Flux de Trésorerie Ormonde Mining plc Euronext Dublin

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30/06	Ormonde Mining plc publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
30/06	Ormonde Mining plc : l'auditeur exprime des doutes sur la continuite de l'exploitation	CI

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Données Financières Publiées: ORMONDE MINING PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,19 M	881 k	1,29 M	1,21 M	843 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,19 M	881 k	1,29 M	1,21 M	843 k
Résultat d'Exploitation	-1,19 M	-881 k	-1,29 M	-1,21 M	-843 k
Intérêts payés, total	-24 k	-17 k	-3 k	-3 k	-3 k
Charges d'intérêt nettes	-24 k	-17 k	-3 k	-3 k	-3 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	157 k	15 k	160 k
EBT, hors éléments non courants	-1,22 M	-898 k	-1,13 M	-1,2 M	-686 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	585 k	-207 k	-600 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-400 k	-167 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	886 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,62 M	-1,06 M	337 k	-1,41 M	-1,29 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-1,62 M	-1,06 M	337 k	-1,41 M	-1,29 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-1,62 M	-1,06 M	337 k	-1,41 M	-1,29 M
Résultat net	-1,62 M	-1,06 M	337 k	-1,41 M	-1,29 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,62 M	-1,06 M	337 k	-1,41 M	-1,29 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,62 M	-1,06 M	337 k	-1,41 M	-1,29 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	473 M	473 M	473 M	473 M	475 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	473 M	473 M	473 M	473 M	475 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-1,19 M	-881 k	-1,29 M	-1,21 M	-843 k
EBIT	-1,19 M	-881 k	-1,29 M	-1,21 M	-843 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-761 k	-561 k	-709 k	-750 k	-429 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,19 M	881 k	1,29 M	1,21 M	843 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	72 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	72 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,75 M	3,56 M	2,31 M	1,29 M	1,09 M
Total des liquidités et VMP	3,75 M	3,56 M	2,31 M	1,29 M	1,09 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	34 k	524 k	487 k	468 k	279 k
Total des créances	34 k	524 k	487 k	468 k	279 k
Dépenses payées d'avance	59 k	89 k	176 k	166 k	105 k
Autres actifs à court terme, total	2 M	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	5,84 M	4,18 M	2,97 M	1,92 M	1,47 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Investissements à long terme	-	-	1,17 M	925 k	325 k
Autres immobilisations incorporelles, total	309 k	157 k	6,21 M	6,39 M	6,21 M
Autres actifs à long terme, total	-	700 k	399 k	-	-
Total des actifs	6,15 M	5,03 M	10,75 M	9,23 M	8 M
Passifs
Comptes à payer, total	91 k	13 k	191 k	124 k	203 k
Charges à payer, total	81 k	92 k	53 k	62 k	70 k
Impôts sur le revenu à payer	15 k	33 k	27 k	17 k	6 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	187 k	138 k	271 k	203 k	279 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-1 k
Total du passif	187 k	138 k	271 k	203 k	278 k
Actions ordinaires, total	4,72 M	4,72 M	4,72 M	4,72 M	4,78 M
Primes d'émissions d'actions	29,93 M	29,93 M	29,93 M	29,93 M	29,93 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-29,01 M	-30,08 M	-29,55 M	-30,56 M	-31,66 M
Résultat global et autres	317 k	317 k	338 k	296 k	227 k
Total des fonds propres ordinaires	5,96 M	4,9 M	5,45 M	4,39 M	3,27 M
Intérêts minoritaires	-	-	5,03 M	4,64 M	4,46 M
Total des capitaux propres	5,96 M	4,9 M	10,48 M	9,03 M	7,73 M
Total du passif et des capitaux propres	6,15 M	5,03 M	10,75 M	9,23 M	8 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	473 M	473 M	473 M	473 M	478 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	473 M	473 M	473 M	473 M	478 M
Actif net par action	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Actif corporel net	5,65 M	4,74 M	-760 k	-2 M	-2,94 M
Actif corporel net par action	0,01	0,01	-0	-0	-0,01
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-3,75 M	-3,56 M	-2,31 M	-1,29 M	-1,09 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	5,03 M	4,64 M	4,46 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	7	5	5	5	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	-1,62 M	-1,06 M	337 k	-1,41 M	-1,29 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	400 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-585 k	308 k	600 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	167 k	-886 k	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	72 k	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-135 k	-142 k	-112 k
Variation des créances	-35 k	-20 k	89 k	29 k	43 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	76 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-24 k	-49 k	64 k	-69 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,2 M	-967 k	-1,12 M	-1,28 M	-679 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	500 k	250 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	800 k	500 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-14 k	-15 k	-143 k	-182 k	-755 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-2,64 M	-61 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	2,15 M	-	983 k
Flux de trésorerie d'investissement	-14 k	785 k	-137 k	257 k	478 k
Variation nette de la trésorerie	-1,22 M	-182 k	-1,25 M	-1,02 M	-201 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-362 k	855 k	-867 k	-980 k	-958 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-347 k	865 k	-865 k	-978 k	-956 k
Variation du fonds de roulement net	-341 k	-1,43 M	-83 k	39 k	-326 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-10,76	-9,85	-10,2	-7,58	-6,11
Rentabilité du capital total (ROTC)	-11,08	-10,14	-10,47	-7,76	-6,29
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-24,03	-19,62	4,38	-14,42	-15,35
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-24,03	-19,62	6,52	-28,6	-33,57
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	31,22	30,27	10,97	9,46	5,27
Quick Ratio	20,21	29,62	10,32	8,65	4,89
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,44	-7,01	-4,12	-6,31	-2,43
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	3,04	2,74	2,52	2,2	3,47
EBIT / Charges d'intérêt	-49,75	-51,82	-429,33	-404	-281
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	6,7	-26,21	46,2	-5,9	-30,45
EBIT, 1 an Croissance %	6,7	-26,21	46,2	-5,9	-30,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	42,43	-34,18	-131,64	-517,51	-8,6
Résultat net, Croissance 1 an	-448,71	-34,18	-131,64	-517,51	-8,6
Résultat net normalisé sur 1 an	7,22	-26,27	26,33	-7,05	-37,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	42,43	-34,2	-131,65	-517,53	-9,14
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-20,34	-18,12	113,57	-14,11	-13,31
Actif corporel net, Croissance 1 an	-21,63	-16,15	-116,04	162,63	47,29
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-20,59	-17,87	11,23	-19,35	-25,55
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	4,33	-19,75	15,41	14,78	-46,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-106,88	-335,96	-201,42	13,09	-25,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-106,59	-349,21	-199,96	13,12	-25,23
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	14,93	-11,27	3,86	17,29	-19,1
EBIT, 2 ans CAGR %	14,93	-11,27	3,86	17,29	-19,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	33,78	-3,18	-54,36	14,94	95,35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-62,17	51,5	-54,36	14,94	95,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	16,08	-11,09	-3,49	15,6	-27,1
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	33,79	-3,19	-54,37	14,95	94,78
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-18,23	-19,24	32,24	35,44	-13,71
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-17,68	-18,94	-63,33	-35,1	96,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-16,87	-19,24	-4,42	-5,29	-22,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	115,7	-8,5	-3,76	15,1	-22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-76,54	-59,7	54,69	7,1	5,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-77,03	-59,49	57,83	6,34	5,12
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-9,73	-0,86	4,8	0,5	-1,46
EBIT, 3 ans CAGR %	-9,73	-0,86	4,8	0,5	-1,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-0,12	5,62	-33,31	-4,55	6,49
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-0,65	-54,5	-10,11	-4,55	6,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-9,13	-0,22	-0,05	-0,5	-8,59
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-0,12	5,6	-33,31	-4,56	6,28
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-32,38	-18,19	11,68	14,52	16,72
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-33,56	-17,17	-52,77	-29,32	-14,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-32,75	-17,2	-10,15	-9,68	-12,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	130,03	55,13	-1,14	2,06	-11,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-48,5	-49,36	-45,18	39,36	3,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-49,22	-49,15	-45,26	41,24	3,37
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-8,43	128,97	-4,52	6,04	-5,51
EBIT, 5 ans CAGR %	-8,43	128,97	-4,52	6,04	-5,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-6,69	60,18	-26,99	9,25	2,51
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-6,69	60,18	-27,22	-34,08	22,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-11,83	54,81	-6,91	5,83	-9,6
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-6,69	60,28	-26,99	9,25	2,39
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-21,28	-24,72	-11,57	0,09	0,73
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-19,56	-22,92	-47,62	-24,87	-16,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-21,56	-25,07	-22,59	-12,63	-15,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	81,02	41,25	62,33	37,67	-10,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-13,26	36,96	-20,04	-31,67	-28,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-13,99	37,39	-20,08	-31,69	-28,93