Ratios Financiers Ormonde Mining plc Euronext Dublin

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Données Financières Publiées: ORMONDE MINING PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,12 M	1,19 M	881 k	1,29 M	1,21 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,12 M	1,19 M	881 k	1,29 M	1,21 M
Résultat d'Exploitation	-1,12 M	-1,19 M	-881 k	-1,29 M	-1,21 M
Intérêts payés, total	-17 k	-24 k	-17 k	-3 k	-3 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-17 k	-24 k	-17 k	-3 k	-3 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	157 k	15 k
EBT, hors éléments non courants	-1,14 M	-1,22 M	-898 k	-1,13 M	-1,2 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	585 k	-207 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-400 k	-167 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	886 k	-
EBT, elements non courants inclus	-1,14 M	-1,62 M	-1,06 M	337 k	-1,41 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-1,14 M	-1,62 M	-1,06 M	337 k	-1,41 M
Résultat des activités abandonnées	1,6 M	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	464 k	-1,62 M	-1,06 M	337 k	-1,41 M
Résultat net	464 k	-1,62 M	-1,06 M	337 k	-1,41 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	464 k	-1,62 M	-1,06 M	337 k	-1,41 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,14 M	-1,62 M	-1,06 M	337 k	-1,41 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	-0	-0	0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	473 M	473 M	473 M	473 M	473 M
Bénéfice net par action - dilué	0	-0	-0	0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	473 M	473 M	473 M	473 M	473 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,07 M	-	-	-	-
EBITA	-1,12 M	-1,19 M	-881 k	-1,29 M	-1,21 M
EBIT	-1,12 M	-1,19 M	-881 k	-1,29 M	-1,21 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-710 k	-761 k	-561 k	-709 k	-750 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,12 M	1,19 M	881 k	1,29 M	1,21 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	19 k	72 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	19 k	72 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,96 M	3,75 M	3,56 M	2,31 M	1,29 M
Total des liquidités et VMP	4,96 M	3,75 M	3,56 M	2,31 M	1,29 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	25 k	34 k	524 k	487 k	468 k
Total des créances	25 k	34 k	524 k	487 k	468 k
Dépenses payées d'avance	34 k	59 k	89 k	176 k	166 k
Autres actifs à court terme, total	2,4 M	2 M	-	-	-
Total de l'actif circulant	7,42 M	5,84 M	4,18 M	2,97 M	1,92 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Investissements à long terme	-	-	-	1,17 M	925 k
Autres immobilisations incorporelles, total	295 k	309 k	157 k	6,21 M	6,39 M
Autres actifs à long terme, total	-1 k	-	700 k	399 k	-
Total des actifs	7,72 M	6,15 M	5,03 M	10,75 M	9,23 M
Passifs
Comptes à payer, total	47 k	91 k	13 k	191 k	124 k
Charges à payer, total	148 k	81 k	92 k	53 k	62 k
Impôts sur le revenu à payer	16 k	15 k	33 k	27 k	17 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	211 k	187 k	138 k	271 k	203 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	211 k	187 k	138 k	271 k	203 k
Actions ordinaires, total	4,72 M	4,72 M	4,72 M	4,72 M	4,72 M
Primes d'émissions d'actions	29,93 M	29,93 M	29,93 M	29,93 M	29,93 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-27,47 M	-29,01 M	-30,08 M	-29,55 M	-30,56 M
Résultat global et autres	319 k	317 k	317 k	338 k	296 k
Total des fonds propres ordinaires	7,51 M	5,96 M	4,9 M	5,45 M	4,39 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	5,03 M	4,64 M
Total des capitaux propres	7,51 M	5,96 M	4,9 M	10,48 M	9,03 M
Total du passif et des capitaux propres	7,72 M	6,15 M	5,03 M	10,75 M	9,23 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	473 M	473 M	473 M	473 M	473 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	473 M	473 M	473 M	473 M	473 M
Actif net par action	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
Actif corporel net	7,21 M	5,65 M	4,74 M	-760 k	-2 M
Actif corporel net par action	0,02	0,01	0,01	-0	-0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-4,96 M	-3,75 M	-3,56 M	-2,31 M	-1,29 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	5,03 M	4,64 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	7	7	5	5	5

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	464 k	-1,62 M	-1,06 M	337 k	-1,41 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	400 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-585 k	308 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	167 k	-886 k	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	19 k	72 k	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	1,6 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-3,2 M	-	-	-135 k	-142 k
Variation des créances	320 k	-35 k	-20 k	89 k	29 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-358 k	-24 k	-49 k	64 k	-69 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,16 M	-1,2 M	-967 k	-1,12 M	-1,28 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	800 k	500 k	500 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-10 k	-14 k	-15 k	-143 k	-182 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	6 M	-	-	-2,64 M	-61 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	2,15 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	5,99 M	-14 k	785 k	-137 k	257 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	4,84 M	-1,22 M	-182 k	-1,25 M	-1,02 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	5,26 M	-362 k	855 k	-867 k	-980 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	5,27 M	-347 k	865 k	-865 k	-978 k
Variation du fonds de roulement net	-5,96 M	-341 k	-1,43 M	-83 k	39 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,27	-10,76	-9,85	-10,2	-7,58
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,67	-11,08	-10,14	-10,47	-7,76
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-14,08	-24,03	-19,62	4,38	-14,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-14,08	-24,03	-19,62	6,52	-28,6
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	35,18	31,22	30,27	10,97	9,46
Quick Ratio	23,65	20,21	29,62	10,32	8,65
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,47	-6,44	-7,01	-4,12	-6,31
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	2,73	3,04	2,74	2,52	2,2
EBIT / Charges d'intérêt	-65,82	-49,75	-51,82	-429,33	-404
EBITDA / Charges d'intérêt	-62,94	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-62,94	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	4,64	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,64	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	25,15	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	23,78	6,7	-26,21	46,2	-5,9
EBIT, 1 an Croissance %	23,78	6,7	-26,21	46,2	-5,9
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	25,66	42,43	-34,18	-131,64	-517,51
Résultat net, Croissance 1 an	-104,11	-448,71	-34,18	-131,64	-517,51
Résultat net normalisé sur 1 an	25,66	7,22	-26,27	26,33	-7,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	25,67	42,43	-34,2	-131,65	-517,53
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-16,05	-20,34	-18,12	113,57	-14,11
Actif corporel net, Croissance 1 an	-13,53	-21,63	-16,15	-116,04	162,63
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-12,96	-20,59	-17,87	11,23	-19,35
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	345,95	4,33	-19,75	15,41	14,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-179,94	-106,88	-335,96	-201,42	13,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-180,1	-106,59	-349,21	-199,96	13,12
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	2,27	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-16,97	14,93	-11,27	3,86	17,29
EBIT, 2 ans CAGR %	-16,97	14,93	-11,27	3,86	17,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-16,36	33,78	-3,18	-54,36	14,94
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-46,97	-62,17	51,5	-54,36	14,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-16,34	16,08	-11,09	-3,49	15,6
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-16,35	33,79	-3,19	-54,37	14,95
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-37,7	-18,23	-19,24	32,24	35,44
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-38,83	-17,68	-18,94	-63,33	-35,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-38,11	-16,87	-19,24	-4,42	-5,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	241,56	115,7	-8,5	-3,76	15,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	40,84	-76,54	-59,7	54,69	7,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	40,98	-77,03	-59,49	57,83	6,34
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-18,64	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	330,76	-9,73	-0,86	4,8	0,5
EBIT, 3 ans CAGR %	330,76	-9,73	-0,86	4,8	0,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	124,05	-0,12	5,62	-33,31	-4,55
Résultat net, CAGR sur 3 ans	66,24	-0,65	-54,5	-10,11	-4,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	124,05	-9,13	-0,22	-0,05	-0,5
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	124,31	-0,12	5,6	-33,31	-4,56
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-28,17	-32,38	-18,19	11,68	14,52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-25,46	-33,56	-17,17	-52,77	-29,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-28,71	-32,75	-17,2	-10,15	-9,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	88,66	130,03	55,13	-1,14	2,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	209,55	-48,5	-49,36	-45,18	39,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	210,12	-49,22	-49,15	-45,26	41,24
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	3,2	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	4,08	-8,43	128,97	-4,52	6,04
EBIT, 5 ans CAGR %	4,08	-8,43	128,97	-4,52	6,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-11,32	-6,69	60,18	-26,99	9,25
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-25,86	-6,69	60,18	-27,22	-34,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-11,32	-11,83	54,81	-6,91	5,83
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-11,31	-6,69	60,28	-26,99	9,25
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-19,3	-21,28	-24,72	-11,57	0,09
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-15,68	-19,56	-22,92	-47,62	-24,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-19,5	-21,56	-25,07	-22,59	-12,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-16,23	81,02	41,25	62,33	37,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	79,7	-13,26	36,96	-20,04	-31,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	83,34	-13,99	37,39	-20,08	-31,69