Flux de Trésorerie Orchasp Limited

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Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:28 22/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,390 ^INR	-0,71%		-13,12%	-52,23%

11/08	Orchasp Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
27/05	Orchasp Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: ORCHASP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	373 M	235 M	132 M	211 M	213 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	373 M	235 M	132 M	211 M	213 M
Coût des marchandises vendues, total	300 M	251 M	109 M	177 M	223 M
Résultat Brut	73 M	-16,31 M	23,79 M	33,53 M	-10,08 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,24 M	2,54 M	2,21 M	2,44 M	3,51 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	590 k	600 k	377 k	262 k	362 k
Autres dépenses de fonctionnement	69,94 M	17,23 M	14,34 M	140 M	14,85 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	72,77 M	20,37 M	16,93 M	143 M	18,72 M
Résultat d'Exploitation	228 k	-36,68 M	6,87 M	-109 M	-28,8 M
Intérêts payés, total	-6,5 M	-7,76 M	-6,68 M	-1,48 M	-
Intérêts perçus et revenus des placements	5 k	4 k	-	60 k	4 k
Charges d'intérêt nettes	-6,5 M	-7,76 M	-6,68 M	-1,42 M	4 k
Gains (pertes) de change	6,73 M	48,18 M	6,83 M	-	38,34 M
Autres produits non opérationnels	1,01 M	1,03 M	1,17 M	5,36 M	1,04 M
EBT, hors éléments non courants	1,48 M	4,77 M	8,19 M	-105 M	10,58 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,48 M	4,77 M	8,19 M	-105 M	10,58 M
Charge d'impôt	916 k	1,27 M	1,39 M	101 k	58 k
Résultat des activités poursuivies	559 k	3,5 M	6,8 M	-105 M	10,52 M
Résultat net part du groupe	559 k	3,5 M	6,8 M	-105 M	10,52 M
Résultat net	559 k	3,5 M	6,8 M	-105 M	10,52 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	559 k	3,5 M	6,8 M	-105 M	10,52 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	559 k	3,5 M	6,8 M	-105 M	10,52 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	0,03	0,05	-0,33	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	0,03	0,05	-0,33	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	98,96 M	113 M	150 M	320 M	324 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	0,03	0,03	-0,42	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	0,03	0,03	-0,42	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	98,96 M	113 M	150 M	320 M	324 M
BPA de base normalisé	0,01	0,03	0,03	-0,21	0,02
BPA dilué normalisé	0,01	0,03	0,03	-0,21	0,02
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	10	10	10	10	10
Éléments supplémentaires
EBITDA	818 k	-36,08 M	7,24 M	-109 M	-28,44 M
EBITA	228 k	-36,68 M	6,87 M	-109 M	-28,8 M
EBIT	228 k	-36,68 M	6,87 M	-109 M	-28,8 M
EBITDAR	2,76 M	-34,03 M	9,39 M	-107 M	-26,08 M
Total des revenus (tels que rapportés)	381 M	284 M	140 M	216 M	252 M
Taux d’imposition effectif (%)	62,1	26,55	17,02	-0,1	0,55
Total des impôts courants	230 k	1,19 M	1,28 M	-	-
Total des impôts différés	686 k	74 k	117 k	101 k	58 k
Résultat net normalisé	922 k	2,98 M	5,12 M	-65,71 M	6,61 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	293 k	497 k	67 k	184 k	1,15 M
Dépense de marketing	293 k	497 k	67 k	184 k	1,15 M
Charges locatives nettes, total	1,95 M	2,04 M	2,14 M	2,25 M	2,36 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	718 k	610 k	635 k	173 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,23 M	1,43 M	1,51 M	2,08 M	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	134 k	77 k	1,34 M	1,18 M	935 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	744 k	1,96 M	4,63 M	3,21 M	3,14 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	73 k	77 k	77 k	77 k	76 k
Total des liquidités et VMP	817 k	2,04 M	4,71 M	3,28 M	3,21 M
Créances clients, total	739 M	1,04 Md	1,08 Md	1,3 Md	1,6 Md
Total des créances	739 M	1,04 Md	1,08 Md	1,3 Md	1,6 Md
Autres actifs à court terme, total	29,35 M	28,84 M	27,78 M	28,86 M	30,8 M
Total de l'actif circulant	770 M	1,07 Md	1,11 Md	1,33 Md	1,64 Md
Immobilisations corporelles brutes	35,91 M	36 M	36,7 M	14,43 M	14,6 M
Amortissements cumulés	-34,95 M	-35,55 M	-35,93 M	-13,3 M	-13,67 M
Immobilisations corporelles nettes	961 k	445 k	772 k	1,13 M	935 k
Investissements à long terme	682 M	682 M	682 M	682 M	682 M
Autres immobilisations incorporelles, total	141 k	141 k	141 k	141 k	141 k
Actifs d'impôts différés à long terme	854 k	780 k	663 k	562 k	504 k
Autres actifs à long terme, total	-1 k	-	-1 k	-	-1 k
Total des actifs	1,45 Md	1,75 Md	1,79 Md	2,01 Md	2,32 Md
Passifs
Comptes à payer, total	137 M	407 M	421 M	598 M	882 M
Charges à payer, total	54,42 M	62,78 M	69,32 M	68,91 M	73,79 M
Emprunts à court terme	206 M	210 M	151 M	157 M	73,29 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	23,02 M	24,22 M	25,49 M	25,49 M	25,49 M
Autres passifs à court terme	27,07 M	36,5 M	44,24 M	43,08 M	47,83 M
Total du passif circulant	448 M	741 M	711 M	892 M	1,1 Md
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	1 k	-6 k	1 k	-	217 k
Total du passif	448 M	741 M	711 M	892 M	1,1 Md
Actions ordinaires, total	198 M	226 M	300 M	639 M	693 M
Primes d'émissions d'actions	29,63 M	73,13 M	128 M	448 M	481 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	129 M	132 M	139 M	33,97 M	44,49 M
Résultat global et autres	650 M	579 M	514 M	60 k	60 k
Total des fonds propres ordinaires	1,01 Md	1,01 Md	1,08 Md	1,12 Md	1,22 Md
Total des capitaux propres	1,01 Md	1,01 Md	1,08 Md	1,12 Md	1,22 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,45 Md	1,75 Md	1,79 Md	2,01 Md	2,32 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	98,96 M	113 M	150 M	320 M	346 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	98,96 M	113 M	150 M	320 M	346 M
Actif net par action	10,17	8,94	7,21	3,51	3,52
Actif corporel net	1,01 Md	1,01 Md	1,08 Md	1,12 Md	1,22 Md
Actif corporel net par action	10,17	8,94	7,21	3,51	3,52
Total de la dette	206 M	210 M	151 M	157 M	73,29 M
Dette nette	205 M	208 M	147 M	153 M	70,07 M
Dette relative aux contrats de location	15,57 M	16,34 M	17,16 M	18,02 M	18,92 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	35,91 M	36 M	36,7 M	14,43 M	14,6 M
Employés à temps plein	40	40	40	40	58

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	559 k	3,5 M	6,8 M	-105 M	10,52 M
Dépréciation et amortissement - CF	590 k	600 k	377 k	262 k	362 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	590 k	600 k	377 k	262 k	362 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	6,17 M	6,71 M	5,62 M	-3,84 M	-39,33 M
Variation des créances	-157 M	-296 M	-39,78 M	-222 M	-305 M
Variation des dettes fournisseurs	15,98 M	270 M	13,48 M	177 M	284 M
Variation de l'impôt sur le revenu	230 k	1,19 M	1,28 M	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	13,53 M	18,51 M	15,35 M	-2,65 M	7,91 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-120 M	4,28 M	3,13 M	-156 M	-42,02 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-37 k	-85 k	-704 k	-619 k	-168 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-3,97 M	1,03 M	1,17 M	5,42 M	39,38 M
Flux de trésorerie d'investissement	-4 M	944 k	470 k	4,8 M	39,22 M
Dette à court terme émise, total	130 M	3,75 M	-	5,07 M	-
Total de la dette émise	130 M	3,75 M	-	5,07 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-58,25 M	-	-83,27 M
Total de la dette remboursée	-	-	-58,25 M	-	-83,27 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	64 M	146 M	86 M
Autres activités de financement, total	-6,5 M	-7,76 M	-6,68 M	-1,48 M	-
Flux de trésorerie de financement	124 M	-4,01 M	-933 k	150 M	2,73 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	2 k	-1 k	-
Variation nette de la trésorerie	-491 k	1,22 M	2,67 M	-1,42 M	-71 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6,5 M	7,76 M	6,68 M	1,48 M	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	230 k	1,19 M	1,28 M	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-131 M	-33,88 M	-9,88 M	-116 M	-31,6 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-127 M	-29,03 M	-5,7 M	-116 M	-31,6 M
Variation du fonds de roulement net	127 M	6,62 M	9,67 M	46,98 M	13,79 M
Dette nette émise (remboursée)	130 M	3,75 M	-58,25 M	5,07 M	-83,27 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,01	-1,43	0,24	-3,58	-0,83
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,01	-1,88	0,35	-5,43	-1,4
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,06	0,35	0,65	-9,56	0,9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,06	0,35	0,65	-9,56	0,9
Analyse des marges
Marge brute %	19,57	-6,95	17,96	15,9	-4,74
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,6	1,08	1,67	1,16	1,65
Marge d’EBITDA %	0,22	-15,38	5,47	-51,61	-13,38
Marge EBITA %	0,06	-15,64	5,19	-51,74	-13,55
Marge d'EBIT %	0,06	-15,64	5,19	-51,74	-13,55
Marge des activités poursuivies %	0,15	1,49	5,13	-49,92	4,95
Marge nette %	0,15	1,49	5,13	-49,92	4,95
Net Avail. Pour la marge commune %	0,15	1,49	5,13	-49,92	4,95
Marge nette normalisée %	0,25	1,27	3,86	-31,17	3,11
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-35,09	-14,45	-7,46	-55,23	-14,87
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-34	-12,38	-4,31	-54,79	-14,87
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,27	0,15	0,07	0,11	0,1
Rotation des actifs corporels	301,49	333,65	217,67	227,8	205,97
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,56	0,26	0,13	0,18	0,15
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,72	1,44	1,56	1,49	1,48
Quick Ratio	1,65	1,4	1,52	1,46	1,46
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,27	0,01	0	-0,17	-0,04
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	646,75	1,38 k	2,92 k	2,05 k	2,49 k
Délais de paiement des fournisseurs	157,04	396	1,39 k	1,05 k	1,21 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	20,47	20,77	14,02	13,96	6,02
Dette totale / Capital total	16,99	17,2	12,29	12,25	5,68
Dette totale / Total de l'actif	30,78	42,3	39,69	44,3	47,51
EBIT / Charges d'intérêt	0,04	-4,73	1,03	-73,7	-
EBITDA / Charges d'intérêt	0,13	-4,65	1,08	-73,52	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,12	-4,66	0,98	-73,94	-
Dette totale / EBITDA	251,82	-5,81	20,91	-1,44	-2,58
Dette nette / EBITDA	250,82	-5,76	20,26	-1,41	-2,46
Dette totale / (EBITDA - Capex)	263,75	-5,8	23,16	-1,43	-2,56
Dette nette / (EBITDA - Capex)	262,7	-5,74	22,44	-1,4	-2,45
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	300,01	-37,11	-43,53	59,17	0,82
Résultat brut, Croissance 1 an	136,57	-122,34	-245,92	40,91	-130,08
EBITDA, 1 an Croissance en %	-93,12	-4,51 k	-120,08	-1,6 k	-243,28
EBITA, 1 an Croissance en %	-97,9	-16,19 k	-118,73	-1,69 k	-247,05
EBIT, 1 an Croissance %	-97,9	-16,19 k	-118,73	-1,69 k	-247,05
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-73,54	527,01	94,09	-1,65 k	-110
Résultat net, Croissance 1 an	-73,54	527,01	94,09	-1,65 k	-110
Résultat net normalisé sur 1 an	-57,17	223,53	71,61	-1,38 k	-110,06
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-71,76	431,14	0	-1,5 k	-107,14
Créances clients, Croissance sur 1 an	27	40,08	3,84	20,61	23,53
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-36,48	-53,69	73,48	56,37	-17,18
Total des actifs, 1 an Croissance en %	12,1	20,39	2,38	12,36	15,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,06	0,35	7,01	3,77	8,61
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,06	0,35	7,01	3,77	8,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	234,61	-103,56	-26,99	-5,08 k	-73,03
CAPEX, Croissance 1 an	-87,46	129,73	728,24	-12,07	-72,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	207,62	-74,11	-70,85	1,08 k	-12,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	229,54	-77,1	-80,35	1,92 k	-9,97
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-32,88	58,61	-40,4	-5,19	26,68
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	0,02	-27,31	-42,91	43,39	-34,9
EBITDA, 2 ans CAGR %	-83,04	74,17	197,61	73,67	98,14
EBITA, 2 ans CAGR %	-90,82	83,87	448,84	72,45	104,79
EBIT, 2 ans CAGR %	-90,82	83,87	448,84	72,45	104,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-81,77	28,79	248,65	448,26	24,43
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-81,77	28,79	248,65	448,26	24,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-72,29	17,71	135,62	369,38	13,65
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-81,77	22,47	130,47	274,17	0
Créances clients, CAGR sur 2 ans	19	33,38	20,61	11,91	22,06
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-34,84	-45,77	-10,37	59,28	13,8
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,27	16,17	11,02	7,25	13,79
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,33	0,2	3,63	5,38	6,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,33	0,2	3,63	5,38	6,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	167,77	-65,47	-83,87	503,13	266,55
CAPEX, CAGR sur 2 ans	2,65	-46,32	336,2	169,86	-51,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	354,64	-10,75	-72,52	85,37	78,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	249,27	-13,13	-78,79	99,46	135,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-14,87	-34,32	12,42	-17,31	-3,23
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-14,03	-39,32	-8,3	-22,85	-14,8
EBITDA, 3 ans CAGR %	-74,82	8,27	-15,23	410,48	-7,62
EBITA, 3 ans CAGR %	-83,39	10,69	-14,13	682,1	-7,74
EBIT, 3 ans CAGR %	-83,39	10,7	-14,13	682,1	-7,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-79,19	-40,71	47,6	473,13	44,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-79,19	-40,71	47,6	473,13	44,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-69,08	-37,14	33,47	314,62	30,39
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-79,2	-43,91	14,47	320,52	0
Créances clients, CAGR sur 3 ans	19,5	25,65	22,7	20,61	15,66
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-35,72	-41,85	-20,09	5,52	28,08
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,82	12,17	11,38	11,47	9,85
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,47	1	2,42	3,67	6,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,47	1	2,42	3,67	6,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	78,17	-36,54	-55,68	9,04	114,07
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-69,82	34,27	33,63	155,76	25,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	27,35	74,92	-38,53	-3,81	-2,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	31,7	40,83	-47,07	-3,06	2,86
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-6,96	-25,85	-26,19	-23,93	17,92
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-14,52	-48,78	-27,02	-14,4	-20,04
EBITDA, 5 ans CAGR %	-50,66	2,4	-32,37	30,8	19,05
EBITA, 5 ans CAGR %	-60,56	3,37	-32,7	32,17	21,57
EBIT, 5 ans CAGR %	-60,56	3,37	-32,69	32,18	21,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-52,54	-37,95	-35,75	44,3	37,86
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-52,54	-37,95	-35,75	44,3	37,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-42,71	-31,3	-30,33	40,48	25,16
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-55,4	-42,32	-45,56	19,83	8,45
Créances clients, CAGR sur 5 ans	13,13	26,92	19,94	19,96	22,45
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-45,44	-53,12	-26,58	-12,98	-9,18
Total des actifs, 5 ans CAGR %	26,26	35,28	9,09	10,18	12,34
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	45,46	33,35	2,33	2,73	3,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	44,23	33,36	2,33	2,73	3,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	39,99	-29,55	-31,83	56,19	3,19
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-43,86	-35,27	-12,16	77,52	-10,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	18,26	-2,22	-31,04	79,03	-5,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	17,51	-5,19	-36,56	61,87	-3,86