Ratios Financiers Oroco Resource Corp.

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CA6870331007

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:31:26 07/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4550 ^CAD	0,00%		-1,09%	+8,33%

29/09	Oroco Resource Corp. publie ses résultats financiers pour l’exercice clos le 31 mai 2026	CI
29/09	L’auditeur de Oroco Resource Corp. émet des doutes sur la continuité d’exploitation	CI

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Données Financières Publiées: OROCO RESOURCE CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,05 M	2,1 M	2,22 M	2,44 M	3,49 M
Rémunération à base d'actions (IS)	6,35 M	3,18 M	980 k	840 k	2,14 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,35 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,41 M	5,28 M	3,2 M	3,28 M	5,62 M
Résultat d'Exploitation	-8,41 M	-5,28 M	-3,2 M	-3,28 M	-5,62 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-20,32 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	49,6 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	29,28 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-78,57 k	82,85 k	8,56 k	-71,14 k	-327 k
Autres produits non opérationnels	932 k	-69,46 k	-169 k	-285 k	-936 k
EBT, hors éléments non courants	-7,55 M	-5,26 M	-3,36 M	-3,64 M	-6,85 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-7,55 M	-5,26 M	-3,36 M	-3,64 M	-6,85 M
Résultat des activités poursuivies	-7,55 M	-5,26 M	-3,36 M	-3,64 M	-6,85 M
Résultat net part du groupe	-7,55 M	-5,26 M	-3,36 M	-3,64 M	-6,85 M
Résultat net	-7,55 M	-5,26 M	-3,36 M	-3,64 M	-6,85 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,55 M	-5,26 M	-3,36 M	-3,64 M	-6,85 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,55 M	-5,26 M	-3,36 M	-3,64 M	-6,85 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,03	-0,02	-0,01	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,03	-0,02	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	194 M	208 M	221 M	245 M	283 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,03	-0,02	-0,01	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,03	-0,02	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	194 M	208 M	221 M	245 M	283 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-8,15 M	-4,87 M	-	-	-5,32 M
EBITA	-8,41 M	-5,28 M	-3,2 M	-3,28 M	-5,62 M
EBIT	-8,41 M	-5,28 M	-3,2 M	-3,28 M	-5,62 M
EBITDAR	-	-	-	-	-5,26 M
Résultat net normalisé	-4,72 M	-3,29 M	-2,1 M	-2,27 M	-4,28 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	20,06 k	20,32 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	1,91 M	1,9 M	2,1 M	2,3 M	3,29 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	56,13 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	45,43 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	10,7 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	6,35 M	3,18 M	980 k	840 k	2,54 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	6,35 M	3,18 M	980 k	840 k	2,54 M

Période Fiscale: Mai	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	23,03 M	1,46 M	829 k	170 k	13,86 M
Total des liquidités et VMP	23,03 M	1,46 M	829 k	170 k	13,86 M
Autres créances	839 k	60,33 k	97,4 k	1,16 M	148 k
Total des créances	839 k	60,33 k	97,4 k	1,16 M	148 k
Dépenses payées d'avance	550 k	561 k	412 k	334 k	453 k
Liquidités soumises à restrictions	52,98 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	24,47 M	2,08 M	1,34 M	1,67 M	14,46 M
Immobilisations corporelles brutes	53,3 M	77,59 M	83,54 M	89,16 M	97,54 M
Amortissements cumulés	-338 k	-765 k	-1,2 M	-1,62 M	-1,88 M
Immobilisations corporelles nettes	52,96 M	76,83 M	82,34 M	87,54 M	95,66 M
Investissements à long terme	168 k	28,01 k	19,6 k	202 k	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	1,13 M	1,08 M	-	-
Total des actifs	77,6 M	80,06 M	84,77 M	89,41 M	110 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,47 M	2,54 M	1,6 M	1,49 M	1,57 M
Charges à payer, total	616 k	349 k	348 k	267 k	129 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	44,09 k	49,12 k
Autres passifs à court terme	1,93 k	-	1,2 M	-	1,05 M
Total du passif circulant	4,08 M	2,89 M	3,14 M	1,8 M	2,8 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	179 k	130 k
Passif d'impôt différé Non courant	13,44 k	13,44 k	13,44 k	13,44 k	13,44 k
Total du passif	4,1 M	2,91 M	3,16 M	1,99 M	2,94 M
Actions ordinaires, total	85,25 M	91,45 M	98,21 M	106 M	130 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-27,65 M	-32,38 M	-33,91 M	-37,71 M	-43,89 M
Résultat global et autres	12,58 M	15,3 M	16,37 M	18,27 M	20,31 M
Total des fonds propres ordinaires	70,18 M	74,38 M	80,68 M	86,2 M	107 M
Intérêts minoritaires	3,32 M	2,77 M	940 k	1,21 M	609 k
Total des capitaux propres	73,5 M	77,15 M	81,62 M	87,42 M	107 M
Total du passif et des capitaux propres	77,6 M	80,06 M	84,77 M	89,41 M	110 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	207 M	216 M	243 M	254 M	326 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	205 M	213 M	229 M	252 M	326 M
Actif net par action	0,34	0,35	0,35	0,34	0,33
Actif corporel net	70,18 M	74,38 M	80,68 M	86,2 M	107 M
Actif corporel net par action	0,34	0,35	0,35	0,34	0,33
Total de la dette	0	0	0	223 k	179 k
Dette nette	-23,19 M	-1,48 M	-849 k	-148 k	-13,68 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	449 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	3,32 M	2,77 M	940 k	1,21 M	609 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	1,99 M	2,37 M	2,37 M	2,37 M	2,49 M

Période Fiscale: Mai	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-7,55 M	-5,26 M	-3,36 M	-3,64 M	-6,85 M
Dépréciation et amortissement - CF	258 k	-	-	42,5 k	354 k
Amortissements et dépréciations, Total	258 k	-	-	42,5 k	354 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	6,35 M	3,18 M	980 k	840 k	2,54 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,33 M	-396 k	-2,16 k	13,32 k	191 k
Variation des créances	-19,85 k	13,94 k	-37,08 k	-13,68 k	-37,31 k
Variation des dettes fournisseurs	341 k	-328 k	287 k	36,12 k	-108 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-151 k	-10,59 k	149 k	78,02 k	-119 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,1 M	-2,81 M	-1,99 M	-2,64 M	-4,03 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-17,5 M	-24,5 M	-6,69 M	-5,19 M	-8,12 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	1,28 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	322 k	201 k
Autres activités d'investissement, total	-	33,94 k	-	-	1,05 M
Flux de trésorerie d'investissement	-16,22 M	-24,46 M	-6,69 M	-4,87 M	-6,87 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-52,13 k	-64,42 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-52,13 k	-64,42 k
Émission d'actions ordinaires	21,68 M	5,76 M	8,12 M	7,43 M	26,45 M
Autres activités de financement, total	-586 k	-112 k	-66,69 k	-533 k	-1,79 M
Flux de trésorerie de financement	21,09 M	5,65 M	8,05 M	6,85 M	24,59 M
Variation nette de la trésorerie	2,77 M	-21,62 M	-627 k	-659 k	13,69 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-11,88 M	-24,99 M	-7,35 M	-8,73 M	-6,86 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-11,88 M	-24,99 M	-7,35 M	-8,73 M	-6,85 M
Variation du fonds de roulement net	-2,99 M	369 k	-363 k	2,38 M	-1,89 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-52,13 k	-64,42 k

Période Fiscale: Mai	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,93	-4,18	-2,43	-2,35	-3,52
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,26	-4,38	-2,52	-2,42	-3,6
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-11,87	-6,99	-4,24	-4,3	-7,05
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-12,53	-7,28	-4,34	-4,36	-7,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,99	0,72	0,43	0,93	5,17
Quick Ratio	5,84	0,52	0,29	0,74	5,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,51	-0,97	-0,63	-1,47	-1,44
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	0,25	0,17
Dette totale / Capital total	-	-	-	0,25	0,17
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	0,2	0,12
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	0,2	0,12
Dette totale / Total de l'actif	5,28	3,63	3,72	2,23	2,67
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-276,58
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-259,18
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-658,8
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,07	-0,03
Dette nette / EBITDA	2,85	0,3	-	0,05	2,6
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,03	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,9	0,05	-	0,02	1,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	63,78	-40,23	-	-	84,77
EBITA, 1 an Croissance en %	67,86	-37,21	-39,3	2,37	72,42
EBIT, 1 an Croissance %	67,86	-37,21	-39,3	2,37	72,42
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	94,24	-30,29	-36,09	8,08	88,5
Résultat net, Croissance 1 an	94,24	-30,29	-36,09	8,08	88,5
Résultat net normalisé sur 1 an	94,24	-30,29	-36,09	8,08	88,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	73,42	-34,88	-39,9	-2,62	63,59
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	60,9	45,07	7,17	6,31	9,28
Total des actifs, 1 an Croissance en %	41,26	3,17	5,89	5,47	23,17
Actif corporel net, Croissance 1 an	39,42	5,98	8,47	6,85	23,63
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	39,42	5,98	8,47	6,85	23,63
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-13,7	33,58	-29,19	32,8	52,75
CAPEX, Croissance 1 an	200,95	39,99	-72,68	-22,49	56,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	101,37	89,93	-70,58	18,81	-17,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	101,37	89,93	-70,58	18,81	-17,9
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	107,25	-1,06	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	110,46	2,67	-38,26	-21,17	32,45
EBIT, 2 ans CAGR %	110,46	2,67	-38,26	-21,17	32,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	380,69	16,37	-33,25	-16,89	42,74
Résultat net, CAGR sur 2 ans	380,69	16,37	-33,25	-16,89	42,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	148,89	16,37	-33,25	-16,89	42,74
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	266,58	6,27	-37,44	-23,5	26,22
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	39,02	52,78	24,69	6,74	7,79
Total des actifs, 2 ans CAGR %	65	20,73	4,52	5,68	13,98
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	87,66	21,55	7,22	7,66	14,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	87,66	21,55	7,22	7,66	14,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	14,97	7,37	-2,75	-3,03	42,42
CAPEX, CAGR sur 2 ans	223,39	105,26	-38,16	-53,99	10,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	203,48	105,83	-25,25	-40,88	-3,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	203,48	105,83	-25,25	-40,88	-3,49
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	69,43	36,93	-	-	2,98
EBITA, 3 ans CAGR %	71,16	40,63	-13,83	-26,92	2,12
EBIT, 3 ans CAGR %	71,16	40,63	-13,83	-26,92	2,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	69,65	152,55	-4,7	-21,62	9,2
Résultat net, CAGR sur 3 ans	69,65	152,55	-4,7	-21,62	9,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	69,65	62,85	-4,7	-21,62	9,2
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	24,8	106,07	-12,12	-27,5	-1,44
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	233,87	41,01	35,75	18,24	7,58
Total des actifs, 3 ans CAGR %	174,98	41,09	15,56	4,84	11,21
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	178,43	55,11	17,03	7,09	12,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	178,43	55,11	17,03	7,09	12,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	19,88	20,87	-6,54	7,9	12,83
CAPEX, CAGR sur 3 ans	223,91	144,64	4,8	-33,32	-30,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	141,33	168,59	7,62	-12,77	-35,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	141,33	168,59	7,62	-12,77	-35,05
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	56,08	28,54	-	-	1,34
EBITA, 5 ans CAGR %	57	30,6	13,83	11,57	2,34
EBIT, 5 ans CAGR %	57	30,6	13,83	11,57	2,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	117,44	30,76	16,82	61,91	12,01
Résultat net, CAGR sur 5 ans	117,44	30,76	16,82	61,91	12,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	60,05	30,61	16,82	24,43	12,01
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	81,15	7,84	-5,32	38,64	1,57
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	181,35	156,76	125,15	26,15	23,79
Total des actifs, 5 ans CAGR %	91,87	93,59	86,75	25,69	14,93
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	90,87	95,06	90,08	34,03	16,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	90,87	95,06	90,08	34,03	16,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	18,75	18,04	10,26	10,67	10,61
CAPEX, CAGR sur 5 ans	234,04	177,41	67,02	25,39	6,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	68,23	109,69	54,13	46,61	3,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	68,23	109,69	54,13	46,61	3,03