Flux de Trésorerie Orex Minerals Inc. OTC Markets

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Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - OTC Markets 16:37:24 18/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1555 ^USD	-7,39%		+2,64%	-8,64%

04/05	Silver Viper Minerals Corp. (TSXV:VIPR) a finalisé l'acquisition du projet argent-or Coneto dans l'Etat de Durango auprès d'Orex Minerals Inc. (TSXV:REX) et de Fresnillo plc (LSE:FRES).	CI
18/03	Orex Minerals Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 janvier 2026	CI

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Données Financières Publiées: OREX MINERALS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,34 M	1,23 M	886 k	811 k	2,17 M
Coûts d'exploration / de forage, total	929 k	539 k	673 k	584 k	389 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	7,09 k	5,32 k	3,99 k	2,99 k	1,68 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,27 M	1,77 M	1,56 M	1,4 M	2,56 M
Résultat d'Exploitation	-2,27 M	-1,77 M	-1,56 M	-1,4 M	-2,56 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	16,63 k	13,86 k	44,1 k	9,5 k	17
Charges d'intérêt nettes	16,63 k	13,86 k	44,1 k	9,5 k	17
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-45,08 k	-286 k	-561 k	-274 k	-397 k
Gains (pertes) de change	17,78 k	11,74 k	59,42 k	28,58 k	1,58 k
Autres produits non opérationnels	-261 k	-292 k	-311 k	-248 k	-164 k
EBT, hors éléments non courants	-2,54 M	-2,32 M	-2,33 M	-1,88 M	-3,12 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	8,59 k	-263 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	80,52 k
EBT, elements non courants inclus	-2,54 M	-2,32 M	-2,33 M	-1,87 M	-3,3 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-2,54 M	-2,32 M	-2,33 M	-1,87 M	-3,3 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-2,54 M	-2,32 M	-2,33 M	-1,87 M	-3,3 M
Résultat net	-2,54 M	-2,32 M	-2,33 M	-1,87 M	-3,3 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,54 M	-2,32 M	-2,33 M	-1,87 M	-3,3 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,54 M	-2,32 M	-2,33 M	-1,87 M	-3,3 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,15	-0,12	-0,12	-0,1	-0,11
BPA de base - Activités poursuivies	-0,15	-0,12	-0,12	-0,1	-0,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	16,6 M	18,74 M	18,74 M	19,18 M	29,89 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,15	-0,12	-0,12	-0,1	-0,11
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,15	-0,12	-0,12	-0,1	-0,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16,6 M	18,74 M	18,74 M	19,18 M	29,89 M
BPA de base normalisé	-0,1	-0,08	-0,08	-0,06	-0,07
BPA dilué normalisé	-0,1	-0,08	-0,08	-0,06	-0,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,27 M	-1,77 M	-1,56 M	-1,4 M	-2,56 M
EBITA	-2,27 M	-1,77 M	-1,56 M	-1,4 M	-2,56 M
EBIT	-2,27 M	-1,77 M	-1,56 M	-1,4 M	-2,56 M
EBITDAR	-2,19 M	-1,71 M	-1,54 M	-1,38 M	-2,48 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,59 M	-1,45 M	-1,46 M	-1,18 M	-1,95 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	97,18 k
Dépense de marketing	-	-	-	-	97,18 k
Dépenses générales et administratives	1,26 M	1,17 M	867 k	792 k	1,99 M
Frais d'exploration et de forage	929 k	539 k	673 k	584 k	389 k
Charges locatives nettes, total	79,65 k	55,6 k	19,2 k	19,2 k	82,71 k
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	528 k	297 k	-	-	266 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	528 k	297 k	-	-	266 k

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,63 M	3,3 M	1,13 M	27,91 k	69,05 k
Total des liquidités et VMP	5,63 M	3,3 M	1,13 M	27,91 k	69,05 k
Autres créances	54,13 k	142 k	98,97 k	29,3 k	93,04 k
Total des créances	54,13 k	142 k	98,97 k	29,3 k	93,04 k
Dépenses payées d'avance	46,15 k	38,54 k	30,02 k	6,13 k	5,12 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	50 k
Total de l'actif circulant	5,73 M	3,48 M	1,26 M	63,34 k	217 k
Immobilisations corporelles brutes	92,63 k	92,63 k	92,63 k	92,63 k	92,63 k
Amortissements cumulés	-71,36 k	-76,68 k	-80,66 k	-83,65 k	-85,34 k
Immobilisations corporelles nettes	21,27 k	15,95 k	11,96 k	8,97 k	7,29 k
Investissements à long terme	2,66 M	2,97 M	3,15 M	3,15 M	2,44 M
Autres actifs à long terme, total	179 k	137 k	191 k	247 k	193 k
Total des actifs	8,59 M	6,6 M	4,61 M	3,47 M	2,86 M
Passifs
Comptes à payer, total	65,51 k	72,37 k	81,71 k	258 k	507 k
Autres passifs à court terme	668	-	1,71 k	266 k	17,65 k
Total du passif circulant	66,18 k	72,37 k	83,42 k	523 k	524 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Total du passif	66,18 k	72,37 k	83,42 k	523 k	524 k
Actions ordinaires, total	37,55 M	37,55 M	37,55 M	37,72 M	40,21 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-35,61 M	-37,93 M	-40,26 M	-42,14 M	-45,44 M
Résultat global et autres	6,58 M	6,91 M	7,24 M	7,36 M	7,56 M
Total des fonds propres ordinaires	8,52 M	6,53 M	4,52 M	2,94 M	2,34 M
Total des capitaux propres	8,52 M	6,53 M	4,52 M	2,94 M	2,34 M
Total du passif et des capitaux propres	8,59 M	6,6 M	4,61 M	3,47 M	2,86 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	18,74 M	18,74 M	18,74 M	26,63 M	36,22 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	18,74 M	18,74 M	18,74 M	19,96 M	34,28 M
Actif net par action	0,45	0,35	0,24	0,15	0,07
Actif corporel net	8,52 M	6,53 M	4,52 M	2,94 M	2,34 M
Actif corporel net par action	0,45	0,35	0,24	0,15	0,07
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-5,63 M	-3,3 M	-1,13 M	-27,91 k	-69,05 k
Dette relative aux contrats de location	637 k	445 k	154 k	154 k	662 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	2,66 M	2,97 M	3,15 M	3,15 M	2,44 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	92,62 k	92,62 k	92,62 k	92,62 k	92,62 k

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,54 M	-2,32 M	-2,33 M	-1,87 M	-3,3 M
Dépréciation et amortissement - CF	7,09 k	5,32 k	3,99 k	2,99 k	1,68 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	7,09 k	5,32 k	3,99 k	2,99 k	1,68 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-8,59 k	263 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	45,08 k	286 k	561 k	274 k	397 k
Rémunération à base d'actions (CF)	528 k	297 k	-	-	266 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-80,52 k
Variation des créances	-16,77 k	-88,11 k	43,27 k	69,67 k	-63,74 k
Variation des dettes fournisseurs	-37,79 k	6,19 k	11,06 k	440 k	356 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-41,41 k	49,13 k	-44,82 k	-32,59 k	55,4 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,06 M	-1,77 M	-1,76 M	-1,13 M	-2,11 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-75,42 k	-556 k	-419 k	-141 k	-50 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-75,42 k	-556 k	-419 k	-141 k	-50 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	7,62 M	-	-	171 k	2,21 M
Autres activités de financement, total	-104 k	-	-	-	-10,37 k
Flux de trésorerie de financement	7,52 M	-	-	171 k	2,2 M
Variation nette de la trésorerie	5,39 M	-2,33 M	-2,18 M	-1,1 M	41,14 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-954 k	-880 k	-910 k	-337 k	-1,45 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-954 k	-880 k	-910 k	-337 k	-1,45 M
Variation du fonds de roulement net	68,56 k	74,32 k	-62,84 k	-534 k	112 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-24,21	-14,59	-17,43	-21,65	-50,6
Rentabilité du capital total (ROTC)	-24,56	-14,72	-17,67	-23,41	-60,65
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-43,99	-30,89	-42,17	-50,19	-125,16
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-43,99	-30,89	-42,17	-50,19	-125,16
Liquidité à court terme
Current Ratio	86,55	48,13	15,05	0,12	0,41
Quick Ratio	85,85	47,6	14,69	0,11	0,31
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-31,12	-24,45	-21,06	-2,16	-4,02
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,77	1,1	1,81	15,1	18,33
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	2,48	1,87	0,72	0,02	0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,48	1,87	0,72	0,02	0,03
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	20,27	-21,99	-11,79	-10,51	83,42
EBITA, 1 an Croissance en %	8,38	-22	-11,83	-10,54	83,15
EBIT, 1 an Croissance %	8,38	-22	-11,83	-10,54	83,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	9,68	-8,63	0,28	-19,63	76,3
Résultat net, Croissance 1 an	9,68	-8,63	0,28	-19,63	76,3
Résultat net normalisé sur 1 an	9,68	-8,63	0,28	-19,26	65,81
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-22,46	-19,05	0,28	-19,61	10,51
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-95,97	-25	-25	-25	-18,76
Total des actifs, 1 an Croissance en %	172,39	-23,07	-30,24	-24,77	-17,48
Actif corporel net, Croissance 1 an	179,51	-23,32	-30,75	-34,95	-20,62
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	179,51	-23,32	-30,75	-34,95	-20,62
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	39,37	-14,1	-0,69	-35,8	86,87
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	30,33	-7,75	3,43	-62,93	328,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	30,33	-7,75	3,43	-62,93	328,35
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	10,75	-3,14	-17,05	-11,15	28,12
EBITA, 2 ans CAGR %	10,54	-8,06	-17,07	-11,19	28
EBIT, 2 ans CAGR %	10,54	-8,06	-17,07	-11,19	28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	9,87	0,11	-4,28	-10,22	19,04
Résultat net, CAGR sur 2 ans	9,87	0,11	-4,28	-10,22	19,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	9,87	0,11	-4,28	-10,02	15,7
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-9,12	-20,77	-9,9	-10,22	-5,75
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-83,07	-82,62	-25	-25	-21,94
Total des actifs, 2 ans CAGR %	41,81	44,76	-26,74	-27,56	-21,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	42,76	46,4	-27,13	-32,88	-28,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	42,76	46,4	-27,13	-32,88	-28,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	4,06	9,41	-7,64	-20,15	9,53
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-11,99	9,65	-2,32	-38,08	26,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-11,99	9,65	-2,32	-38,08	26,01
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	2,02	-1,46	-6,11	-14,92	13,13
EBITA, 3 ans CAGR %	-7,62	-1,59	-9,33	-14,95	13,04
EBIT, 3 ans CAGR %	-7,62	-1,59	-9,33	-14,95	13,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-9,03	3,32	0,16	-9,69	12,42
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-9,03	3,32	0,16	-9,69	12,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-9,03	3,32	0,16	-9,56	10,32
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-20,06	-12,56	-14,3	-13,26	-3,78
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-68,66	-72,19	-71,71	-25	-22,97
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,72	15,66	13,49	-26,09	-24,34
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	10,82	16,05	14,07	-29,84	-29,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	10,82	16,05	14,07	-29,84	-29,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	4,09	-2,38	5,94	-18,18	6,01
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-22,53	-10,6	7,53	-29,28	17,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-22,53	-10,6	7,53	-29,28	17,98
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-13,52	-16,33	-6,08	-5,46	6,32
EBITA, 5 ans CAGR %	-20,27	-16,36	-11,52	-5,55	4,08
EBIT, 5 ans CAGR %	-20,27	-16,36	-11,52	-5,55	4,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-27,78	-11,54	-7,16	-2,32	7,33
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-31,42	-11,54	-7,16	-2,32	7,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-19,14	-12,13	-7,16	-2,24	6,11
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-33,74	-20,88	-16,14	-11,63	-10,98
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-63,7	-58,53	-55,57	-58,64	-57,54
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-8,36	-6,75	-6,14	-4,08	-1,92
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-7,73	-6,86	-6,29	-6,78	-5,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-7,73	-6,86	-6,29	-6,78	-5,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-12,77	-18,78	-0,77	-9,92	7,36
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-25,59	-23,6	-15	-22,81	14,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-25,9	-23,6	-15	-22,81	14,57