Flux de Trésorerie Orchasp Limited

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Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:01:12 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,580 ^INR	-8,14%		-8,67%	-45,70%

27/05	Orchasp Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI
10/02	Orchasp Limited publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: ORCHASP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	81,83 M	373 M	235 M	132 M	211 M
Autres recettes, total	11,4 M	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	93,23 M	373 M	235 M	132 M	211 M
Coût des marchandises vendues, total	62,38 M	300 M	251 M	109 M	177 M
Résultat Brut	30,86 M	73 M	-16,31 M	23,79 M	33,53 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,02 M	2,24 M	2,54 M	2,21 M	2,44 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,04 M	590 k	600 k	377 k	262 k
Autres dépenses de fonctionnement	16,95 M	69,94 M	17,23 M	14,34 M	140 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	20,01 M	72,77 M	20,37 M	16,93 M	143 M
Résultat d'Exploitation	10,85 M	228 k	-36,68 M	6,87 M	-109 M
Intérêts payés, total	-6,5 M	-6,5 M	-7,76 M	-6,68 M	-1,48 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	5 k	4 k	-	60 k
Charges d'intérêt nettes	-6,5 M	-6,5 M	-7,76 M	-6,68 M	-1,42 M
Gains (pertes) de change	-904 k	6,73 M	48,18 M	6,83 M	-
Autres produits non opérationnels	-	1,01 M	1,03 M	1,17 M	5,36 M
EBT, hors éléments non courants	3,44 M	1,48 M	4,77 M	8,19 M	-105 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	3,44 M	1,48 M	4,77 M	8,19 M	-105 M
Charge d'impôt	1,33 M	916 k	1,27 M	1,39 M	101 k
Résultat des activités poursuivies	2,11 M	559 k	3,5 M	6,8 M	-105 M
Résultat net part du groupe	2,11 M	559 k	3,5 M	6,8 M	-105 M
Résultat net	2,11 M	559 k	3,5 M	6,8 M	-105 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,11 M	559 k	3,5 M	6,8 M	-105 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,11 M	559 k	3,5 M	6,8 M	-105 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	0,01	0,03	0,05	-0,33
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	0,01	0,03	0,05	-0,33
Moyenne pondérée des actions en circulation	98,96 M	98,96 M	113 M	150 M	320 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	0,01	0,03	0,03	-0,42
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	0,01	0,03	0,03	-0,42
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	98,96 M	98,96 M	113 M	150 M	320 M
BPA de base normalisé	0,02	0,01	0,03	0,03	-0,21
BPA dilué normalisé	0,02	0,01	0,03	0,03	-0,21
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	10	10	10	10	10
Éléments supplémentaires
EBITDA	11,89 M	818 k	-36,08 M	7,24 M	-109 M
EBITA	10,85 M	228 k	-36,68 M	6,87 M	-109 M
EBIT	10,85 M	228 k	-36,68 M	6,87 M	-109 M
EBITDAR	13,75 M	2,76 M	-34,03 M	9,39 M	-107 M
Total des revenus (tels que rapportés)	93,23 M	381 M	284 M	140 M	216 M
Taux d’imposition effectif (%)	38,66	62,1	26,55	17,02	-0,1
Total des impôts courants	895 k	230 k	1,19 M	1,28 M	-
Total des impôts différés	436 k	686 k	74 k	117 k	101 k
Résultat net normalisé	2,15 M	922 k	2,98 M	5,12 M	-65,71 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	162 k	293 k	497 k	67 k	184 k
Dépense de marketing	162 k	293 k	497 k	67 k	184 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	1,85 M	1,95 M	2,04 M	2,14 M	2,25 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,92 M	718 k	610 k	635 k	173 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-65,9 k	1,23 M	1,43 M	1,51 M	2,08 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	60,9 k	134 k	77 k	1,34 M	1,18 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,24 M	744 k	1,96 M	4,63 M	3,21 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	37,76 k	73 k	77 k	77 k	77 k
Total des liquidités et VMP	1,27 M	817 k	2,04 M	4,71 M	3,28 M
Créances clients, total	582 M	739 M	1,04 Md	1,08 Md	1,3 Md
Total des créances	582 M	739 M	1,04 Md	1,08 Md	1,3 Md
Autres actifs à court terme, total	27,94 M	29,35 M	28,84 M	27,78 M	28,86 M
Total de l'actif circulant	611 M	770 M	1,07 Md	1,11 Md	1,33 Md
Immobilisations corporelles brutes	35,87 M	35,91 M	36 M	36,7 M	14,43 M
Amortissements cumulés	-34,36 M	-34,95 M	-35,55 M	-35,93 M	-13,3 M
Immobilisations corporelles nettes	1,51 M	961 k	445 k	772 k	1,13 M
Investissements à long terme	682 M	682 M	682 M	682 M	682 M
Autres immobilisations incorporelles, total	141 k	141 k	141 k	141 k	141 k
Actifs d'impôts différés à long terme	1,54 M	854 k	780 k	663 k	562 k
Autres actifs à long terme, total	-1	-1 k	-	-1 k	-
Total des actifs	1,3 Md	1,45 Md	1,75 Md	1,79 Md	2,01 Md
Passifs
Comptes à payer, total	121 M	137 M	407 M	421 M	598 M
Charges à payer, total	47,08 M	54,42 M	62,78 M	69,32 M	68,91 M
Emprunts à court terme	75,82 M	206 M	210 M	151 M	157 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	22,79 M	23,02 M	24,22 M	25,49 M	25,49 M
Autres passifs à court terme	19,48 M	27,07 M	36,5 M	44,24 M	43,08 M
Total du passif circulant	286 M	448 M	741 M	711 M	892 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	4,98 M	1 k	-6 k	1 k	-
Total du passif	291 M	448 M	741 M	711 M	892 M
Actions ordinaires, total	198 M	198 M	226 M	300 M	639 M
Primes d'émissions d'actions	-	29,63 M	73,13 M	128 M	448 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	129 M	132 M	139 M	33,97 M
Résultat global et autres	808 M	650 M	579 M	514 M	60 k
Total des fonds propres ordinaires	1,01 Md	1,01 Md	1,01 Md	1,08 Md	1,12 Md
Total des capitaux propres	1,01 Md	1,01 Md	1,01 Md	1,08 Md	1,12 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,3 Md	1,45 Md	1,75 Md	1,79 Md	2,01 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	98,96 M	98,96 M	113 M	150 M	320 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	98,96 M	98,96 M	113 M	150 M	320 M
Actif net par action	10,17	10,17	8,94	7,21	3,51
Actif corporel net	1,01 Md	1,01 Md	1,01 Md	1,08 Md	1,12 Md
Actif corporel net par action	10,16	10,17	8,94	7,21	3,51
Total de la dette	75,82 M	206 M	210 M	151 M	157 M
Dette nette	74,54 M	205 M	208 M	147 M	153 M
Dette relative aux contrats de location	14,83 M	15,57 M	16,34 M	17,16 M	18,02 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	35,87 M	35,91 M	36 M	36,7 M	14,43 M
Employés à temps plein	40	40	40	40	40

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	2,11 M	559 k	3,5 M	6,8 M	-105 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,04 M	590 k	600 k	377 k	262 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,04 M	590 k	600 k	377 k	262 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	6,94 M	6,17 M	6,71 M	5,62 M	-3,84 M
Variation des créances	-60,09 M	-157 M	-296 M	-39,78 M	-222 M
Variation des dettes fournisseurs	34,38 M	15,98 M	270 M	13,48 M	177 M
Variation de l'impôt sur le revenu	895 k	230 k	1,19 M	1,28 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-21,19 M	13,53 M	18,51 M	15,35 M	-2,65 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-35,91 M	-120 M	4,28 M	3,13 M	-156 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-294 k	-37 k	-85 k	-704 k	-619 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-31,53 M	-3,97 M	1,03 M	1,17 M	5,42 M
Flux de trésorerie d'investissement	-31,82 M	-4 M	944 k	470 k	4,8 M
Dette à court terme émise, total	51,2 M	130 M	3,75 M	-	5,07 M
Total de la dette émise	51,2 M	130 M	3,75 M	-	5,07 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-58,25 M	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-58,25 M	-
Émission d'actions ordinaires	23,57 M	-	-	64 M	146 M
Autres activités de financement, total	-6,5 M	-6,5 M	-7,76 M	-6,68 M	-1,48 M
Flux de trésorerie de financement	68,28 M	124 M	-4,01 M	-933 k	150 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	2 k	-1 k
Variation nette de la trésorerie	541 k	-491 k	1,22 M	2,67 M	-1,42 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6,5 M	6,5 M	7,76 M	6,68 M	1,48 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	895 k	230 k	1,19 M	1,28 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-42,54 M	-131 M	-33,88 M	-9,88 M	-116 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-38,47 M	-127 M	-29,03 M	-5,7 M	-116 M
Variation du fonds de roulement net	46 M	127 M	6,62 M	9,67 M	46,98 M
Dette nette émise (remboursée)	51,2 M	130 M	3,75 M	-58,25 M	5,07 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,53	0,01	-1,43	0,24	-3,58
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,65	0,01	-1,88	0,35	-5,43
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,21	0,06	0,35	0,65	-9,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,21	0,06	0,35	0,65	-9,56
Analyse des marges
Marge brute %	33,1	19,57	-6,95	17,96	15,9
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,16	0,6	1,08	1,67	1,16
Marge d’EBITDA %	12,76	0,22	-15,38	5,47	-51,61
Marge EBITA %	11,63	0,06	-15,64	5,19	-51,74
Marge d'EBIT %	11,63	0,06	-15,64	5,19	-51,74
Marge des activités poursuivies %	2,27	0,15	1,49	5,13	-49,92
Marge nette %	2,27	0,15	1,49	5,13	-49,92
Net Avail. Pour la marge commune %	2,27	0,15	1,49	5,13	-49,92
Marge nette normalisée %	2,31	0,25	1,27	3,86	-31,17
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-45,62	-35,09	-14,45	-7,46	-55,23
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-41,27	-34	-12,38	-4,31	-54,79
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,27	0,15	0,07	0,11
Rotation des actifs corporels	49,38	301,49	333,65	217,67	227,8
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,15	0,56	0,26	0,13	0,18
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,14	1,72	1,44	1,56	1,49
Quick Ratio	2,04	1,65	1,4	1,52	1,46
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,13	-0,27	0,01	0	-0,17
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	2,46 k	646,75	1,38 k	2,92 k	2,05 k
Délais de paiement des fournisseurs	607,78	157,04	396	1,39 k	1,05 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,54	20,47	20,77	14,02	13,96
Dette totale / Capital total	7,01	16,99	17,2	12,29	12,25
Dette totale / Total de l'actif	22,45	30,78	42,3	39,69	44,3
EBIT / Charges d'intérêt	1,67	0,04	-4,73	1,03	-73,7
EBITDA / Charges d'intérêt	1,83	0,13	-4,65	1,08	-73,52
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,78	0,12	-4,66	0,98	-73,94
Dette totale / EBITDA	6,38	251,82	-5,81	20,91	-1,44
Dette nette / EBITDA	6,27	250,82	-5,76	20,26	-1,41
Dette totale / (EBITDA - Capex)	6,54	263,75	-5,8	23,16	-1,43
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,43	262,7	-5,74	22,44	-1,4
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-88,74	300,01	-37,11	-43,53	59,17
Résultat brut, Croissance 1 an	-57,71	136,57	-122,34	-245,92	40,91
EBITDA, 1 an Croissance en %	-58,16	-93,12	-4,51 k	-120,08	-1,6 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-59,89	-97,9	-16,19 k	-118,73	-1,69 k
EBIT, 1 an Croissance %	-59,88	-97,9	-16,19 k	-118,73	-1,69 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-87,44	-73,54	527,01	94,09	-1,65 k
Résultat net, Croissance 1 an	-87,44	-73,54	527,01	94,09	-1,65 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-82,08	-57,17	223,53	71,61	-1,38 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-88,23	-71,76	431,14	0	-1,5 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	11,51	27	40,08	3,84	20,61
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-33,14	-36,48	-53,69	73,48	56,37
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,57	12,1	20,39	2,38	12,36
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,62	0,06	0,35	7,01	3,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,62	0,06	0,35	7,01	3,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-314,28	234,61	-103,56	-26,99	-5,08 k
CAPEX, Croissance 1 an	738,74	-87,46	129,73	728,24	-12,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-771,93	207,62	-74,11	-70,85	1,08 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-470,19	229,54	-77,1	-80,35	1,92 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-60,73	-32,88	58,61	-40,4	-5,19
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-48,18	0,02	-27,31	-42,91	43,39
EBITDA, 2 ans CAGR %	-51,81	-83,04	74,17	197,61	73,67
EBITA, 2 ans CAGR %	-53,31	-90,82	83,87	448,84	72,45
EBIT, 2 ans CAGR %	-53,29	-90,82	83,87	448,84	72,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-81,55	-81,77	28,79	248,65	448,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-81,55	-81,77	28,79	248,65	448,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-73,72	-72,29	17,71	135,62	369,38
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-82,14	-81,77	22,47	130,47	274,17
Créances clients, CAGR sur 2 ans	15,92	19	33,38	20,61	11,91
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-35,34	-34,84	-45,77	-10,37	59,28
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,74	8,27	16,17	11,02	7,25
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,18	1,33	0,2	3,63	5,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,18	1,33	0,2	3,63	5,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	30,01	167,77	-65,47	-83,87	503,13
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-53,23	2,65	-46,32	336,2	169,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-18,06	354,64	-10,75	-72,52	85,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-16,74	249,27	-13,13	-78,79	99,46
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-55,34	-14,87	-34,32	12,42	-17,31
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-59,44	-14,03	-39,32	-8,3	-22,85
EBITDA, 3 ans CAGR %	-28,14	-74,82	8,27	-15,23	410,48
EBITA, 3 ans CAGR %	-29,59	-83,39	10,69	-14,13	682,1
EBIT, 3 ans CAGR %	-29,59	-83,39	10,7	-14,13	682,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-61,87	-79,19	-40,71	47,6	473,13
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-61,87	-79,19	-40,71	47,6	473,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-52,02	-69,08	-37,14	33,47	314,62
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-65,09	-79,2	-43,91	14,47	320,52
Créances clients, CAGR sur 3 ans	22,78	19,5	25,65	22,7	20,61
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-57,45	-35,72	-41,85	-20,09	5,52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	49,73	7,82	12,17	11,38	11,47
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	61,34	1,47	1	2,42	3,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	61,35	1,47	1	2,42	3,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	13,33	78,17	-36,54	-55,68	9,04
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-26,71	-69,82	34,27	33,63	155,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	3,92	27,35	74,92	-38,53	-3,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	0,5	31,7	40,83	-47,07	-3,06
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-7,13	-6,96	-25,85	-26,19	-23,93
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-21,52	-14,52	-48,78	-27,02	-14,4
EBITDA, 5 ans CAGR %	-30,72	-50,66	2,4	-32,37	30,8
EBITA, 5 ans CAGR %	-32,2	-60,56	3,37	-32,7	32,17
EBIT, 5 ans CAGR %	-32,2	-60,56	3,37	-32,69	32,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-68,42	-52,54	-37,95	-35,75	44,3
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-68,42	-52,54	-37,95	-35,75	44,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-46,1	-42,71	-31,3	-30,33	40,48
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-70,71	-55,4	-42,32	-45,56	19,83
Créances clients, CAGR sur 5 ans	20,18	13,13	26,92	19,94	19,96
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-42,12	-45,44	-53,12	-26,58	-12,98
Total des actifs, 5 ans CAGR %	34,57	26,26	35,28	9,09	10,18
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	54,47	45,46	33,35	2,33	2,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	48,77	44,23	33,36	2,33	2,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	18,35	39,99	-29,55	-31,83	56,19
CAPEX, CAGR sur 5 ans	79,06	-43,86	-35,27	-12,16	77,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	11,24	18,26	-2,22	-31,04	79,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	9,03	17,51	-5,19	-36,56	61,87