Flux de Trésorerie Orient Technologies Limited

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Services et conseils en informatique

Temps Différé NSE India S.E. 09:18:55 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
247,40 ^INR	+1,54%		+2,80%	-39,93%

12/08	Orient Technologies Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
12/08	Orient Technologies Limited annonce des changements au sein de sa direction	CI

c56e80965216ade9f0c3c82771d79de.PgT4XJa5FpeD5zsugDFmYyV0dtLxx6nrKh3Z7Zek14c.cTG9CeaBUqTRlHN66HwLInxZQ4uIkZuha0qTnef2vehOUY072_1-7vS3eg

Données Financières Publiées: ORIENT TECHNOLOGIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Chiffre d'affaires	2,47 Md	4,67 Md	5,35 Md	6,03 Md	8,4 Md
Total Chiffre d'affaires	2,47 Md	4,67 Md	5,35 Md	6,03 Md	8,4 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,34 Md	4,06 Md	4,67 Md	5,32 Md	7,51 Md
Résultat Brut	130 M	614 M	682 M	709 M	890 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,12 M	740 k	670 k	-	792 k
Provision pour créances douteuses	5,46 M	13,51 M	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	24,86 M	19,38 M	17,89 M	36,27 M	51,18 M
Autres dépenses de fonctionnement	87,18 M	138 M	195 M	143 M	213 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	120 M	172 M	214 M	180 M	265 M
Résultat d'Exploitation	10,57 M	443 M	469 M	530 M	625 M
Intérêts payés, total	-13,18 M	-4,43 M	-8,85 M	-12,93 M	-4,64 M
Intérêts perçus et revenus des placements	15,88 M	9,15 M	11,66 M	4,45 M	41,05 M
Charges d'intérêt nettes	2,7 M	4,72 M	2,81 M	-8,48 M	36,4 M
Gains (pertes) de change	-2,77 M	1,89 M	5,32 M	1,71 M	1,01 M
Autres produits non opérationnels	-4,86 M	-5,7 M	-9,23 M	-7,57 M	-7,52 M
EBT, hors éléments non courants	5,64 M	444 M	467 M	516 M	655 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	250 k	5,76 M	12,32 M	16,01 M	7,9 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-1,17 M	-3,75 M	28,43 M	-	-
Autres éléments non courants	90 k	-	11,34 M	17,54 M	17,6 M
EBT, elements non courants inclus	4,81 M	446 M	520 M	549 M	680 M
Charge d'impôt	3,49 M	111 M	137 M	135 M	176 M
Résultat des activités poursuivies	1,32 M	335 M	383 M	414 M	504 M
Résultat net part du groupe	1,32 M	335 M	383 M	414 M	504 M
Résultat net	1,32 M	335 M	383 M	414 M	504 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,32 M	335 M	383 M	414 M	504 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,32 M	335 M	383 M	414 M	504 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	8,7	9,95	10,73	11,68
BPA de base - Activités poursuivies	0,03	8,7	9,95	10,73	11,68
Moyenne pondérée des actions en circulation	38,5 M	38,5 M	38,5 M	38,63 M	43,19 M
Bénéfice net par action - dilué	0,03	8,7	9,95	10,73	11,68
BPA dilué - Activités poursuivies	0,03	8,7	9,95	10,73	11,68
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	38,5 M	38,5 M	38,5 M	38,63 M	43,19 M
BPA de base normalisé	0,09	7,2	7,59	8,34	9,47
BPA dilué normalisé	0,09	7,2	7,59	8,34	9,47
Dividende par action	0,2	2,08	1,55	-	1,64
Ratio de distribution	272,73	1,16	10,44	14,48	14,86
Éléments supplémentaires
EBITDA	31,88 M	459 M	480 M	547 M	676 M
EBITA	10,57 M	443 M	469 M	530 M	625 M
EBIT	10,57 M	443 M	469 M	530 M	625 M
EBITDAR	34 M	459 M	480 M	-	677 M
Total des revenus (tels que rapportés)	2,49 Md	4,69 Md	5,42 Md	6,07 Md	8,46 Md
Taux d’imposition effectif (%)	72,56	24,83	26,28	24,52	25,85
Total des impôts courants	5,66 M	111 M	132 M	145 M	181 M
Total des impôts différés	-2,17 M	-750 k	4,28 M	-10,5 M	-5,03 M
Résultat net normalisé	3,52 M	277 M	292 M	322 M	409 M
Intérêts sur la dette à long terme	3,48 M	3,49 M	5,06 M	7,73 M	4,43 M
Provisions de pension	2,14 M	2,2 M	2,54 M	2,74 M	3,27 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	2,12 M	740 k	670 k	-	792 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	420 k	412 k	-	344 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	320 k	258 k	-	448 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	790 k	820 k	1,25 M	590 k	615 k

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	107 M	186 M	196 M	190 M	1,14 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	106 M	180 M	336 M	394 M	-
Total des liquidités et VMP	213 M	366 M	531 M	584 M	1,14 Md
Créances clients, total	569 M	961 M	1,18 Md	1,58 Md	2,9 Md
Autres créances	134 M	53,5 M	25,27 M	37,44 M	61,22 M
Notes à recevoir	-	-	100 k	5 M	-
Total des créances	702 M	1,01 Md	1,21 Md	1,62 Md	2,96 Md
Stocks	44,82 M	136 M	81,94 M	135 M	128 M
Dépenses payées d'avance	109 M	108 M	258 M	335 M	306 M
Autres actifs à court terme, total	55,39 M	138 M	74,48 M	126 M	110 M
Total de l'actif circulant	1,12 Md	1,76 Md	2,15 Md	2,8 Md	4,65 Md
Immobilisations corporelles brutes	121 M	143 M	249 M	264 M	370 M
Amortissements cumulés	-19,26 M	-38,64 M	-56,1 M	-90,14 M	-122 M
Immobilisations corporelles nettes	102 M	104 M	193 M	174 M	248 M
Investissements à long terme	62,47 M	54,32 M	45,73 M	2,01 M	2,01 M
Goodwill	-	-	-	0	-
Actifs d'impôts différés à long terme	5,11 M	5,42 M	-	9,64 M	37,41 M
Charges différées à long terme	-	-	-	0	-
Autres actifs à long terme, total	5,33 M	2,91 M	8,41 M	127 M	317 M
Total des actifs	1,3 Md	1,93 Md	2,4 Md	3,11 Md	5,25 Md
Passifs
Comptes à payer, total	400 M	663 M	626 M	913 M	1,48 Md
Charges à payer, total	72,32 M	117 M	130 M	165 M	258 M
Emprunts à court terme	50 M	-	35 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	19,44 M	4,5 M	49,88 M	34,14 M	14,03 M
Part à court terme des contrats de location	2,13 M	3,33 M	19,8 M	19 M	7,05 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	54,5 M	90,12 M	95,24 M	62,63 M	72,97 M
Autres passifs à court terme	27,56 M	50,06 M	16,33 M	55,87 M	27,24 M
Total du passif circulant	626 M	928 M	973 M	1,25 Md	1,86 Md
Dette à long terme	22,8 M	18,3 M	43,69 M	14,03 M	-
Contrats de location à long terme	1,62 M	2,67 M	53,32 M	44,18 M	38,42 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	29,38 M	33,45 M	33,87 M	41,24 M	46,02 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	270 k	-	-
Autres passifs non courants	6,3 M	6,89 M	7,05 M	9,26 M	11,54 M
Total du passif	686 M	989 M	1,11 Md	1,36 Md	1,95 Md
Actions ordinaires, total	165 M	175 M	175 M	358 M	416 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	100 M	1,15 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	431 M	756 M	1,1 Md	1,28 Md	1,71 Md
Résultat global et autres	16,41 M	10,11 M	13,19 M	10,37 M	19,24 M
Total des fonds propres ordinaires	613 M	941 M	1,29 Md	1,75 Md	3,3 Md
Total des capitaux propres	613 M	941 M	1,29 Md	1,75 Md	3,3 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,3 Md	1,93 Md	2,4 Md	3,11 Md	5,25 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	38,5 M	38,5 M	39,4 M	39,4 M	45,81 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	38,5 M	38,5 M	38,5 M	39,4 M	45,81 M
Actif net par action	15,92	24,44	33,46	44,5	71,97
Actif corporel net	613 M	941 M	1,29 Md	1,75 Md	3,3 Md
Actif corporel net par action	15,92	24,44	33,46	44,5	71,97
Total de la dette	95,99 M	28,8 M	202 M	111 M	59,5 M
Dette nette	-117 M	-337 M	-330 M	-472 M	-1,08 Md
Dette relative aux PBO non financés	32,47 M	36,32 M	36,95 M	45,33 M	49,97 M
Dette relative aux contrats de location	16,96 M	5,92 M	5,36 M	-	6,34 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	5	5	5
Stocks de produits finis, total	44,82 M	136 M	81,94 M	135 M	128 M
Bâtiments, total	73,13 M	73,13 M	70,08 M	70,08 M	68,77 M
Machines, total	40,44 M	56,8 M	68,51 M	77,52 M	187 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	1,43 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	9,71 M	25,38 M	18 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	1,32 M	335 M	383 M	414 M	504 M
Dépréciation et amortissement - CF	24,86 M	19,38 M	17,89 M	36,27 M	51,18 M
Amortissements et dépréciations, Total	24,86 M	19,38 M	17,89 M	36,27 M	51,18 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1,17 M	3,74 M	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-420 k	-5,35 M	-12,32 M	-16,01 M	-7,9 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	5,46 M	13,51 M	9,71 M	15,88 M	14,02 M
Autres activités d'exploitation, total	50,1 M	95,96 M	-2,04 M	-9,88 M	-72,15 M
Variation des créances	312 M	-406 M	-229 M	-403 M	-1,36 Md
Variation des stocks	-2,25 M	-90,75 M	24,9 M	-53,51 M	7,22 M
Variation des dettes fournisseurs	-162 M	260 M	-29,04 M	305 M	582 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	19,53 M	78,89 M	-143 M	-65,56 M	167 M
Flux de trésorerie d'exploitation	250 M	305 M	19,54 M	223 M	-111 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,97 M	-20,1 M	-38,45 M	-42,26 M	-255 M
Vente d'immobilisations corporelles	3,2 M	-	34,99 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-106 M	-68,19 M	-133 M	-96,26 M	342 M
Autres activités d'investissement, total	4,92 M	4,21 M	19,15 M	17,47 M	36,52 M
Flux de trésorerie d'investissement	-103 M	-84,08 M	-117 M	-121 M	123 M
Dette à long terme émise, total	36,5 M	-	118 M	6,39 M	-
Total de la dette émise	36,5 M	-	118 M	6,39 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-110 M	-72,99 M	-20,2 M	-109 M	-56,27 M
Total de la dette remboursée	-110 M	-72,99 M	-20,2 M	-109 M	-56,27 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	83,06 M	1,08 Md
Dividendes ordinaires payés	-3,6 M	-3,9 M	-40 M	-60 M	-74,93 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-3,6 M	-3,9 M	-40 M	-60 M	-74,93 M
Autres activités de financement, total	-22,19 M	-8,09 M	-13,92 M	-17,25 M	-7,73 M
Flux de trésorerie de financement	-99,62 M	-84,98 M	44,05 M	-97,24 M	940 M
Variation nette de la trésorerie	48,07 M	136 M	-53,56 M	4,65 M	952 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	22,19 M	8,09 M	13,92 M	17,25 M	7,73 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-43,74 M	15,67 M	106 M	144 M	201 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	153 M	-9,34 M	51,38 M	-466 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	156 M	-3,81 M	59,46 M	-463 M
Variation du fonds de roulement net	-	120 M	276 M	266 M	650 M
Dette nette émise (remboursée)	-73,83 M	-72,99 M	97,97 M	-103 M	-56,27 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	17,13	13,53	12,02	9,34
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	32,96	23,81	19,75	14,96
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	43,11	34,36	27,26	19,98
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	43,11	34,36	27,26	19,98
Analyse des marges
Marge brute %	5,26	13,14	12,75	11,77	10,6
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,09	0,02	0,01	-	0,01
Marge d’EBITDA %	1,29	9,81	8,96	9,08	8,05
Marge EBITA %	0,43	9,47	8,76	8,79	7,44
Marge d'EBIT %	0,43	9,47	8,76	8,79	7,44
Marge des activités poursuivies %	0,05	7,17	7,16	6,87	6,01
Marge nette %	0,05	7,17	7,16	6,87	6,01
Net Avail. Pour la marge commune %	0,05	7,17	7,16	6,87	6,01
Marge nette normalisée %	0,14	5,93	5,46	5,34	4,87
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	3,28	-0,17	0,85	-5,55
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	3,34	-0,07	0,99	-5,52
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2,89	2,47	2,19	2,01
Rotation des actifs corporels	-	45,29	36	32,91	39,83
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6,11	5	4,37	3,75
Rotation des stocks (stock moyen)	-	45,01	42,93	48,94	56,93
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,8	1,9	2,21	2,24	2,5
Quick Ratio	1,46	1,49	1,79	1,76	2,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,4	0,33	0,02	0,18	-0,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	59,73	73,06	83,68	97,28
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	8,11	8,5	7,48	6,41
Délais de paiement des fournisseurs	-	46,74	50,97	52,44	58,19
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	21,1	30,59	38,72	45,5
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	15,66	3,06	15,66	6,35	1,8
Dette totale / Capital total	13,54	2,97	13,54	5,97	1,77
Dette à long terme / Capitaux propres	3,98	2,23	7,53	3,32	1,17
Dette à long terme / Capital total	3,44	2,16	6,51	3,12	1,14
Dette totale / Total de l'actif	52,83	51,25	46,31	43,66	37,2
EBIT / Charges d'intérêt	0,8	99,91	52,94	40,98	134,59
EBITDA / Charges d'intérêt	2,69	104,29	54,96	43,79	145,61
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,31	99,75	50,62	40,52	90,6
Dette totale / EBITDA	2,71	0,06	0,41	0,2	0,09
Dette nette / EBITDA	-3,29	-0,73	-0,68	-0,83	-1,6
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,15	0,07	0,45	0,21	0,14
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,83	-0,76	-0,74	-0,9	-2,57
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	88,99	14,47	12,67	39,25
Résultat brut, Croissance 1 an	-	371,74	11,05	4,02	25,4
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	1,34 k	4,54	14,16	19,39
EBITA, 1 an Croissance en %	-	4,09 k	5,86	13,1	17,9
EBIT, 1 an Croissance %	-	4,09 k	5,86	13,1	17,9
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	25,27 k	14,35	8,22	21,69
Résultat net, Croissance 1 an	-	25,27 k	14,35	8,22	21,69
Résultat net normalisé sur 1 an	-	7,76 k	5,39	10,29	26,98
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	25,27 k	14,32	7,86	8,86
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	69,02	22,86	33,44	83,96
Stocks, Croissance 1 an	-	202,5	-39,56	65,3	-5,33
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	2,47	84,53	-9,95	42,84
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	48,57	24,3	29,68	68,74
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	53,54	36,89	36,08	88,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	53,54	36,89	36,08	88,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	21,8	-93,59	1,04 k	-149,99
CAPEX, Croissance 1 an	-	304,43	91,29	9,91	504,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-106,09	-650,28	-1,01 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-102,44	-1,66 k	-879,48
Dividende par action, 1 an de croissance	-	940,9	-25,33	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	47,09	13,57	25,26
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	128,89	7,48	14,21
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	287,83	9,24	18,73
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	565,79	9,42	15,47
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	565,79	9,42	15,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	1,6 k	11,24	14,76
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	1,6 k	11,24	14,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	810,39	7,82	18,34
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	1,6 k	11,04	8,36
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	44,11	28,04	56,67
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	35,21	-0,05	25,1
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	37,51	28,9	13,41
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	35,89	26,96	47,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	44,98	36,49	59,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	44,98	36,49	59,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-72,06	-14,47	138,81
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	178,14	45	157,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-42,13	606,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-38,3	1 k
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	178,79	-	2,6
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	34,58	21,55
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	75,98	13,15
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	157,99	13,8
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	268,73	12,17
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	268,73	12,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	579,69	14,62
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	579,69	14,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	350,47	13,86
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	578,88	10,31
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	40,46	44,48
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	44,58	-1,84
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	19,41	33,39
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	33,79	39,59
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	41,95	51,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	41,95	51,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-3,77	-28,49
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	104,11	133,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	44,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	43,7
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-7,71