Flux de Trésorerie Oroco Resource Corp.

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OCO

CA6870331007

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:59:42 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4650 ^CAD	-4,12%		-10,58%	+10,71%

06/08	Oroco Resource Corp. publie les résultats d'analyse de la phase 2 du programme de forage de définition des ressources du projet de cuivre Santo Tomás	CI
30/07	Oroco Resource Corp. annonce un échantillon de surface de 7,57 % de cuivre et l'achèvement d'un levé magnétique par drone à Vainilla	CI

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Données Financières Publiées: OROCO RESOURCE CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,7 M	2,05 M	2,1 M	2,22 M	2,44 M
Rémunération à base d'actions (IS)	3,31 M	6,35 M	3,18 M	980 k	840 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	681	4,35 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,01 M	8,41 M	5,28 M	3,2 M	3,28 M
Résultat d'Exploitation	-5,01 M	-8,41 M	-5,28 M	-3,2 M	-3,28 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-157 k	-78,57 k	82,85 k	8,56 k	-71,14 k
Autres produits non opérationnels	1,28 M	932 k	-69,46 k	-169 k	-285 k
EBT, hors éléments non courants	-3,89 M	-7,55 M	-5,26 M	-3,36 M	-3,64 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,89 M	-7,55 M	-5,26 M	-3,36 M	-3,64 M
Résultat des activités poursuivies	-3,89 M	-7,55 M	-5,26 M	-3,36 M	-3,64 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-3,89 M	-7,55 M	-5,26 M	-3,36 M	-3,64 M
Résultat net	-3,89 M	-7,55 M	-5,26 M	-3,36 M	-3,64 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,89 M	-7,55 M	-5,26 M	-3,36 M	-3,64 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,89 M	-7,55 M	-5,26 M	-3,36 M	-3,64 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,04	-0,03	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,04	-0,03	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	173 M	194 M	208 M	221 M	245 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,04	-0,03	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,04	-0,03	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	173 M	194 M	208 M	221 M	245 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,97 M	-8,15 M	-4,87 M	-	-
EBITA	-5,01 M	-8,41 M	-5,28 M	-3,2 M	-3,28 M
EBIT	-5,01 M	-8,41 M	-5,28 M	-3,2 M	-3,28 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,43 M	-4,72 M	-3,29 M	-2,1 M	-2,27 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	20,06 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	85,12 k	-	-	-	-
Dépense de marketing	85,12 k	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	1,58 M	1,91 M	1,9 M	2,1 M	2,3 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	3,31 M	6,35 M	3,18 M	980 k	840 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,31 M	6,35 M	3,18 M	980 k	840 k

Période Fiscale: Mai	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	20,21 M	23,03 M	1,46 M	829 k	170 k
Total des liquidités et VMP	20,21 M	23,03 M	1,46 M	829 k	170 k
Autres créances	828 k	839 k	60,33 k	97,4 k	1,16 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	828 k	839 k	60,33 k	97,4 k	1,16 M
Dépenses payées d'avance	605 k	550 k	561 k	412 k	334 k
Liquidités soumises à restrictions	97 k	52,98 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	21,74 M	24,47 M	2,08 M	1,34 M	1,67 M
Immobilisations corporelles brutes	32,99 M	53,3 M	77,59 M	83,54 M	89,16 M
Amortissements cumulés	-79,78 k	-338 k	-765 k	-1,2 M	-1,62 M
Immobilisations corporelles nettes	32,91 M	52,96 M	76,83 M	82,34 M	87,54 M
Investissements à long terme	271 k	168 k	28,01 k	19,6 k	202 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	1,13 M	1,08 M	-
Total des actifs	54,93 M	77,6 M	80,06 M	84,77 M	89,41 M
Passifs
Comptes à payer, total	584 k	3,47 M	2,54 M	1,6 M	1,49 M
Charges à payer, total	540 k	616 k	349 k	348 k	267 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	44,09 k
Autres passifs à court terme	62,08 k	1,93 k	-	1,2 M	-
Total du passif circulant	1,19 M	4,08 M	2,89 M	3,14 M	1,8 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	179 k
Passif d'impôt différé Non courant	13,44 k	13,44 k	13,44 k	13,44 k	13,44 k
Total du passif	1,2 M	4,1 M	2,91 M	3,16 M	1,99 M
Actions ordinaires, total	63,75 M	85,25 M	91,45 M	98,21 M	106 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-20,18 M	-27,65 M	-32,38 M	-33,91 M	-37,71 M
Résultat global et autres	6,76 M	12,58 M	15,3 M	16,37 M	18,27 M
Total des fonds propres ordinaires	50,34 M	70,18 M	74,38 M	80,68 M	86,2 M
Intérêts minoritaires	3,39 M	3,32 M	2,77 M	940 k	1,21 M
Total des capitaux propres	53,73 M	73,5 M	77,15 M	81,62 M	87,42 M
Total du passif et des capitaux propres	54,93 M	77,6 M	80,06 M	84,77 M	89,41 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	192 M	207 M	216 M	243 M	254 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	189 M	205 M	213 M	229 M	252 M
Actif net par action	0,27	0,34	0,35	0,35	0,34
Actif corporel net	50,34 M	70,18 M	74,38 M	80,68 M	86,2 M
Actif corporel net par action	0,27	0,34	0,35	0,35	0,34
Total de la dette	0	0	0	0	223 k
Dette nette	-20,48 M	-23,19 M	-1,48 M	-849 k	-148 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	3,39 M	3,32 M	2,77 M	940 k	1,21 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	677 k	1,99 M	2,37 M	2,37 M	2,37 M

Période Fiscale: Mai	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-3,89 M	-7,55 M	-5,26 M	-3,36 M	-3,64 M
Dépréciation et amortissement - CF	32,67 k	258 k	-	-	42,5 k
Amortissements et dépréciations, Total	32,67 k	258 k	-	-	42,5 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	3,31 M	6,35 M	3,18 M	980 k	840 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-1,37 M	-1,33 M	-396 k	-2,16 k	13,32 k
Variation des créances	-16,24 k	-19,85 k	13,94 k	-37,08 k	-13,68 k
Variation des dettes fournisseurs	-13,47 k	341 k	-328 k	287 k	36,12 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-486 k	-151 k	-10,59 k	149 k	78,02 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,44 M	-2,1 M	-2,81 M	-1,99 M	-2,64 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,81 M	-17,5 M	-24,5 M	-6,69 M	-5,19 M
Acquisitions en espèces	-1,85 M	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	980 k	1,28 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	322 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	33,94 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-6,68 M	-16,22 M	-24,46 M	-6,69 M	-4,87 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-52,13 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-52,13 k
Émission d'actions ordinaires	29,21 M	21,68 M	5,76 M	8,12 M	7,43 M
Autres activités de financement, total	-194 k	-586 k	-112 k	-66,69 k	-533 k
Flux de trésorerie de financement	29,02 M	21,09 M	5,65 M	8,05 M	6,85 M
Variation nette de la trésorerie	19,9 M	2,77 M	-21,62 M	-627 k	-659 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,9 M	-11,88 M	-24,99 M	-7,35 M	-8,73 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,9 M	-11,88 M	-24,99 M	-7,35 M	-8,73 M
Variation du fonds de roulement net	1,27 M	-2,99 M	369 k	-363 k	2,38 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-52,13 k

Période Fiscale: Mai	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,5	-7,93	-4,18	-2,43	-2,35
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,75	-8,26	-4,38	-2,52	-2,42
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-9,62	-11,87	-6,99	-4,24	-4,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-11,07	-12,53	-7,28	-4,34	-4,36
Liquidité à court terme
Current Ratio	18,33	5,99	0,72	0,43	0,93
Quick Ratio	17,74	5,84	0,52	0,29	0,74
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,05	-0,51	-0,97	-0,63	-1,47
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	0,25
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	0,25
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	0,2
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	0,2
Dette totale / Total de l'actif	2,18	5,28	3,63	3,72	2,23
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-0,07
Dette nette / EBITDA	4,12	2,85	0,3	-	0,05
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,9	0,9	0,05	-	0,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	162,27	63,78	-40,23	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	163,88	67,86	-37,21	-39,3	2,37
EBIT, 1 an Croissance %	163,88	67,86	-37,21	-39,3	2,37
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,29 k	94,24	-30,29	-36,09	8,08
Résultat net, Croissance 1 an	-1,29 k	94,24	-30,29	-36,09	8,08
Résultat net normalisé sur 1 an	218,91	94,24	-30,29	-36,09	8,08
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-874,9	73,42	-34,88	-39,9	-2,62
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	20,12	60,9	45,07	7,17	6,31
Total des actifs, 1 an Croissance en %	92,72	41,26	3,17	5,89	5,47
Actif corporel net, Croissance 1 an	152,59	39,42	5,98	8,47	6,85
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	152,59	39,42	5,98	8,47	6,85
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	53,17	-13,7	33,58	-29,19	32,8
CAPEX, Croissance 1 an	247,5	200,95	39,99	-72,68	-22,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	357,35	101,37	89,93	-70,58	18,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	357,35	101,37	89,93	-70,58	18,81
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	72,33	107,25	-1,06	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	72,84	110,46	2,67	-38,26	-21,17
EBIT, 2 ans CAGR %	72,84	110,46	2,67	-38,26	-21,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	58,55	380,69	16,37	-33,25	-16,89
Résultat net, CAGR sur 2 ans	58,55	380,69	16,37	-33,25	-16,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	58,55	148,89	16,37	-33,25	-16,89
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	5,87	266,58	6,27	-37,44	-23,5
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	380,94	39,02	52,78	24,69	6,74
Total des actifs, 2 ans CAGR %	283,64	65	20,73	4,52	5,68
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	293,48	87,66	21,55	7,22	7,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	293,48	87,66	21,55	7,22	7,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	41,3	14,97	7,37	-2,75	-3,03
CAPEX, CAGR sur 2 ans	236,04	223,39	105,26	-38,16	-53,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	164,19	203,48	105,83	-25,25	-40,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	164,19	203,48	105,83	-25,25	-40,88
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	53,04	69,43	36,93	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	53,33	71,16	40,63	-13,83	-26,92
EBIT, 3 ans CAGR %	53,33	71,16	40,63	-13,83	-26,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	41,33	69,65	152,55	-4,7	-21,62
Résultat net, CAGR sur 3 ans	41,33	69,65	152,55	-4,7	-21,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	41,07	69,65	62,85	-4,7	-21,62
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	8,9	24,8	106,07	-12,12	-27,5
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	262,95	233,87	41,01	35,75	18,24
Total des actifs, 3 ans CAGR %	165,22	174,98	41,09	15,56	4,84
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	167,36	178,43	55,11	17,03	7,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	167,36	178,43	55,11	17,03	7,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	25,74	19,88	20,87	-6,54	7,9
CAPEX, CAGR sur 3 ans	239,1	223,91	144,64	4,8	-33,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	112,3	141,33	168,59	7,62	-12,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	112,3	141,33	168,59	7,62	-12,77
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	44,55	56,08	28,54	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	44,67	57	30,6	13,83	11,57
EBIT, 5 ans CAGR %	44,67	57	30,6	13,83	11,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	31,53	117,44	30,76	16,82	61,91
Résultat net, CAGR sur 5 ans	39,39	117,44	30,76	16,82	61,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	51,6	60,05	30,61	16,82	24,43
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	12,09	81,15	7,84	-5,32	38,64
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	163,32	181,35	156,76	125,15	26,15
Total des actifs, 5 ans CAGR %	67,67	91,87	93,59	86,75	25,69
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	67,04	90,87	95,06	90,08	34,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	67,04	90,87	95,06	90,08	34,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	20,87	18,75	18,04	10,26	10,67
CAPEX, CAGR sur 5 ans	186,07	234,04	177,41	67,02	25,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	51,05	68,23	109,69	54,13	46,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	51,05	68,23	109,69	54,13	46,61