 M	-38,53 M	-1,19 M
Dette nette émise (remboursée)	1,22 M	26,32 M	11,33 M	-40,94 M	22,43 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,48	6,86	5,51	19,01	16,56
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,96	7,53	6,01	19,93	17,09
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,59	13,53	12,42	40,15	31,27
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,59	13,53	12,42	40,15	31,27
Analyse des marges
Marge brute %	36,7	90,66	93,74	97,58	99,83
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,62	16,85	19,98	6,68	7,5
Marge d’EBITDA %	24,66	48,76	57,46	74,6	91,16
Marge EBITA %	24,63	48,03	55,87	74,05	90,61
Marge d'EBIT %	24,63	48,03	55,87	74,05	90,61
Marge des activités poursuivies %	24,43	45,72	49	70,57	85,48
Marge nette %	24,43	45,72	49	70,57	85,48
Net Avail. Pour la marge commune %	24,43	45,72	49	70,57	85,48
Marge nette normalisée %	15,39	28,79	30,63	44,11	53,43
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-27,69	-101,52	-78,32	98,77	-12,03
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-27,69	-100,29	-72,16	101,18	-8,46
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,29	0,23	0,16	0,41	0,29
Rotation des actifs corporels	691,38	2,63	0,69	1,55	1,03
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,42	0,5	0,55	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	10,5	0,22	0,07	0,07	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,8	1,6	1,69	6,28	1,17
Quick Ratio	8,35	1,16	1,09	3,35	0,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,87	0,4	0,12	6,58	1,65
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	859,62	728,58	665,54	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	34,76	1,68 k	5,55 k	5,55 k	85,02 k
Délais de paiement des fournisseurs	359	63,79	135,04	9,82 k	17,04 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	535,39	2,35 k	6,08 k	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,15	31,81	60,73	13,07	27,11
Dette totale / Capital total	2,1	24,13	37,78	11,56	21,33
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	26,49	10,5	18,59
Dette à long terme / Capital total	-	-	16,48	9,28	14,63
Dette totale / Total de l'actif	7,9	32,38	41,8	14,05	23,94
EBIT / Charges d'intérêt	4,23 k	24,42	5,67	19,23	15,85
EBITDA / Charges d'intérêt	4,23 k	24,79	5,83	19,37	15,95
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,23 k	-51,91	-0,18	19,37	4,14
Dette totale / EBITDA	0,23	2,35	4,43	0,37	0,94
Dette nette / EBITDA	0,09	1,87	3,98	-0,18	0,89
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,23	-1,12	-140,37	0,37	3,62
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,09	-0,89	-126,23	-0,18	3,44
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-41,37	-15,64	-2,83	198,34	-8,48
Résultat brut, Croissance 1 an	52,85	108,38	0,48	210,54	-6,37
EBITDA, 1 an Croissance en %	33,48	66,78	14,52	287,35	11,82
EBITA, 1 an Croissance en %	33,61	64,5	13,04	295,42	11,98
EBIT, 1 an Croissance %	33,61	64,5	13,04	295,42	11,98
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	77,91	57,85	4,15	329,7	10,85
Résultat net, Croissance 1 an	77,91	57,85	4,15	329,7	10,85
Résultat net normalisé sur 1 an	33,58	57,83	3,37	329,7	10,85
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	78,24	58,02	4,15	329,71	10,82
Créances clients, Croissance sur 1 an	-34,03	-20,12	-0,67	-	-
Stocks, Croissance 1 an	388,23	526,58	48,2	-6,17	-0,18
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-20,1	50,03 k	170,59	-18,27	106,74
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-26,97	54,93	31,57	1,73	54,87
Actif corporel net, Croissance 1 an	10,23	13,76	13,24	50,23	37,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	10,23	13,76	13,24	50,23	37,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-42,73 k	-188,24	-67,05	31,23 k	-24,26
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-61,82	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-5,72 k	209,32	-25,04	-476,22	-111,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-5,72 k	205,62	-30,09	-518,29	-107,61
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-34,86	-29,67	-9,46	70,27	65,24
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	46,02	78,47	44,7	76,65	70,52
EBITDA, 2 ans CAGR %	39,04	49,22	38,2	110,62	108,12
EBITA, 2 ans CAGR %	39,25	48,27	36,37	111,42	110,43
EBIT, 2 ans CAGR %	39,25	48,27	36,37	111,42	110,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	60,11	67,58	28,22	111,55	118,25
Résultat net, CAGR sur 2 ans	60,11	67,58	28,22	111,55	118,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	39,23	45,2	27,73	110,76	118,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	60,11	67,71	28,31	111,55	118,22
Créances clients, CAGR sur 2 ans	9,53	-27,4	-10,92	-	-78,7
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	453,07	204,73	17,93	-3,22
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-20,41	1,89 k	3,58 k	48,71	29,99
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,73	6,31	42,77	15,69	25,52
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	8,1	11,91	13,5	30,43	43,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	8,1	11,91	13,5	30,43	43,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,99 k	1,84 k	-46,08	85,34	1,44 k
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	76,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	249,98	1,22 k	52,28	67,94	-35,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	249,96	1,21 k	46,18	71,01	-43,43
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	0,68	-29	-21,67	34,73	38,44
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	15,12	64,4	47,37	86,65	42,96
EBITDA, 3 ans CAGR %	4,73	47,74	36,62	94,86	70,55
EBITA, 3 ans CAGR %	4,8	47,21	35,45	94,46	71,06
EBIT, 3 ans CAGR %	4,8	47,21	35,45	94,46	71,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	12,67	59,35	43,01	91,88	70,55
Résultat net, CAGR sur 3 ans	12,67	59,35	43,01	91,88	70,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	4,79	45,18	29,65	91,39	70,13
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	12,67	59,34	43,1	91,97	70,54
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-23,23	-1,41	-19,41	-	-64,42
Stocks, CAGR sur 3 ans	-26,13	-	256,57	105,78	11,55
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-20,74	580,73	924,91	934,99	65,97
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-18,95	19,28	14,14	27,52	27,5
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,83	9,9	12,35	24,62	32,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,83	9,9	12,35	24,62	32,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	273,54	628,64	398,6	44,72	37,54
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	5,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	233,53	235,86	407,06	105,86	-32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	233,52	234,5	393,39	107,53	-39,29
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-33,05	-29,19	-3,51	0,74	5,59
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	28,6	67,08	26,15	69,19	56,23
EBITDA, 5 ans CAGR %	46,22	105,24	17,02	70,25	61,67
EBITA, 5 ans CAGR %	47,21	108,31	16,44	70,15	61,55
EBIT, 5 ans CAGR %	47,21	108,31	16,44	70,15	61,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	46,31	104,88	18,65	78,48	69,36
Résultat net, CAGR sur 5 ans	46,31	104,88	18,65	78,48	69,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	39,39	96,68	13,43	68,52	59,68
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	45,67	104,86	18,65	78,48	69,41
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-0,18	-15,16	-18,52	-	-52,67
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	30,2	-	111,64
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-21,37	186,59	267,57	270,45	348,72
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,71	0,22	1,62	17,83	18,56
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,86	8,48	9,42	17,7	23,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,86	8,48	9,42	17,7	23,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	100,07	153,98	72,23	321,4	296,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	19,96	54,53	143,74	154,54	122,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	19,96	54,16	139,78	155,77	107,47